Souscription - 13 605 parts sur le semestre et 20 803 nouvelles parts pour l’année 2022 ont été souscrite en 2022, soit un montant collecté de plus de 20 M€. La SCPI Elialys atteint ainsi une capitalisation de 53,7 M€ à fin 2022. Par ailleurs, la SCPI a enregistré 5 demandes de retrait de parts en 2022 portant sur un total de 159 parts ce qui représente 0,48 % du nombre total de parts au 01/01/2022.

Acquisition - Au total sur l’année 2022, deux acquisitions ont ainsi été concrétisées pour un montant total hors droit investi de 31,1 millions d’euros. La société de gestion a procédé à l’acquisition d’un immeuble de bureaux dans la ville de Saragosse, capitale de la région d’Aragon et point logistique stratégique entre Madrid et Barcelone en février pour 11,6 M€ puis a poursuivi sa politique d’acquisition lors de cette deuxième partie d’année en signant un nouvel immeuble significatif à Valladolid mi-décembre pour un montant total de 19,5 millions d’euros. Cet actif est loué à la banque BBVA, deuxième acteur bancaire espagnol, sur un bail ferme de plus de 7 ans.

Cessions - Aucune cession n’a été réalisée au cours de l’exercice 2022. Au 31 décembre 2022, le taux d’occupation physique (TOP) ressort à 89,51 % . Le taux d’occupation financier (TOF) annuel est de 92,49 %.

Gestion - Le patrimoine de la SCPI Elialys est composé de 22 516 m² à usage exclusif de bureaux qui sont loués principalement à de grandes entreprises internationales ou des entreprises espagnoles de taille moyenne.
La durée moyenne des baux restants à courir traduit la capacité du patrimoine à générer des revenus potentiels sécurisés dans le temps. Elle est de 6,2 ans au 31/12/2022.
Les 6 immeubles de la SCPI Elialys sont loués à 27 locataires au total. Les 10 plus gros locataires représentent 93,11 % des loyers (contre 85,33 % en 2021) et BBVA représente à lui seul 37,04 % du revenu annuel global pour une année complète. Les principaux locataires de la SCPI Elialys bénéficient d’un bon rating auprès des principales agences de notation et donc d’une faible probabilité de défaut.

Distribution - Une gestion locative dynamique et la poursuite d'une politique d’acquisition opportuniste permet a Eliays d’atteindre un taux de distribution de 53,87 € pour une part en jouissance depuis le 1er janvier 2022, assurant ainsi un rendement annuel brut avant fiscalité espagnole de 5,39 %,(en progression de 7,6 % par rapport à 2021) sur un prix de part de 1 000 €. Le rendement net de fiscalité étrangère s'établit à 4,55% en 2022

Consultez le BT3 2024 [23-11-2024]

Souscription - Collecte et liquidité en 2022

Capitalisation - T4-2022

54 M€

Collecte nette - 2022

20,64 M€

Collecte brute - 2022

20,80 M€

Volume échangé - 2022

0,16 M€

Ratio de liquidité - Délai : Immédiat

100%

Ratios de cession - trimestres 2022

En attente de cession- T4-2022

Ratio en attente T4-2022

Acquisition / Cession en 2022

Placements immobiliers fin 2022

2 M€

Disponibilités fin 2022

3,73 M€

0 cession en 2022

2 acquisitions en 2022

31,10 M€

Immeubles fin 2022

6 - 22 516 m²

Surface en 2022

+10 526 m²

Moyenne/immeuble fin 2022

0,3 M€ - 3 753 m²

Moyenne/immeuble en 2022

15,6 M€

Ratio d'engagement 2022

31,68 % +548 bp

Dettes financières 2022

- nc

Répartition géographique ²⁰²¹ 2022

Répartition sectorielle ²⁰²¹ 2022

Sources

Bulletin T1

Bulletin T2

Bulletin T3

Bulletin T4

Valorisation 2022

Prix 31-12-2022

1 000,00 € 0,00%

Reconstitution 2022

1 042,94 € -3,62%

0,0,-0.22,-3.29,-7.59,-4.12

Ratio de reconstitution fin 2022

-4,12%

Reconstitution 2022

56 M€ +56,44%

Retrait 31-12-2022

886,00 € 0,00%

Réalisation 2022

855,31 € -6,06%

Valeur comptable 2022

887,52 € -0,11%

Valeur comptable 2022

47,72 M€ +62,14%

Valeur IFI Rés. | Non-résident 2022

838,34 € - -

Déclaration 2023

Valeurs IFI 2023

Historique des rapports de gestion

Etat du patrimoine

Distribution en 2022

Dividende brut- 2022

53,87 € 5,39 %

Dividende net- 2022

45,50 € 4,55 %

Résultat d'exercice - 2022

45,50 € 4,55 %

Ratio de distribution 2022

Revenus immobiliers 2022

48,98 € 4,90%

Report à nouveau 2022

0,13% 1,32 €/part

Activité locative fin 2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022

93,46%

TOF en exploitation T4-2022

93,46%

Surface vacante - T4-2022

2 362m²

WALB T4-2022

5,10 ans

Historique des rapports de gestion

Comptes de résultats

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2022

15,35 €/part

[ trimestriel ]

T1	T2	T3	T4	T1+T2+T3+T4	Année pleine
12.45	13.67	12.42	15.35	53,89	53,89
13.13	12.69	12.21	12.10	50,13	50,13
6.00	10.00	10.00	15.00	41,00	41,00

En € par part	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Dividende brut	12,21	12,10	12,45	13,67	12,42	15,35
dont plus-value	nc	nc	nc	nc	nc	nc
dont fiscalité	1,21	1,10	1,45	2,67	1,42	2,85

À la source	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
- Fisc. p. financiers	nc	nc	nc	nc	nc	nc
- Fisc. étrangère	1,21	1,10	1,45	2,67	1,42	2,85
- Fisc. plus-value	-	-	-	-	-	-

Activité locative

En %	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
TOF - ASPIM	87,49%	86,73%	90,42%	91,16%	91,82%	93,46%

Var.	-0,64%	-0,88%	+4,08%	+0,81%	+0,72%	+1,75%
Vacance	11,79%	11,82%	9,58%	8,84%	8,18%	6,54%

Franchises	0,72%	1,45%	-	-	-	-

Travaux	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Arbitrages	-	-	-	-	-	-
TOF exploitation	87,49%	86,73%	90,42%	91,16%	91,82%	93,46%

Var.	-0,64%	-0,88%	+4,08%	+0,81%	+0,72%	+1,75%

En m²	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Surface totale	11 990	11 990	18 152	17 423	17 423	22 516
Surface vacante	nc	nc	nc	2 362	2 362	2 362
Renouvelée	-	879	nc	nc	nc	479
Louée	+396	-	nc	nc	nc	+138
Libérée	nc	nc	nc	nc	nc	-138
Solde locatif	396	nc	nc	nc	nc	nc
TOP	nc	nc	nc	nc	nc	nc

Loyers	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Encaissés (M€)	0,39	0,39	0,59	0,52	0,60	0,77
Encaissés (€/P)	13,54	11,72	16,42	12,91	13,02	14,32
Taux encaissement	nc	99,40%	nc	nc	nc	nc
WALT - bail restant	nc	nc	nc	5,60 ans	nc	6,20 ans
WALB - bail ferme	nc	nc	nc	4,80 ans	nc	5,10 ans

Marché des parts

En nb de parts	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Parts totales	28 846	33 128	35 715	40 271	46 086	53 772
Parts souscrites	2 738	7 020	2 617	4 581	5 835	7 770

Parts en retrait	-	-	30	25	20	84

Parts annulées	-	-	-	-	-	-
Parts gré à gré	-	-	-	-	-	-
Parts en attente	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Demandes de retrait	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Solde net	+2 738	+7 020	+2 587	+4 556	+5 815	+7 686

En M€	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Capitalisation	28,85	33,13	35,72	40,27	46,09	53,77
Collecte brute	2,74	7,02	2,62	4,58	5,84	7,77
Volume en retrait	-	-	0,03	0,03	0,02	0,08
Volume annulé	-	-	-	-	-	-
Volume gré à gré	-	-	-	-	-	-
Volume en attente	-	-	-	-	-	-
Collecte nette	2,74	7,02	2,59	4,56	5,82	7,69

Liquidité	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Ratio de cession	nc	nc	1%	1%	0%	1%
Ratio liquidité 3m	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Délai de cession	0	0	0	0	0	0

Collecte vs investissement

En M€	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Nb cessions	0	0	0	0	0	0
Cessions	-	-	-	-	-	-
Collecte nette	2,74	7,02	2,59	4,56	5,82	7,69
RESSOURCES	2,74	7,02	2,59	4,56	5,82	7,69

Nb acquisitions	0	0	1	0	0	1
Acquisition moy.			11,60			19,50
INVESTISSEMENTS			-11,60			-19,50

SOLDE	2,74	7,02	-9,01	4,56	5,82	-11,81
Disponiblités [Bilan]		10,38				3,73

Graphique de collecte et liquidité

SCPI : Bureaux / Etranger

ELIALYS | EUROVALYS |

SCPI à prépondérance Bureaux

SCPI : Etranger

Évènements clés - ELIALYS

Activité locative - Hausse des loyers
-> 9.95 %

06-09-23

Le contexte inflationniste a permis aux fonds d’Advenis REIM de bénéficier d’une augmentation des loyers liée à l’indexation des baux depuis les 2 derniers exercices :
+ 9,95 % entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2023 pour la SCPI Elialys.

Investissement -
-> 19.50 M€

31-12-22

Advenis annonce ce trimestre l’acquisition d’un actif immobilier à Valladolid pour un montant hors droits de 19,5 millions, portant la valeur vénale du patrimoine de 40 à 60M€

Prix / Label -

23-02-22

La SCPI Elialys est labellisée ISR le 23/02/2022
Référence en Europe, le label ISR dédié aux fonds immobiliers dispose d’un cahier des charges exigent, rigoureux et ambitieux qui atteste d’une méthodologie robuste d’investissement socialement responsable aboutissant à des résultats mesurables et concrets. Il a été décerné par AFNOR Certification.
Il est valable à dater du 23/02/2022 jusqu’au 22/02/2025

SCPI ELIALYS

Dernière publication
Consultez le BT3 2024

RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites). Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%. Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente. A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts. Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre. En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

ELIALYS - Bilan annuel - 2022