Prix au
18-07-2026
204,00 €
ELIALYS - Bilan annuel - 2022
Bureaux
Etranger
-
100.00
%
Retrait au
18-07-2026
180,74 €
Distribution brute 2025
5,62%11,23€
Distribution nette 2025
4,70%9,39€
ELIALYS - Bilan annuel 2022
01-02-23
Souscription - Collecte et liquidité en 2022
Capitalisation - T4-2022
54 M€
Collecte nette - 2022
20,64 M€
Collecte brute - 2022
20,80 M€
Volume échangé - 2022
0,16 M€
Ratio de liquidité - Délai : Immédiat
100%
100%
100%
100%
Ratios de cession - trimestres 2022
1%
1%
0%
1%
En attente de cession- T4-2022
block
Ratio en attente T4-2022
block
Acquisition / Cession en 2022
Placements immobiliers fin 2022
2 M€
Disponibilités fin 2022
3,73 M€
0 cession en 2022
block
2 acquisitions en 2022
31,10 M€
Immeubles fin 2022
6 - 22 516 m²
Surface en 2022
+10 526 m²
Moyenne/immeuble fin 2022
0,3 M€ - 3 753 m²
'
Moyenne/immeuble en 2022
15,6 M€
'
Ratio d'engagement 2022
31,68 % +548 bp
Dettes financières 2022
- nc
Répartition géographique 2021 2022
Répartition sectorielle 2021 2022
Sources
Valorisation 2022
Prix 31-12-2022
200,00 € 0,00%
Reconstitution 2022
208,59 € -3,62%
Ratio de reconstitution fin 2022
-4,12%
Reconstitution 2022
56 M€ +56,44%
Retrait 31-12-2022
177,20 € 0,00%
Réalisation 2022
171,06 € -6,06%
Valeur comptable 2022
177,50 € -0,11%
Valeur comptable 2022
47,72 M€ +62,14%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2022
167,67 € - -
Déclaration 2023
list Valeurs IFI 2022
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine
Distribution en 2022
Dividende brut- 2022
10,77 € 5,39 %
Dividende net- 2022
9,10 € 4,55 %
Résultat d'exercice - 2022
9,10 € 4,55 %
Ratio de distribution 2022
Revenus immobiliers 2022
9,80 € 4,90%
Report à nouveau 2022
0,13%
0,26 €/part
Activité locative fin 2022
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022
93,46%
TOF en exploitation T4-2022
keyboard_arrow_up
93,46%
Surface vacante - T4-2022
2 362m²
WALB T4-2022
5,10 ans
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2022
3,07 €/part
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.490 | 2.730 | 2.480 | 3.070 | 10,77 | 10,77 | |
| 2.620 | 2.540 | 2.440 | 2.420 | 10,02 | 10,02 | |
| 1.200 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | linear_scale 8,20 | 8,20 |
| En € par part | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,44 | 2,42 | 2,49 | 2,73 | 2,48 | 3,07 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,24 | 0,22 | 0,29 | 0,53 | 0,28 | 0,57 |
| À la source | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,24 | 0,22 | 0,29 | 0,53 | 0,28 | 0,57 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 87,49% | 86,73% | 90,42% | 91,16% | 91,82% | 93,46% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,64% | -0,88% | +4,08% | +0,81% | +0,72% | +1,75% | |
| Vacance add_box | 11,79% | 11,82% | 9,58% | 8,84% | 8,18% | 6,54% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 0,72% | 1,45% | - | - | - | - | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 87,49% | 86,73% | 90,42% | 91,16% | 91,82% | 93,46% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,64% | -0,88% | +4,08% | +0,81% | +0,72% | +1,75% | |
 |
|
||||||
| En m² | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Surface totale | 11 990 | 11 990 | 18 152 | 17 423 | 17 423 | 22 516 | |
| Surface vacante | nc | nc | nc | 2 362 | 2 362 | 2 362 | |
| Renouvelée | - | 879 | nc | nc | nc | 479 | |
| Louée | +396 | - | nc | nc | nc | +138 | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | -138 | |
| Solde locatif | 396 | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Encaissés (M€) | 0,39 | 0,39 | 0,59 | 0,52 | 0,60 | 0,77 | |
| Encaissés (€/P) | 2,71 | 2,34 | 3,28 | 2,58 | 2,60 | 2,86 | |
| Taux encaissement | nc | 99,40% | nc | nc | nc | nc | |
| WALT - bail restant | nc | nc | nc | 5,60 ans | nc | 6,20 ans | |
| WALB - bail ferme | nc | nc | nc | 4,80 ans | nc | 5,10 ans | |
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 144 230 | 165 640 | 178 575 | 201 355 | 230 430 | 268 860 |
| Parts souscrites add_box | 13 690 | 35 100 | 13 085 | 22 905 | 29 175 | 38 850 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | - | 150 | 125 | 100 | 420 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +13 690 | +35 100 | +12 935 | +22 780 | +29 075 | +38 430 |
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 28,85 | 33,13 | 35,72 | 40,27 | 46,09 | 53,77 |
| Collecte brute | 2,74 | 7,02 | 2,62 | 4,58 | 5,84 | 7,77 |
| Volume en retrait | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,08 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 2,74 | 7,02 | 2,59 | 4,56 | 5,82 | 7,69 |
| Liquidité | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | nc | 1% | 1% | 0% | 1% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 2,74 | 7,02 | 2,59 | 4,56 | 5,82 | 7,69 |
| RESSOURCES | 2,74 | 7,02 | 2,59 | 4,56 | 5,82 | 7,69 |
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Acquisition moy. | 11,60 | 19,50 | ||||
| INVESTISSEMENTS | -11,60 | -19,50 | ||||
|
|
|||||
| SOLDE | 2,74 | 7,02 | -9,01 | 4,56 | 5,82 | -11,81 |
| Disponiblités [Bilan] | 10,38 | 3,73 | ||||
Graphique de collecte et liquidité
Bilan 2022 list SCPI : Bureaux / Etranger
Évènements clés - ELIALYS
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Prix de part - Hausse : +2,00%
200.00 €/part -> 204.00 €/part
200.00 €/part -> 204.00 €/part
Advenis Reim revalorise le prix de part de la SCPI Elialys de 200,00 à 204,00 €/part, soit de +2,00% à compter du 1er décembre 2025.
Au 30 juin 2025, la valeur de reconstitution d'Elialys s'élève à 216,64 €/part contre 204,60 €/part au 31-12-2023, témoignant de la surperformance de la péninsule ibérique par rapport à la moyenne des pays Européens.
Le nouveau prix de part de 204,00 € continue d'offrir une décote de -5,83% par rapport à sa valeur de référence.
Au 30 juin 2025, la valeur de reconstitution d'Elialys s'élève à 216,64 €/part contre 204,60 €/part au 31-12-2023, témoignant de la surperformance de la péninsule ibérique par rapport à la moyenne des pays Européens.
Le nouveau prix de part de 204,00 € continue d'offrir une décote de -5,83% par rapport à sa valeur de référence.
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Statutaire - OST - Division [5] du nominal
1000.00 €/part -> 200.00 €/part
1000.00 €/part -> 200.00 €/part
Lors de l’Assemblée Générale du 3 juin 2024, les associés de la SCPI Elialys ont voté la multiplication par cinq du nombre de parts, accompagnée d’une division équivalente du prix de la part.
Cette évolution, effective au 1er janvier 2025, vise à soutenir la croissance de la SCPI tout en facilitant l’accès à des outils comme l’épargne programmée et le réinvestissement des dividendes.
Le prix de souscription est ajusté à 200,00 €/part et la valeur de retrait à 177,20 €/part, sans impact sur la valeur des investissements : chaque associé verra son nombre de parts multiplié par cinq, pour une valeur globale inchangée.
Cette évolution, effective au 1er janvier 2025, vise à soutenir la croissance de la SCPI tout en facilitant l’accès à des outils comme l’épargne programmée et le réinvestissement des dividendes.
Le prix de souscription est ajusté à 200,00 €/part et la valeur de retrait à 177,20 €/part, sans impact sur la valeur des investissements : chaque associé verra son nombre de parts multiplié par cinq, pour une valeur globale inchangée.
Le contexte inflationniste a permis aux fonds d’Advenis REIM de bénéficier d’une augmentation des loyers liée à l’indexation des baux depuis les 2 derniers exercices :
+ 9,95 % entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2023 pour la SCPI Elialys.
+ 9,95 % entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2023 pour la SCPI Elialys.
Advenis annonce ce trimestre l’acquisition d’un actif immobilier à Valladolid pour un montant hors droits de 19,5 millions, portant la valeur vénale du patrimoine de 40 à 60M€
Souscription - 13 605 parts sur le semestre et 20 803 nouvelles parts pour l’année 2022 ont été souscrite en 2022, soit un montant collecté de plus de 20 M€. La SCPI Elialys atteint ainsi une capitalisation de 53,7 M€ à fin 2022. Par ailleurs, la SCPI a enregistré 5 demandes de retrait de parts en 2022 portant sur un total de 159 parts ce qui représente 0,48 % du nombre total de parts au 01/01/2022.
Acquisition - Au total sur l’année 2022, deux acquisitions ont ainsi été concrétisées pour un montant total hors droit investi de 31,1 millions d’euros. La société de gestion a procédé à l’acquisition d’un immeuble de bureaux dans la ville de Saragosse, capitale de la région d’Aragon et point logistique stratégique entre Madrid et Barcelone en février pour 11,6 M€ puis a poursuivi sa politique d’acquisition lors de cette deuxième partie d’année en signant un nouvel immeuble significatif à Valladolid mi-décembre pour un montant total de 19,5 millions d’euros. Cet actif est loué à la banque BBVA, deuxième acteur bancaire espagnol, sur un bail ferme de plus de 7 ans.
Cessions - Aucune cession n’a été réalisée au cours de l’exercice 2022. Au 31 décembre 2022, le taux d’occupation physique (TOP) ressort à 89,51 % . Le taux d’occupation financier (TOF) annuel est de 92,49 %.
Gestion - Le patrimoine de la SCPI Elialys est composé de 22 516 m² à usage exclusif de bureaux qui sont loués principalement à de grandes entreprises internationales ou des entreprises espagnoles de taille moyenne.
La durée moyenne des baux restants à courir traduit la capacité du patrimoine à générer des revenus potentiels sécurisés dans le temps. Elle est de 6,2 ans au 31/12/2022.
Les 6 immeubles de la SCPI Elialys sont loués à 27 locataires au total. Les 10 plus gros locataires représentent 93,11 % des loyers (contre 85,33 % en 2021) et BBVA représente à lui seul 37,04 % du revenu annuel global pour une année complète. Les principaux locataires de la SCPI Elialys bénéficient d’un bon rating auprès des principales agences de notation et donc d’une faible probabilité de défaut.
Distribution - Une gestion locative dynamique et la poursuite d'une politique d’acquisition opportuniste permet a Eliays d’atteindre un taux de distribution de 53,87 € pour une part en jouissance depuis le 1er janvier 2022, assurant ainsi un rendement annuel brut avant fiscalité espagnole de 5,39 %,(en progression de 7,6 % par rapport à 2021) sur un prix de part de 1 000 €. Le rendement net de fiscalité étrangère s'établit à 4,55% en 2022