Prix au
09-09-2024
176,00 €
PATRIMMO COMMERCE - BT4-2022
Commerces
Régions
-
54.80
%
Retrait au
09-09-2024
160,16 €
Distribution brute 2023
3,48%6,85€
Distribution nette 2023
3,43%6,76€
PATRIMMO COMMERCE - Bulletin d'information trimestriel du T4 2022
01-01-23
Collecte et liquidité du T4-2022
Collecte brute T4-2022
0,10 M€
Collecte nette T4-2022
-0,31 M€
Volume échangé T2-2024
0,10 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%
100%
100%
100% T4-2022
Ratio de liquidité 3 mois
5%
2%
2%
1% T4-2022
Délai de cession T4-2022
Liste d'attente
67 906 parts [13,38M€]
Acquisition et cession du T4-2022
0 acquisition T4-2022
block
0 cession T4-2022
block
Activité locative au T4-2022
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022
90,10%
TOF en exploitation T4-2022
keyboard_arrow_right
87,60%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2022
2,52 €/part
Versé le 31-01-23
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.63 | 1.63 | 1.83 | 2.52 | 7,61 | 7,61 | |
| 1.48 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 6,28 | 6,28 | |
| 2.21 | 1.20 | 1.65 | 1.65 | linear_scale 6,71 | 6,71 |
| En € par part | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 1,60 | 1,60 | 1,63 | 1,63 | 1,83 | 2,52 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | 0,20 | 0,82 |
| dont fiscalité add_box | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,29 | 0,09 |
| À la source | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | 0,20 | - |
Activité locative
| En % | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 86,20% | 89,50% | 89,70% | 90,00% | 88,40% | 90,10% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,12% | +3,69% | +0,22% | +0,33% | -1,81% | +1,89% | |
| Vacance add_box | 11,70% | 10,50% | 10,30% | 10,00% | 11,60% | 9,90% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 2,10% | 2,40% | 2,10% | 1,50% | 1,10% | 2,30% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | 0,10% | - | - | - | 0,20% | |
| TOF exploitation add_box | 86,20% | 87,00% | 87,60% | 88,50% | 87,30% | 87,60% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,12% | +0,92% | +0,68% | +1,02% | -1,37% | +0,34% | |
 |
|
||||||
| En m² | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Surface totale | 250 366 | 248 043 | 247 820 | 254 192 | 250 554 | 250 554 | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | +3 163 | +3 990 | +644 | +1 806 | +2 376 | +3 312 | |
| Libérée | -3 773 | -1 847 | -3 298 | -2 952 | -1 833 | -2 021 | |
| Solde locatif | -610 | 2 143 | -2 654 | -1 146 | 543 | 1 291 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Encaissés (M€) | 6,65 | 6,29 | 7,23 | 6,19 | 6,80 | 6,44 | |
| Encaissés (€/P) | 1,72 | 1,63 | 1,88 | 1,61 | 1,77 | 1,67 | |
| Taux encaissement | nc | nc | nc | nc | nc | 97,00% | |
| WALT - bail restant | nc | nc | nc | nc | nc | 5,80 ans | |
| WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | nc | 3,30 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Cessions | 5,10 | 6,23 | 2,65 | - | 11,58 | - |
| Collecte nette | - | -0,49 | -0,97 | -0,18 | -0,55 | -0,31 |
| RESSOURCES | 5,10 | 5,74 | 1,68 | -0,18 | 11,03 | -0,31 |
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | 12,78 | |||||
| INVESTISSEMENTS | -12,78 | |||||
|
|
|||||
| SOLDE | 5,10 | 5,74 | 1,68 | -12,96 | 11,03 | -0,31 |
| Disponiblités [Bilan] | 9,25 | 12,58 | ||||
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 3 862 592 | 3 860 097 | 3 855 158 | 3 854 260 | 3 851 446 | 3 849 897 |
| Parts souscrites add_box | 1 897 | 2 352 | 2 643 | 1 260 | 1 414 | 517 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 1 897 | 2 352 | 2 643 | 1 260 | 1 414 | 517 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | 2 495 | 4 939 | 898 | 2 814 | 1 549 |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 36 381 | 47 491 | 53 466 | 60 758 | 65 387 | 67 906 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | 0 | -2 495 | -4 939 | -898 | -2 814 | -1 549 |
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 760,93 | 760,44 | 759,47 | 759,29 | 758,73 | 758,43 |
| Collecte brute | 0,37 | 0,46 | 0,52 | 0,25 | 0,28 | 0,10 |
| Volume en retrait | 0,37 | 0,46 | 0,52 | 0,25 | 0,28 | 0,10 |
| Volume annulé | - | 0,49 | 0,97 | 0,18 | 0,55 | 0,31 |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 7,17 | 9,36 | 10,53 | 11,97 | 12,88 | 13,38 |
| Collecte nette | 0,00 | -0,49 | -0,97 | -0,18 | -0,55 | -0,31 |
| Liquidité | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 5% | 5% | 5% | 2% | 2% | 1% |
| Délai de cession | 58 mois | 61 mois | 61 mois | 145 mois | 139 mois | 394 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | 176,00 | 160,16 | - | - |
| 31/03/2024 | 176,00 | 160,16 | - | - |
| 31/12/2023 | 176,00 | 160,16 | 1 217 | 214 192 € |
| 30/09/2023 | 176,00 | 160,16 | 188 | 33 088 € |
| 15/09/2023 | 176,00 | 160,16 | - | - |
| 30/06/2023 | 197,00 | 179,27 | 119 | 23 443 € |
| 31/03/2023 | 197,00 | 179,27 | 421 | 82 937 € |
| 31/12/2022 | 197,00 | 179,27 | 517 | 101 849 € |
| 30/09/2022 | 197,00 | 179,27 | 1 414 | 278 558 € |
| 30/06/2022 | 197,00 | 179,27 | 1 260 | 248 220 € |
| 31/03/2022 | 197,00 | 179,27 | 2 643 | 520 671 € |
| 31/12/2021 | 197,00 | 179,27 | 2 352 | 463 344 € |
| 30/09/2021 | 197,00 | 179,27 | 1 897 | 373 709 € |
| 30/06/2021 | 197,00 | 179,27 | 5 477 | 1 078 969 € |
| 31/03/2021 | 197,00 | 179,27 | 21 470 | 4 229 590 € |
| 31/12/2020 | 197,00 | 179,27 | 31 198 | 6 146 006 € |
| 30/09/2020 | 197,00 | 179,27 | 23 927 | 4 713 619 € |
| 30/06/2020 | 197,00 | 179,27 | 16 687 | 3 287 339 € |
| 31/03/2020 | 197,00 | 179,27 | 9 281 | 1 828 357 € |
| 31/12/2019 | 197,00 | 179,27 | 7 190 | 1 416 430 € |
mode_edit list SCPI : Commerces / Régions
Évènements clés - PATRIMMO COMMERCE
arrow_downward star_border
Prix de part - Baisse : -10,7%
197.00 € -> 176.00 €
197.00 € -> 176.00 €
Primonial REIM annonce la décision d'un ajustement du prix de part de Patrimmo Commerce passant de 197 € à 176 € par part au 15 septembre 2023.
En conséquence le prix de retrait est de 160,16 € par part.
Primonial annonce également "une marge de 9,73% par rapport à la borne haute réglementaire" ce qui correspond à une valeur de reconstitution à mi-année de 177,24 €/part, soit une baisse de -2,21% sur le 1er semestre 2023.
En conséquence le prix de retrait est de 160,16 € par part.
Primonial annonce également "une marge de 9,73% par rapport à la borne haute réglementaire" ce qui correspond à une valeur de reconstitution à mi-année de 177,24 €/part, soit une baisse de -2,21% sur le 1er semestre 2023.
arrow_downward
Fonds remboursement - Prix de retrait
179.27 €/part -> 153.30 €/part
179.27 €/part -> 153.30 €/part
Le remboursement ne peut s'effectuer à un prix supérieur à la valeur de réalisation ni inférieur à celle-ci diminuée de 10 %, sauf autorisation de l'AMF.
Pour information la valeur de réalisation est égale à 153,30 €/part au 31-12-2021 contre une valeur de retrait de 179,27 dans le cadre d'un retrait compensée
Pour information la valeur de réalisation est égale à 153,30 €/part au 31-12-2021 contre une valeur de retrait de 179,27 dans le cadre d'un retrait compensée
La valeur de reconstitution est passée de 183,6 € fin 2020 à 179,47€ fin 2021 soit -2,55%.
Le prix de souscription de 197 € affiche une surcote de +9,77% par rapport à cette nouvelle valeur de reconstitution.
Le prix de souscription de 197 € affiche une surcote de +9,77% par rapport à cette nouvelle valeur de reconstitution.
L’assemblée générale ordinaire, après lecture du rapport de la société de gestion, décide de créer le fonds de remboursement de la Société et de procéder à une première dotation dudit fonds de remboursement à hauteur de quatre millions d'euros (4 000 000 €) par prélèvement sur les produits des cessions intervenues en cours d’exercice.
Le prix de retrait, établi conformément à l’article IX, est fixé par la société de gestion et porté à la connaissance des associés concernés par tous moyens à sa convenance.
Il est établi par référence à la valeur de réalisation, qui est arrêtée par principe dans les conditions fixées à l’article XXVI.
Le prix de retrait, établi conformément à l’article IX, est fixé par la société de gestion et porté à la connaissance des associés concernés par tous moyens à sa convenance.
Il est établi par référence à la valeur de réalisation, qui est arrêtée par principe dans les conditions fixées à l’article XXVI.
Souscription - La capitalisation de PATRIMMO COMMERCE au 31 décembre 2022 s’élève à 758,4 millions d’euros, quasi stable par rapport au trimestre précédent. Malgré la mise en place d'un fond de remboursement fin 2021, et en raison d'un faible volume de souscription, le nombre de parts en attente de cession continue d'augmenter et approche les 68 000.
Acquisition / Cession - Pas d’acquisition ni de cession sur le trimestre écoulé
Gestion - Le taux d’occupation financier de Patrimmo Commerce s’élève à plus de 90 %.
Distribution - La distribution de PATRIMMO COMMERCE au titre du 4e trimestre 2022 s’élève à 2,52 € par part dont 0,82€ ont été prélevé sur la réserve de plus-value.