AESTIAM CAP HEBERGIMMO - BT3-2022

Gérée par AESTIAM
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Hôtels Tourisme Loisirs
Régions - 42.00 %
Prix au 16-03-2025
252,00 €
Retrait au 16-03-2025
226,80 €
Distribution brute 2024
3,18%8,01€
Distribution nette 2024
3,02%7,62€
 

AESTIAM CAP HEBERGIMMO - Bulletin d'information trimestriel du T3 2022

01-10-22 

Distribution - Au titre du troisième trimestre 2022 et en ligne avec le trimestre précédent, Aestiam Cap’Hébergimmo verse un acompte sur dividende de 3,33 € par part, correspondant à un taux de distribution annualisé de 4,90 %.

Acquisition/cession - Aucune cession ni acquisition ce troisième trimestre de 2022.

Prévision - La société de gestion Aestiam confirme un dividende annuel dans une fourchette comprise entre 11,20 € et 12,80 € au titre de l’année 2022, soit un taux de distribution comprise entre 4,7 % et 5,1 %.

Collecte et liquidité du T3-2022

Collecte brute T3-2022
0,14 M€
Collecte nette T3-2022
-
Volume échangé T4-2024
0,14 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100% 
100% 
100% 
100%  T3-2022
Ratio de liquidité 3 mois
6% 
2% 
3% 
10%   T3-2022
Délai de cession T3-2022
30,7 mois 5 766 parts [1,44M€]

Acquisition et cession du T3-2022

0 acquisition T3-2022
block
0 cession T3-2022
block

Activité locative au T3-2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2022
100,00%
TOF en exploitation T3-2022
keyboard_arrow_up 100,00%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T3-2022
3,33 €/part
Versé le 25-10-22 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3 Année pleine
2.52 3.33 3.33 9,18 nc 
0.66 0.66 2.22 5.22 3,54 8,76
0.33 0.66 0.66 linear_scale 0,99 1,65
En € par part T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Dividende brut 0,662,225,222,523,333,33
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,060,390,360,330,030,03
À la source T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère0,060,390,360,330,030,03
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T3-2022

Activité locative

En % T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
TOF - ASPIM 92,25%93,64%39,26%100,00%100,00%100,00%
Var.-8,40%+1,48%-138,51%+60,74%
Vacance ------
Aucune donnée à afficher
Franchises 7,75%6,36%60,74%---
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 92,25%93,64%39,26%100,00%100,00%100,00%
Var.-8,40%+1,48%-138,51%+60,74%
En m² T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Surface totale44 57544 57541 20541 20541 16541 165
Surface vacante ncncnc---
Renouvelée------
Louée------
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOP100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Loyers T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Quittancés 1,301,320,561,430,281,45
WALT - bail restantncncnc9,80 ans10,29 ans10,06 ans
WALB - bail fermencncnc9,80 ans10,20 ans9,97 ans

Collecte vs investissement

En M€ T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette------
RESSOURCES
Nb acquisitions000000
Acquisition moy.
INVESTISSEMENTS
SOLDE
Disponiblités [Bilan] 2,40

Marché des parts 

En nb de parts T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Parts totales322 002322 002322 002322 002322 002322 002
Parts souscrites 429288327100237563
Parts en retrait 429288327100237563
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente 4 8665 9295 8686 5236 8045 766
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net000000
En M€ T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Capitalisation80,5080,5080,5080,5080,5080,50
Collecte brute 0,110,070,080,030,060,14
Volume en retrait0,110,070,080,030,060,14
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente1,221,481,471,631,701,44
Collecte nette0,000,000,000,000,000,00
Liquidité T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Ratio de cession100%100%100%100%100%100%
Ratio liquidité 3m9%5%6%2%3%10%
Délai de cession34 mois62 mois54 mois196 mois86 mois31 mois

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
31/12/2024 252,00 226,80 - -
30/09/2024 252,00 226,80 220 55 440 €
30/06/2024 252,00 226,80 159 40 068 €
31/03/2024 252,00 226,80 177 44 604 €
31/12/2023 252,00 226,80 1 934 487 368 €
30/09/2023 252,00 226,80 2 170 546 840 €
01/07/2023 252,00 226,80 - -
30/06/2023 250,00 225,00 2 621 655 250 €
30/03/2023 250,00 225,00 2 925 731 250 €
31/12/2022 250,00 225,00 1 459 364 750 €
30/09/2022 250,00 225,00 563 140 750 €
30/06/2022 250,00 225,00 237 59 250 €
31/03/2022 250,00 228,50 100 25 000 €
31/12/2021 250,00 228,50 327 81 750 €
30/09/2021 250,00 228,50 288 72 000 €
30/06/2021 250,00 228,50 429 107 250 €
31/03/2021 250,00 228,50 561 140 250 €
25/01/2021 250,00 228,50 - -
31/12/2020 265,00 242,21 220 58 300 €
30/09/2020 265,00 242,21 1 767 468 255 €
30/06/2020 265,00 242,21 595 157 675 €
31/03/2020 265,00 242,21 330 87 450 €
31/12/2019 265,00 242,21 5 000 1 325 000 €
30/09/2019 265,00 242,21 11 060 2 930 900 €
30/06/2019 265,00 242,21 11 099 2 941 235 €
31/03/2019 265,00 242,21 232 61 480 €
31/12/2018 265,00 242,21 - -
30/09/2018 265,00 242,21 80 21 200 €
01/08/2018 265,00 242,21 - -
30/06/2018 260,00 237,64 80 20 800 €

Évènements clés - AESTIAM CAP HEBERGIMMO

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Jouissance - Baisse du délai
5.00 Mois -> 1.00 Mois
Les parts souscrites portent jouissance le premier jour du mois qui suit la souscription et son règlement pour toute souscription depuis le 1er août 2024.
 
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Prix / Label - Label ISR

La SCPI Aestiam Cap'Hébergimmo a obtenu le label ISR le 12 juillet 2023
 
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Prix de part - Hausse : +0,80%
250.00 €/part -> 252.00 €/part
A compter du 1er juillet 2023, le prix de souscription de la SCPI Aestiam Cap’Hébergimmo passe de 250 euros à 252 euros (+0,80%). Ces nouvelles conditions s’appliquent à compter du 1er juillet 2023 et sont détaillées dans la note d’information de la SCPI. La valeur de retrait s'établit à 226,8 €/part.
 
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Liquidité - Immédiate

Avec une collecte brute de 1,5 M€ au second trimestre 2023, Aestiam Cap'hebergimmo apure son stock de parts en attente de retrait et augmente sa capitalisation de 3 338 parts. La liquidité de la SCPI semble à nouveau assurée.
 
Demande d'information
AESTIAM CAP HEBERGIMMO
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.