Prix au
15-10-2024
252,00 €
AESTIAM CAP HEBERGIMMO - BT3-2022
Hôtels Tourisme Loisirs
Etranger
-
41.00
%
Retrait au
15-10-2024
226,80 €
Distribution brute 2023
4,01%10,02€
Distribution nette 2023
3,76%9,39€
AESTIAM CAP HEBERGIMMO - Bulletin d'information trimestriel du T3 2022
01-10-22
Collecte et liquidité du T3-2022
Collecte brute T3-2022
0,14 M€
Collecte nette T3-2022
-
Volume échangé T2-2024
0,14 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%
100%
100%
100% T3-2022
Ratio de liquidité 3 mois
6%
2%
3%
10% T3-2022
Délai de cession T3-2022
30,7 mois
5 766 parts [1,44M€]
Acquisition et cession du T3-2022
0 acquisition T3-2022
block
0 cession T3-2022
block
Activité locative au T3-2022
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2022
100,00%
TOF en exploitation T3-2022
keyboard_arrow_up
100,00%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2022
3,33 €/part
Versé le 25-10-22
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.52 | 3.33 | 3.33 | 9,18 | nc | ||
| 0.66 | 0.66 | 2.22 | 5.22 | 3,54 | 8,76 | |
| 0.33 | 0.66 | 0.66 | linear_scale 0,99 | 1,65 |
| En € par part | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 0,66 | 2,22 | 5,22 | 2,52 | 3,33 | 3,33 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,06 | 0,39 | 0,36 | 0,33 | 0,03 | 0,03 |
| À la source | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,06 | 0,39 | 0,36 | 0,33 | 0,03 | 0,03 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 92,25% | 93,64% | 39,26% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | -8,40% | +1,48% | -138,51% | +60,74% | |||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | 7,75% | 6,36% | 60,74% | - | - | - | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 92,25% | 93,64% | 39,26% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | -8,40% | +1,48% | -138,51% | +60,74% | |||
 |
|
||||||
| En m² | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
| Surface totale | 44 575 | 44 575 | 41 205 | 41 205 | 41 165 | 41 165 | |
| Surface vacante | nc | nc | nc | - | - | - | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | - | - | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
| Quittancés | 1,30 | 1,32 | 0,56 | 1,43 | 0,28 | 1,45 | |
| WALT - bail restant | nc | nc | nc | 9,80 ans | 10,29 ans | 10,06 ans | |
| WALB - bail ferme | nc | nc | nc | 9,80 ans | 10,20 ans | 9,97 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
| RESSOURCES | ||||||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
|
|
|||||
| SOLDE | ||||||
| Disponiblités [Bilan] | 2,40 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 322 002 | 322 002 | 322 002 | 322 002 | 322 002 | 322 002 |
| Parts souscrites add_box | 429 | 288 | 327 | 100 | 237 | 563 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 429 | 288 | 327 | 100 | 237 | 563 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 4 866 | 5 929 | 5 868 | 6 523 | 6 804 | 5 766 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 80,50 |
| Collecte brute | 0,11 | 0,07 | 0,08 | 0,03 | 0,06 | 0,14 |
| Volume en retrait | 0,11 | 0,07 | 0,08 | 0,03 | 0,06 | 0,14 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 1,22 | 1,48 | 1,47 | 1,63 | 1,70 | 1,44 |
| Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 9% | 5% | 6% | 2% | 3% | 10% |
| Délai de cession | 34 mois | 62 mois | 54 mois | 196 mois | 86 mois | 31 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | 252,00 | 226,80 | 159 | 40 068 € |
| 31/03/2024 | 252,00 | 226,80 | 177 | 44 604 € |
| 31/12/2023 | 252,00 | 226,80 | 1 934 | 487 368 € |
| 30/09/2023 | 252,00 | 226,80 | 2 170 | 546 840 € |
| 01/07/2023 | 252,00 | 226,80 | - | - |
| 30/06/2023 | 250,00 | 225,00 | 2 621 | 655 250 € |
| 30/03/2023 | 250,00 | 225,00 | 2 925 | 731 250 € |
| 31/12/2022 | 250,00 | 225,00 | 1 459 | 364 750 € |
| 30/09/2022 | 250,00 | 225,00 | 563 | 140 750 € |
| 30/06/2022 | 250,00 | 225,00 | 237 | 59 250 € |
| 31/03/2022 | 250,00 | 228,50 | 100 | 25 000 € |
| 31/12/2021 | 250,00 | 228,50 | 327 | 81 750 € |
| 30/09/2021 | 250,00 | 228,50 | 288 | 72 000 € |
| 30/06/2021 | 250,00 | 228,50 | 429 | 107 250 € |
| 31/03/2021 | 250,00 | 228,50 | 561 | 140 250 € |
| 25/01/2021 | 250,00 | 228,50 | - | - |
| 31/12/2020 | 265,00 | 242,21 | 220 | 58 300 € |
| 30/09/2020 | 265,00 | 242,21 | 1 767 | 468 255 € |
| 30/06/2020 | 265,00 | 242,21 | 595 | 157 675 € |
| 31/03/2020 | 265,00 | 242,21 | 330 | 87 450 € |
Évènements clés - AESTIAM CAP HEBERGIMMO
La SCPI Aestiam Cap'Hébergimmo a obtenu le label ISR le 12 juillet 2023
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Prix de part - Hausse : +0,80%
250.00 €/part -> 252.00 €/part
250.00 €/part -> 252.00 €/part
A compter du 1er juillet 2023, le prix de souscription de la SCPI Aestiam Cap’Hébergimmo passe de 250 euros à 252 euros (+0,80%). Ces nouvelles conditions s’appliquent à compter du 1er juillet 2023 et sont détaillées dans la note d’information de la SCPI. La valeur de retrait s'établit à 226,8 €/part.
Avec une collecte brute de 1,5 M€ au second trimestre 2023, Aestiam Cap'hebergimmo apure son stock de parts en attente de retrait et augmente sa capitalisation de 3 338 parts. La liquidité de la SCPI semble à nouveau assurée.
Les parts souscrites à partir du 1er mai 2023 porteront jouissance le 1er jour du 5ème mois qui suit le mois de souscription et réception des fonds, soit 4 mois de délai.
Cette mesure destinée à préserver l’intérêt des porteurs ne concerne pas les parts émises avant le 1er mai 2023 et est donc sans effet sur les parts déjà souscrites.
Le montant minimum de souscription passe de 10 à 15 parts.
Cette mesure destinée à préserver l’intérêt des porteurs ne concerne pas les parts émises avant le 1er mai 2023 et est donc sans effet sur les parts déjà souscrites.
Le montant minimum de souscription passe de 10 à 15 parts.
Distribution - Au titre du troisième trimestre 2022 et en ligne avec le trimestre précédent, Aestiam Cap’Hébergimmo verse un acompte sur dividende de 3,33 € par part, correspondant à un taux de distribution annualisé de 4,90 %.
Acquisition/cession - Aucune cession ni acquisition ce troisième trimestre de 2022.
Prévision - La société de gestion Aestiam confirme un dividende annuel dans une fourchette comprise entre 11,20 € et 12,80 € au titre de l’année 2022, soit un taux de distribution comprise entre 4,7 % et 5,1 %.