Prix au
30-04-2025
252,00 €
AESTIAM CAP HEBERGIMMO - BT3-2022
Hôtels Tourisme Loisirs
Régions
-
42.00
%
Retrait au
30-04-2025
226,80 €
Distribution brute 2024
3,18%8,01€
Distribution nette 2024
3,02%7,62€
AESTIAM CAP HEBERGIMMO - Bulletin d'information trimestriel du T3 2022
01-10-22
Collecte et liquidité du T3-2022
Collecte brute T3-2022
0,14 M€
Collecte nette T3-2022
-
Volume échangé T1-2025
0,14 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%
100%
100%
100% T3-2022
Ratio de liquidité 3 mois
6%
2%
3%
10% T3-2022
Délai de cession T3-2022
30,7 mois
5 766 parts [1,44M€]
Acquisition et cession du T3-2022
0 acquisition T3-2022
block
0 cession T3-2022
block
Activité locative au T3-2022
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2022
100,00%
TOF en exploitation T3-2022
keyboard_arrow_up
100,00%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2022
3,33 €/part
Versé le 25-10-22
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.52 | 3.33 | 3.33 | 9,18 | nc | ||
| 0.66 | 0.66 | 2.22 | 5.22 | 3,54 | 8,76 | |
| 0.33 | 0.66 | 0.66 | linear_scale 0,99 | 1,65 |
| En € par part | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 0,66 | 2,22 | 5,22 | 2,52 | 3,33 | 3,33 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,06 | 0,39 | 0,36 | 0,33 | 0,03 | 0,03 |
| À la source | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,06 | 0,39 | 0,36 | 0,33 | 0,03 | 0,03 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 92,25% | 93,64% | 39,26% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | -8,40% | +1,48% | -138,51% | +60,74% | |||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | 7,75% | 6,36% | 60,74% | - | - | - | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 92,25% | 93,64% | 39,26% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | -8,40% | +1,48% | -138,51% | +60,74% | |||
 |
|
||||||
| En m² | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
| Surface totale | 44 575 | 44 575 | 41 205 | 41 205 | 41 165 | 41 165 | |
| Surface vacante | nc | nc | nc | - | - | - | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | - | - | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | |
| Quittancés | 1,30 | 1,32 | 0,56 | 1,43 | 0,28 | 1,45 | |
| WALT - bail restant | nc | nc | nc | 9,80 ans | 10,29 ans | 10,06 ans | |
| WALB - bail ferme | nc | nc | nc | 9,80 ans | 10,20 ans | 9,97 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
| RESSOURCES | ||||||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
|
|
|||||
| SOLDE | ||||||
| Disponiblités [Bilan] | 2,40 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 322 002 | 322 002 | 322 002 | 322 002 | 322 002 | 322 002 |
| Parts souscrites add_box | 429 | 288 | 327 | 100 | 237 | 563 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 429 | 288 | 327 | 100 | 237 | 563 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 4 866 | 5 929 | 5 868 | 6 523 | 6 804 | 5 766 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 80,50 |
| Collecte brute | 0,11 | 0,07 | 0,08 | 0,03 | 0,06 | 0,14 |
| Volume en retrait | 0,11 | 0,07 | 0,08 | 0,03 | 0,06 | 0,14 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 1,22 | 1,48 | 1,47 | 1,63 | 1,70 | 1,44 |
| Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 9% | 5% | 6% | 2% | 3% | 10% |
| Délai de cession | 34 mois | 62 mois | 54 mois | 196 mois | 86 mois | 31 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 252,00 | 226,80 | - | - |
| 31/12/2024 | 252,00 | 226,80 | - | - |
| 30/09/2024 | 252,00 | 226,80 | 220 | 55 440 € |
| 30/06/2024 | 252,00 | 226,80 | 159 | 40 068 € |
| 31/03/2024 | 252,00 | 226,80 | 177 | 44 604 € |
| 31/12/2023 | 252,00 | 226,80 | 1 934 | 487 368 € |
| 30/09/2023 | 252,00 | 226,80 | 2 170 | 546 840 € |
| 01/07/2023 | 252,00 | 226,80 | - | - |
| 30/06/2023 | 250,00 | 225,00 | 2 621 | 655 250 € |
| 30/03/2023 | 250,00 | 225,00 | 2 925 | 731 250 € |
| 31/12/2022 | 250,00 | 225,00 | 1 459 | 364 750 € |
| 30/09/2022 | 250,00 | 225,00 | 563 | 140 750 € |
| 30/06/2022 | 250,00 | 225,00 | 237 | 59 250 € |
| 31/03/2022 | 250,00 | 228,50 | 100 | 25 000 € |
| 31/12/2021 | 250,00 | 228,50 | 327 | 81 750 € |
| 30/09/2021 | 250,00 | 228,50 | 288 | 72 000 € |
| 30/06/2021 | 250,00 | 228,50 | 429 | 107 250 € |
| 31/03/2021 | 250,00 | 228,50 | 561 | 140 250 € |
| 25/01/2021 | 250,00 | 228,50 | - | - |
| 31/12/2020 | 265,00 | 242,21 | 220 | 58 300 € |
| 30/09/2020 | 265,00 | 242,21 | 1 767 | 468 255 € |
| 30/06/2020 | 265,00 | 242,21 | 595 | 157 675 € |
| 31/03/2020 | 265,00 | 242,21 | 330 | 87 450 € |
| 31/12/2019 | 265,00 | 242,21 | 5 000 | 1 325 000 € |
| 30/09/2019 | 265,00 | 242,21 | 11 060 | 2 930 900 € |
| 30/06/2019 | 265,00 | 242,21 | 11 099 | 2 941 235 € |
| 31/03/2019 | 265,00 | 242,21 | 232 | 61 480 € |
| 31/12/2018 | 265,00 | 242,21 | - | - |
| 30/09/2018 | 265,00 | 242,21 | 80 | 21 200 € |
| 01/08/2018 | 265,00 | 242,21 | - | - |
add_box Voir les données
Évènements clés - AESTIAM CAP HEBERGIMMO
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Jouissance - Baisse du délai
5.00 Mois -> 1.00 Mois
5.00 Mois -> 1.00 Mois
Les parts souscrites portent jouissance le premier jour du mois qui suit la souscription et son règlement pour toute souscription depuis le 1er août 2024.
La SCPI Aestiam Cap'Hébergimmo a obtenu le label ISR le 12 juillet 2023
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Prix de part - Hausse : +0,80%
250.00 €/part -> 252.00 €/part
250.00 €/part -> 252.00 €/part
A compter du 1er juillet 2023, le prix de souscription de la SCPI Aestiam Cap’Hébergimmo passe de 250 euros à 252 euros (+0,80%). Ces nouvelles conditions s’appliquent à compter du 1er juillet 2023 et sont détaillées dans la note d’information de la SCPI. La valeur de retrait s'établit à 226,8 €/part.
Avec une collecte brute de 1,5 M€ au second trimestre 2023, Aestiam Cap'hebergimmo apure son stock de parts en attente de retrait et augmente sa capitalisation de 3 338 parts. La liquidité de la SCPI semble à nouveau assurée.
Distribution - Au titre du troisième trimestre 2022 et en ligne avec le trimestre précédent, Aestiam Cap’Hébergimmo verse un acompte sur dividende de 3,33 € par part, correspondant à un taux de distribution annualisé de 4,90 %.
Acquisition/cession - Aucune cession ni acquisition ce troisième trimestre de 2022.
Prévision - La société de gestion Aestiam confirme un dividende annuel dans une fourchette comprise entre 11,20 € et 12,80 € au titre de l’année 2022, soit un taux de distribution comprise entre 4,7 % et 5,1 %.