event_note  Dernier [02-Apr] - BT4 2024

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CAPITAL VARIABLE
Résidentiel
IDF - 62.90 %
Prix au 30-04-2025
200,00 €
Retrait au 30-04-2025
180,80 €
Distribution brute 2024
3,69%7,38€
Distribution nette 2024
3,69%7,38€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart check
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Valeur

Chiffres clés - Valeur
,,200.00,200.00,200.00,200.00
Prix 31-12-2024
200,00 €
,197.53,201.03,185.79
Reconstitution 2023
185,79 €
,,180.80,180.80,180.80,180.80
Retrait 31-12-2024
180,80 €
,178.57,176.45,164.93
Réalisation 2023
164,93 €
0,0,0,3.17,27.04,31.2,36.4
Capitalisation T4-2024
36 M€
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2024
142,71 € - 142,71 €
,0.00,0.00,0.00,0.00
Endettement 2024
0,00%
0,0,1.25,-0.51,7.65,7.65
Ratio de reconstitution
+7,65%
Sous-jacent immobilier
domain
Immeubles 2024
5 - 7 460 m²
location_city
Moyenne/immeuble 2023
5,0 M€ - 1 492 m²
'
Prix moyen au m² pondéré 2023
6 266 €/m²
,0,8930000,15025000
Placements immobiliers 2023
15 M€
Répartition géographique 2024
Répartition sectorielle 2024

Valorisation annualisée - pour une part en fin d'année

    PRIX DE SOUSCRIPTION - Le prix de souscription correspond ici au prix d'achat d'une part de SCPI, tous frais compris le cas échéant. Il s’agit donc du prix de souscription publié par la société de gestion dans le cas d’une SCPI à capital variable et du prix acquéreur (frais et droits d’enregistrement inclus) dans le cas d’une SCPI à capital fixe.
     
    SPREAD DE SOUSCRIPTION - Le spread de souscription est la différence entre le prix de souscription et la valeur de retrait.
    Le spread de souscription peut être inférieur au frais de souscription selon l'option comptable appliqué par la SCPI.
     
    VALEUR DE RETRAIT - La valeur de retrait correspond au prix auquel l'associé peut récupérer le capital.
    Il est égal au prix de souscription en vigueur diminué de la commission de souscription (hors taxes ou toutes taxes comprises selon l'option comptable)
     
    VALEUR DE RÉALISATION - La valeur de réalisation est établi chaque année sur la base de la valeur vénale des immeubles expertisés.
    La valeur vénale du patrimoine immobilier résulte des expertises des immeubles réalisées par l’expert immobilier indépendant nommé par la société de gestion, après acceptation de sa candidature par l’assemblée générale.
    En pratique, chaque immeuble fait l’objet d’une expertise approfondie tous les cinq ans. Les autres années, sa valeur vénale est actualisée par l’expert.
    Les experts s’attachent à la fois à la situation locative et technique de chaque immeuble et aux conditions de marché de l’époque.
    À la valeur vénale du patrimoine immobilier s’ajoute celle des actifs non immobiliers de la SCPI, sous déduction de ses dettes.
    La valeur de réalisation (ou actif net réévalué - ANR) de la société mesure la valeur totale des actifs dans une optique de détention à long terme.
    Elle est exprimée dans ce graphique pour une part émise au 31-12 de l'année de référence.
     
    VALEUR DE RECONSTITUTION - La valeur de reconstitution est établie chaque année sur la base de la valeur de réalisation à laquelle sont ajoutés les frais et droits permettant de reconstituer le patrimoine de la SCPI.
    La valeur de reconstitution évalue donc les capitaux qui seraient à engager pour reconstituer la SCPI à l’identique.
    Plus précisément, la valeur de reconstitution intègre les droits de mutations et les frais d'acquisitions qu’aurait à supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles, et comprend les commissions de souscription spécifiques de la SCPI.
    Les lignes « + 10% » et « - 10% » forment le tunnel au sein duquel la société de gestion doit fixer le prix de souscription sur le marché primaire (création de nouvelles parts)
    La valeur de reconstitution est exprimée dans ce graphique pour une part émise en fin d'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prix de souscription nc nc nc nc nc 200,00€ 200,00€ 200,00€ 200,00€ 200,00€
Spread souscription nc nc nc nc nc 19,20€ 19,20€ 19,20€ 19,20€ 19,20€
Valeur de retrait nc nc nc nc nc 180,80€ 180,80€ 180,80€ 180,80€ 180,80€
Valeur reconstitution nc nc nc nc nc 197,53€ 201,03€ 185,79€ nc nc
Valeur réalisation nc nc nc nc nc 178,57€ 176,45€ 164,93€ nc nc
Plus-value distribuée - - - - - - - - - -

État du patrimoine 

Pour 1 part au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS0,0066,0596,33
dont immobilisations locatives0,0066,0596,33
dont titres contrôlés0,000,000,00
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES0,000,000,00
+ ACTIFS D'EXPLOITATION186,58112,5273,87
dont autres disponibilités183,5987,9317,63
- PASSIFS D'EXPLOITATION-8,01-2,12-4,53
dont dettes financières0,00-0,67-1,29
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0,000,00-0,74
= VALEUR DE RÉALISATION nc178,57176,45164,93nc
+ Frais de reconstitution nc18,9624,58ncnc
= VALEUR DE RECONSTITUTION nc197,53201,03185,79nc
VALEUR COMPTABLE nc178,57183,30182,74nc
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 nc 15 839 135 203 155 982 181 989
Prix de souscription au 31-12 nc 200,00 200,00 200,00 200,00
Prix de référence ASPIM nc 200,00 200,00 200,00 200,00
Capitalisation - 3 M€ 27 M€ 31 M€ 36 M€
En M€ - Au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS8,9315,03
dont immobilisations locatives8.9315.03
dont titres contrôlés
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION2.9615.2111.52
dont autres disponibiités2.9111.892.75
- PASSIFS D'EXPLOITATION-0.13-0.29-0.71
dont dettes financières-0.09-0.20
+ COMPTES DE RÉGULARISATION-0.12
= VALEUR DE RÉALISATION -2,8323,86--
+ Frais de reconstitution -0,303,32--
= VALEUR DE RECONSTITUTION -3,1327,18--
VALEUR COMPTABLE -2,8324,78--
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 nc 15 839 135 203 155 982 181 989
Prix de souscription au 31-12 nc 200,00 200,00 200,00 200,00
Prix de référence ASPIM nc 200,00 200,00 200,00 200,00
Capitalisation - 3 M€ 27 M€ 31 M€ 36 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS33,02 %48,16 %
dont immobilisations locatives33,02 %48,16 %
dont titres contrôlés
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION93,29 %56,26 %36,93 %
dont autres disponibilités91,80 %43,96 %8,81 %
- PASSIFS D'EXPLOITATION-4,01 %-1,06 %-2,26 %
dont dettes financières-0,33 %-0,64 %
+ COMPTES DE RÉGULARISATION-0,37 %
= VALEUR DE RÉALISATION89,29 %88,23 %82,47 %
+ Frais de reconstitution 9,48 %12,29 %
= VALEUR DE RECONSTITUTION98,77 %100,52 %92,90 %
VALEUR COMPTABLE89,29 %91,65 %91,37 %
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 nc 15 839 135 203 155 982 181 989
Prix de souscription au 31-12 nc 200,00 200,00 200,00 200,00
Prix de référence ASPIM nc 200,00 200,00 200,00 200,00
Capitalisation - 3 M€ 27 M€ 31 M€ 36 M€

Variation valeur 

Prix de souscription Valeur reconstitution Ratio de
€/part Var. €/part Var. reconstitution
2024 200.00 0,00% 0,00%
2023 200.00 0,00% 185.79 -7,58%
2022 200.00 0,00% 201.03 +1,77%
2021 200.00 0,00% 197.53 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc 0,00%
Var. moy. nc
Prix de retrait Valeur de réalisation Ratio de
€/part Var. €/part Var. réalisation
2024 180.80 0,00% 0,00%
2023 180.80 0,00% 164.93 -6,53%
2022 180.80 0,00% 176.45 -1,19%
2021 180.80 0,00% 178.57 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc 0,00%
Var. moy. nc
Frais et spread de souscription Frais de reconstitution 2023
9,60% TTC 19,20€ 9,60% 20,86€ 11,23%

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette0,940,940,760,761,841,84
RESSOURCES0,940,940,760,761,841,84
Nb acquisitions000002
Acquisition moy. 5,85
INVESTISSEMENTS-11,70
SOLDE0,940,940,760,761,84-9,86
Disponiblités [Bilan] 2,75
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Investissement -
-> 9.86 M€
28-09-22
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BT4 2022
L’acquisition du premier actif a pu être réalisée le 28 septembre 2022 pour un montant de 9.86 M€ acte en mains. Il s’agit d’un premier contingent de logements services seniors du programme Hespérides à Courbevoie.
 
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Collecte -
-> 19.00 M€
30-04-22
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BT2 2022
ALLIANZ HOME a atteint sa collecte règlementaire minimale au mois d’avril 2022.
 
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