Prix au
23-09-2026
200,00 €
ALLIANZ DIVERSCITY - BT2-2026
Diversifiées
Régions
-
79.00
%
Retrait au
23-09-2026
180,80 €
Distribution brute 2025
4,31%8,61€
Distribution nette 2025
4,31%8,61€
ALLIANZ DIVERSCITY - Bulletin d'information trimestriel du T2 2026
27-07-26
Collecte et liquidité du T2-2026
Collecte brute T2-2026
16,02 M€
Collecte nette T2-2026
15,79 M€
Volume échangé T2-2026
0,23 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
3%
3%
1%
1% T2-2026
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T2-2026
Délai de cession T2-2026
Immédiat
Acquisition et cession du T2-2026
4 acquisitions T2-2026
9,58 M€
0 cession T2-2026
block
Activité locative au T2-2026
TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2026
100,00%
TOF en exploitation T2-2026
keyboard_arrow_down
100,00%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T2-2026
2,01 €/part
Versé le 31-07-26
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.010 | 2.010 | 4,02 | nc | |||
| 2.010 | 2.010 | 2.010 | 2.580 | 4,02 | 8,61 | |
| 1.500 | 1.500 | 2.010 | 2.370 | linear_scale 3,00 | 7,38 |
| En € par part | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,58 | 2,01 | 2,01 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,05 | 0,22 | 0,08 | 0,09 | 0,04 | 0,07 |
| À la source | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,05 | 0,22 | 0,08 | 0,09 | 0,04 | 0,07 |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
 |
|
||||||
| En m² | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | |
| Surface totale | 7 460 | 7 460 | 7 460 | 21 891 | 25 163 | 26 233 | |
| Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | - | - | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | |
| Encaissés (M€) | - | - | - | - | - | - | |
| Encaissés (€/P) | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Quittancés | 0,36 | 0,36 | 0,48 | 0,48 | 0,65 | 0,65 | |
| WALB - bail ferme | nc | nc | nc | 7,10 ans | nc | nc | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 3,25 | 3,25 | 6,58 | 6,58 | 15,79 | 15,79 |
| RESSOURCES | 3,25 | 3,25 | 6,58 | 6,58 | 15,79 | 15,79 |
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 |
| Acquisition moy. | 2,67 | 4,15 | 2,40 | |||
| INVESTISSEMENTS | -16,00 | -4,15 | -9,58 | |||
|
|
|||||
| SOLDE | 3,25 | 3,25 | 6,58 | -9,42 | 11,65 | 6,21 |
| Disponiblités [Bilan] | 8,16 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 198 258 | 214 527 | 247 429 | 280 331 | 359 301 | 438 270 |
| Parts souscrites add_box | 17 288 | 17 288 | 33 825 | 33 825 | 80 100 | 80 100 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 1 019 | 1 019 | 923 | 923 | 1 131 | 1 131 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +16 269 | +16 269 | +32 902 | +32 902 | +78 969 | +78 969 |
| En M€ | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 39,65 | 42,91 | 49,49 | 56,07 | 71,86 | 87,65 |
| Collecte brute | 3,46 | 3,46 | 6,77 | 6,77 | 16,02 | 16,02 |
| Volume en retrait | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,23 | 0,23 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 3,25 | 3,25 | 6,58 | 6,58 | 15,79 | 15,79 |
| Liquidité | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 6% | 6% | 3% | 3% | 1% | 1% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 200,00 | 180,80 | 1 131 | 226 200 € |
| 30/03/2026 | 200,00 | 180,80 | 1 131 | 226 200 € |
| 30/12/2025 | 200,00 | 180,80 | 923 | 184 600 € |
| 30/09/2025 | 200,00 | 180,80 | 923 | 184 600 € |
| 30/06/2025 | 200,00 | 180,80 | 1 019 | 203 800 € |
| 31/03/2025 | 200,00 | 180,80 | 1 019 | 203 800 € |
| 31/12/2024 | 200,00 | 180,80 | 175 | 35 000 € |
| 30/09/2024 | 200,00 | 180,80 | 175 | 35 000 € |
| 30/06/2024 | 200,00 | 180,80 | 576 | 115 200 € |
| 30/03/2024 | 200,00 | 180,80 | 576 | 115 200 € |
| 31/12/2023 | 200,00 | 180,80 | 125 | 25 000 € |
| 30/09/2023 | 200,00 | 180,80 | 125 | 25 000 € |
| 30/06/2023 | 200,00 | 180,80 | 50 | 10 000 € |
| 31/03/2023 | 200,00 | 180,80 | 50 | 10 000 € |
| 31/12/2022 | 200,00 | 180,80 | 10 | 2 000 € |
| 30/09/2022 | 200,00 | 180,80 | 10 | 2 000 € |
| 30/06/2022 | 200,00 | 180,80 | - | - |
| 31/03/2022 | 200,00 | 180,80 | - | - |
| 30/12/2021 | 200,00 | 180,80 | - | - |
| 30/06/2021 | 200,00 | 180,80 | - | - |
| 02/04/2021 | 200,00 | 180,80 | - | - |
add_box Voir les données
BT2 2026 list SCPI : Diversifiées / Régions
Évènements clés - ALLIANZ DIVERSCITY
L’acquisition du premier actif a pu être réalisée le 28 septembre 2022 pour un montant de 9.86 M€ acte en mains. Il s’agit d’un premier contingent de logements services seniors du programme Hespérides à Courbevoie.
ALLIANZ HOME a atteint sa collecte règlementaire minimale au mois d’avril 2022.
Allianz Diverscity confirme sur le premier semestre 2026 l'accélération commerciale amorcée en 2025, avec environ 32 M€ collectés bruts, portant la capitalisation à 87,65 M€. Cinq acquisitions ont été réalisées pour 13,73 M€, un rythme de déploiement qui reste toutefois nettement inférieur aux ressources collectées sur la période. Les valeurs de reconstitution (+1,10 %) et de réalisation (+1,60 %) progressent sur le semestre, tandis que le taux d'occupation financier reste intégral à 100,00 %.
SOUSCRIPTION - Sur le 1er semestre 2026, la collecte brute d'Allianz Diverscity atteint environ 32 M€, confirmant l'accélération déjà engagée en 2025 (collecte annuelle multipliée par près de 4 par rapport à 2024). La capitalisation progresse à 87,65 M€ contre 56,07 M€ fin 2025, soit une hausse proche de +56 % sur le semestre. La liquidité reste parfaitement assurée, avec un ratio de cession limité à 1 % des souscriptions et aucune part en attente de retrait. Cette accélération commerciale, particulièrement marquée dans le calendrier, alors que le repositionnement stratégique date de début 2025, coïncide avec la période de suspension de la variabilité du capital d'Allianz Pierre, SCPI de la gamme gérée par Allianz Immovalor, intervenue le 12 mai 2026 : sans qu'aucun élément communiqué ne permette d'établir un lien de cause à effet entre les deux évolutions, la simultanéité de cette forte hausse de collecte sur Allianz Diverscity et de l'arrêt de fait des souscriptions sur Allianz Pierre mérite d'être signalée comme un point de vigilance à suivre sur les prochains trimestres.
ACQUISITION - Allianz Immovalor a réalisé 5 acquisitions sur le semestre pour un montant total de 13,73 M€, à un taux de rendement brut moyen de 6,14 % : une plateforme de logistique urbaine à Saint-Félix, près d'Annecy (31 mars 2026, 4,15 M€), puis quatre commerces acquis le même jour, le 30 juin 2026, à Bordeaux, Montpellier, Rennes et Strasbourg (9,58 M€ au total). Le patrimoine reste caractérisé par une forte granularité, avec une taille moyenne d'actif de 3,76 M€, favorable à la diversification du risque locatif. Le solde ressources-investissements du semestre demeure largement positif (environ +17,85 M€), la collecte continuant de progresser plus rapidement que le rythme de déploiement malgré son accélération sur la période ; ce décalage, à surveiller sur les prochains semestres, ne permet pas encore de bénéficier pleinement de l'effet relutif du capital en jouissance sur l'ensemble des sommes collectées.
CESSION - Allianz Diverscity n'a réalisé aucune cession sur le semestre, en cohérence avec la phase de constitution active de son patrimoine.
GESTION - Le taux d'occupation financier d'Allianz Diverscity se maintient à 100,00 % sur l'ensemble du semestre, un niveau inchangé depuis les premières acquisitions de la SCPI en 2022, confirmé par le TOF en exploitation, également à 100,00 %. Les surfaces sous gestion progressent à 26 233 m² (+4 342 m² sur le semestre), portées par les cinq acquisitions réalisées. Cette occupation intégrale, combinée à la granularité du portefeuille, confirme la qualité de la sélection locative dans la continuité de la stratégie engagée lors du repositionnement de 2025.
VALORISATION - Le prix de souscription d'Allianz Diverscity reste stable à 200,00 €/part. La valeur de reconstitution progresse à 203,26 €/part contre 201,05 €/part fin 2025 (+1,10 % sur le semestre), plaçant le prix de souscription en légère décote de -1,60 %. La valeur de réalisation progresse également, de +1,60 % à 177,98 €/part contre 175,18 €/part fin 2025. Cette double progression des valeurs de référence sur le semestre confirme la trajectoire de création de valeur patrimoniale déjà engagée en 2025 (valeur de reconstitution en hausse de +3,56 % sur l'exercice).
DISTRIBUTION - Au titre du 2ème trimestre 2026, Allianz Diverscity a distribué un acompte brut de 2,01 €/part, versé le 31 juillet 2026, un niveau identique au 1er trimestre 2026. Le cumul brut sur le semestre atteint 4,02 €/part, un niveau strictement identique à celui du premier semestre 2025, confirmant la stabilité de la distribution courante malgré la forte accélération de la collecte sur la période.
AVIS & SUIVI - Le premier semestre 2026 confirme, au-delà de la seule poursuite de la trajectoire de croissance engagée par Allianz Diverscity en 2025, une accélération commerciale notable qui mérite d'être suivie dans la durée, tout comme le décalage persistant entre le rythme de collecte et celui du déploiement des capitaux. La simultanéité entre l'accélération de la collecte et l'arrêt de fait des souscriptions sur Allianz Pierre, constitue un point de vigilance à documenter dans les prochains bulletins.
La progression conjointe des valeurs de reconstitution et de réalisation sur le semestre constitue un signal positif pour cette jeune SCPI dont les indicateurs d'exploitation demeurent par ailleurs excellents.