FRUCTIPIERRE - BT2-2023

Gérée par AEW PATRIMOINE
Marché secondaire
CAPITAL FIXE Label ISR
Bureaux
Paris - 69.00 %
Prix au 30-10-2024
397,85 €
Retrait au 30-10-2024
365,00 €
Distribution brute 2023
4,03%24,40€
Distribution nette 2023
4,03%24,40€
 

FRUCTIPIERRE - Bulletin d'information trimestriel du T2 2023

07-08-23 

Souscription - Sur le marché secondaire des parts, le prix acquéreur moyen (602,65 €) s’est légèrement contracté sur le semestre. Rappelons que l’achat de parts sur le marché secondaire se fait par l’intermédiaire d’une confrontation des ordres d’achats et de vente tous les derniers mercredis de chaque mois. Il n’y a pas de différé de jouissance, et l’acheteur perçoit l’intégralité de la distribution du trimestre en cours.

Acquisition - Le 15 mai 2023, la SCPI Fructipierre et deux SCPI gérées par AEW ont acquis conjointement et en indivision le centre commercial «Passy Plaza», au cœur du 16è arrondissement parisien, pour un prix de 129 M€, soit une quote-part de 53 M€ (41,1%) pour Fructipierre. Cet actif, qui développe une surface totale de 13 000 m² répartis sur 4 étages, comprenant 2 niveaux de commerces et 2 niveaux de parkings, est idéalement situé dans un quartier dynamique de Paris, à proximité de stations de métro et de RER. Il a été rénové en 2018 pour améliorer sa performance énergétique et moderniser son design. Parmi les 25 locataires présents, issus de secteurs essentiels (alimentaire, équipement de la maison, loisirs, santé) qui procurent une offre diversifiée, on retrouve des enseignes internationales renommées telles que Uniqlo ou encore Zara Home, qui rendent ce centre commercial encore plus attrayant.

Gestion - Le semestre a été actif avec près de 6 600 m² loués ou renouvelés. Le semestre enregistre d’ailleurs un solde positif de 2 500 m² entre les libérations et les locations. Le taux d’occupation financier avoisine 93%, supérieur d’un point au taux moyen 2022.

Distribution - Le revenu brut courant distribué a été fixé à 4,95 € par part au titre de chacun des 2 premiers trimestres 2023. Conformément à la décision de l’Assemblée générale de juin 2023, une distribution de plus-value de 4,60 € par part a été effectuée en juillet, portant l'acompte brut du T2 à 9,55 €/part. Pour mémoire, le niveau de réserve de plus value fin 2022 s'établissait à 4,65 €/part.
L’objectif de distribution annuelle s'élève à 24,30 € par part, (24,20 € en 2022; 23,00 € en 2021). Sur la base de cet objectif, le taux de distribution 2023 est prévu à 4,01%. Par ailleurs, en fin de semestre, Fructipierre dispose toujours de réserves, représentant 5 mois de distribution courante.

Collecte et liquidité du T2-2023

Collecte brute T2-2023
7,04 M€
Collecte nette T2-2023
-
Volume échangé T3-2024
7,04 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
36% 
66% 
100% 
100%  T2-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
84% 
39% 
58%   T2-2023
Délai de cession T2-2023
5,2 mois 20 240 parts [12,17M€]

Acquisition et cession du T2-2023

1 acquisition T2-2023
52,70 M€
0 cession T2-2023
block

Activité locative au T2-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2023
92,94%
TOF en exploitation T2-2023
keyboard_arrow_up 85,72%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T2-2023
9,55 €/part
Versé le 28-07-23 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2 Année pleine
4.95 9.55 14,50 nc 
4.50 4.50 10.70 4.50 9,00 24,20
4.50 4.50 9.50 4.50 linear_scale 9,00 23,00
En € par part T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Dividende brut 4,504,5010,704,504,959,55
dont plus-valuencnc6,20ncnc4,60
dont fiscalité ncncncnc0,050,02
À la source T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
- Fisc. p. financiersncncncnc0,050,02
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T2-2023

Activité locative

En % T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
TOF - ASPIM 92,59%91,87%92,29%91,36%91,63%92,94%
Var.+11,68%-0,78%+0,46%-1,02%+0,29%+1,41%
Vacance 7,41%8,13%7,71%8,64%8,37%7,06%
Franchises 9,20%4,50%4,52%8,45%11,26%5,84%
Travaux ------
Arbitrages4,90%4,44%5,00%1,54%1,43%1,38%
TOF exploitation 78,49%82,93%82,77%81,37%78,94%85,72%
Var.-3,67%+5,35%-0,19%-1,72%-3,08%+7,91%
En m² T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Surface totale148 473148 455148 599145 917146 124149 547
Surface vacante 17 94721 56320 83718 31515 60915 912
Renouvelée1 626161-1944601 552
Louée+4 088+1 684+2 419+5 327+4 002+592
Libérée-4 336-5 299-1 550-5 491-1 276-811
Solde locatif -248-3 615869-1642 726-219
TOP87,91%85,48%85,98%87,45%89,32%89,36%
Loyers T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Taux encaissement93,19%95,94%96,09%94,85%95,96%98,38%

Collecte vs investissement

En M€ T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Nb cessions100100
Cessions11,50--2,50--
Collecte nette8,9115,626,391,89--
RESSOURCES20,4115,626,394,39
Nb acquisitions000001
Acquisition moy. 52,70
INVESTISSEMENTS-52,70
SOLDE20,4115,626,394,39-52,70
Disponiblités [Bilan] 8,87

Marché des parts 

En nb de parts T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Parts totales1 863 3551 889 3321 899 9201 903 0571 903 0571 903 057
Parts souscrites 24 66934 07116 6529 18810 59411 709
Parts en retrait 9 8528 0946 0346 05110 59411 709
Parts annulées------
Parts gré à gré---12020
Parts en attente 9813 8073 10810 95327 37520 240
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+14 817+25 977+10 618+3 13700
En M€ T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Capitalisation1 129,191 144,941 149,341 148,761 147,541 144,61
Collecte brute 14,9520,6510,075,556,397,04
Volume en retrait5,974,903,653,656,397,04
Volume annulé------
Volume gré à gré---0,000,010,01
Volume en attente0,592,311,886,6116,5112,17
Collecte nette8,9815,746,421,890,000,00
Liquidité T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Ratio de cession40%24%36%66%100%100%
Ratio liquidité 3m100%100%100%84%39%58%
Délai de cession981380731084 mois8 mois5 mois

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
30/10/2024 397,85 365,00 1 924 765 463 €
25/09/2024 392,40 360,00 1 442 565 841 €
28/08/2024 380,41 349,00 752 286 068 €
31/07/2024 376,05 345,00 3 271 1 230 060 €
26/06/2024 374,00 343,12 2 021 755 854 €
29/05/2024 374,00 343,12 3 510 1 312 740 €
24/04/2024 374,00 343,12 2 737 1 023 638 €
27/03/2024 414,20 380,00 557 230 709 €
28/02/2024 436,00 400,00 420 183 120 €
31/01/2024 479,60 440,00 509 244 116 €
27/12/2023 501,40 460,00 1 433 718 506 €
29/11/2023 523,20 480,00 1 158 605 866 €
25/10/2023 555,90 510,00 383 212 910 €
27/09/2023 577,70 530,00 1 834 1 059 502 €
30/08/2023 589,69 541,00 2 336 1 377 516 €
26/07/2023 594,05 545,00 1 237 734 840 €
28/06/2023 601,46 551,80 3 626 2 180 894 €
31/05/2023 602,77 553,00 3 437 2 071 720 €
26/04/2023 602,77 553,00 4 646 2 800 469 €
29/03/2023 603,00 553,21 6 233 3 758 499 €

Évènements clés - FRUCTIPIERRE

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Acompte - Plus Value
4.95 €/part -> 9.55 €/part
Fructipierre verse un acompte en forte augmentation à l'occasion du troisième trimestre 2023. L'acompte courant de 4,95€ est assorti d'un acompte de plus value de 4,60 €, portant l'acompte brut du T2-2023 à 9,55 €/part.
Pour mémoire, le niveau de réserve de plus value fin 2022 s'établissait à 4,65 €/part.
 
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Prix / Label - Label ISR

La SCPI Fructipierre bénéficie du label ISR appliqué à l'immobilier délivré par l'AFNOR le 24 juillet 2023.
 
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Statutaire - Projet de variabilité

A l'occasion de la 10eme résolution de l'assemblée générale de Fructipierre qui se tiendra le 16 juin 2023, il est proposé d’introduire une clause de variabilité du capital social dans les statuts de la Société à partir du 1er janvier 2024.
 
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Acompte - Versement exceptionnel
4.50 €/part -> 10.00 €/part
Fructipierre verse un acompte en forte augmentation à l'occasion du troisième trimestre 2022. L'acompte courant de 4,5€ est assorti d'un acompte de Plus Value de 6,2€.
Ce versement exceptionnel, d'un montant global de 12M€ sera prélevé sur la réserve de plus value qui s'établissait à 17 M€ fin 2021 et qui s'est doté d'une plus value complémentaire de 8,5 M€ issue d'une cession réalisée au 1er trimestre 2022.
 
Demande d'information
FRUCTIPIERRE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.