Prix au
30-10-2024
397,85 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.95 | 9.55 | 14,50 | nc  | |||
4.50 | 4.50 | 10.70 | 4.50 | 9,00 | 24,20 | |
4.50 | 4.50 | 9.50 | 4.50 | linear_scale 9,00 | 23,00 |
En € par part | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 4,50 | 4,50 | 10,70 | 4,50 | 4,95 | 9,55 |
dont plus-value | nc | nc | 6,20 | nc | nc | 4,60 |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | 0,05 | 0,02 |
À la source | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | 0,05 | 0,02 |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 92,59% | 91,87% | 92,29% | 91,36% | 91,63% | 92,94% | |
|
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Var. | +11,68% | -0,78% | +0,46% | -1,02% | +0,29% | +1,41% | |
Vacance add_box | 7,41% | 8,13% | 7,71% | 8,64% | 8,37% | 7,06% | |
|
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Franchises add_box | 9,20% | 4,50% | 4,52% | 8,45% | 11,26% | 5,84% | |
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Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
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Arbitrages | 4,90% | 4,44% | 5,00% | 1,54% | 1,43% | 1,38% | |
TOF exploitation add_box | 78,49% | 82,93% | 82,77% | 81,37% | 78,94% | 85,72% | |
|
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Var. | -3,67% | +5,35% | -0,19% | -1,72% | -3,08% | +7,91% | |
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En m² | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
Surface totale | 148 473 | 148 455 | 148 599 | 145 917 | 146 124 | 149 547 | |
Surface vacante | 17 947 | 21 563 | 20 837 | 18 315 | 15 609 | 15 912 | |
Renouvelée | 1 626 | 161 | - | 194 | 460 | 1 552 | |
Louée | +4 088 | +1 684 | +2 419 | +5 327 | +4 002 | +592 | |
Libérée | -4 336 | -5 299 | -1 550 | -5 491 | -1 276 | -811 | |
Solde locatif | -248 | -3 615 | 869 | -164 | 2 726 | -219 | |
TOP | 87,91% | 85,48% | 85,98% | 87,45% | 89,32% | 89,36% | |
Loyers | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
Taux encaissement | 93,19% | 95,94% | 96,09% | 94,85% | 95,96% | 98,38% |
En M€ | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cessions | 11,50 | - | - | 2,50 | - | - |
Collecte nette | 8,91 | 15,62 | 6,39 | 1,89 | - | - |
RESSOURCES | 20,41 | 15,62 | 6,39 | 4,39 | ||
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Acquisition moy. | 52,70 | |||||
INVESTISSEMENTS | -52,70 | |||||
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SOLDE | 20,41 | 15,62 | 6,39 | 4,39 | -52,70 | |
Disponiblités [Bilan] | 8,87 |
En nb de parts | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 1 863 355 | 1 889 332 | 1 899 920 | 1 903 057 | 1 903 057 | 1 903 057 |
Parts souscrites add_box | 24 669 | 34 071 | 16 652 | 9 188 | 10 594 | 11 709 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 9 852 | 8 094 | 6 034 | 6 051 | 10 594 | 11 709 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | 1 | 20 | 20 |
Parts en attente add_box | 981 | 3 807 | 3 108 | 10 953 | 27 375 | 20 240 |
|
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +14 817 | +25 977 | +10 618 | +3 137 | 0 | 0 |
En M€ | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 1 129,19 | 1 144,94 | 1 149,34 | 1 148,76 | 1 147,54 | 1 144,61 |
Collecte brute | 14,95 | 20,65 | 10,07 | 5,55 | 6,39 | 7,04 |
Volume en retrait | 5,97 | 4,90 | 3,65 | 3,65 | 6,39 | 7,04 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Volume en attente | 0,59 | 2,31 | 1,88 | 6,61 | 16,51 | 12,17 |
Collecte nette | 8,98 | 15,74 | 6,42 | 1,89 | 0,00 | 0,00 |
Liquidité | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 40% | 24% | 36% | 66% | 100% | 100% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 84% | 39% | 58% |
Délai de cession | 981 | 3807 | 3108 | 4 mois | 8 mois | 5 mois |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
30/10/2024 | 397,85 | 365,00 | 1 924 | 765 463 € |
25/09/2024 | 392,40 | 360,00 | 1 442 | 565 841 € |
28/08/2024 | 380,41 | 349,00 | 752 | 286 068 € |
31/07/2024 | 376,05 | 345,00 | 3 271 | 1 230 060 € |
26/06/2024 | 374,00 | 343,12 | 2 021 | 755 854 € |
29/05/2024 | 374,00 | 343,12 | 3 510 | 1 312 740 € |
24/04/2024 | 374,00 | 343,12 | 2 737 | 1 023 638 € |
27/03/2024 | 414,20 | 380,00 | 557 | 230 709 € |
28/02/2024 | 436,00 | 400,00 | 420 | 183 120 € |
31/01/2024 | 479,60 | 440,00 | 509 | 244 116 € |
27/12/2023 | 501,40 | 460,00 | 1 433 | 718 506 € |
29/11/2023 | 523,20 | 480,00 | 1 158 | 605 866 € |
25/10/2023 | 555,90 | 510,00 | 383 | 212 910 € |
27/09/2023 | 577,70 | 530,00 | 1 834 | 1 059 502 € |
30/08/2023 | 589,69 | 541,00 | 2 336 | 1 377 516 € |
26/07/2023 | 594,05 | 545,00 | 1 237 | 734 840 € |
28/06/2023 | 601,46 | 551,80 | 3 626 | 2 180 894 € |
31/05/2023 | 602,77 | 553,00 | 3 437 | 2 071 720 € |
26/04/2023 | 602,77 | 553,00 | 4 646 | 2 800 469 € |
29/03/2023 | 603,00 | 553,21 | 6 233 | 3 758 499 € |
Souscription - Sur le marché secondaire des parts, le prix acquéreur moyen (602,65 €) s’est légèrement contracté sur le semestre. Rappelons que l’achat de parts sur le marché secondaire se fait par l’intermédiaire d’une confrontation des ordres d’achats et de vente tous les derniers mercredis de chaque mois. Il n’y a pas de différé de jouissance, et l’acheteur perçoit l’intégralité de la distribution du trimestre en cours.
Acquisition - Le 15 mai 2023, la SCPI Fructipierre et deux SCPI gérées par AEW ont acquis conjointement et en indivision le centre commercial «Passy Plaza», au cœur du 16è arrondissement parisien, pour un prix de 129 M€, soit une quote-part de 53 M€ (41,1%) pour Fructipierre. Cet actif, qui développe une surface totale de 13 000 m² répartis sur 4 étages, comprenant 2 niveaux de commerces et 2 niveaux de parkings, est idéalement situé dans un quartier dynamique de Paris, à proximité de stations de métro et de RER. Il a été rénové en 2018 pour améliorer sa performance énergétique et moderniser son design. Parmi les 25 locataires présents, issus de secteurs essentiels (alimentaire, équipement de la maison, loisirs, santé) qui procurent une offre diversifiée, on retrouve des enseignes internationales renommées telles que Uniqlo ou encore Zara Home, qui rendent ce centre commercial encore plus attrayant.
Gestion - Le semestre a été actif avec près de 6 600 m² loués ou renouvelés. Le semestre enregistre d’ailleurs un solde positif de 2 500 m² entre les libérations et les locations. Le taux d’occupation financier avoisine 93%, supérieur d’un point au taux moyen 2022.
Distribution - Le revenu brut courant distribué a été fixé à 4,95 € par part au titre de chacun des 2 premiers trimestres 2023. Conformément à la décision de l’Assemblée générale de juin 2023, une distribution de plus-value de 4,60 € par part a été effectuée en juillet, portant l'acompte brut du T2 à 9,55 €/part. Pour mémoire, le niveau de réserve de plus value fin 2022 s'établissait à 4,65 €/part.
L’objectif de distribution annuelle s'élève à 24,30 € par part, (24,20 € en 2022; 23,00 € en 2021). Sur la base de cet objectif, le taux de distribution 2023 est prévu à 4,01%. Par ailleurs, en fin de semestre, Fructipierre dispose toujours de réserves, représentant 5 mois de distribution courante.