Prix au
12-11-2024
250,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.72 | 2.52 | 5,24 | nc  | |||
2.53 | 2.52 | 2.53 | 2.77 | 5,05 | 10,35 | |
2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | linear_scale 5,00 | 10,25 |
En € par part | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,53 | 2,52 | 2,53 | 2,77 | 2,72 | 2,52 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | 0,19 | nc |
dont fiscalité add_box | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,32 | 0,12 |
À la source | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,11 | 0,10 | 0,10 |
- Fisc. étrangère | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | 0,19 | - |
En % | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 89,88% | 90,16% | 91,81% | 90,74% | 89,61% | 89,66% | |
|
|||||||
Var. | +7,50% | +0,31% | +1,80% | -1,18% | -1,26% | +0,06% | |
Vacance add_box | 10,12% | 9,84% | 8,19% | 9,26% | 10,39% | 10,34% | |
|
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Franchises add_box | 7,57% | 9,02% | 8,82% | 7,64% | 9,50% | 9,54% | |
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Travaux add_box | 0,74% | 0,72% | 0,69% | 0,67% | 0,65% | 0,64% | |
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Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 81,57% | 80,42% | 82,30% | 82,43% | 79,46% | 79,48% | |
|
|||||||
Var. | -1,92% | -1,43% | +2,28% | +0,16% | -3,74% | +0,03% | |
En m² | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
Surface totale | 689 943 | 691 324 | 713 223 | 712 738 | 697 885 | 688 934 | |
Surface vacante | nc | nc | nc | 74 262 | nc | nc | |
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | +6 913 | +13 228 | +14 800 | +10 353 | +7 573 | +12 388 | |
Libérée | -1 869 | -7 515 | -1 487 | -6 804 | -6 591 | -10 735 | |
Solde locatif | 5 044 | 5 713 | 13 313 | 3 549 | 982 | 1 653 | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
Encaissés (M€) | - | - | 37,80 | 37,60 | 37,62 | 37,92 | |
Encaissés (€/P) | nc | nc | 2,94 | 2,92 | 2,91 | 2,93 | |
Taux encaissement | nc | 91,36% | 94,69% | 92,54% | 93,38% | 92,52% |
En M€ | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Cessions | - | - | - | 3,00 | 57,00 | 21,00 |
Collecte nette | 58,12 | 66,41 | 29,54 | 4,58 | 8,27 | 6,21 |
RESSOURCES | 58,12 | 66,41 | 29,54 | 7,58 | 65,27 | 27,21 |
Nb acquisitions | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | 65,00 | 8,30 | 20,43 | |||
INVESTISSEMENTS | -65,00 | -8,30 | -143,00 | |||
SOLDE | -6,88 | 58,11 | -113,46 | 7,58 | 65,27 | 27,21 |
Disponiblités [Bilan] | 29,30 |
En nb de parts | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 12 555 912 | 12 772 952 | 12 869 483 | 12 884 453 | 12 911 475 | 12 931 770 |
Parts souscrites add_box | 238 670 | 281 092 | 157 519 | 115 486 | 101 843 | 74 318 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 48 722 | 64 052 | 60 988 | 100 516 | 74 821 | 54 023 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | 5 045 | 5 045 | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | 40 464 |
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +189 948 | +217 040 | +96 531 | +14 970 | +27 022 | +20 295 |
En M€ | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 3 842,11 | 3 908,52 | 3 938,06 | 3 942,64 | 3 950,91 | 3 957,12 |
Collecte brute | 73,03 | 86,01 | 48,20 | 35,34 | 31,16 | 22,74 |
Volume en retrait | 14,91 | 19,60 | 18,66 | 30,76 | 22,90 | 16,53 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | 1,54 | 1,54 | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | 12,38 |
Collecte nette | 58,12 | 66,41 | 29,54 | 4,58 | 8,27 | 6,21 |
Liquidité | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 20% | 23% | 39% | 87% | 73% | 73% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 mois |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
30/09/2024 | 250,00 | 230,02 | 3 069 | 767 250 € |
30/06/2024 | 250,00 | 230,02 | 6 204 | 1 551 000 € |
30/03/2024 | 250,00 | 230,02 | 7 000 | 1 750 000 € |
15/03/2024 | 250,00 | 230,02 | - | - |
31/12/2023 | 268,00 | 246,58 | 11 386 | 3 051 448 € |
30/09/2023 | 268,00 | 246,58 | 21 450 | 5 748 600 € |
24/07/2023 | 268,00 | 246,58 | - | - |
30/06/2023 | 306,00 | 281,54 | 54 023 | 16 531 038 € |
31/03/2023 | 306,00 | 281,54 | 74 821 | 22 895 226 € |
31/12/2022 | 306,00 | 281,54 | 100 516 | 30 757 896 € |
30/09/2022 | 306,00 | 281,54 | 60 988 | 18 662 328 € |
30/06/2022 | 306,00 | 281,54 | 64 052 | 19 599 912 € |
31/03/2022 | 306,00 | 281,54 | 48 722 | 14 908 932 € |
01/01/2022 | 306,00 | 281,54 | - | - |
31/12/2021 | 304,00 | 279,50 | 48 221 | 14 659 184 € |
30/09/2021 | 304,00 | 279,70 | 37 377 | 11 362 608 € |
30/06/2021 | 304,00 | 279,70 | 56 678 | 17 230 112 € |
31/03/2021 | 304,00 | 279,70 | 58 579 | 17 808 016 € |
31/12/2020 | 304,00 | 279,70 | 74 972 | 22 791 488 € |
30/09/2020 | 304,00 | 279,70 | 54 196 | 16 475 584 € |
Souscription - La collecte nette s’élève à 6 M€ ce deuxième trimestre 2023. Le solde de souscription s'est inversé en cours de trimestre puisque les demandes de retraits non compensés alimentent le stock de parts en attente de retrait qui s'établit à 40 000 parts soit 12 M€.
Acquisition - Aucune acquisition n’a été réalisée au cours du 2nd trimestre.
Cession - Rivoli Avenir Patrimoine a réitéré la promesse de vente d’un actif de bureaux à Lyon pour 21 M€, en plus-value de l’ordre de 29 %.
Gestion - Le taux d’occupation financier (TOF) du 1er semestre 2023 ressort à 89,66 %, en légère baisse par rapport à celui de 2022 (90,46 %).
Les locations du semestre ont porté sur 6,6 M€ de loyers annuels, compensant l’impact des libérations de 6 M€, mais ne permettant pas d’absorber le poids de la vacance de la Tour Hekla livrée fin 2022. Celle-ci fait l’objet d’une commercialisation dynamique avec de nombreuses visites d’entreprises intéressées et le 1er bail a pu être signé en début d’année pour une surface de 10 000 m2.
Distribution - La distribution du 2e trimestre est de 2,50 € par part, soit 5,00 € par part sur le semestre, conformément aux prévisions annoncées, avec un objectif de servir un taux de distribution annuel de 3,82 % calculé sur la base du nouveau prix de souscription.