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AESTIAM PIERRE RENDEMENT - BT3-2024

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CAPITAL VARIABLE
Commerces
Paris - 37.00 %
Prix au 30-04-2025
922,00 €
Retrait au 30-04-2025
829,80 €
Distribution brute 2024
4,49%41,40€
Distribution nette 2024
4,40%40,53€
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AESTIAM PIERRE RENDEMENT - Bulletin d'information trimestriel du T3 2024

30-10-24 

VALORISATION - Le prix de souscription d'Aestiam Pierre Rendement n'a pas évolué en 2024, il reste stable à 922,00 €/part pour une valeur de reconstitution de 962,55 €/part à fin juin 2024. La valeur de retrait est 829,80 et le prix de remboursement via fonds de remboursement a été fixé à 720 €/part dans le cadre de l'’Assemblée Générale Ordinaire de juin 2024.
La valeur du patrimoine est restée quasiment stable (+0,2 % entre le 31 décembre 2023 et le 30 juin 2024). La SCPI détient principalement des commerces à taille humaine, adaptés aux besoins des locataires commerçants et aux évolutions de consommation. Les actifs sont de petite taille (2,1 M€ en moyenne) ce qui assure une bonne mutualisation des risques et une bonne liquidité.
La valeur de reconstitution de Aestiam Pierre Rendement au 30 juin 2024 est de 962,55 €/part contre 961,07 € fin 2023 et la valeur de réalisation déterminée en fonction la valeur vénale des immeubles expertisés en cours d'année est en hausse de +0,18 % à 798,58 €/part (797,11 €/part fin 2023).
Le ratio de reconstitution à fin 2024 d'Aestiam Pierre Rendement est de -4,21 %, le prix de souscription (922,00 €/part) est inférieur à la dernière valeur de reconstitution communiquée (962,55 €/part) et est donc décoté de -4,21 %.

 

SOUSCRIPTION - La collecte brute d'Aestiam Pierre Rendement est presque nulle au 3ème trimestre 2024 et s'établit à 0,08 M€. Les 85 parts souscrites ne compensent pas les 1 056 demandes de retrait du trimestre et la différence s'empile dans le registre des ordres en attente de cession. Celui-ci s'établit  39 647 parts, soit 36,55 M€ ou 9,56% de la capitalisation de la SCPI. La liquidité d'Aestiam Pierre Rendement n'est pas assurée au 3ème trimestre 2024.
 

ACQUISITION / CESSION - La SCPI Aestiam Pierre Rendement n'a pas réalisé d'acquisition et n'a pas réalisé de cession au 3ème trimestre 2024.

 

GESTION - Le taux d'occupation financier d'Aestiam Pierre Rendement subit une forte baisse de -208 bp à 93,15% au 3ème trimestre 2024.
Le solde locatif est en effet marqué par un déficit de -4 226 m² en surface et de -955 K€ en équivalent de loyers annualisés. Le principal mouvement du trimestre concernent la libération d'Emeria sur l'actif situé avenue Lebrun à Antony et représentant 3 607 m² en quote part de détention.
Le pourcentage de locaux sous franchise de loyer augmente également et passe 0,40% au T2 2024 à 1,82%, soit +142 bp au T3 2024.
Retraité de la vacance et des franchises, le taux d'occupation financier en exploitation effective du 3ème trimestre 2024 s'établit à 91,33%, en baisse de -350 bp par rapport au trimestre précédent.

 

DISTRIBUTION - Au titre du 3ème trimestre 2024, Aestiam Pierre Rendement a distribué un acompte de dividende brut de 10,35 €/part le 25-10-2024, niveau de distribution équivalent à 2ème trimestre 2024.
Aestiam Pierre Rendement ayant payé 0,24 €/part de fiscalité à la source pour le compte de ses associés, le dividende net s'établit à 10,11 €/part.
Pour l’ensemble de l’année 2024, la distribution brute prévisionnelle est comprise entre 41,10 et 44,04 €/part contre 41,46 €/part en 2023.

 
event_note  Consultez le BT1 2025   [29-04-2025]

Collecte et liquidité du T3-2024

Collecte brute T3-2024
0,08 M€
Collecte nette T3-2024
-
Volume échangé T1-2025
0,08 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100% 
100% 
100% 
100%  T3-2024
Ratio de liquidité 3 mois
1% 
0% 
0% 
0%   T3-2024
Délai de cession T3-2024
Liste d'attente 39 647 parts [36,55M€]

Acquisition et cession du T3-2024

0 acquisition T3-2024
block
0 cession T3-2024
block

Activité locative au T3-2024

TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2024
93,15%
TOF en exploitation T3-2024
keyboard_arrow_down 91,33%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T3-2024
10,35 €/part
Versé le 25-10-24 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3 Année pleine
10.35 10.35 10.35 31,05 nc 
10.35 10.35 10.35 10.41 31,05 41,46
10.02 10.65 10.65 11.22 linear_scale 31,32 42,54
En € par part T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Dividende brut 10,3510,3510,4110,3510,3510,35
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,090,060,120,060,090,24
À la source T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère0,090,060,120,060,090,24
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T3-2024

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Activité locative

En % T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
TOF - ASPIM 96,09%94,87%95,42%95,47%95,23%93,15%
Var.+0,20%-1,29%+0,58%+0,05%-0,25%-2,23%
Vacance 3,91%5,13%4,58%4,53%4,77%6,85%
Franchises 0,43%0,50%0,62%0,60%0,40%1,82%
Travaux --0,07%---
Arbitrages0,66%0,25%0,25%---
TOF exploitation 95,00%94,12%94,48%94,87%94,83%91,33%
Var.+0,65%-0,93%+0,38%+0,41%-0,04%-3,83%
En m² T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Surface totale163 165163 165163 165159 702159 685159 685
Louée+107+228+938+211+7 899+435
Libérée-110-2 266-917-1 198-7 160-4 661
Solde locatif -3-2 03821-987739-4 226
TOPncncncncncnc
Loyers T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Quittancés 6,486,506,676,716,726,40
WALT - bail restant4,45 ans4,32 ans4,18 ans4,09 ans4,49 ans3,91 ans
WALB - bail ferme3,16 ans3,04 ans2,93 ans2,89 ans2,64 ans2,59 ans

Collecte vs investissement

En M€ T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Nb cessions200100
Cessions2,81--0,50--
Collecte nette-3,01---0,43-0,15-
RESSOURCES-0,200,07-0,15
Nb acquisitions000000
Acquisition moy.
INVESTISSEMENTS
SOLDE-0,200,07-0,15
Disponiblités [Bilan] 3,68

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Parts totales435 355435 355435 355434 892434 730434 730
Parts souscrites 17581309754885
Parts en retrait 17581309754885
Parts annulées3 267--463162-
Parts gré à gré------
Parts en attente 20 59526 88035 87337 32238 67639 647
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net-3 26700-463-1620
En M€ T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Capitalisation401,40401,40401,40400,97400,82400,82
Collecte brute 0,160,070,280,070,040,08
Volume en retrait0,160,070,280,070,040,08
Volume annulé3,01--0,430,15-
Volume gré à gré------
Volume en attente18,9924,7833,0734,4135,6636,55
Collecte nette-3,010,000,00-0,43-0,150,00
Liquidité T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Ratio de cession100%100%100%100%100%100%
Ratio liquidité 3m1%0%1%0%0%0%
Délai de cession353 mois996 mois348 mois1493 mois2417 mois1399 mois

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction		 Prix
Acheteur		 Prix
Vendeur		 Echanges Volume
31/03/2025 922,00 829,80 437 402 914 €
31/12/2024 922,00 829,80 210 193 620 €
30/09/2024 922,00 829,80 85 78 370 €
30/06/2024 922,00 829,80 48 44 256 €
31/03/2024 922,00 829,80 75 69 150 €
31/12/2023 922,00 829,80 309 284 898 €
30/09/2023 922,00 829,80 81 74 682 €
30/06/2023 922,00 829,80 175 161 350 €
30/03/2023 922,00 829,80 455 419 510 €
31/12/2022 922,00 829,80 514 473 908 €
30/09/2022 922,00 829,80 658 606 676 €
30/06/2022 922,00 829,80 311 286 742 €
23/06/2022 922,00 829,80 - -
31/03/2022 922,00 839,02 208 191 776 €
31/12/2021 922,00 839,02 243 224 046 €
30/09/2021 922,00 839,02 175 161 350 €
30/06/2021 922,00 839,02 364 335 608 €
31/03/2021 922,00 839,02 806 743 132 €
25/01/2021 922,00 839,02 - -
31/12/2020 960,00 873,60 658 631 680 €
30/09/2020 960,00 873,60 1 172 1 125 120 €
30/06/2020 960,00 873,60 1 172 1 125 120 €
31/03/2020 960,00 873,60 1 602 1 537 920 €
31/12/2019 960,00 873,60 2 841 2 727 360 €
30/09/2019 960,00 873,60 - -
23/09/2019 960,00 873,60 - -
20/06/2019 960,00 864,86 553 530 880 €
29/05/2019 960,00 864,86 450 432 000 €
30/04/2019 960,00 864,86 323 310 080 €
29/03/2019 960,00 864,86 380 364 800 €

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AESTIAM PIERRE RENDEMENT
mode_edit list SCPI : Commerces / Paris

Évènements clés - AESTIAM PIERRE RENDEMENT

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Fonds remboursement - Baisse : -10%
800.00 €/part -> 720.00 €/part
29-05-24
picture_as_pdf
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A l'occasion de l'avis de convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 Juin 2024 de Aestiam Pierre Rendement, la 10ème résolution précise les nouvelles conditions de fonctionnement du fonds de remboursement. Les remboursements seront effectués sur la base de 720,00 €/part, correspondant à la dernière valeur de réalisation approuvée par l’assemblée générale diminuée de 9,67 %, soit une décote de -13,23% par rapport à la valeur de retrait de 829,80 €.
 
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Cession - hôtels du Roi Soleil
6.10 M€ -> 7.00 M€
31-12-22
picture_as_pdf
add_box
BT4 2022
Acquis en mai 2017 pour 6,1M€ HD, le portefeuille des huit « hôtels du Roi Soleil » a été arbitré pour 7 M€ allégeant la position hôtelière d'Aestiam Pierre Rendement et permettant la dotation du fonds de remboursement

 
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Frais Souscription - Hausse
9.00 % -> 10.00 %
23-06-22
picture_as_pdf
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Majoration des frais de souscription via modification des Statuts :
Nouvelle rédaction de l'Article 18.2.1 - La commission de souscription
"Il sera versé par la SCPI à la Société de Gestion, une commission de souscription calculée sur le prix de souscription prime d'émission incluse de
10 % HT (à majorer du taux de TVA en vigueur).
La valeur de retrait pour les associés existants passe donc de 839.02 €/part à 829,80 €/part
 
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Fonds remboursement - Dotation
-> 800.00 €/part
23-06-22
picture_as_pdf
add_box
Dotation du fonds de remboursement : L'Assemblée Générale de la SCPI Aestiam Pierre Rendement a eu lieu en seconde lecture le 23 juin 2022 à 14h. Toutes les résolutions ont été approuvées. La 10ème résolution, relative à la dotation du fonds de remboursement précise la base de calcul du montant de remboursement par part :"• décide que les remboursements seront effectués sur la base de 800,00 € par part, correspondant à la dernière valeur de réalisation approuvée par l’assemblée générale diminuée de 2,42 % "
 
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT
Société de gestion AESTIAM
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