PRIMOFAMILY - BT3-2024

Gérée par PRAEMIA REIM
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Diversifiées
Régions - 35.40 %
Prix au 18-02-2025
204,00 €
Retrait au 18-02-2025
185,64 €
Distribution brute 2023
3,62%7,38€
Distribution nette 2023
3,49%7,12€
 

PRIMOFAMILY - Bulletin d'information trimestriel du T3 2024

22-11-24 

VALORISATION - Dans ce contexte en demi-teinte, la valeur du patrimoine de la SCPI a manifesté une bonne résilience au premier semestre 2024, comme en témoigne la nouvelle valeur de réalisation issue du processus d’actualisation des valeurs au 30 juin. La valeur de réalisation passe ainsi de 179,96 € au 31/12/2023 à 176,82 € au 30/06/2024, soit une baisse de -1,17% (Source : Praemia REIM France). Pesant pour plus de 50% du patrimoine immobilier en valeur, la poche hôtellerie joue favorablement sur cette évolution. Comparativement à d’autres typologies immobilières, l’hôtellerie est effectivement la classe d’actifs qui tire le mieux son épingle du jeu depuis le début de l’année, avec des volumes d’investissement repartis à la hausse sur un an (Source : MSCI et Eurostat, septembre 2024). A l’issue de cette actualisation de la valeur du patrimoine, le prix de souscription de Primofamily reste inchangé, établi à 204 €, en-deçà de -2,54% de la valeur de reconstitution (209,38 €/part) calculée au 30/06/2024.

 

SOUSCRIPTION - Une collecte à l'arrêt pour Primofamily avec 260 parts souscrites soit à 0,05 M€ au 3ème trimestre 2024. La liquidité de Primofamily et 107 766 parts sont en attente de retrait au 30 septembre 2024, soit 8,71 % du capital de la SCPI
En fin de 3ème trimestre 2024, la capitalisation de Primofamily est de 252,48 M€.

 

ACQUISITION / CESSION - La SCPI Primofamily n'a réalisé ni acquisition ni arbitrage au 3ème trimestre 2024.

 

GESTION - Le taux d'occupation financier de Primofamily est stable à 96,60%. 
L'activité locative est en déficit de -423 m² avec la libération de 810 m² pour 387 m² de location. Le montant des loyers quittancés sur le trimestre est de 2,33 M€ 
D’ici la fin de l’année, la gestion vise à réduire l’endettement de la SCPI.

 

DISTRIBUTION - Au titre du 3ème trimestre 2024, Primofamily a distribué un acompte de dividende brut de 1,81 €/part le 31-10-2024, en baisse de -6,70 % par rapport aux 1,94 € du 2ème trimestre 2024. 
Suite à une régularisation sur la fiscalité étrangère, les montants des distributions brutes des trimestres précédents ont été modifiées. Cela n’a pas d’impact sur les montants versés précédemment.

 

Collecte et liquidité du T3-2024

Collecte brute T3-2024
0,05 M€
Collecte nette T3-2024
-
Volume échangé T3-2024
0,05 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100% 
100% 
100% 
100%  T3-2024
Ratio de liquidité 3 mois
2% 
2% 
2% 
0%   T3-2024
Délai de cession T3-2024
Liste d'attente 107 766 parts [21,98M€]

Acquisition et cession du T3-2024

0 acquisition T3-2024
block
0 cession T3-2024
block

Activité locative au T3-2024

TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2024
96,60%
TOF en exploitation T3-2024
keyboard_arrow_down 96,60%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T3-2024
1,81 €/part
Versé le 31-10-24 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3 Année pleine
1.96 1.94 1.81 5,71 nc 
1.80 1.88 1.85 1.85 5,53 7,38
1.45 1.45 1.45 1.64 linear_scale 4,35 5,99
En € par part T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Dividende brut 1,881,851,851,961,941,81
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,230,400,300,280,390,14
À la source T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
- Fisc. p. financiers0,130,330,230,130,260,14
- Fisc. étrangère0,100,070,070,150,13-
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T3-2024

Activité locative

En % T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
TOF - ASPIM 96,50%96,30%96,40%96,50%96,70%96,60%
Var.+0,10%-0,21%+0,10%+0,10%+0,21%-0,10%
Vacance 3,50%3,70%3,60%3,50%3,30%3,40%
Franchises 0,90%-----
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 95,60%96,30%96,40%96,50%96,70%96,60%
Var.+0,42%+0,73%+0,10%+0,10%+0,21%-0,10%
En m² T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Surface totale98 78998 78998 78998 78998 78998 789
Louée+566+933+623+1 218+857+387
Libérée-852-1 064-758-779-713-810
Solde locatif -286-131-135439144-423
TOPncncncncncnc
Loyers T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Encaissés (M€) 2,131,982,232,292,282,33
Encaissés (€/P) 1,721,601,801,851,841,88

Collecte vs investissement

En M€ T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette3,88-----
RESSOURCES3,88
Nb acquisitions000000
Acquisition moy.
INVESTISSEMENTS
SOLDE3,88
Disponiblités [Bilan] 9,08

Marché des parts 

En nb de parts T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Parts totales1 237 6611 237 6611 237 6611 237 6611 237 6611 237 661
Parts souscrites 20 8527 1181 9042 1691 737260
Parts en retrait 1 8197 1181 9042 1691 737260
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente -102 515105 868105 538107 343107 766
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+19 03300000
En M€ T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Capitalisation252,48252,48252,48252,48252,48252,48
Collecte brute 4,251,450,390,440,350,05
Volume en retrait0,371,450,390,440,350,05
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente-20,9121,6021,5321,9021,98
Collecte nette3,880,000,000,000,000,00
Liquidité T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Ratio de cession9%100%100%100%100%100%
Ratio liquidité 3m100%7%2%2%2%0%
Délai de cession043 mois167 mois146 mois185 mois1243 mois

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
30/09/2024 204,00 185,64 260 53 040 €
30/06/2024 204,00 185,64 1 737 354 348 €
31/03/2024 204,00 185,64 2 169 442 476 €
31/12/2023 204,00 185,64 1 904 388 416 €
30/09/2023 204,00 185,64 7 118 1 452 072 €
30/06/2023 204,00 185,64 1 819 371 076 €
31/03/2023 204,00 185,64 254 51 816 €
31/12/2022 204,00 185,64 130 26 520 €
30/09/2022 204,00 185,64 308 62 832 €
01/07/2022 204,00 185,64 - -
30/06/2022 200,00 182,00 643 128 600 €
31/03/2022 200,00 182,00 559 111 800 €
31/12/2021 200,00 182,00 590 118 000 €
30/09/2021 200,00 182,00 206 41 200 €
01/07/2021 200,00 182,00 - -
30/06/2021 197,00 179,27 229 45 113 €
31/03/2021 197,00 179,27 330 65 010 €
31/12/2020 197,00 179,27 1 069 210 593 €
01/12/2020 197,00 179,27 - -
30/09/2020 194,00 176,24 - -

Évènements clés - PRIMOFAMILY

more_horiz star_border
Investissement - Prépondérance Hotel

Avec 60 M€ investis en 2022 sur 3 opérations d'acquisitions d'hôtel, Primofamily voit son exposition sectorielle évoluée d'une prépondérance habitation vers une prépondérance hôtellerie. La part du patrimoine immobilier investit en hôtel passe de 18% fin 2021 à 40% fin 2022.
En deux ans, le patrimoine de Primofamily a évolué du résidentiel en Ile-de France vers de l'hôtellerie en région.
 
arrow_upward star_border
Prix de part -
200.00 €/part -> 204.00 €/part
À compter du 1er juillet 2022, le prix de souscription de Primofamily est fixé à 204,00 € par part. Il s’ensuit que la valeur de retrait de Primofamily est portée à 185,64 € par part. Cette Hausse de 2% du prix de souscription accompagne une valeur de reconstitution en hausse également à 218,53 € au 31/12/2021.
 
arrow_upward star_border
Investissement -
18.00 % -> 28.00 %
INVESTISSEMENT SECTEUR HOTELIER
Au cours du 2eme trimestre 2022, Primofamily a acquis 2 actifs hôtelier situés à Lille et à Edipos en Grèce pour respectivement 16 et 19 M€.
Le pourcentage d'Hotel dans Primofamily passe de 18 à 28%
 
arrow_downward star_border
Divers -
0.50 M€ -> 0.05 M€
Abandon de gestion : Afin d’accompagner le développement de la SCPI Primofamily, la Société de Gestion a décidé d’abandonner exceptionnellement une partie de sa rémunération 2021 pour un montant de 500 000,00 euros HT.
Compte tenu de cet abandon, la rémunération de la Société de Gestion pour 2021 s’est établie à 51 520,61 euros HT.
 
Demande d'information
PRIMOFAMILY
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.