Prix au
18-02-2025
204,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.96 | 1.94 | 1.81 | 5,71 | nc  | ||
1.80 | 1.88 | 1.85 | 1.85 | 5,53 | 7,38 | |
1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.64 | linear_scale 4,35 | 5,99 |
En € par part | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 1,88 | 1,85 | 1,85 | 1,96 | 1,94 | 1,81 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,23 | 0,40 | 0,30 | 0,28 | 0,39 | 0,14 |
À la source | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,13 | 0,33 | 0,23 | 0,13 | 0,26 | 0,14 |
- Fisc. étrangère | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,15 | 0,13 | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 96,50% | 96,30% | 96,40% | 96,50% | 96,70% | 96,60% | |
|
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Var. | +0,10% | -0,21% | +0,10% | +0,10% | +0,21% | -0,10% | |
Vacance add_box | 3,50% | 3,70% | 3,60% | 3,50% | 3,30% | 3,40% | |
|
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Franchises add_box | 0,90% | - | - | - | - | - | |
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Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
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Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 95,60% | 96,30% | 96,40% | 96,50% | 96,70% | 96,60% | |
|
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Var. | +0,42% | +0,73% | +0,10% | +0,10% | +0,21% | -0,10% | |
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En m² | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
Surface totale | 98 789 | 98 789 | 98 789 | 98 789 | 98 789 | 98 789 | |
Louée | +566 | +933 | +623 | +1 218 | +857 | +387 | |
Libérée | -852 | -1 064 | -758 | -779 | -713 | -810 | |
Solde locatif | -286 | -131 | -135 | 439 | 144 | -423 | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
Encaissés (M€) | 2,13 | 1,98 | 2,23 | 2,29 | 2,28 | 2,33 | |
Encaissés (€/P) | 1,72 | 1,60 | 1,80 | 1,85 | 1,84 | 1,88 |
En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 3,88 | - | - | - | - | - |
RESSOURCES | 3,88 | |||||
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | ||||||
INVESTISSEMENTS | ||||||
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|||||
SOLDE | 3,88 | |||||
Disponiblités [Bilan] | 9,08 |
En nb de parts | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 1 237 661 | 1 237 661 | 1 237 661 | 1 237 661 | 1 237 661 | 1 237 661 |
Parts souscrites add_box | 20 852 | 7 118 | 1 904 | 2 169 | 1 737 | 260 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 1 819 | 7 118 | 1 904 | 2 169 | 1 737 | 260 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | 102 515 | 105 868 | 105 538 | 107 343 | 107 766 |
|
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +19 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 252,48 | 252,48 | 252,48 | 252,48 | 252,48 | 252,48 |
Collecte brute | 4,25 | 1,45 | 0,39 | 0,44 | 0,35 | 0,05 |
Volume en retrait | 0,37 | 1,45 | 0,39 | 0,44 | 0,35 | 0,05 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | 20,91 | 21,60 | 21,53 | 21,90 | 21,98 |
Collecte nette | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liquidité | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 7% | 2% | 2% | 2% | 0% |
Délai de cession | 0 | 43 mois | 167 mois | 146 mois | 185 mois | 1243 mois |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
30/09/2024 | 204,00 | 185,64 | 260 | 53 040 € |
30/06/2024 | 204,00 | 185,64 | 1 737 | 354 348 € |
31/03/2024 | 204,00 | 185,64 | 2 169 | 442 476 € |
31/12/2023 | 204,00 | 185,64 | 1 904 | 388 416 € |
30/09/2023 | 204,00 | 185,64 | 7 118 | 1 452 072 € |
30/06/2023 | 204,00 | 185,64 | 1 819 | 371 076 € |
31/03/2023 | 204,00 | 185,64 | 254 | 51 816 € |
31/12/2022 | 204,00 | 185,64 | 130 | 26 520 € |
30/09/2022 | 204,00 | 185,64 | 308 | 62 832 € |
01/07/2022 | 204,00 | 185,64 | - | - |
30/06/2022 | 200,00 | 182,00 | 643 | 128 600 € |
31/03/2022 | 200,00 | 182,00 | 559 | 111 800 € |
31/12/2021 | 200,00 | 182,00 | 590 | 118 000 € |
30/09/2021 | 200,00 | 182,00 | 206 | 41 200 € |
01/07/2021 | 200,00 | 182,00 | - | - |
30/06/2021 | 197,00 | 179,27 | 229 | 45 113 € |
31/03/2021 | 197,00 | 179,27 | 330 | 65 010 € |
31/12/2020 | 197,00 | 179,27 | 1 069 | 210 593 € |
01/12/2020 | 197,00 | 179,27 | - | - |
30/09/2020 | 194,00 | 176,24 | - | - |
VALORISATION - Dans ce contexte en demi-teinte, la valeur du patrimoine de la SCPI a manifesté une bonne résilience au premier semestre 2024, comme en témoigne la nouvelle valeur de réalisation issue du processus d’actualisation des valeurs au 30 juin. La valeur de réalisation passe ainsi de 179,96 € au 31/12/2023 à 176,82 € au 30/06/2024, soit une baisse de -1,17% (Source : Praemia REIM France). Pesant pour plus de 50% du patrimoine immobilier en valeur, la poche hôtellerie joue favorablement sur cette évolution. Comparativement à d’autres typologies immobilières, l’hôtellerie est effectivement la classe d’actifs qui tire le mieux son épingle du jeu depuis le début de l’année, avec des volumes d’investissement repartis à la hausse sur un an (Source : MSCI et Eurostat, septembre 2024). A l’issue de cette actualisation de la valeur du patrimoine, le prix de souscription de Primofamily reste inchangé, établi à 204 €, en-deçà de -2,54% de la valeur de reconstitution (209,38 €/part) calculée au 30/06/2024.
SOUSCRIPTION - Une collecte à l'arrêt pour Primofamily avec 260 parts souscrites soit à 0,05 M€ au 3ème trimestre 2024. La liquidité de Primofamily et 107 766 parts sont en attente de retrait au 30 septembre 2024, soit 8,71 % du capital de la SCPI.
En fin de 3ème trimestre 2024, la capitalisation de Primofamily est de 252,48 M€.
ACQUISITION / CESSION - La SCPI Primofamily n'a réalisé ni acquisition ni arbitrage au 3ème trimestre 2024.
GESTION - Le taux d'occupation financier de Primofamily est stable à 96,60%.
L'activité locative est en déficit de -423 m² avec la libération de 810 m² pour 387 m² de location. Le montant des loyers quittancés sur le trimestre est de 2,33 M€
D’ici la fin de l’année, la gestion vise à réduire l’endettement de la SCPI.
DISTRIBUTION - Au titre du 3ème trimestre 2024, Primofamily a distribué un acompte de dividende brut de 1,81 €/part le 31-10-2024, en baisse de -6,70 % par rapport aux 1,94 € du 2ème trimestre 2024.
Suite à une régularisation sur la fiscalité étrangère, les montants des distributions brutes des trimestres précédents ont été modifiées. Cela n’a pas d’impact sur les montants versés précédemment.