Prix au
30-04-2025
922,00 €
AESTIAM PIERRE RENDEMENT - transaction
Commerces
Paris
-
37.00
%
Retrait au
30-04-2025
829,80 €
Distribution brute 2024
4,49%41,40€
Distribution nette 2024
4,40%40,53€
Indicateurs - Transaction
À l'achat
Prix de souscription 31-03-2025
922,00 €
Collecte brute annuelle 2024
0,39 M€
Collecte nette 2024
-0,56 M€
À la vente
Valeur de retrait 31-03-2025
829,80 €
Volume annuel échangé 2024
0,39 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%
100%
100%
100% T1-2025
Collecte trim. brute | nette T1-2025
0,40 M€ |
-
Volume trimestriel échangé T1-2025
0,40 M€
Conditions de souscription
OUVERTE
Capital variable
Frais de souscription 12,00% TTC
Nb de parts minimum
1 part
Soit montant minimum
922,00€
Jouissance 1er jour du
1er mois
Soit délai de jouissance
Aucun
Conditions de cession
Parts en attente T1-2025
Ratio en attente
39,58 M€
9,87 %
Ratio de liquidité 3 mois
keyboard_arrow_down
0%
0%
1%
1% T1-2025
Délai cession T1-2025
| Fonds Remboursement
Liste d'attente
| 720,00 € via fonds
Nb associés 2024
6 865 | +98
Détention moyenne/associé 2024
58 386 €
| 63 parts
Capitalisation, collecte et retraits annualisés
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Collecte brute | 46M€ | 34M€ | 25M€ | 17M€ | 8M€ | 2M€ | 2M€ | 1M€ | 0M€ | nc | |
| Collecte nette | 44M€ | 28M€ | 20M€ | 11M€ | 3M€ | nc | nc | -11M€ | -1M€ | nc | |
| Retrait compensé | -3M€ | -6M€ | -5M€ | -6M€ | -5M€ | -2M€ | -2M€ | -12M€ | -1M€ | - | |
| Capitalisation | 365M€ | 397M€ | 417M€ | 428M€ | 430M€ | 413M€ | 413M€ | 401M€ | 401M€ | 401M€ | |
| Collecte nette/capi. | 11,90% | 7,00% | 4,80% | 2,50% | 0,60% | - | - | -2,70% | -0,10% | - |
Graphique de collecte et liquidité
Marché des parts
| En nb de parts | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 435 355 | 434 892 | 434 730 | 434 730 | 434 730 | 434 730 |
| Parts souscrites add_box | 309 | 75 | 48 | 85 | 210 | 437 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 309 | 75 | 48 | 85 | 210 | 437 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | 463 | 162 | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 35 873 | 37 322 | 38 676 | 39 647 | 41 796 | 42 925 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | 0 | -463 | -162 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 401,40 | 400,97 | 400,82 | 400,82 | 400,82 | 400,82 |
| Collecte brute | 0,28 | 0,07 | 0,04 | 0,08 | 0,19 | 0,40 |
| Volume en retrait | 0,28 | 0,07 | 0,04 | 0,08 | 0,19 | 0,40 |
| Volume annulé | - | 0,43 | 0,15 | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 33,07 | 34,41 | 35,66 | 36,55 | 38,54 | 39,58 |
| Collecte nette | 0,00 | -0,43 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% |
| Délai de cession | 348 mois | 1493 mois | 2417 mois | 1399 mois | 597 mois | 295 mois |
Démembrement temporaire proposé par Frugifère
Prix de souscription au 31-03-25 922,00€
Valeur de retrait au 31-03-25 829,80€
Taux de distribution 2024
4,49%
| Durée | 5 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nue-Propriété [clé] | 88,00% | 80,50% | 74,50% | 68,00% | 64,00% | 60,00% | 57,50% |
| Usufruit [clé] | 12,00% | 19,50% | 25,50% | 32,00% | 36,00% | 40,00% | 42,50% |
| Nue-Propriété | 811,36€ | 742,21€ | 686,89€ | 626,96€ | 590,08€ | 553,20€ | 530,15€ |
| Usufruit | 110,64€ | 179,79€ | 235,11€ | 295,04€ | 331,92€ | 368,80€ | 391,85€ |
Pour tout projet d'investissement en démembrement, contactez Frugifère (durées intermédiaires, opportunités, etc.).
Fiche technique - SIREN : 378557425
Dépositaire
CACEIS
Commissaire aux comptes
Révision Conseil Audit Expertise
Expert en évaluation
BNPP REV
Frais directs
Frais de souscription 12,00% TTC
Frais de gestion 12,00% TTC
Fréquence
Cotation
Continue
Acompte
Trimestriel
Frais réels 2023
Spread de reconstitution 2024 : 17,05 %
Souscription
0,09 M€
Gestion
2,49 M€
Acquisition/arbitrage
0,05 M€
Pilotage travaux
-
Visa [AMF] SCPI n°12-03 sur la note d’information du 17-02-2012
La SCPI relève de l’article 6 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
La SCPI relève de l’article 6 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
SRI - risque
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 922,00 | 829,80 | 437 | 402 914 € |
| 31/12/2024 | 922,00 | 829,80 | 210 | 193 620 € |
| 30/09/2024 | 922,00 | 829,80 | 85 | 78 370 € |
| 30/06/2024 | 922,00 | 829,80 | 48 | 44 256 € |
| 31/03/2024 | 922,00 | 829,80 | 75 | 69 150 € |
| 31/12/2023 | 922,00 | 829,80 | 309 | 284 898 € |
| 30/09/2023 | 922,00 | 829,80 | 81 | 74 682 € |
| 30/06/2023 | 922,00 | 829,80 | 175 | 161 350 € |
| 30/03/2023 | 922,00 | 829,80 | 455 | 419 510 € |
| 31/12/2022 | 922,00 | 829,80 | 514 | 473 908 € |
| 30/09/2022 | 922,00 | 829,80 | 658 | 606 676 € |
| 30/06/2022 | 922,00 | 829,80 | 311 | 286 742 € |
| 23/06/2022 | 922,00 | 829,80 | - | - |
| 31/03/2022 | 922,00 | 839,02 | 208 | 191 776 € |
| 31/12/2021 | 922,00 | 839,02 | 243 | 224 046 € |
| 30/09/2021 | 922,00 | 839,02 | 175 | 161 350 € |
| 30/06/2021 | 922,00 | 839,02 | 364 | 335 608 € |
| 31/03/2021 | 922,00 | 839,02 | 806 | 743 132 € |
| 25/01/2021 | 922,00 | 839,02 | - | - |
| 31/12/2020 | 960,00 | 873,60 | 658 | 631 680 € |
| 30/09/2020 | 960,00 | 873,60 | 1 172 | 1 125 120 € |
| 30/06/2020 | 960,00 | 873,60 | 1 172 | 1 125 120 € |
| 31/03/2020 | 960,00 | 873,60 | 1 602 | 1 537 920 € |
| 31/12/2019 | 960,00 | 873,60 | 2 841 | 2 727 360 € |
| 30/09/2019 | 960,00 | 873,60 | - | - |
| 23/09/2019 | 960,00 | 873,60 | - | - |
| 20/06/2019 | 960,00 | 864,86 | 553 | 530 880 € |
| 29/05/2019 | 960,00 | 864,86 | 450 | 432 000 € |
| 30/04/2019 | 960,00 | 864,86 | 323 | 310 080 € |
| 29/03/2019 | 960,00 | 864,86 | 380 | 364 800 € |
add_box Voir les données
Société de gestion
| AESTIAM | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Téléphone : 01 55 52 53 16 |
 |
||
| Agrément AMF N° GP-14000024, délivré le 11-07-2014 | |||
mode_edit list SCPI : Commerces / Paris
Évènements clés - AESTIAM PIERRE RENDEMENT
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Fonds remboursement - Baisse : -10%
800.00 €/part -> 720.00 €/part
800.00 €/part -> 720.00 €/part
A l'occasion de l'avis de convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 Juin 2024 de Aestiam Pierre Rendement, la 10ème résolution précise les nouvelles conditions de fonctionnement du fonds de remboursement. Les remboursements seront effectués sur la base de 720,00 €/part, correspondant à la dernière valeur de réalisation approuvée par l’assemblée générale diminuée de 9,67 %, soit une décote de -13,23% par rapport à la valeur de retrait de 829,80 €.
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Cession - hôtels du Roi Soleil
6.10 M€ -> 7.00 M€
6.10 M€ -> 7.00 M€
Acquis en mai 2017 pour 6,1M€ HD, le portefeuille des huit « hôtels du Roi Soleil » a été arbitré pour 7 M€ allégeant la position hôtelière d'Aestiam Pierre Rendement et permettant la dotation du fonds de remboursement
Majoration des frais de souscription via modification des Statuts :
Nouvelle rédaction de l'Article 18.2.1 - La commission de souscription
"Il sera versé par la SCPI à la Société de Gestion, une commission de souscription calculée sur le prix de souscription prime d'émission incluse de
10 % HT (à majorer du taux de TVA en vigueur).
La valeur de retrait pour les associés existants passe donc de 839.02 €/part à 829,80 €/part
Nouvelle rédaction de l'Article 18.2.1 - La commission de souscription
"Il sera versé par la SCPI à la Société de Gestion, une commission de souscription calculée sur le prix de souscription prime d'émission incluse de
10 % HT (à majorer du taux de TVA en vigueur).
La valeur de retrait pour les associés existants passe donc de 839.02 €/part à 829,80 €/part
Dotation du fonds de remboursement : L'Assemblée Générale de la SCPI Aestiam Pierre Rendement a eu lieu en seconde lecture le 23 juin 2022 à 14h. Toutes les résolutions ont été approuvées. La 10ème résolution, relative à la dotation du fonds de remboursement précise la base de calcul du montant de remboursement par part :"• décide que les remboursements seront effectués sur la base de 800,00 € par part, correspondant à la dernière valeur de réalisation approuvée par l’assemblée générale diminuée de 2,42 % "
