Prix au
30-04-2025
922,00 €
AESTIAM PIERRE RENDEMENT - valorisation
Commerces
Paris
-
37.00
%
Retrait au
30-04-2025
829,80 €
Distribution brute 2024
4,49%41,40€
Distribution nette 2024
4,40%40,53€
Indicateurs - Valeur
Chiffres clés - Valeur |
|---|
960.00,922.00,922.00,922.00,922.00,922.00
Prix 31-03-2025
922,00 €
982.19,959.44,975.89,996.18,961.07,952.51
Reconstitution 2024
952,51 €
873.60,839.02,829.80,829.80,829.80,829.80
Retrait 31-03-2025
829,80 €
829.87,805.12,819.38,828.52,797.11,790.14
Réalisation 2024
790,14 €
Capitalisation T1-2025
401 M€
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2024
810,14 € - 763,37 €
Endettement 2024
11,00%
Ratio de reconstitution
-3,20%
Sous-jacent immobilier |
|---|
domain
Immeubles 2024
190 - 159 719 m²
location_city
Moyenne/immeuble 2023
2,1 M€ - 841 m²
'
Prix moyen au m² pondéré 2023
2 413 €/m²
Placements immobiliers 2023
394 M€
Répartition géographique 2024
Répartition sectorielle 2024
Valorisation annualisée - pour une part en fin d'année
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Prix de souscription | 950,00€ | 960,00€ | 960,00€ | 960,00€ | 960,00€ | 922,00€ | 922,00€ | 922,00€ | 922,00€ | 922,00€ | |
| Spread souscription | 94,15€ | 95,14€ | 95,14€ | 86,40€ | 86,40€ | 82,98€ | 92,20€ | 92,20€ | 92,20€ | 92,20€ | |
| Valeur de retrait | 855,85€ | 864,86€ | 864,86€ | 873,60€ | 873,60€ | 839,02€ | 829,80€ | 829,80€ | 829,80€ | 829,80€ | |
| Valeur reconstitution | 920,71€ | 929,41€ | 949,83€ | 982,19€ | 959,44€ | 975,89€ | 996,18€ | 961,07€ | 952,51€ | nc | |
| Valeur réalisation | 788,32€ | 793,42€ | 811,61€ | 829,87€ | 805,12€ | 819,38€ | 828,52€ | 797,11€ | 790,14€ | nc | |
| Plus-value distribuée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
État du patrimoine
| Pour 1 part au 31-12 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| + PLACEMENTS IMMOBILIERS | 911,71 | 924,35 | 913,44 | 904,53 | |
| dont immobilisations locatives | 911,82 | 924,35 | 913,44 | 904,53 | |
| dont titres contrôlés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| + IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| + ACTIFS D'EXPLOITATION | 14,94 | 29,26 | 54,21 | 24,33 | |
| dont autres disponibilités | 3,52 | 12,71 | 24,48 | 8,44 | |
| - PASSIFS D'EXPLOITATION | -121,46 | -134,17 | -139,10 | -131,72 | |
| dont dettes financières | -106,28 | -111,50 | -112,52 | -107,99 | |
| + COMPTES DE RÉGULARISATION | -0,05 | -0,06 | -0,03 | -0,02 | |
| = VALEUR DE RÉALISATION add_box | 805,12 | 819,38 | 828,52 | 797,11 | 790,14 |
|
|
|||||
| + Frais de reconstitution | 154,32 | 156,51 | 167,66 | 163,96 | nc |
| = VALEUR DE RECONSTITUTION add_box | 959,44 | 975,89 | 996,18 | 961,07 | 952,51 |
|
|
|||||
| VALEUR COMPTABLE add_box | 697,38 | 695,61 | 694,74 | 689,55 | nc |
|
|
|||||
| Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 448 322 | 448 322 | 448 322 | 435 355 | 434 730 |
| Prix de souscription au 31-12 | 960,00 | 922,00 | 922,00 | 922,00 | 922,00 |
| Prix de référence ASPIM | 960,00 | 960,00 | 922,00 | 922,00 | 922,00 |
| Capitalisation | 430 M€ | 413 M€ | 413 M€ | 401 M€ | 401 M€ |
| En M€ - Au 31-12 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| + PLACEMENTS IMMOBILIERS | 408,74 | 414,41 | 409,52 | 393,79 | |
| dont immobilisations locatives | 408.79 | 414.41 | 409.52 | 393.79 | |
| dont titres contrôlés | |||||
| + IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | |||||
| + ACTIFS D'EXPLOITATION | 6.70 | 13.12 | 24.31 | 10.59 | |
| dont autres disponibiités | 1.58 | 5.70 | 10.97 | 3.68 | |
| - PASSIFS D'EXPLOITATION | -54.45 | -60.15 | -62.36 | -57.35 | |
| dont dettes financières | -47.65 | -49.99 | -50.44 | -47.02 | |
| + COMPTES DE RÉGULARISATION | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | |
| = VALEUR DE RÉALISATION add_box | 360,95 | 367,34 | 371,44 | 347,02 | - |
|
|
|||||
| + Frais de reconstitution | 69,18 | 70,17 | 75,17 | 71,38 | - |
| = VALEUR DE RECONSTITUTION add_box | 430,14 | 437,51 | 446,61 | 418,41 | - |
|
|
|||||
| VALEUR COMPTABLE add_box | 312,65 | 311,86 | 311,47 | 300,20 | - |
|
|
|||||
| Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 448 322 | 448 322 | 448 322 | 435 355 | 434 730 |
| Prix de souscription au 31-12 | 960,00 | 922,00 | 922,00 | 922,00 | 922,00 |
| Prix de référence ASPIM | 960,00 | 960,00 | 922,00 | 922,00 | 922,00 |
| Capitalisation | 430 M€ | 413 M€ | 413 M€ | 401 M€ | 401 M€ |
| En % du prix de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| + PLACEMENTS IMMOBILIERS | 94,97 % | 96,29 % | 99,07 % | 98,10 % | |
| dont immobilisations locatives | 94,98 % | 96,29 % | 99,07 % | 98,10 % | |
| dont titres contrôlés | |||||
| + IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | |||||
| + ACTIFS D'EXPLOITATION | 1,56 % | 3,05 % | 5,88 % | 2,64 % | |
| dont autres disponibilités | 0,37 % | 1,32 % | 2,65 % | 0,92 % | |
| - PASSIFS D'EXPLOITATION | -12,65 % | -13,98 % | -15,09 % | -14,29 % | |
| dont dettes financières | -11,07 % | -11,61 % | -12,20 % | -11,71 % | |
| + COMPTES DE RÉGULARISATION | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| = VALEUR DE RÉALISATION | 83,87 % | 85,35 % | 89,86 % | 86,45 % | 85,70 % |
| + Frais de reconstitution | 16,07 % | 16,30 % | 18,18 % | 17,78 % | |
| = VALEUR DE RECONSTITUTION | 99,94 % | 101,66 % | 108,05 % | 104,24 % | 103,31 % |
| VALEUR COMPTABLE | 72,64 % | 72,46 % | 75,35 % | 74,79 % | |
| Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 448 322 | 448 322 | 448 322 | 435 355 | 434 730 |
| Prix de souscription au 31-12 | 960,00 | 922,00 | 922,00 | 922,00 | 922,00 |
| Prix de référence ASPIM | 960,00 | 960,00 | 922,00 | 922,00 | 922,00 |
| Capitalisation | 430 M€ | 413 M€ | 413 M€ | 401 M€ | 401 M€ |
Variation valeur
| Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
| 30-04-2025 | 922.00 | 0,00% | nc | -3,20% | |
| 2024 | 922.00 | 0,00% | 952.51 | -0,89% | |
| 2023 | 922.00 | 0,00% | 961.07 | -3,52% | |
| 2022 | 922.00 | 0,00% | 996.18 | +2,08% | |
| 2021 | 922.00 | -3,96% | 975.89 | +1,71% | |
| 2020 | 960.00 | 0,00% | 959.44 | -2,32% | |
| 2019 | 960.00 | 0,00% | 982.19 | +3,41% | |
| 2019->2024 | Var. 5 ans | -3,96% | -3,02% | ||
| Var. moy. | -0,79% | -0,60% | |||
| Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
| 30-04-2025 | 829.80 | 0,00% | nc | +5,02% | |
| 2024 | 829.80 | 0,00% | 790.14 | -0,87% | |
| 2023 | 829.80 | 0,00% | 797.11 | -3,79% | |
| 2022 | 829.80 | -1,10% | 828.52 | +1,12% | |
| 2021 | 839.02 | -3,96% | 819.38 | +1,77% | |
| 2020 | 873.60 | 0,00% | 805.12 | -2,98% | |
| 2019 | 873.60 | +1,01% | 829.87 | +2,25% | |
| 2019->2024 | Var. 5 ans | -5,01% | -4,79% | ||
| Var. moy. | -1,00% | -0,96% | |||
| Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
| 12,00% TTC | 92,20€ | 10,00% | 162,37€ | 17,05% | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cessions | - | 0,50 | - | - | - | 0,98 |
| Collecte nette | - | -0,43 | -0,15 | - | - | - |
| RESSOURCES | 0,07 | -0,15 | 0,98 | |||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
 |
|
|||||
| SOLDE | 0,07 | -0,15 | 0,98 | |||
| Disponiblités [Bilan] | 3,68 | |||||
mode_edit list SCPI : Commerces / Paris
Évènements clés - AESTIAM PIERRE RENDEMENT
arrow_downward star_border
Fonds remboursement - Baisse : -10%
800.00 €/part -> 720.00 €/part
800.00 €/part -> 720.00 €/part
A l'occasion de l'avis de convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 Juin 2024 de Aestiam Pierre Rendement, la 10ème résolution précise les nouvelles conditions de fonctionnement du fonds de remboursement. Les remboursements seront effectués sur la base de 720,00 €/part, correspondant à la dernière valeur de réalisation approuvée par l’assemblée générale diminuée de 9,67 %, soit une décote de -13,23% par rapport à la valeur de retrait de 829,80 €.
more_horiz
Cession - hôtels du Roi Soleil
6.10 M€ -> 7.00 M€
6.10 M€ -> 7.00 M€
Acquis en mai 2017 pour 6,1M€ HD, le portefeuille des huit « hôtels du Roi Soleil » a été arbitré pour 7 M€ allégeant la position hôtelière d'Aestiam Pierre Rendement et permettant la dotation du fonds de remboursement
Majoration des frais de souscription via modification des Statuts :
Nouvelle rédaction de l'Article 18.2.1 - La commission de souscription
"Il sera versé par la SCPI à la Société de Gestion, une commission de souscription calculée sur le prix de souscription prime d'émission incluse de
10 % HT (à majorer du taux de TVA en vigueur).
La valeur de retrait pour les associés existants passe donc de 839.02 €/part à 829,80 €/part
Nouvelle rédaction de l'Article 18.2.1 - La commission de souscription
"Il sera versé par la SCPI à la Société de Gestion, une commission de souscription calculée sur le prix de souscription prime d'émission incluse de
10 % HT (à majorer du taux de TVA en vigueur).
La valeur de retrait pour les associés existants passe donc de 839.02 €/part à 829,80 €/part
Dotation du fonds de remboursement : L'Assemblée Générale de la SCPI Aestiam Pierre Rendement a eu lieu en seconde lecture le 23 juin 2022 à 14h. Toutes les résolutions ont été approuvées. La 10ème résolution, relative à la dotation du fonds de remboursement précise la base de calcul du montant de remboursement par part :"• décide que les remboursements seront effectués sur la base de 800,00 € par part, correspondant à la dernière valeur de réalisation approuvée par l’assemblée générale diminuée de 2,42 % "
