Prix au
30-04-2025
350,00 €
Chiffres clés - Revenu |
---|
Sous-jacent immobilier |
---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
TOF ASPIM | 85,93% | 87,95% | 89,96% | 90,67% | 85,21% | 82,75% | 93,50% | 91,47% | 85,55% | nc | |
Revenu immobilier | 22,49€ | 22,48€ | 22,88€ | 22,72€ | 23,15€ | 21,02€ | 23,28€ | 24,17€ | nc | nc | |
Résultat exercice | 15,95€ | 16,04€ | 16,34€ | 17,13€ | 15,50€ | 14,54€ | 16,32€ | 16,10€ | nc | nc | |
Report à nouveau | 5,46€ | 5,79€ | 5,75€ | 6,58€ | 5,88€ | 4,60€ | 4,94€ | 4,85€ | nc | nc | |
Réserve de PV | nc | nc | 0,20€ | 5,17€ | 5,03€ | 6,08€ | 5,84€ | 5,47€ | nc | nc | |
Dividende courant | 16,29€ | 16,20€ | 16,20€ | 16,20€ | 16,20€ | 15,48€ | 15,95€ | 15,93€ | 15,93€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | 1,02€ | 0,51€ | 1,32€ | 1,32€ | 1,32€ | 1,65€ | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | 0,72€ | 0,25€ | 0,27€ | 0,27€ | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | 0,17€ | 0,01€ | - | - |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
DIVIDENDE BRUT add_box | 16,71 | 17,52 | 17,69 | 17,53 | 17,85 |
|
|||||
dont plus-value distribuée | 0,51 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,65 |
dont fiscalité étrangère | nc | 0,72 | 0,25 | 0,27 | 0,27 |
Rendement brut | 4,77 % | 5,01 % | 5,05 % | 5,01 % | 5,10 % |
Résultat d'exercice | 15,50 | 14,54 | 16,32 | 16,10 | nc |
Rendement d'exercice | 4,43% | 4,15% | 4,66% | 4,60% | |
RATIO DE DISTRIBUTION | +7,81% | +15,54% | +6,86% | +7,20% | |
Réserve de distribution | 5,88 | 4,60 | 4,94 | 4,85 | nc |
Rendement en réserve | 1,64% | 1,36% | 1,40% | 1,37% |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 29,72 | 27,53 | 31,80 | 33,39 | |
dont loyers perçus | 23,15 | 21,02 | 23,28 | 24,17 | |
dont produits des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Charges immobilières | -10,26 | -9,48 | -11,10 | -11,63 | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 19,46 | 18,05 | 20,70 | 21,76 | |
Produits d'exploitation | 2,89 | 2,48 | 3,26 | 1,41 | |
dont reprises créances douteuses | 0,04 | 0,47 | 0,40 | 0,22 | |
Charges d'exploitation | -6,50 | -5,71 | -6,75 | -5,77 | |
dont frais société de gestion | -2,46 | -2,28 | -2,63 | -2,70 | |
dont créances irrécouvrables | -0,01 | -0,27 | -0,17 | -0,04 | |
dont provisions créances douteuses | -0,60 | -0,46 | -0,46 | -1,44 | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -3,61 | -3,23 | -3,50 | -4,36 | |
Solde intermédiaire - EBIT | 15,85 | 14,82 | 17,20 | 17,40 | |
Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
dont dividendes des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Charges financières | -0,40 | -0,39 | -0,91 | -1,31 | |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -0,40 | -0,39 | -0,91 | -1,31 | |
Produits exceptionnels | 0,05 | 0,11 | 0,04 | 0,01 | |
Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,05 | 0,11 | 0,03 | 0,01 | |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 15,50 | 14,54 | 16,32 | 16,10 | |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 6,43 | 5,48 | 4,79 | 4,91 | |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 0,16 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | |
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 22,08 | 20,08 | 21,14 | 21,05 | |
Affectation du résultat | |||||
DIVIDENDE COURANT | 16,20 | 15,48 | 16,20 | 16,20 | 15,93 |
RAN par part en jouissance | 5,88 | 4,60 | 4,94 | 4,85 | |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 0,51 | 1,32 | 1,49 | 1,33 | 1,65 |
Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,01 | 0,00 |
Fiscalité étrangère | 0,00 | 0,72 | 0,25 | 0,27 | 0,27 |
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 1 062 658 | 1 074 511 | 1 078 984 | 1 086 498 | 1 086 498 |
RAN par part au 31-12 | 5,74 | 4,77 | 4,89 | 4,79 | |
Prix de souscription au 31-12 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
Prix de référence ASPIM | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
Capitalisation | 372 M€ | 376 M€ | 378 M€ | 380 M€ | 380 M€ |
En Euros | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 30 806 503 | 30 621 000 | 33 973 000 | 35 853 000 | |
dont loyers perçus | 23 992 271 | 23 373 000 | 24 870 000 | 25 949 000 | |
dont produits des participations | |||||
Charges immobilières | -10 634 618 | -10 546 000 | -11 861 000 | -12 484 000 | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 20 171 885 | 20 075 000 | 22 112 000 | 23 369 000 | |
Produits d'exploitation | 2 991 046 | 2 757 000 | 3 479 000 | 1 516 000 | |
dont reprises créances douteuses | |||||
Charges d'exploitation | -6 735 154 | -6 351 000 | -7 213 000 | -6 199 000 | |
dont frais société de gestion | -2 546 645 | -2 537 797 | -2 813 816 | -2 895 571 | |
dont créances irrécouvrables | -8 378 | -298 000 | -180 000 | -38 000 | |
dont provisions créances douteuses | -619 542 | -509 000 | -488 000 | -1 550 000 | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -3 744 108 | -3 594 000 | -3 734 000 | -4 683 000 | |
Solde intermédiaire - EBIT | 16 427 777 | 16 481 000 | 18 378 000 | 18 686 000 | |
Produits financiers | |||||
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | -414 074 | -432 000 | -971 000 | -1 408 000 | |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -414 074 | -432 000 | -971 000 | -1 408 000 | |
Produits exceptionnels | 49 159 | 123 000 | 42 000 | 16 000 | |
Charges exceptionnelles | -11 000 | ||||
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 49 159 | 123 000 | 31 000 | 16 000 | |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 16 062 863 | 16 171 571 | 17 438 940 | 17 292 543 | |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 6 662 159 | 6 096 728 | 5 120 815 | 5 275 119 | |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 161 296 | 68 036 | 21 317 | 36 735 | |
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 22 886 318 | 22 336 335 | 22 581 072 | 22 604 397 | |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 16 789 590 | 17 215 520 | 17 305 954 | 17 395 604 | |
RAN | 6 096 728 | 5 120 815 | 5 275 118 | 5 208 793 | |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 532 859 | 1 412 454 | 1 402 530 | 1 428 178 | |
Fiscalité étrangère | 800 722 | 267 067 | 289 927 | ||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 1 062 658 | 1 074 511 | 1 078 984 | 1 086 498 | 1 086 498 |
Prix de souscription au 31-12 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
Prix de référence ASPIM | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
Capitalisation | 372 M€ | 376 M€ | 378 M€ | 380 M€ | 380 M€ |
En % du prix de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 8,49% | 7,87% | 9,09% | 9,54% | |
dont loyers perçus | 6,61% | 6,00% | 6,65% | 6,90% | |
dont produits des participations | |||||
Charges immobilières | -2,93% | -2,71% | -3,17% | -3,32% | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 5,56% | 5,16% | 5,91% | 6,22% | |
Produits d'exploitation | 0,82% | 0,71% | 0,93% | 0,40% | |
dont reprises créances douteuses | 0,01% | 0,14% | 0,11% | 0,06% | |
Charges d'exploitation | -1,86% | -1,63% | -1,93% | -1,65% | |
dont frais société de gestion | -0,70% | -0,65% | -0,75% | -0,77% | |
dont créances irrécouvrables | 0,00% | -0,08% | -0,05% | -0,01% | |
dont provisions créances douteuses | -0,17% | -0,13% | -0,13% | -0,41% | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -1,03% | -0,92% | -1,00% | -1,25% | |
Solde intermédiaire - EBIT | 4,53% | 4,23% | 4,92% | 4,97% | |
Produits financiers | |||||
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | -0,11% | -0,11% | -0,26% | -0,37% | |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -0,11% | -0,11% | -0,26% | -0,37% | |
Produits exceptionnels | 0,01% | 0,03% | 0,01% | 0,00% | |
Charges exceptionnelles | 0,00% | ||||
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,01% | 0,03% | 0,01% | 0,00% | |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 4,43% | 4,15% | 4,66% | 4,60% | |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 1,84% | 1,57% | 1,37% | 1,40% | |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 0,04% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | |
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 6,31% | 5,74% | 6,04% | 6,01% | |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 4,63% | 4,42% | 4,63% | 4,63% | 4,55% |
RAN | 1,68% | 1,31% | 1,41% | 1,39% | |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 0,15% | 0,38% | 0,38% | 0,38% | 0,47% |
Fiscalité étrangère | 0,21% | 0,07% | 0,08% | 0,08% | |
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 1 062 658 | 1 074 511 | 1 078 984 | 1 086 498 | 1 086 498 |
Prix de souscription au 31-12 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
Prix de référence ASPIM | 350,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 350,00 |
Capitalisation | 372 M€ | 376 M€ | 378 M€ | 380 M€ | 380 M€ |
Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 17.85 | +1,83% | nc | ||
2023 | 17.53 | -0,90% | 16.10 | -1,35% | |
2022 | 17.69 | +0,97% | 16.32 | +12,24% | |
2021 | 17.52 | +4,85% | 14.54 | -6,19% | |
2020 | 16.71 | -2,96% | 15.50 | -9,52% | |
2019 | 17.22 | +6,30% | 17.13 | +4,83% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +3,66% | nc | ||
Var. moy. | +0,73% |
Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 15.93 | -1,67% | nc | ||
2023 | 16.20 | 0,00% | 16.10 | -1,35% | |
2022 | 16.20 | +4,65% | 16.32 | +12,24% | |
2021 | 15.48 | -4,44% | 14.54 | -6,19% | |
2020 | 16.20 | 0,00% | 15.50 | -9,52% | |
2019 | 16.20 | 0,00% | 17.13 | +4,83% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | -1,67% | nc | ||
Var. moy. | -0,33% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.05 | 4,05 | nc  | ||||
4.05 | 4.05 | 4.05 | 5.70 | 4,05 | 17,85 | |
4.05 | 4.05 | 4.05 | 5.38 | linear_scale 4,05 | 17,53 |
En € par part | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 5,38 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 5,70 | 4,05 |
dont plus-value | 1,33 | nc | nc | nc | 1,65 | nc |
dont fiscalité add_box | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,09 |
À la source | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,09 |
- Fisc. plus-value | 0,01 | - | - | - | - | - |
En % | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 91,47% | 92,28% | 92,77% | 88,54% | 87,85% | 85,55% | |
|
|||||||
Var. | -0,16% | +0,88% | +0,53% | -4,78% | -0,79% | -2,69% | |
Vacance add_box | 8,53% | 7,72% | 7,23% | 11,46% | 12,15% | 14,45% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 1,36% | 2,32% | 3,26% | 5,59% | 2,15% | 2,13% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | 0,11% | - | - | - | |
|
|||||||
Arbitrages | 0,40% | 0,36% | 0,22% | 0,22% | - | - | |
TOF exploitation add_box | 89,71% | 89,60% | 89,18% | 82,73% | 85,70% | 83,42% | |
|
|||||||
Var. | +3,31% | -0,12% | -0,47% | -7,80% | +3,47% | -2,73% | |
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||||||
En m² | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Surface totale | 169 147 | 169 023 | 164 415 | 167 768 | 165 695 | 164 494 | |
Louée | +1 161 | +2 850 | +4 773 | +1 665 | +1 486 | +636 | |
Libérée | -369 | -965 | -5 442 | -7 626 | -1 581 | -7 167 | |
Solde locatif add_box | 792 | 1 885 | -669 | -5 961 | -95 | -6 531 | |
|
|||||||
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Quittancés add_box | 6,57 | 6,63 | 6,65 | 6,03 | 6,26 | 5,96 | |
|
|||||||
WALT - bail restant | 4,16 ans | 4,27 ans | 4,43 ans | 4,24 ans | 4,25 ans | 4,55 ans | |
WALB - bail ferme | 2,69 ans | 2,79 ans | 2,73 ans | 2,78 ans | 2,79 ans | 2,86 ans |
En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Cessions | - | - | 0,90 | 4,65 | 3,23 | 1,63 |
Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
RESSOURCES | 0,90 | 4,65 | 3,23 | 1,63 | ||
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | ||||||
INVESTISSEMENTS | ||||||
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|||||
SOLDE | 0,90 | 4,65 | 3,23 | 1,63 | ||
Disponiblités [Bilan] | 7,77 |