ESG PIERRE CAPITALE - BT1-2023

Gérée par SWISS LIFE
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Etranger - 49.00 %
Prix au 18-02-2025
188,00 €
Retrait au 18-02-2025
169,20 €
Distribution brute 2023
5,16%10,58€
Distribution nette 2023
4,83%9,90€
 

ESG PIERRE CAPITALE - Bulletin d'information trimestriel du T1 2023

01-04-23 

Gestion - le portefeuille de ESG Pierre Capitale témoigne de l’engagement fort des équipes à maintenir un taux d’occupation physique qui ressort à 98,15% au 31 mars 2023. Par ailleurs, la grande majorité des locataires des actifs parisiens de la SCPI exerçant des activités du secteur tertiaire, ceux-ci sont faiblement impactés par la hausse des prix des matières premières et conservent une bonne santé financière leur permettant de faire face au contexte actuel.  

Acquisition - Aucune acquisition ce trimestre mais la décompression des taux de rendement observée sur l’année 2022 devrait par ailleurs permettre de soutenir le développement de la SCPI grâce à l’acquisition d’actifs présentant des plus hauts rendements par rapport à 2022 pour des qualités intrinsèques similaires à celles des actifs du patrimoine actuel.

Collecte et liquidité du T1-2023

Collecte brute T1-2023
2,71 M€
Collecte nette T1-2023
2,57 M€
Volume échangé T3-2024
0,14 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
83% 
99% 
0% 
5%  T1-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T1-2023
Délai de cession T1-2023
Immédiat

Acquisition et cession du T1-2023

0 acquisition T1-2023
block
0 cession T1-2023
block

Activité locative au T1-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T1-2023
91,33%
TOF en exploitation T1-2023
keyboard_arrow_up 91,33%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T1-2023
2,62 €/part
Versé le 17-04-23 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1 Année pleine
2.62 2,62 nc 
2.27 2.97 2.52 2.50 2,27 10,26
2.01 2.14 2.04 3.49 linear_scale 2,01 9,68
En € par part T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Dividende brut 3,492,272,972,522,502,62
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
- Fisc. p. financiers
- Fisc. étrangère0,480,070,060,050,070,11
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T1-2023

Activité locative

En % T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
TOF - ASPIM 97,47%98,60%98,67%99,76%97,45%91,33%
Var.+1,00%+1,15%+0,07%+1,09%-2,37%-6,70%
Vacance 2,53%1,40%1,40%0,24%2,55%1,85%
Franchises 0,74%4,72%4,72%6,45%0,93%6,82%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 96,73%93,88%93,88%93,31%96,52%91,33%
Var.+1,55%-3,04%-0,61%+3,33%-5,68%
En m² T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Surface totale35 61035 47236 45336 21737 65237 652
Surface vacante 422235235---
Renouveléenc-----
Louéenc+571-+1 485+457-
Libéréencncnc-1 250-457-241
Solde locatif nc571nc235nc-241
TOP98,81%99,34%99,36%100,00%99,24%98,15%
Loyers T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Encaissés (M€) 1,601,561,681,481,951,97
Encaissés (€/P) 3,343,253,503,083,393,36
Taux encaissement95,93%100,00%97,80%82,71%94,44%98,96%
WALT - bail restant4,86 ans4,47 ans5,32 ans5,56 ans5,50 ans5,53 ans

Collecte vs investissement

En M€ T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette0,140,080,250,0319,572,57
RESSOURCES0,140,080,250,0319,572,57
Nb acquisitions001010
Acquisition moy. 4,74 1,65
INVESTISSEMENTS-4,74-1,65
SOLDE0,140,08-4,490,0317,922,57
Disponiblités [Bilan] 8,92 18,07

Marché des parts 

En nb de parts T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Parts totales478 502478 879480 110480 210575 658588 184
Parts souscrites 3 8646 2437 4359 42495 70813 221
Parts en retrait 3 2045 8666 2049 299260695
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+660+377+1 231+125+95 448+12 526
En M€ T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Capitalisation97,1497,2197,4697,48118,01120,58
Collecte brute 0,781,271,511,9119,622,71
Volume en retrait0,651,191,261,890,050,14
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette0,130,080,250,0319,572,57
Liquidité T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Ratio de cession83%94%83%99%0%5%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
20/01/2025 188,00 169,20 - -
30/09/2024 205,00 184,50 800 164 000 €
30/06/2024 205,00 184,50 180 36 900 €
31/03/2024 205,00 184,50 2 948 604 340 €
31/12/2023 205,00 184,50 8 293 1 700 065 €
30/09/2023 205,00 184,50 10 124 2 075 420 €
30/06/2023 205,00 184,50 165 33 825 €
30/03/2023 205,00 184,50 695 142 475 €
31/12/2022 205,00 184,50 260 53 300 €
30/12/2022 205,00 184,50 - -
30/09/2022 203,00 182,70 9 299 1 887 697 €
30/06/2022 203,00 182,70 6 204 1 259 412 €
31/03/2022 203,00 182,70 5 866 1 190 798 €
31/12/2021 203,00 182,70 3 204 650 412 €
01/12/2021 203,00 182,70 - -
30/09/2021 200,00 180,00 3 488 697 600 €
30/06/2021 200,00 180,00 2 018 403 600 €
31/03/2021 200,00 180,00 3 199 639 800 €
31/12/2020 200,00 179,20 1 564 312 800 €
30/09/2020 200,00 179,20 3 274 654 800 €

Évènements clés - ESG PIERRE CAPITALE

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Prix de part - Baisse : -8,29%
205.00 €/part -> 188.00 €/part
Les dernières expertises au 31 décembre 2024 d'ESG Pierre Capitale montrent que les valorisations sont en baisse de l’ordre de -2% sur l’ensemble du portefeuille. Swiss Life Asset Managers France a pris la décision, pour la première fois depuis la création de la SCPI, de réajuster le prix de part à la baisse afin de maintenir un alignement de ESG Pierre Capitale avec la valeur actualisée de son patrimoine.
Ainsi, à compter du 20 janvier 2025, le prix de la part de la SCPI ESG Pierre Capitale est ramené à 188,00 €, soit une baisse de 8,3%.
La valeur de retrait de la SCPI est également réajusté à 169,20 €/part
 
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Acompte - Baisse : -13,36%
2.62 €/part -> 2.27 €/part
L'acompte brut du 2eme trimestre affiche une baisse importante de 13,36% par rapport au trimestre précédent (2,27 vs 2,62). Il accuse un repli encore plus marqué de 23,57 % par rapport au même trimestre 2022 (2,27 vs 2,97 €/part)
 
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Prix de part - Hausse : +0,99%
203.00 €/part -> 205.00 €/part
Pour la deuxième année consécutive, la SCPI ESG Pierre Capitale revalorise le prix de sa part de 1 %. Son prix de part passe ainsi de 203 € à 205 € à partir du 30 décembre 2022.
Le prix de souscription de la part est ainsi rajusté en corrélation avec la valeur réelle du patrimoine composant le fonds.
Pour mémoire la valeur de reconstitution fin 2021 s'établissait à 215.54 €/part
 
Demande d'information
ESG PIERRE CAPITALE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.