LE PATRIMOINE FONCIER - BT1-2023

Gérée par AESTIAM
Marché secondaire
CAPITAL FIXE
Bureaux
Paris - 76.00 %
Prix au 21-10-2024
1 476,81 €
Retrait au 21-10-2024
1 345,00 €
Distribution brute 2023
6,21%81,99€
Distribution nette 2023
6,21%81,99€
 

LE PATRIMOINE FONCIER - Bulletin d'information trimestriel du T1 2023

10-05-23 

Acquisition / Cession - Aucune acquisition ni arbitrage ce trimestre

Gestion - Aucune relocation ce trimestre et une libération pour 93 000 € de loyer annuel

Distribution - L’acompte sur dividende servi au premier trimestre de cette année, d'un montant de 20,01€ par part, est en ligne avec le budget prévisionnel.

Collecte et liquidité du T1-2023

Collecte brute T1-2023
0,20 M€
Collecte nette T1-2023
-
Volume échangé T3-2024
0,20 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100% 
100% 
100% 
100%  T1-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
92%   T1-2023
Délai de cession T1-2023
3,3 mois 140 parts [0,22M€]

Acquisition et cession du T1-2023

0 acquisition T1-2023
block
0 cession T1-2023
block

Activité locative au T1-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T1-2023
97,60%
TOF en exploitation T1-2023
keyboard_arrow_right 96,88%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T1-2023
20,01 €/part
Versé le 25-04-23 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1 Année pleine
20.01 20,01 nc 
18.00 19.50 19.50 21.99 18,00 78,99
14.49 14.49 14.49 22.23 linear_scale 14,49 65,70
En € par part T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Dividende brut 22,2318,0019,5019,5021,9920,01
dont plus-valuencncncnc0,77nc
dont fiscalité ncncncnc0,77nc
À la source T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value----0,77-

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T1-2023

Activité locative

En % T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
TOF - ASPIM 88,16%97,50%97,20%96,60%97,80%97,60%
Var.+3,44%+9,58%-0,31%-0,62%+1,23%-0,20%
Vacance 2,15%2,48%2,78%3,43%2,16%2,37%
Franchises 4,17%1,02%8,01%0,41%1,84%0,75%
Travaux 5,52%5,07%----
Arbitrages------
TOF exploitation 88,16%91,43%89,21%96,16%96,00%96,88%
Var.+3,44%+3,58%-2,49%+7,23%-0,17%+0,91%
En m² T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Surface totale40 69740 69740 69740 06240 06240 062
Renouvelée------
Louée+3 289+3 122-+436+1 038-
Libérée-349-187-187-445-337-313
Solde locatif 2 9402 935-187-9701-313
TOPncncncncncnc
Loyers T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Quittancés 2,002,072,162,332,372,45
WALT - bail restant3,89 ans4,80 ans4,75 ans4,43 ans4,70 ans4,63 ans
WALB - bail ferme2,40 ans3,49 ans3,47 ans3,29 ans3,48 ans3,37 ans

Collecte vs investissement

En M€ T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Nb cessions000100
Cessions---0,90--
Collecte nette------
RESSOURCES0,90
Nb acquisitions000000
Acquisition moy.
INVESTISSEMENTS
SOLDE0,90
Disponiblités [Bilan] 2,38 2,06

Marché des parts 

En nb de parts T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Parts totales84 00084 00084 00084 00084 00084 000
Parts souscrites 203257380211218129
Parts en retrait 203257380211218129
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente 175261796363140
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net000000
En M€ T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Capitalisation102,56108,53112,06115,29115,50129,12
Collecte brute 0,250,330,510,290,300,20
Volume en retrait0,250,330,510,290,300,20
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente0,210,340,110,090,090,22
Collecte nette0,000,000,000,000,000,00
Liquidité T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Ratio de cession100%100%100%100%100%100%
Ratio liquidité 3m100%98%100%100%100%92%
Délai de cession3 mois3 mois7963633 mois

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
21/10/2024 1 476,81 1 345,00 46 67 933 €
20/09/2024 1 476,81 1 345,00 39 57 596 €
30/08/2024 1 476,81 1 345,00 129 190 508 €
22/07/2024 1 476,81 1 345,00 98 144 727 €
30/06/2024 1 476,81 1 345,00 159 234 813 €
20/06/2024 1 476,81 1 345,00 42 62 026 €
21/05/2024 1 476,81 1 345,00 13 19 199 €
22/04/2024 1 476,81 1 345,00 104 153 588 €
20/03/2024 1 482,30 1 350,00 89 131 925 €
20/02/2024 1 476,81 1 345,00 258 381 017 €
22/01/2024 1 476,81 1 345,00 83 122 575 €
20/12/2023 1 476,81 1 345,00 232 342 620 €
20/11/2023 1 476,81 1 345,00 15 22 152 €
20/10/2023 1 476,81 1 345,00 126 186 078 €
20/09/2023 1 482,30 1 350,00 112 166 018 €
31/08/2023 1 480,01 1 347,91 5 7 400 €
20/07/2023 1 427,40 1 300,00 12 17 129 €
20/06/2023 1 375,00 1 252,28 131 180 125 €
22/05/2023 1 500,00 1 366,12 64 96 000 €
20/04/2023 1 500,00 1 366,12 40 60 000 €

Évènements clés - LE PATRIMOINE FONCIER

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Acompte - Hausse : +4,95%
20.01 -> 21.00
Le niveau de l'acompte de distribution du patrimoine foncier augmente de +4,95% et passe de 20,01 €/part à 21,00 €/part.
 
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Activité locative -

Confirmation de l'amélioration de la situation locative du patrimoine foncier avec un niveau de loyers quittancés sur 2 trimestres consécutifs jamais atteint par la SCPI
 
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Acompte -
18.00 €/part -> 19.00 €/part
Augmentation de l'acompte trimestriel :
L'acompte trimestriel versé par la Scpi Le Patrimoine foncier passe de 18 €/part au T1 2022 à 19,50 €/part au T2 2022.
Pour rappel, les acomptes du 2eme trimestre en 2021, 2020 et 2019 s'établissaient respectivement à 14,49, 13,95 et 13,95 €/part
 
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Activité locative -
5.07 %
Baisse de la vacance pour travaux :
Le pourcentage de Locaux vacants en restructuration passe de 5% à 0% au 2eme trimestre 2022. Mécaniquement, la part en franchise de loyer augmente fortement ce trimestre mais laisse présager une augmentation sensible des revenus locatifs à court terme et de logiques revalorisations des valeurs d'actifs
 
Demande d'information
LE PATRIMOINE FONCIER
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.