Prix au
18-01-2025
340,00 €
IMMORENTE - BT2-2022
Diversifiées
Régions
-
32.40
%
Retrait au
18-01-2025
306,00 €
Distribution brute 2023
5,00%17,00€
Distribution nette 2023
4,86%16,53€
IMMORENTE - Bulletin d'information trimestriel du T2 2022
01-07-22
Collecte et liquidité du T2-2022
Collecte brute T2-2022
103,90 M€
Collecte nette T2-2022
84,43 M€
Volume échangé T3-2024
19,47 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
33%
14%
17%
19% T2-2022
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T2-2022
Délai de cession T2-2022
Immédiat
Acquisition et cession du T2-2022
8 acquisitions T2-2022
77,88 M€
7 cessions T2-2022
15,20 M€
Activité locative au T2-2022
TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2022
94,24%
TOF en exploitation T2-2022
keyboard_arrow_right
92,64%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T2-2022
4,69 €/part
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.51 | 4.69 | 8,20 | nc | |||
| 3.51 | 3.51 | 3.51 | 5.11 | 7,02 | 15,64 | |
| 3.36 | 3.39 | 3.42 | 4.71 | linear_scale 6,75 | 14,88 |
| En € par part | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 5,11 | 3,51 | 4,69 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | 1,00 | nc | 1,18 |
| dont fiscalité add_box | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,49 | 0,06 | 0,17 |
| À la source | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,13 | 0,06 | 0,17 |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | 0,36 | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 93,06% | 93,03% | 91,07% | 93,13% | 94,00% | 94,24% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,14% | -0,03% | -2,15% | +2,21% | +0,93% | +0,25% | |
| Vacance add_box | 5,41% | 5,42% | 6,50% | 6,31% | 5,46% | 5,76% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 0,36% | 0,43% | 1,40% | 0,81% | 0,85% | 1,21% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | 0,36% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,31% | 0,38% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | 0,04% | 0,01% | 0,01% | 0,03% | 0,05% | 0,01% | |
| TOF exploitation add_box | 93,83% | 93,79% | 91,74% | 92,50% | 93,33% | 92,64% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,23% | -0,04% | -2,23% | +0,82% | +0,89% | -0,74% | |
 |
|
||||||
| En m² | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | |
| Surface totale | nc | nc | nc | 1 278 128 | nc | nc | |
| Renouvelée | 9 078 | 47 429 | 12 706 | 37 830 | 18 050 | - | |
| Louée | +13 884 | +7 955 | +18 051 | +15 820 | +8 130 | +11 344 | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 91,46% | 91,34% | 90,84% | 91,19% | 91,33% | nc | |
| Loyers | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | |
| Encaissés (M€) | 36,26 | 42,66 | 38,29 | 45,32 | 40,13 | 43,00 | |
| Encaissés (€/P) | 3,47 | 4,03 | 3,57 | 4,09 | 3,53 | 3,70 | |
| Taux encaissement | nc | nc | nc | nc | nc | 86,40% | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 |
| Cessions | 3,44 | 1,12 | 4,38 | 45,27 | 8,20 | 15,20 |
| Collecte nette | 40,43 | 52,47 | 43,09 | 122,62 | 94,59 | 84,43 |
| RESSOURCES | 43,87 | 53,59 | 47,47 | 167,89 | 102,79 | 99,63 |
| Nb acquisitions | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 |
| Acquisition moy. | 3,40 | 12,93 | 14,77 | 16,65 | 2,65 | 9,74 |
| INVESTISSEMENTS | -3,40 | -77,60 | -59,08 | -99,87 | -7,94 | -77,88 |
|
|
|||||
| SOLDE | 40,47 | -24,01 | -11,62 | 68,01 | 94,86 | 21,75 |
| Disponiblités [Bilan] | 182,12 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 10 442 770 | 10 597 096 | 10 723 825 | 11 084 460 | 11 362 527 | 11 610 941 |
| Parts souscrites add_box | 179 425 | 210 777 | 189 726 | 419 032 | 336 504 | 305 594 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 60 524 | 56 451 | 62 997 | 58 397 | 58 287 | 57 268 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | 1 502 | 1 782 | 2 683 | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +118 901 | +154 326 | +126 729 | +360 635 | +278 217 | +248 326 |
| En M€ | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 3 519,21 | 3 571,22 | 3 613,93 | 3 768,72 | 3 863,26 | 3 947,72 |
| Collecte brute | 60,47 | 71,03 | 63,94 | 142,47 | 114,41 | 103,90 |
| Volume en retrait | 20,40 | 19,02 | 21,23 | 19,85 | 19,82 | 19,47 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | 0,51 | 0,60 | 0,90 | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 40,07 | 52,01 | 42,71 | 122,62 | 94,59 | 84,43 |
| Liquidité | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 34% | 27% | 33% | 14% | 17% | 19% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 340,00 | 306,00 | 63 769 | 21 681 460 € |
| 30/06/2024 | 340,00 | 306,00 | 65 899 | 22 405 660 € |
| 30/03/2024 | 340,00 | 306,00 | 67 577 | 22 976 180 € |
| 31/12/2023 | 340,00 | 306,00 | 81 584 | 27 738 560 € |
| 30/09/2023 | 340,00 | 306,00 | 113 177 | 38 480 180 € |
| 30/06/2023 | 340,00 | 306,00 | 147 224 | 50 056 160 € |
| 31/03/2023 | 340,00 | 306,00 | 68 368 | 23 245 120 € |
| 31/12/2022 | 340,00 | 306,00 | 67 977 | 23 112 180 € |
| 30/09/2022 | 340,00 | 306,00 | 46 017 | 15 645 780 € |
| 30/06/2022 | 340,00 | 306,00 | 57 268 | 19 471 120 € |
| 31/03/2022 | 340,00 | 306,00 | 58 287 | 19 817 580 € |
| 31/12/2021 | 340,00 | 306,00 | 58 397 | 19 854 980 € |
| 01/11/2021 | 340,00 | 306,00 | - | - |
| 30/09/2021 | 337,00 | 303,30 | 62 997 | 21 229 989 € |
| 30/06/2021 | 337,00 | 303,30 | 56 451 | 19 023 987 € |
| 31/03/2021 | 337,00 | 303,30 | 60 524 | 20 396 588 € |
| 31/12/2020 | 337,00 | 303,30 | 94 059 | 31 697 883 € |
| 30/09/2020 | 337,00 | 303,30 | 53 528 | 18 038 936 € |
| 30/06/2020 | 337,00 | 303,30 | 83 882 | 28 268 234 € |
| 31/03/2020 | 337,00 | 303,30 | 79 128 | 26 666 136 € |
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Régions
Évènements clés - IMMORENTE
Sofidy annonce la réduction du délai de jouissance de la SCPI Immorente, à partir du 1er février 2024 et jusqu’au 31 juillet 2024 (date prorogeable sur décision de la société de gestion).
La date d’entrée en jouissance est fixée au 1er jour du mois suivant la date d’encaissement des fonds de la souscription et d’inscription sur le registre des associés.
À titre d’exemple des parts souscrites en février entreront en jouissance le 1er mars.
La date d’entrée en jouissance est fixée au 1er jour du mois suivant la date d’encaissement des fonds de la souscription et d’inscription sur le registre des associés.
À titre d’exemple des parts souscrites en février entreront en jouissance le 1er mars.
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Cession - Réserve de plus-value
0.15 M€ -> 14.30 M€
0.15 M€ -> 14.30 M€
Sofidy a mené une politique d’arbitrage active en 2022 avec un montant global de cession de 79,8 M€ qui a dégagé une plus-value brute de 36,1 M€. Ponctionné à hauteur de 13 M€ sous forme d'un versement exceptionnel de 1,18 €, la "réserve des plus ou moins-values sur cessions d'immeubles" se reconstitue fin 2022 et atteint 14 M€ (1,17 €/part au 31/12/2022)
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Un dividende exceptionnel de 1,18 € par part net de fiscalité est prélevé sur la réserve de plus-value. Cette charge de 13,7 M€ est compensée par les plus values distribuables réalisées sur les ventes d'actifs des 2 premiers trimestres qui s'élève à 14 M€.
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Prix de part - Hausse : +0,90%
337.00 €/part -> 340.00 €/part
337.00 €/part -> 340.00 €/part
le prix de souscription de Immorente est passé de 337 € à 340 € le 1er novembre 2021 (+0,9 %).
Acquisition - Immorente a concrétisé 8 nouvelles acquisitions au cours du trimestre pour un total de 78 M€. Les investissements ont concerné des actifs de bureaux, une moyenne surface commerciale de périphérie, un commerce en pied-d’immeuble et une participation indirecte investie en logistique européenne. Conformément à sa stratégie de diversification géographique, 37% de ces acquisitions ont concerné des actifs à l’étranger situés en Allemagne, en Belgique et en Irlande.
Cession - 7 opérations ont permis de générer 9,4 M€ de plus-values distribuables nettes de fiscalité.
Gestion - Une centaine de renouvellements et relocations ont été effectués depuis le début de l'année, avec notamment la relocation d'une surface de commerce de centre ville à Nancy et des surfaces de bureaux à Versailles et Paris. Le taux d'occupation financier s'élève à 94,2 %. Le taux de recouvrement des loyers et des charges au titre du deuxième trimestre s'élève à 86,4 %, tandis que celui pour l’année 2021 atteint désormais 96,4 %.
Distribution - Ces bonnes performances permettent Sofidy d'affiner une fourchette indicative de distribution entre 15,00 € et 15,30 € par part ayant pleine jouissance sur l'exercice 2022. L'acompte sur dividende du premier trimestre s'établit à 3,51 € par part, soit un niveau équivalent à l'acompte du premier trimestre 2022. De plus, un dividende exceptionnel de 1,18 € par part net de fiscalité prélevé sur la réserve de plus-value générée par les ventes d'actifs sera effectué dans le même temps.