Souscription - Fair Invest poursuit sa croissance et affiche ce trimestre une capitalisation de plus de 47 millions d’euros avec 8 M€ de ressource complémentaire sur le trimestre. Ce sont à ce jour 1577 associés qui composent la société.

Acquisition - Fair Invest a acquis un centre de formation à Paris, dans le 13ème arrondissement pour 2,9 M€. De nouvelles acquisitions sont prévues pour le trimestre prochain notamment sur la thématique santé.

Gestion - La gestion locative a permis d’atteindre des taux d’occupation et de recouvrement, toujours exemplaires, qui s’élèvent à 100%.

Distribution - La distribution du trimestre s’établit à 2,20€ par part en pleine jouissance.

Collecte et liquidité du T2-2022

Collecte brute T2-2022

8,25 M€

Collecte nette T2-2022

8,25 M€

Volume échangé T1-2026

Ratio de cession 4 derniers trimestres

0% T2-2022

Ratio de liquidité 3 mois

100%

100% T2-2022

Délai de cession T2-2022

Immédiat

Acquisition et cession du T2-2022

1 acquisition T2-2022

2,90 M€

0 cession T2-2022

Activité locative au T2-2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2022

100,00%

TOF en exploitation T2-2022

100,00%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T2-2022

2,20 €/part

Versé le 20-07-22 [ mensuel ]

T1	T2	T3	T4	T1+T2	Année pleine
2.200	2.200			4,40	nc
2.290	2.320	2.340	2.470	4,61	9,42
2.240	2.240	2.270	2.270	4,48	9,02

En € par part	T1-2021	T2-2021	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022
Dividende brut	2,29	2,32	2,34	2,47	2,20	2,20
dont plus-value	nc	nc	nc	nc	nc	nc
dont fiscalité	nc	nc	nc	nc	nc	nc

À la source	T1-2021	T2-2021	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022
- Fisc. p. financiers
- Fisc. étrangère	nc	nc	nc	nc	nc	nc
- Fisc. plus-value	-	-	-	-	-	-

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T2-2022

Activité locative

En %	T1-2021	T2-2021	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022
TOF - ASPIM	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Var.
Vacance	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Franchises	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Travaux	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Arbitrages	-	-	-	-	-	-
TOF exploitation	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Var.

En m²	T1-2021	T2-2021	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022
Surface totale	4 316	5 756	7 146	10 498	13 038	13 038
Surface vacante	-	-	-	-	-	-
Renouvelée	-	-	-	-	-	-
Louée	-	-	-	-	-	-
Libérée	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Solde locatif	nc	nc	nc	nc	nc	nc
TOP	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Loyers	T1-2021	T2-2021	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022

Collecte vs investissement

En M€	T1-2021	T2-2021	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022
Nb cessions	0	0	0	0	0	0
Cessions	-	-	-	-	-	-
Collecte nette	3,14	6,79	2,83	4,66	5,88	8,25
RESSOURCES	3,14	6,79	2,83	4,66	5,88	8,25

Nb acquisitions	2	1	2	6	3	1
Acquisition moy.	1,80	3,74	1,70	1,80	2,43	2,90
INVESTISSEMENTS	-3,60	-3,74	-3,40	-10,82	-7,30	-2,90

SOLDE	-0,45	3,05	-0,57	-6,16	-1,42	5,35
Disponiblités [Bilan]				2,29

Marché des parts

En nb de parts	T1-2021	T2-2021	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022
Parts totales	97 470	130 994	145 023	167 635	196 048	236 337
Parts souscrites	15 710	33 972	14 161	23 290	29 379	41 236

Parts en retrait	-	-	-	-	-	-

Parts annulées	-	-	-	-	-	-
Parts gré à gré	71	448	132	678	966	947
Parts en attente	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Demandes de retrait	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Solde net	+15 710	+33 972	+14 161	+23 290	+29 379	+41 236

En M€	T1-2021	T2-2021	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022
Capitalisation	19,49	26,20	29,00	33,53	39,21	47,27
Collecte brute	3,14	6,79	2,83	4,66	5,88	8,25
Volume en retrait	-	-	-	-	-	-
Volume annulé	-	-	-	-	-	-
Volume gré à gré	0,01	0,09	0,03	0,14	0,19	0,19
Volume en attente	-	-	-	-	-	-
Collecte nette	3,14	6,79	2,83	4,66	5,88	8,25

Liquidité	T1-2021	T2-2021	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022
Ratio de cession	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Ratio liquidité 3m	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Délai de cession	0	0	0	0	0	0

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de transaction	Prix Acheteur	Prix Vendeur	Echanges	Volume
30/03/2026	202,00	181,80	5 180	1 046 360 €

31/12/2025	202,00	181,80	5 657	1 142 714 €
30/09/2025	202,00	181,80	8 284	1 673 368 €
30/06/2025	202,00	181,80	5 897	1 191 194 €
31/03/2025	202,00	181,80	3 941	796 082 €
31/12/2024	202,00	181,80	2 516	508 232 €
30/09/2024	202,00	181,80	4 100	828 200 €
30/06/2024	202,00	181,80	3 705	748 410 €
31/03/2024	202,00	181,80	15 320	3 094 640 €
31/12/2023	202,00	181,80	2 405	485 810 €
30/09/2023	202,00	181,80	1 563	315 726 €
30/06/2023	202,00	181,80	-	-
31/03/2023	200,00	180,00	-	-
31/12/2022	200,00	180,00	-	-
30/09/2022	200,00	180,00	-	-
30/06/2022	200,00	180,00	-	-
31/03/2022	200,00	180,00	-	-
31/12/2021	200,00	180,00	-	-
30/09/2021	200,00	180,00	-	-
30/06/2021	200,00	180,00	-	-
31/03/2021	200,00	180,00	-	-
31/12/2020	200,00	180,00	-	-
30/09/2020	200,00	180,00	-	-
30/06/2020	200,00	180,00	-	-
31/03/2020	200,00	180,00	-	-
31/12/2019	200,00	180,00	-	-
30/09/2019	200,00	180,00	-	-
30/06/2019	200,00	180,00	-	-
30/03/2019	200,00	180,00	-	-
31/12/2018	200,00	180,00	-	-

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BT2 2022 SCPI : Diversifiées / Régions

NCAP CONTINENT | NCAP EDUCATION SANTE | NCAP REGIONS |

SCPI Diversifiées

SCPI : Régions

Évènements clés - NCAP EDUCATION SANTE

- Fair Invest devient Ncap Education Santé

26-06-24

En seconde convocation le 26 juin 2024, L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires décide de modifier la dénomination sociale de la Société pour la dénomination suivante : NCap Education Santé

Reconstitution - Hausse :+0,71%
208.17 €/part -> 209.64 €/part

01-10-23

Au 1er octobre 2023, Norma Capital publie un communiqué de presse ou la société de gestion précise la valeur de reconstitution de Fair Invest au 30 juin 2023. Elle s'établit en hausse de +0,71% à 209.64 €/part contre 208.17€/part au 31/12/2022
Le prix de souscription, après la revalorisation de fin juin est en décote de -3,64% par rapport à la valeur de reconstitution.

Prix de part - Hausse : +1,00%
200.00 €/part -> 202.00 €/part

30-06-23

Depuis le 30 juin 2023, le prix de la part est de 202 €, avec un minimum de souscription de 5 parts pour une première souscription. La valeur de retrait est de 181,80 €/part

Jouissance - Hausse du délai
4.00 Mois -> 6.00 Mois

01-04-22

NCAP EDUCATION SANTE - Information

Le délai de jouissance de Fair Invest a été modifié au cours du trimestre. Initialement fixé à 120 jours calendaires, le délai de jouissance évolue au 1er jour du 6ème mois à compter du 1er jour ouvré suivant la réception intégrale des fonds et sous réserve de la validation du dossier de souscription. Cette modification a pris effet à compter du 1er avril 2022 et concerne tous les associés souscrivant à partir de cette date

SCPI NCAP EDUCATION SANTE

ACCES VALEUR PIERRE
ACCIMMO PIERRE
ACTIVIMMO
AESTIAM AGORA
AESTIAM HORIZON
AEW COMMERCES EUROPE
AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE
AEW OPPORTUNITES EUROPE
AEW PARIS COMMERCES
AEW PATRIMOINE SANTE
AFFINITES PIERRE
ALLIANZ DIVERSCITY
ALLIANZ PIERRE
ALTA CONVICTIONS
ALTIXIA CADENCE XII
ALTIXIA COMMERCES
AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE
ATLANTIQUE MUR REGIONS
ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION
ATREAM HOTELS
ATTRAITS PIERRE
BUROBOUTIC
CAP FONCIERES ET TERRITOIRES
CAPIFORCE
COEUR D'AVENIR
COEUR DE REGIONS
COEUR DE VILLE
COEUR DEUROPE
COMETE
CORUM EURION
CORUM ORIGIN
CORUM USA
CORUM XL
CREDIT MUTUEL PIERRE 1
CRISTAL LIFE
CRISTAL RENTE
DARWIN RE01
EDEN
EDISSIMMO
EDR EUROPA
EFIMMO 1
ELEVATION TERTIOM
ELIALYS
ELYSEES GRAND LARGE
ELYSEES PIERRE
EPARGNE FONCIERE
EPARGNE PIERRE
EPARGNE PIERRE EUROPE
EPARGNE PIERRE SOPHIA
EPSICAP EXPLORE
EPSICAP NANO
ESG PIERRE CAPITALE
ESPRIT HORIZON
EUROVALYS
EURYALE HORIZONS SANTE
FICOMMERCE
FONCIERE DES PRATICIENS
FRANCE INVESTIPIERRE
FRUCTIPIERRE
GENEPIERRE
GMA ESSENTIALIS
IMAREA PIERRE
IMMO PLACEMENT
IMMORENTE
IROKO ATLAS
IROKO ZEN
KYANEOS PIERRE
L'OUSTAL DES AVEYRONNAIS
LAFFITTE PIERRE
LE PATRIMOINE FONCIER
LF AVENIR SANTE
LF CROISSANCE ET TERRITOIRES
LF EUROPIMMO
LF GRAND PARIS PATRIMOINE
LF LES GRANDS PALAIS
LF OPPORTUNITE IMMO
LINACLUB
LOG IN
LOGIPIERRE 3
METRONOME
MISTRAL SELECTION
MOMENTIME
MY SHARE EDUCATION
MY SHARE SCPI
NCAP CONTINENT
NCAP EDUCATION SANTE
NCAP REGIONS
NEWGEN
NOTAPIERRE
NOVAPIERRE 1
NOVAPIERRE RESIDENTIEL
NOVAXIA NEO
OPTIMALE
OPUS REAL
OSMO ENERGIE
PAREF EVO
PAREF HEXA
PAREF PRIMA
PATRIMMO COMMERCE
PATRIMMO CROISSANCE IMPACT
PERIAL GRAND PARIS
PERIAL HOSPITALITE EUROPE
PERIAL O2
PERIAL OPPORTUNITES EUROPE
PERIAL OPPORTUNITES TERRITOIRES
PIERRE EXPANSION SANTE
PIERRE SELECTION
PIERREVENUS
PIERVAL SANTE
PRAEMIA HOTELS EUROPE
PRIMOPIERRE
PRIMOVIE
PRINCIPAL INSIDE
REASON
REMAKE LIVE
REMAKE UK 2025
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE
SELECTINVEST 1
SELECTIPIERRE 2
SOFIBOUTIQUE
SOFIDY EUROPE INVEST
SOFIDYNAMIC
SOFIPIERRE
SOFIPRIME
SOPRORENTE
TELAMON BOREA
TOURISME ET LITTORAL
TRANSITIONS EUROPE
UFIFRANCE IMMOBILIER
UNIDELTA
UPEKA
URBAN COEUR COMMERCE
VITALITY
WEMO ONE

RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites). Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%. Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente. A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts. Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre. En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

NCAP EDUCATION SANTE - BT2-2022

NCAP EDUCATION SANTE - Bulletin d'information trimestriel du T2 2022