event_note  Dernier [13-Apr] - BT4 2024

NCAP EDUCATION SANTE - BT2-2022

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Gérée par NORMA CAPITAL
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Régions - 58.00 %
Prix au 30-04-2025
202,00 €
Retrait au 30-04-2025
181,80 €
Distribution brute 2024
4,85%9,80€
Distribution nette 2024
4,78%9,65€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
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NCAP EDUCATION SANTE - Bulletin d'information trimestriel du T2 2022

01-07-22 

Souscription - Fair Invest poursuit sa croissance et affiche ce trimestre une capitalisation de plus de 47 millions d’euros avec 8 M€ de ressource complémentaire sur le trimestre. Ce sont à ce jour 1577 associés qui composent la société. 

Acquisition - Fair Invest a acquis un centre de formation à Paris, dans le 13ème arrondissement pour 2,9 M€. De nouvelles acquisitions sont prévues pour le trimestre prochain notamment sur la thématique santé. 

Gestion - La gestion locative a permis d’atteindre des taux d’occupation et de recouvrement, toujours exemplaires, qui s’élèvent à 100%. 

Distribution - La distribution du trimestre s’établit à 2,20€ par part en pleine jouissance.
event_note  Consultez le BT4 2024   [13-04-2025]

Collecte et liquidité du T2-2022

Collecte brute T2-2022
8,25 M€
Collecte nette T2-2022
8,25 M€
Volume échangé T4-2024
-
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0% 
0% 
0% 
0%  T2-2022
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T2-2022
Délai de cession T2-2022
Immédiat

Acquisition et cession du T2-2022

1 acquisition T2-2022
2,90 M€
0 cession T2-2022
block

Activité locative au T2-2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2022
100,00%
TOF en exploitation T2-2022
keyboard_arrow_right 100,00%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T2-2022
2,20 €/part
Versé le 20-07-22 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2 Année pleine
2.20 2.20 4,40 nc 
2.29 2.32 2.34 2.47 4,61 9,42
2.24 2.24 2.27 2.27 linear_scale 4,48 9,02
En € par part T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
Dividende brut 2,292,322,342,472,202,20
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
- Fisc. p. financiers
- Fisc. étrangèrencncncncncnc
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T2-2022

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Activité locative

En % T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
TOF - ASPIM 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
Vacance ------
Aucune donnée à afficher
Franchises ------
Aucune donnée à afficher
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
En m² T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
Surface totale4 3165 7567 14610 49813 03813 038
Surface vacante ------
Renouvelée------
Louée------
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOP100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Loyers T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022

Collecte vs investissement

En M€ T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette3,146,792,834,665,888,25
RESSOURCES3,146,792,834,665,888,25
Nb acquisitions212631
Acquisition moy. 1,80 3,74 1,70 1,80 2,43 2,90
INVESTISSEMENTS-3,60-3,74-3,40-10,82-7,30-2,90
SOLDE-0,453,05-0,57-6,16-1,425,35
Disponiblités [Bilan] 2,29

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
Parts totales97 470130 994145 023167 635196 048236 337
Parts souscrites 15 71033 97214 16123 29029 37941 236
Parts en retrait ------
Parts annulées------
Parts gré à gré71448132678966947
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+15 710+33 972+14 161+23 290+29 379+41 236
En M€ T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
Capitalisation19,4926,2029,0033,5339,2147,27
Collecte brute 3,146,792,834,665,888,25
Volume en retrait------
Volume annulé------
Volume gré à gré0,010,090,030,140,190,19
Volume en attente------
Collecte nette3,146,792,834,665,888,25
Liquidité T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
Ratio de cessionncncncncncnc
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction		 Prix
Acheteur		 Prix
Vendeur		 Echanges Volume
31/12/2024 202,00 181,80 2 516 508 232 €
30/09/2024 202,00 181,80 4 100 828 200 €
30/06/2024 202,00 181,80 3 705 748 410 €
31/03/2024 202,00 181,80 15 320 3 094 640 €
31/12/2023 202,00 181,80 2 405 485 810 €
30/09/2023 202,00 181,80 1 563 315 726 €
30/06/2023 202,00 181,80 - -
31/03/2023 200,00 180,00 - -
31/12/2022 200,00 180,00 - -
30/09/2022 200,00 180,00 - -
30/06/2022 200,00 180,00 - -
31/03/2022 200,00 180,00 - -
31/12/2021 200,00 180,00 - -
30/09/2021 200,00 180,00 - -
30/06/2021 200,00 180,00 - -
31/03/2021 200,00 180,00 - -
31/12/2020 200,00 180,00 - -
30/09/2020 200,00 180,00 - -
30/06/2020 200,00 180,00 - -
31/03/2020 200,00 180,00 - -
31/12/2019 200,00 180,00 - -
30/09/2019 200,00 180,00 - -
30/06/2019 200,00 180,00 - -
30/03/2019 200,00 180,00 - -
31/12/2018 200,00 180,00 - -
21/11/2018 200,00 180,00 - -

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Évènements clés - NCAP EDUCATION SANTE

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- Fair Invest devient Ncap Education Santé

26-06-24
picture_as_pdf
add_box
En seconde convocation le 26 juin 2024, L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires décide de modifier la dénomination sociale de la Société pour la dénomination suivante : NCap Education Santé
 
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Reconstitution - Hausse :+0,71%
208.17 €/part -> 209.64 €/part
01-10-23
picture_as_pdf
add_box
Au 1er octobre 2023, Norma Capital publie un communiqué de presse ou la société de gestion précise la valeur de reconstitution de Fair Invest au 30 juin 2023. Elle s'établit en hausse de +0,71% à 209.64 €/part contre 208.17€/part au 31/12/2022
Le prix de souscription, après la revalorisation de fin juin est en décote de -3,64% par rapport à la valeur de reconstitution.
 
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Prix de part - Hausse : +1,00%
200.00 €/part -> 202.00 €/part
30-06-23
picture_as_pdf
add_box
Depuis le 30 juin 2023, le prix de la part est de 202 €, avec un minimum de souscription de 5 parts pour une première souscription. La valeur de retrait est de 181,80 €/part
 
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Jouissance - Hausse du délai
4.00 Mois -> 6.00 Mois
01-04-22
picture_as_pdf
add_box
NCAP EDUCATION SANTE - Information
Le délai de jouissance de Fair Invest a été modifié au cours du trimestre. Initialement fixé à 120 jours calendaires, le délai de jouissance évolue au 1er jour du 6ème mois à compter du 1er jour ouvré suivant la réception intégrale des fonds et sous réserve de la validation du dossier de souscription. Cette modification a pris effet à compter du 1er avril 2022 et concerne tous les associés souscrivant à partir de cette date
 
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