PAREF PRIMA - BT2-2022

Gérée par PAREF
Plafond statutaire
CAPITAL VARIABLE
Commerces
Etranger - 100.00 %
Prix au 12-11-2024
272,00 €
Retrait au 12-11-2024
244,80 €
Distribution brute 2023
4,80%13,45€
Distribution nette 2023
4,63%12,96€
 

PAREF PRIMA - Bulletin d'information trimestriel du T2 2022

01-07-22 

Gestion - Novapierre Allemagne finalise les négociations des accompagnements liés aux fermetures Covid de 2021 avec la signature de cinq avenants ce trimestre et un impact positif notable lié à une situation plus favorable que provisionnée dans les comptes. Deux nouveaux baux ont été signés avec Lidl, un de 7 ans pour une surface de 1 700 m² sur l’actif de Ulm dont il est l’un des locataires principaux et un autre de 5 ans sur une surface de 1 100 m² sur l’actif de Naila dont il est également le locataire principal. Un troisième bail a été signé avec une animalerie à Bürstadt (local de 500 m²). Le fort niveau d’inflation outre-Rhin a eu pour conséquence une indexation des loyers pour près d’un tiers des locataires ce trimestre. La durée résiduelle moyenne de bail se maintient à 5,7 ans, un niveau similaire au dernier trimestre. Le Taux d’Occupation Financier (TOF) se maintient toujours à un bon niveau de 97,2% ce trimestre. Enfin, en matière de performance financière, le prix de la part a été augmenté à 280 € le 1er avril 2022 grâce à la valorisation des actifs en fin d’année 2021. 

Acquisition / Cession - Aucune acquisition ni arbitrage n’est intervenue au cours du trimestre.

Distribution - La distribution pour le deuxième trimestre s’établit à 3 euros net par part, en ligne avec le premier trimestre.

Collecte et liquidité du T2-2022

Collecte brute T2-2022
1,11 M€
Collecte nette T2-2022
-
Volume échangé T2-2024
1,11 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100% 
100% 
100% 
100%  T2-2022
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T2-2022
Délai de cession T2-2022
Immédiat

Acquisition et cession du T2-2022

0 acquisition T2-2022
block
0 cession T2-2022
block

Activité locative au T2-2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2022
97,20%
TOF en exploitation T2-2022
keyboard_arrow_down 96,80%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T2-2022
3,14 €/part
Versé le 03-08-22 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2 Année pleine
3.14 3.14 6,28 nc 
2.73 3.27 2.97 3.05 6,00 12,02
2.91 2.91 2.91 3.00 linear_scale 5,82 11,73
En € par part T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
Dividende brut 2,733,272,973,053,143,14
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
- Fisc. p. financiers
- Fisc. étrangèrencncnc0,080,140,14
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T2-2022

Activité locative

En % T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
TOF - ASPIM 97,00%97,00%97,20%97,10%97,20%97,20%
Var.+0,10%+0,21%-0,10%+0,10%
Vacance 3,00%3,00%2,80%2,90%2,80%2,80%
Franchises ----0,40%0,40%
Travaux ------
Arbitrages------
TOF exploitation 97,00%97,00%97,20%97,10%96,80%96,80%
Var.+0,10%+0,21%-0,10%-0,31%
En m² T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
Surface totale425 899425 889425 614425 664425 634425 655
Surface vacante 18 55418 45918 04719 39120 79119 491
Renouvelée8 51519 41422 3997 0542 9133 507
Louéencnc+12 094+20 991+4 142+7 719
Libéréencnc-2 096-3 766-1 578-1 572
Solde locatif ncnc9 99817 2252 5646 147
TOPncncncncncnc
Loyers T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
Quittancés 10,0310,1110,2210,1810,2510,50
WALB - bail ferme6,00 ans5,90 ans5,80 ans5,90 ans5,70 ans5,70 ans

Collecte vs investissement

En M€ T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette0,81-----
RESSOURCES0,81
Nb acquisitions100000
Acquisition moy. 0,60
INVESTISSEMENTS-0,60
SOLDE0,21
Disponiblités [Bilan] 9,15

Marché des parts 

En nb de parts T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
Parts totales2 000 0002 000 0002 000 0002 000 0002 000 0002 000 000
Parts souscrites 7 0374 3335 5243 8873 5853 966
Parts en retrait 4 1504 3335 5243 8873 5853 966
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+2 88700000
En M€ T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
Capitalisation520,00520,00520,00520,00520,00560,00
Collecte brute 1,831,131,441,010,931,11
Volume en retrait1,081,131,441,010,931,11
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette0,750,000,000,000,000,00
Liquidité T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
Ratio de cession59%100%100%100%100%100%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
01/06/2024 272,00 244,80 - -
31/03/2024 280,00 252,00 1 495 418 600 €
31/12/2023 280,00 252,00 7 308 2 046 240 €
30/09/2023 280,00 252,00 5 246 1 468 880 €
30/06/2023 280,00 252,00 5 464 1 529 920 €
31/03/2023 280,00 252,00 8 942 2 503 760 €
31/12/2022 280,00 252,00 7 662 2 145 360 €
30/09/2022 280,00 252,00 8 228 2 303 840 €
30/06/2022 280,00 252,00 3 966 1 110 480 €
01/04/2022 280,00 252,00 - -
31/03/2022 260,00 234,00 3 585 932 100 €
31/12/2021 260,00 234,00 3 887 1 010 620 €
30/09/2021 260,00 234,00 5 544 1 441 440 €
30/06/2021 260,00 234,00 4 333 1 126 580 €
31/03/2021 260,00 234,00 4 150 1 079 000 €
31/12/2020 260,00 234,00 4 641 1 206 660 €
30/09/2020 260,00 234,00 2 269 589 940 €
30/06/2020 260,00 234,00 10 248 2 664 480 €
31/03/2020 260,00 234,00 1 672 434 720 €
31/12/2019 260,00 234,00 3 511 912 860 €

Évènements clés - PAREF PRIMA

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Statutaire - Fusion adoptée -> Paref Prima
560.00 M€ -> 940.00 M€
PAREF Gestion annonce la fusion-absorption de Novapierre Allemagne 2 par Novapierre Allemagne.
Cette décision, adoptée à la majorité des voix des associés des deux SCPI lors des assemblées générales extraordinaires, réunies en seconde convocation le lundi 10 juin dernier, donne naissance à PAREF Prima, avec un effet rétroactif comptable et fiscal au 1er janvier 2024.
Le nouvel ensemble présente une capitalisation de 940 M€ post-fusion.
 
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Prix de part - Baisse : -2,86%
280.00 €/part -> 272.00 €/part
Au 10 juin 2024, dans la suite de la fusion-absorption de Novapierre Allemagne 2 par Novapierre Allemagne, le prix de souscription d’une part de Paref Prima (Anciennement Novapierre Allemagne) est égal à 272 € et se décompose ainsi :

- Valeur nominale de la part sociale : 200 €
- Prime d’émission : 72 €
La valeur de retrait s'établit à 244,80 €/part
 
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Statutaire - Projet de fusion

Paref Gestion présente le projet de fusion de Novapierre Allemagne (Absorbante) et Novapierre Allemagne 2 (Absorbée)
La parité d'échange est arrêtée sur la base du multiplicateur de 0,958
0,958 part de Novapierre Allemagne pour une (1) part de Novapierre Allemagne 2
Le marché des parts sera suspendu entre le 15 mai et le 15 juin 2024
La fusion serait rétroactive au 1er janvier 2024.
 
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Prix de part -
260.00 €/part -> 280.00 €/part
Novapierre Allemagne : le prix de souscription s’établit désormais à 280 € au 1er avril 2022, soit une progression de 20 € (+ 7,69 %). La valeur de retrait s’établit quant à elle à 252 €.
 
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PAREF PRIMA
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.