Prix au
12-11-2024
272,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.14 | 3.14 | 6,28 | nc  | |||
2.73 | 3.27 | 2.97 | 3.05 | 6,00 | 12,02 | |
2.91 | 2.91 | 2.91 | 3.00 | linear_scale 5,82 | 11,73 |
En € par part | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,73 | 3,27 | 2,97 | 3,05 | 3,14 | 3,14 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
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- Fisc. p. financiers | ||||||
- Fisc. étrangère | nc | nc | nc | 0,08 | 0,14 | 0,14 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 97,00% | 97,00% | 97,20% | 97,10% | 97,20% | 97,20% | |
|
|||||||
Var. | +0,10% | +0,21% | -0,10% | +0,10% | |||
Vacance add_box | 3,00% | 3,00% | 2,80% | 2,90% | 2,80% | 2,80% | |
|
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Franchises add_box | - | - | - | - | 0,40% | 0,40% | |
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Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
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Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 97,00% | 97,00% | 97,20% | 97,10% | 96,80% | 96,80% | |
|
|||||||
Var. | +0,10% | +0,21% | -0,10% | -0,31% | |||
En m² | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | |
Surface totale | 425 899 | 425 889 | 425 614 | 425 664 | 425 634 | 425 655 | |
Surface vacante | 18 554 | 18 459 | 18 047 | 19 391 | 20 791 | 19 491 | |
Renouvelée | 8 515 | 19 414 | 22 399 | 7 054 | 2 913 | 3 507 | |
Louée | nc | nc | +12 094 | +20 991 | +4 142 | +7 719 | |
Libérée | nc | nc | -2 096 | -3 766 | -1 578 | -1 572 | |
Solde locatif | nc | nc | 9 998 | 17 225 | 2 564 | 6 147 | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | |
Quittancés | 10,03 | 10,11 | 10,22 | 10,18 | 10,25 | 10,50 | |
WALB - bail ferme | 6,00 ans | 5,90 ans | 5,80 ans | 5,90 ans | 5,70 ans | 5,70 ans |
En M€ | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 0,81 | - | - | - | - | - |
RESSOURCES | 0,81 | |||||
Nb acquisitions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | 0,60 | |||||
INVESTISSEMENTS | -0,60 | |||||
SOLDE | 0,21 | |||||
Disponiblités [Bilan] | 9,15 |
En nb de parts | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Parts souscrites add_box | 7 037 | 4 333 | 5 524 | 3 887 | 3 585 | 3 966 |
|
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Parts en retrait add_box | 4 150 | 4 333 | 5 524 | 3 887 | 3 585 | 3 966 |
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||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +2 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 560,00 |
Collecte brute | 1,83 | 1,13 | 1,44 | 1,01 | 0,93 | 1,11 |
Volume en retrait | 1,08 | 1,13 | 1,44 | 1,01 | 0,93 | 1,11 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liquidité | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
01/06/2024 | 272,00 | 244,80 | - | - |
31/03/2024 | 280,00 | 252,00 | 1 495 | 418 600 € |
31/12/2023 | 280,00 | 252,00 | 7 308 | 2 046 240 € |
30/09/2023 | 280,00 | 252,00 | 5 246 | 1 468 880 € |
30/06/2023 | 280,00 | 252,00 | 5 464 | 1 529 920 € |
31/03/2023 | 280,00 | 252,00 | 8 942 | 2 503 760 € |
31/12/2022 | 280,00 | 252,00 | 7 662 | 2 145 360 € |
30/09/2022 | 280,00 | 252,00 | 8 228 | 2 303 840 € |
30/06/2022 | 280,00 | 252,00 | 3 966 | 1 110 480 € |
01/04/2022 | 280,00 | 252,00 | - | - |
31/03/2022 | 260,00 | 234,00 | 3 585 | 932 100 € |
31/12/2021 | 260,00 | 234,00 | 3 887 | 1 010 620 € |
30/09/2021 | 260,00 | 234,00 | 5 544 | 1 441 440 € |
30/06/2021 | 260,00 | 234,00 | 4 333 | 1 126 580 € |
31/03/2021 | 260,00 | 234,00 | 4 150 | 1 079 000 € |
31/12/2020 | 260,00 | 234,00 | 4 641 | 1 206 660 € |
30/09/2020 | 260,00 | 234,00 | 2 269 | 589 940 € |
30/06/2020 | 260,00 | 234,00 | 10 248 | 2 664 480 € |
31/03/2020 | 260,00 | 234,00 | 1 672 | 434 720 € |
31/12/2019 | 260,00 | 234,00 | 3 511 | 912 860 € |
Gestion - Novapierre Allemagne finalise les négociations des accompagnements liés aux fermetures Covid de 2021 avec la signature de cinq avenants ce trimestre et un impact positif notable lié à une situation plus favorable que provisionnée dans les comptes. Deux nouveaux baux ont été signés avec Lidl, un de 7 ans pour une surface de 1 700 m² sur l’actif de Ulm dont il est l’un des locataires principaux et un autre de 5 ans sur une surface de 1 100 m² sur l’actif de Naila dont il est également le locataire principal. Un troisième bail a été signé avec une animalerie à Bürstadt (local de 500 m²). Le fort niveau d’inflation outre-Rhin a eu pour conséquence une indexation des loyers pour près d’un tiers des locataires ce trimestre. La durée résiduelle moyenne de bail se maintient à 5,7 ans, un niveau similaire au dernier trimestre. Le Taux d’Occupation Financier (TOF) se maintient toujours à un bon niveau de 97,2% ce trimestre. Enfin, en matière de performance financière, le prix de la part a été augmenté à 280 € le 1er avril 2022 grâce à la valorisation des actifs en fin d’année 2021.
Acquisition / Cession - Aucune acquisition ni arbitrage n’est intervenue au cours du trimestre.
Distribution - La distribution pour le deuxième trimestre s’établit à 3 euros net par part, en ligne avec le premier trimestre.