Prix au
14-12-2024
191,00 €
EDISSIMMO - BT2-2022
Bureaux
IDF
-
32.70
%
Retrait au
14-12-2024
175,73 €
Distribution brute 2023
3,77%8,94€
Distribution nette 2023
3,60%8,53€
EDISSIMMO - Bulletin d'information trimestriel du T2 2022
01-07-22
Collecte et liquidité du T2-2022
Collecte brute T2-2022
85,09 M€
Collecte nette T2-2022
68,36 M€
Volume échangé T3-2024
16,72 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
37%
17%
16%
20% T2-2022
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T2-2022
Délai de cession T2-2022
Immédiat
Acquisition et cession du T2-2022
1 acquisition T2-2022
10,30 M€
0 cession T2-2022
block
Activité locative au T2-2022
TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2022
90,45%
TOF en exploitation T2-2022
keyboard_arrow_right
81,33%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T2-2022
2,10 €/part
Versé le 20-07-22
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 | 2.10 | 4,20 | nc | |||
| 2.07 | 2.08 | 2.07 | 2.48 | 4,15 | 8,70 | |
| 1.65 | 1.88 | 2.00 | 3.40 | linear_scale 3,53 | 8,93 |
| En € par part | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,07 | 2,08 | 2,07 | 2,48 | 2,10 | 2,10 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | 0,24 | 0,10 | 0,12 |
| À la source | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| - Fisc. étrangère | nc | nc | nc | 0,17 | 0,03 | 0,05 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 81,08% | 81,55% | 81,83% | 81,68% | 89,96% | 90,45% | |
|
|
|||||||
| Var. | +1,62% | +0,58% | +0,34% | -0,18% | +9,20% | +0,54% | |
| Vacance add_box | 9,58% | 9,21% | 9,26% | 9,30% | 10,04% | 9,55% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 6,51% | 5,79% | 5,54% | 6,28% | 6,02% | 7,83% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | 2,67% | 2,98% | 2,34% | 2,10% | 1,26% | 1,29% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | 0,16% | 0,47% | 1,03% | 0,64% | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 81,08% | 81,55% | 81,83% | 81,68% | 82,68% | 81,33% | |
|
|
|||||||
| Var. | +1,54% | +0,58% | +0,34% | -0,18% | +1,21% | -1,66% | |
 |
|
||||||
| En m² | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | |
| Surface totale | - | 1 105 041 | nc | 1 091 565 | 1 101 980 | 1 103 736 | |
| Renouvelée | nc | - | nc | nc | nc | nc | |
| Louée | nc | +1 327 | +49 412 | +3 790 | +35 898 | +2 893 | |
| Libérée | nc | -13 666 | -1 721 | -2 201 | -3 295 | -10 930 | |
| Solde locatif | nc | -12 339 | 47 691 | 1 589 | 32 603 | -8 037 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | |
| Taux encaissement | 88,07% | 88,07% | nc | 91,40% | 91,40% | 92,58% | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Cessions | 2,60 | - | 78,15 | 112,13 | - | - |
| Collecte nette | 44,72 | 39,40 | 26,37 | 67,75 | 62,89 | 68,36 |
| RESSOURCES | 47,32 | 39,40 | 104,52 | 179,87 | 62,89 | 68,36 |
| Nb acquisitions | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Acquisition moy. | 17,05 | 63,78 | 19,65 | 27,60 | 36,80 | 10,30 |
| INVESTISSEMENTS | -34,10 | -63,78 | -19,65 | -82,81 | -36,80 | -10,30 |
|
|
|||||
| SOLDE | 13,22 | -24,38 | 84,87 | 97,06 | 26,09 | 58,06 |
| Disponiblités [Bilan] | 66,54 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 16 367 163 | 16 533 405 | 16 644 664 | 16 930 512 | 17 195 850 | 17 484 302 |
| Parts souscrites add_box | 265 142 | 251 042 | 175 902 | 343 529 | 314 655 | 359 021 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 76 444 | 84 800 | 64 643 | 57 682 | 49 316 | 70 569 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | 26 | - | - | nc | nc |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +188 698 | +166 242 | +111 259 | +285 847 | +265 339 | +288 452 |
| En M€ | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 3 879,02 | 3 918,42 | 3 944,79 | 4 012,53 | 4 075,42 | 4 143,78 |
| Collecte brute | 62,84 | 59,50 | 41,69 | 81,42 | 74,57 | 85,09 |
| Volume en retrait | 18,12 | 20,10 | 15,32 | 13,67 | 11,69 | 16,72 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | 0,01 | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 44,72 | 39,40 | 26,37 | 67,75 | 62,89 | 68,36 |
| Liquidité | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 29% | 34% | 37% | 17% | 16% | 20% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 191,00 | 175,73 | 4 590 | 876 690 € |
| 30/06/2024 | 191,00 | 175,73 | 8 654 | 1 652 914 € |
| 31/03/2024 | 191,00 | 175,73 | 13 246 | 2 529 986 € |
| 15/03/2024 | 191,00 | 175,73 | - | - |
| 31/12/2023 | 204,00 | 187,69 | 12 250 | 2 499 000 € |
| 30/09/2023 | 204,00 | 187,69 | 24 540 | 5 006 160 € |
| 24/07/2023 | 204,00 | 187,69 | - | - |
| 30/06/2023 | 237,00 | 218,06 | 49 811 | 11 805 207 € |
| 31/03/2023 | 237,00 | 218,06 | 116 997 | 27 728 289 € |
| 31/12/2022 | 237,00 | 218,06 | 82 156 | 19 470 972 € |
| 30/09/2022 | 237,00 | 218,06 | 78 234 | 18 541 458 € |
| 30/06/2022 | 237,00 | 218,06 | 70 569 | 16 724 853 € |
| 31/03/2022 | 237,00 | 218,06 | 49 316 | 11 687 892 € |
| 31/12/2021 | 237,00 | 218,06 | 57 682 | 13 670 634 € |
| 30/09/2021 | 237,00 | 218,06 | 64 643 | 15 320 391 € |
| 30/06/2021 | 237,00 | 218,06 | 84 800 | 20 097 600 € |
| 31/03/2021 | 237,00 | 218,06 | 76 444 | 18 117 228 € |
| 31/12/2020 | 237,00 | 218,06 | 73 269 | 17 364 753 € |
| 30/09/2020 | 237,00 | 218,06 | 69 711 | 16 521 507 € |
| 30/06/2020 | 237,00 | 218,06 | 109 155 | 25 869 735 € |
mode_edit list SCPI : Bureaux / Ile-de-France
Évènements clés - EDISSIMMO
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Fonds remboursement - Décote : -13,81%
175.73 €/part -> 151.46 €/part
175.73 €/part -> 151.46 €/part
Le Fonds de Remboursement a été doté en juillet 2023 de 30M€ et l’Assemblée Générale de juin 2024 a fixé les conditions d’éligibilité : l’associé doit avoir des parts en attente depuis plus de 6 mois et ne pourra être remboursé que dans la limite de 300 parts.
Il a été proposé aux porteurs pouvant bénéficier du Fonds de Remboursement de céder leurs parts à un prix décoté de 151,46€ soit -13,81% en deçà du prix de retrait actuel (175,73 €/part).
Il a été proposé aux porteurs pouvant bénéficier du Fonds de Remboursement de céder leurs parts à un prix décoté de 151,46€ soit -13,81% en deçà du prix de retrait actuel (175,73 €/part).
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Prix de part - Baisse : -6,37%
204.00 €/part -> 191.00 €/part
204.00 €/part -> 191.00 €/part
Les expertises réalisées au 31/12/2023 conduisent Amundi Immobilier a abaissé le prix de souscription d'Edissimmo de 204 à 191 €/part soit de -6,4%.
La valeur de retrait s'ajuste en proportion à 175,73 €/part à compter du 15/03/2024.
La valeur de retrait s'ajuste en proportion à 175,73 €/part à compter du 15/03/2024.
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La hausse des taux a un impact négatif sur les valeurs d’expertises d'Edissimmo qui affichent -10% sur le premier semestre 2023. Amundi Immobilier a donc décidé d'ajuster le prix de souscription à sa juste valeur à 204 €/part.
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Les demandes de retraits sont supérieures aux souscriptions au second trimestre 2023. les demandes de retraits non compensés alimentent le stock de parts en attente de retrait qui s'établit à 75 000 parts soit 17,67 M€.
Gestion - Ce 1er semestre, le taux d’occupation financier (TOF) est en très légère baisse à 90,45 % incluant 7,83 % de locaux sous franchise. Ce résultat est à attribuer à la signature de baux pour plus de 6,6 M€ de loyers annuels à comparer aux libérations pour 2,8 M€ de loyers annuels. Les principales locations sont intervenues sur le 2e trimestre et n’ont pas pleinement compté dans le TOF du 1er semestre.
Livraison - La SCPI a pris livraison de deux immeubles neufs :
• l'immeuble rue de Trudaine Paris 9e en début d’année, entièrement loué à un co-worker et à une crèche représentant un loyer annuel de 1,5 M€,
• un bâtiment de logistique à Heudebouville (27) livré et loué à la fin du semestre à une enseigne d’aménagement de la maison pour un loyer de 1 M€.
Un challenge important pour la suite de l'année, sera la livraison au 3e trimestre de la Tour Hekla à La Défense, actif iconique de par ses aménagements et ses atouts environnementaux, en cours de commercialisation et qui représentera 3 % du TOF.
Acquisition - un hypermarché situé à Pessac, en février pour 36,8 M€, et une résidence senior en VEFA (livraison prévue mi 2024) située à Aix-enProvence déjà pré-louée, pour 10,3 M€.
Distribution - Les acomptes du semestre représente 4,15 € par part (2,07 € et 2,08 € respectivement aux 1er et 2e trimestres) conforme à l’objectif de distribution prévu pour 2022 de 8,30 € par part, voire 9,00 € par part selon les résultats 2022.