PFO2 - BT2-2022

Gérée par PERIAL
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Bureaux
Régions - 38.90 %
Prix au 14-12-2024
164,00 €
Retrait au 14-12-2024
150,06 €
Distribution brute 2023
4,10%8,04€
Distribution nette 2023
4,03%7,89€
 

PFO2 - Bulletin d'information trimestriel du T2 2022

01-07-22 

Souscription - Les plus de 147 M€ de collecte brute du premier semestre vont permettre aux équipes de PERIAL AM de continuer à investir dans les métropoles de la zone Euro et de renforcer la part d’immeubles situés hors de France. Un plan d’arbitrage important a également été élaboré en 2022 pour continuer à renouveler le patrimoine de la SCPI dont la capitalisation s’élève désormais à plus de 2,7 Mds d’€. La taille de la SPCI renforce la mutualisation de son risque locatif.

Gestion - Solde locatif en forte baisse avec 44 247 m² libérés contre 13 553 m² reloués sur le premier semestre 2022.

Distribution - Périal a fixé un acompte de dividende à 2,15€ par part au second trimestre, dans la lignée de celui distribué au 1er trimestre. Au regard de la distribution à mi-année, la société de gestion décidé de maintenir la fourchette de dividendes prévisionnelle de PFO? pour 2022 entre 8,25€ et 8,75€ par part.

Collecte et liquidité du T2-2022

Collecte brute T2-2022
73,54 M€
Collecte nette T2-2022
59,77 M€
Volume échangé T3-2024
13,76 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
30% 
30% 
19% 
19%  T2-2022
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T2-2022
Délai de cession T2-2022
Immédiat

Acquisition et cession du T2-2022

1 acquisition T2-2022
170,80 M€
3 cessions T2-2022
8,95 M€

Activité locative au T2-2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2022
90,60%
TOF en exploitation T2-2022
keyboard_arrow_right 85,00%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T2-2022
2,18 €/part
Versé le 25-07-22 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2 Année pleine
2.16 2.18 4,34 nc 
2.14 2.19 2.30 2.37 4,33 9,00
2.10 2.10 2.20 2.42 linear_scale 4,20 8,82
En € par part T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
Dividende brut 2,142,192,302,372,162,18
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,070,060,070,070,040,08
À la source T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
- Fisc. p. financiers0,030,020,020,020,030,05
- Fisc. étrangère0,040,040,050,050,010,03
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T2-2022

Activité locative

En % T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
TOF - ASPIM 89,40%88,80%86,40%86,60%91,50%90,60%
Var.+0,67%-0,68%-2,78%+0,23%+5,36%-0,99%
Vacance 6,20%8,80%9,00%10,50%8,50%9,40%
Franchises 4,30%2,30%4,40%2,90%3,10%4,10%
Travaux -----0,70%
Arbitrages-0,10%0,20%0,10%0,20%0,80%
TOF exploitation 89,50%88,80%86,40%86,50%88,20%85,00%
Var.+0,78%-0,79%-2,78%+0,12%+1,93%-3,76%
En m² T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
Surface totale---929 536nc991 241
Surface vacante ---nc-nc
Renouvelée---nc-nc
Louée+5 271+8 233+2 275+7 277+11 814+1 739
Libérée-11 551-21 824-19 344-22 596-36 909-7 338
Solde locatif -6 280-13 591-17 069-15 319-25 095-5 599
TOPncncncncncnc
Loyers T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
Encaissés (M€) 39,1639,1636,0236,0239,3039,30
Encaissés (€/P) 3,012,952,682,642,822,76
WALT - bail restantncncnc6,30 ansncnc
WALB - bail ferme3,40 ans3,20 ans4,20 ans4,20 ans4,20 ans4,30 ans

Collecte vs investissement

En M€ T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
Nb cessions012303
Cessions-3,602,3534,15-8,95
Collecte nette51,2351,2335,9735,9759,7759,77
RESSOURCES51,2354,8338,3270,1259,7768,72
Nb acquisitions201011
Acquisition moy. 57,00 164,50 125,00 170,80
INVESTISSEMENTS-114,00-164,50-125,00-170,80
SOLDE-62,7754,83-126,1870,12-65,23-102,08
Disponiblités [Bilan] 80,14

Marché des parts 

En nb de parts T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
Parts totales13 009 60513 271 00213 454 53913 638 07613 943 03714 247 999
Parts souscrites 365 482365 482261 200261 200375 190375 190
Parts en retrait 104 086104 08677 66377 66370 22970 229
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+261 396+261 396+183 537+183 537+304 961+304 961
En M€ T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
Capitalisation2 549,882 601,122 637,092 673,062 732,842 792,61
Collecte brute 71,6371,6351,2051,2073,5473,54
Volume en retrait20,4020,4015,2215,2213,7613,76
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette51,2351,2335,9735,9759,7759,77
Liquidité T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
Ratio de cession28%28%30%30%19%19%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
30/09/2024 164,00 150,06 - -
30/06/2024 164,00 150,06 106 17 384 €
31/03/2024 164,00 150,06 106 17 384 €
31/12/2023 164,00 150,06 9 473 1 553 572 €
30/09/2023 164,00 150,06 9 473 1 553 572 €
15/09/2023 164,00 150,06 - -
30/06/2023 196,00 179,34 137 461 26 942 356 €
31/03/2023 196,00 179,34 137 461 26 942 356 €
31/12/2022 196,00 179,34 137 341 26 918 836 €
30/09/2022 196,00 179,34 - -
30/06/2022 196,00 179,34 140 457 27 529 572 €
31/03/2022 196,00 179,34 - -
31/12/2021 196,00 179,34 155 326 30 443 896 €
30/09/2021 196,00 179,34 - -
30/06/2021 196,00 179,34 104 086 20 400 856 €
31/03/2021 196,00 179,34 104 085 20 400 660 €
31/12/2020 196,00 179,34 79 812 15 643 152 €
30/09/2020 196,00 179,34 79 812 15 643 152 €
30/06/2020 196,00 179,34 63 051 12 357 996 €
31/03/2020 196,00 179,34 63 051 12 357 996 €

Évènements clés - PFO2

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Fonds remboursement - Décote -25,86%
150.06 €/part -> 111.26 €/part
BT3 2024
Périal AM a initié la première dotation au fonds de remboursement de PFO2. Cette première dotation d’un montant de 1,9 M€ permet de proposer une solution de sortie pour les associés ayant effectué
un demande de retrait non satisfaite. Le prix de retrait via fonds de remboursement a été fixé -10% en dessous de la valeur de réalisation (123,60 € au 30 juin 2024) à 111,26 €/part ou soit -25,86% en dessous du prix de retrait actuel (150,06 €/part).
 
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Reconstitution - Baisse : -4,03%
158.30 €/part -> 151.90 €/part
PERIAL Asset Management a réalisé les expertises de mi-année du patrimoine immobilier de ses SCPI et la valeur de reconstitution de PFO2 baisse de -4,03% au 1er semestre 2024. La ratio de reconstitution affiche une surcote de +7,97%.
La valeur de réalisation baisse dans les mêmes proportions (-4,16%) et s'établit à 123.60 €/part.
 
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Jouissance - Baisse du délai
3.00 Mois
Périal annonce la réduction du délai de jouissance de la SCPI PF O2 à partir du 1er mars 2024 : la date d’entrée en jouissance est fixée au 1er jour du mois suivant la date d’enregistrement de la souscription.
À titre d’exemple des parts souscrites en mars entreront en jouissance le 1er avril.
 
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Prix de part - Baisse : -16,3 %
196.00 €/part -> 164.00 €/part
Périal annonce la décision d'un ajustement du prix de part de PFO2 passant de 196 € à 164 € par part au 15 septembre 2023.
En conséquence le prix de retrait est de 150,06 € par part.
La valeur de reconstitution communiquée au 15/09/223 est de 166,63 € par part.
 
Demande d'information
PFO2
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.