PATRIMMO COMMERCE - BT2-2022

Gérée par PRAEMIA REIM
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Commerces
Régions - 54.80 %
Prix au 18-02-2025
160,00 €
Retrait au 18-02-2025
160,00 €
Distribution brute 2023
3,48%6,85€
Distribution nette 2023
3,43%6,76€
 

PATRIMMO COMMERCE - Bulletin d'information trimestriel du T2 2022

01-07-22 

Souscription -  le nombre de parts en attente de cession continue d'augmenter et dépasse les 60 000, représentant 12 M€ en volume.

Acquisition  - Au cours du trimestre, Patrimmo Commerce a réalisé pour la première fois l’acquisition d’un entrepôt logistique pour un montant total de 12,78 millions d’euros. Le développement du e-commerce, des nouveaux usages de consommation ainsi que du commerce phygital (à la fois physique et digital), rendent l’investissent en logistique et en commerces traditionnels de centre-ville complémentaires. Cet actif, situé au 10 avenue Condorcet à Saint-Michel-sur-Orge (91), bénéficie d’une localisation optimale en bordure de la Francilienne (N104) à seulement 45 minutes de Paris et dispose de très bons fondamentaux immobiliers. Il est intégralement loué à une PME française de l’agroalimentaire spécialisée dans les fruits et légumes bio en bocaux

Gestion - Au 30 juin 2022, le taux d’occupation financier de Patrimmo Commerce augmente légèrement à 90,0 %. 

Distribution - L'acompte de dividende au titre du 2e trimestre 2022 s’élève à 1,63 € par part

Collecte et liquidité du T2-2022

Collecte brute T2-2022
0,25 M€
Collecte nette T2-2022
-0,18 M€
Volume échangé T3-2024
0,25 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100% 
100% 
100% 
100%  T2-2022
Ratio de liquidité 3 mois
5% 
5% 
5% 
2%   T2-2022
Délai de cession T2-2022
Liste d'attente 60 758 parts [11,97M€]

Acquisition et cession du T2-2022

1 acquisition T2-2022
12,78 M€
0 cession T2-2022
block

Activité locative au T2-2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2022
90,00%
TOF en exploitation T2-2022
keyboard_arrow_right 88,50%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T2-2022
1,63 €/part
Versé le 29-07-22 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2 Année pleine
1.63 1.63 3,26 nc 
1.48 1.60 1.60 1.60 3,08 6,28
2.21 1.20 1.65 1.65 linear_scale 3,41 6,71
En € par part T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
Dividende brut 1,481,601,601,601,631,63
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,090,090,090,090,090,08
À la source T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
- Fisc. p. financiers0,090,090,090,090,090,08
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T2-2022

Activité locative

En % T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
TOF - ASPIM 87,20%86,10%86,20%89,50%89,70%90,00%
Var.+6,31%-1,28%+0,12%+3,69%+0,22%+0,33%
Vacance 12,30%12,10%11,70%10,50%10,30%10,00%
Franchises 0,50%1,80%2,10%2,40%2,10%1,50%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages---0,10%--
TOF exploitation 87,20%86,10%86,20%87,00%87,60%88,50%
Var.+6,31%-1,28%+0,12%+0,92%+0,68%+1,02%
En m² T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
Surface totale250 885251 075250 366248 043247 820254 192
Renouvelée------
Louée+2 852+969+3 163+3 990+644+1 806
Libérée-1 136-354-3 773-1 847-3 298-2 952
Solde locatif 1 716615-6102 143-2 654-1 146
TOPncncncncncnc
Loyers T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
Encaissés (M€) 6,195,136,656,297,236,19
Encaissés (€/P) 1,601,331,721,631,881,61

Collecte vs investissement

En M€ T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
Nb cessions001210
Cessions--5,106,232,65-
Collecte nette0,28---0,49-0,97-0,18
RESSOURCES0,285,105,741,68-0,18
Nb acquisitions110001
Acquisition moy. 3,92 3,50 12,78
INVESTISSEMENTS-3,92-3,50-12,78
SOLDE-3,64-3,505,105,741,68-12,96
Disponiblités [Bilan] 9,25

Marché des parts 

En nb de parts T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
Parts totales3 862 5923 862 5923 862 5923 860 0973 855 1583 854 260
Parts souscrites 22 8675 4771 8972 3522 6431 260
Parts en retrait 21 4705 4771 8972 3522 6431 260
Parts annulées---2 4954 939898
Parts gré à gré------
Parts en attente 3 00219 80036 38147 49153 46660 758
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+1 39700-2 495-4 939-898
En M€ T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
Capitalisation760,93760,93760,93760,44759,47759,29
Collecte brute 4,501,080,370,460,520,25
Volume en retrait4,231,080,370,460,520,25
Volume annulé---0,490,970,18
Volume gré à gré------
Volume en attente0,593,907,179,3610,5311,97
Collecte nette0,280,000,00-0,49-0,97-0,18
Liquidité T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022
Ratio de cession94%100%100%100%100%100%
Ratio liquidité 3m100%28%5%5%5%2%
Délai de cession300211 mois58 mois61 mois61 mois145 mois

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
21/01/2025 160,00 160,00 - -
30/09/2024 176,00 160,16 - -
30/06/2024 176,00 160,16 - -
31/03/2024 176,00 160,16 - -
31/12/2023 176,00 160,16 1 217 214 192 €
30/09/2023 176,00 160,16 188 33 088 €
15/09/2023 176,00 160,16 - -
30/06/2023 197,00 179,27 119 23 443 €
31/03/2023 197,00 179,27 421 82 937 €
31/12/2022 197,00 179,27 517 101 849 €
30/09/2022 197,00 179,27 1 414 278 558 €
30/06/2022 197,00 179,27 1 260 248 220 €
31/03/2022 197,00 179,27 2 643 520 671 €
31/12/2021 197,00 179,27 2 352 463 344 €
30/09/2021 197,00 179,27 1 897 373 709 €
30/06/2021 197,00 179,27 5 477 1 078 969 €
31/03/2021 197,00 179,27 21 470 4 229 590 €
31/12/2020 197,00 179,27 31 198 6 146 006 €
30/09/2020 197,00 179,27 23 927 4 713 619 €
30/06/2020 197,00 179,27 16 687 3 287 339 €

Évènements clés - PATRIMMO COMMERCE

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Prix de part - Baisse : -9,09%
176.00 -> 160.00
Patrimmo Commerce baisse son prix de part de -9,09% qui passe de 176 à 160,00 € à partir du 21 janvier 2025.
La valeur de retrait théorique par contre est presque inchangée à 160 €/part.
La valeur de reconstitution estimée au 31 décembre 2024 est également de 160 €/part.
A titre commercial et temporaire dans l’attente d’une décision d’assemblée générale qui réduira la valeur nominale afin de rétablir une prime d’émission d’au moins 14,40 € à la souscription, la Société de gestion abandonne sa commission de souscription.
 
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Prix de part - Baisse : -10,7%
197.00 € -> 176.00 €
Primonial REIM annonce la décision d'un ajustement du prix de part de Patrimmo Commerce passant de 197 € à 176 € par part au 15 septembre 2023.
En conséquence le prix de retrait est de 160,16 € par part.
Primonial annonce également "une marge de 9,73% par rapport à la borne haute réglementaire" ce qui correspond à une valeur de reconstitution à mi-année de 177,24 €/part, soit une baisse de -2,21% sur le 1er semestre 2023.
 
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Fonds remboursement - Prix de retrait
179.27 €/part -> 153.30 €/part
Le remboursement ne peut s'effectuer à un prix supérieur à la valeur de réalisation ni inférieur à celle-ci diminuée de 10 %, sauf autorisation de l'AMF.
Pour information la valeur de réalisation est égale à 153,30 €/part au 31-12-2021 contre une valeur de retrait de 179,27 dans le cadre d'un retrait compensée
 
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Reconstitution - Baisse : -2,25%
183.60 €/part -> 179.60 €/part
01-01-22

add_box
La valeur de reconstitution est passée de 183,6 € fin 2020 à 179,47€ fin 2021 soit -2,55%.
Le prix de souscription de 197 € affiche une surcote de +9,77% par rapport à cette nouvelle valeur de reconstitution.
 
Demande d'information
PATRIMMO COMMERCE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.