Prix au
11-10-2024
203,00 €
LF OPPORTUNITE IMMO - BT2-2024
Logistique Activités
IDF
-
46.62
%
Retrait au
11-10-2024
184,73 €
Distribution brute 2023
5,46%11,08€
Distribution nette 2023
5,32%10,80€
LF OPPORTUNITE IMMO - Bulletin d'information trimestriel du T2 2024
02-08-24
Collecte et liquidité du T2-2024
Collecte brute T2-2024
2,50 M€
Collecte nette T2-2024
-
Volume échangé T2-2024
2,50 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
64%
100%
100%
100% T2-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T2-2024
Délai de cession T2-2024
2,1 mois
8 808 parts [1,79M€]
Acquisition et cession du T2-2024
0 acquisition T2-2024
block
1 cession T2-2024
4,10 M€
Activité locative au T2-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2024
97,80%
TOF en exploitation T2-2024
keyboard_arrow_down
95,70%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T2-2024
2,73 €/part
Versé le 30-07-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.73 | 2.73 | 5,46 | nc | |||
| 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.89 | 5,46 | 11,08 | |
| 2.67 | 2.67 | 2.73 | 2.73 | linear_scale 5,34 | 10,80 |
| En € par part | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,89 | 2,73 | 2,73 |
| dont plus-value | 0,51 | nc | 0,57 | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | 0,49 | nc | nc |
| À la source | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | 0,33 | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | 0,16 | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 97,00% | 97,80% | 98,80% | 98,20% | 98,20% | 97,80% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,82% | +1,01% | -0,61% | -0,41% | |||
| Vacance add_box | 3,00% | 2,20% | 1,20% | 1,80% | 1,80% | 2,20% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 0,50% | 2,70% | 1,70% | 1,00% | 1,30% | 2,00% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | 0,50% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,10% | |
| TOF exploitation add_box | 96,50% | 94,60% | 96,90% | 97,00% | 96,70% | 95,70% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,62% | -2,01% | +2,37% | +0,10% | -0,31% | -1,04% | |
 |
|
||||||
| En m² | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
| Surface totale | 206 178 | 209 135 | 210 839 | 214 800 | 214 794 | 212 896 | |
| Surface vacante | 8 450 | 8 352 | 3 936 | 3 577 | 4 303 | 6 281 | |
| Renouvelée | 1 274 | - | 456 | - | 738 | - | |
| Louée | +3 067 | +3 193 | +1 572 | +1 421 | +1 427 | +1 432 | |
| Libérée | -5 633 | -2 576 | -2 380 | -1 102 | -1 875 | -4 379 | |
| Solde locatif | -2 566 | 617 | -808 | 319 | -448 | -2 947 | |
| TOP | 95,90% | 96,00% | 98,10% | 98,30% | 98,00% | 97,00% | |
| Loyers | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
| Encaissés (M€) | 4,07 | 4,23 | 3,72 | 3,92 | 3,92 | 4,23 | |
| Encaissés (€/P) | 2,63 | 2,66 | 2,33 | 2,55 | 2,55 | 2,75 | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cessions | 4,30 | - | 4,50 | - | - | 4,10 |
| Collecte nette | 11,16 | 8,25 | 1,30 | -11,79 | - | - |
| RESSOURCES | 15,46 | 8,25 | 5,80 | -11,79 | 4,10 | |
| Nb acquisitions | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | 18,53 | 4,78 | 6,64 | 5,34 | ||
| INVESTISSEMENTS | -37,07 | -4,78 | -6,64 | -10,67 | ||
|
|
|||||
| SOLDE | -21,60 | 3,47 | -0,83 | -22,46 | 4,10 | |
| Disponiblités [Bilan] | 4,48 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 1 549 413 | 1 590 041 | 1 596 455 | 1 538 398 | 1 538 398 | 1 538 398 |
| Parts souscrites add_box | 58 279 | 48 236 | 18 001 | 15 710 | 17 377 | 12 309 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 3 285 | 7 608 | 11 587 | 15 710 | 17 377 | 12 309 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | 58 057 | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | 16 823 | - | 11 169 | 8 808 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +54 994 | +40 628 | +6 414 | -58 057 | 0 | 0 |
| En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 314,53 | 322,78 | 324,08 | 312,29 | 312,29 | 312,29 |
| Collecte brute | 11,83 | 9,79 | 3,65 | 3,19 | 3,53 | 2,50 |
| Volume en retrait | 0,67 | 1,54 | 2,35 | 3,19 | 3,53 | 2,50 |
| Volume annulé | - | - | - | 11,79 | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | 3,42 | - | 2,27 | 1,79 |
| Collecte nette | 11,16 | 8,25 | 1,30 | -11,79 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 6% | 16% | 64% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 3 mois | 0 | 2 mois | 2 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | 203,00 | 184,73 | 12 309 | 2 498 727 € |
| 31/03/2024 | 203,00 | 184,73 | 17 377 | 3 527 531 € |
| 31/03/2024 | 203,00 | 184,73 | 17 377 | 3 527 531 € |
| 31/12/2023 | 203,00 | 184,73 | 15 710 | 3 189 130 € |
| 30/09/2023 | 203,00 | 184,73 | 11 587 | 2 352 161 € |
| 30/06/2023 | 203,00 | 184,73 | 7 608 | 1 544 424 € |
| 31/03/2023 | 203,00 | 184,73 | 3 285 | 666 855 € |
| 31/12/2022 | 203,00 | 184,73 | 31 667 | 6 428 401 € |
| 30/09/2022 | 203,00 | 184,73 | 3 269 | 663 607 € |
| 30/06/2022 | 203,00 | 184,73 | 7 674 | 1 557 822 € |
| 31/03/2022 | 203,00 | 184,73 | 9 773 | 1 983 919 € |
| 01/03/2022 | 203,00 | 184,73 | - | - |
| 30/12/2021 | 200,00 | 182,00 | 5 587 | 1 117 400 € |
| 30/09/2021 | 200,00 | 182,00 | 2 897 | 579 400 € |
| 30/06/2021 | 200,00 | 182,00 | 6 459 | 1 291 800 € |
| 31/03/2021 | 200,00 | 182,00 | 5 976 | 1 195 200 € |
| 31/12/2020 | 200,00 | 182,00 | 10 064 | 2 012 800 € |
| 30/09/2020 | 200,00 | 182,00 | 9 298 | 1 859 600 € |
| 30/06/2020 | 200,00 | 182,00 | 4 371 | 874 200 € |
| 31/03/2020 | 200,00 | 182,00 | 3 306 | 661 200 € |
Évènements clés - LF OPPORTUNITE IMMO
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Reconstitution - Baisse : -2,08%
224.83 €/part -> 220.15 €/part
224.83 €/part -> 220.15 €/part
Les valeurs de réalisation et de reconstitution réalisées sur base des expertises au 30/06/2024 ont été présentées au conseil de surveillance le 26/08/2024.
La valeur de réalisation est en baisse de -4,24% et la valeur de reconstitution de LF Opportunité Immo est en baisse de -2,08% à 220,15€/part.
Le prix de souscription de 203€ est inchangé depuis sa dernière revalorisation de mars 2022 et reste décoté de -7,79% par rapport à la valeur de reconstitution de 220,15 € du 30 juin 2024.
La valeur de réalisation est en baisse de -4,24% et la valeur de reconstitution de LF Opportunité Immo est en baisse de -2,08% à 220,15€/part.
Le prix de souscription de 203€ est inchangé depuis sa dernière revalorisation de mars 2022 et reste décoté de -7,79% par rapport à la valeur de reconstitution de 220,15 € du 30 juin 2024.
La Française communique sur le maintien du prix de part de LF Opportunité Immo au 13/09/2023 à 203 €. La SCPI bénéficie toujours d'une décote de 4,7% (Ratio de reconstitution) par rapport à sa valeur de reconstitution projetée à fin 2023, qui s'établie cependant en baisse de -5,39% à 213,04 €/part.
"Dans ce marché où la concurrence à l’acquisition est vive, le déploiement d’une politique d’investissement rigoureuse nécessite plus de temps. Dans ces circonstances, la société de gestion a décidé de modifier le délai de jouissance applicable aux nouvelles souscriptions de LF Opportunité Immo à compter du 1er juin 2023 : les parts souscrites porteront jouissance au 1er jour du 6e mois qui suit le mois de souscription."
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Investissement - 1ère acquisition en Allemagne
-> 18.00 M€
-> 18.00 M€
LF OPPOTUNITE IMMO finance sa première acquisition en Allemagne à Nuremberg pour 18 M€. Cet actif est entièrement loué et composé à 70 % de locaux d’activités et à 30 % de bureaux
SOUSCRIPTION - Le volume des capitaux collectés au 2e trimestre représente 2,50 M€ dont la totalité a assuré la contrepartie au retrait de 12 309 parts. La liquidité de LF Opportunité Immo s'améliore au second trimestre 2024 avec un nombre de parts en attente de retrait en baisse sur le trimestre. Sur la base de la collecte brute réalisée au second trimestre 2024, le délai de cession des parts de la SCPI est estimé à 2,1 mois et le volume en attente de cession représente 0,6 % du nombre de parts total du fonds. Au 30 juin 2024, LF Opportunité Immo capitalise près de 312,3 M€.
ACQUISITION - LF Opportunité Immo n'a pas réalisé d'opération d'investissement au cours du 2ème trimestre 2024.
CESSION - La Française REM a cédé un actif au sein de la SCI Bureaux Régions d'une surface de 1 898 m2 situé à Saint-Herblain (44) pour 4,1 M€. Cette cession a donné lieu à un remboursement partiel d'emprunt à hauteur de 2,0 M€ et a généré une plus-value de 1,0 M€. Compte-tenu de la détention via une SCI, cette plus-value sera intégrée dans le résultat de la SCPI au troisième trimestre.
GESTION - L’activité locative dégage un solde négatif qui résulte de la libération de plus de 2 567 m2 par Castorama (quote-part de 50 %) dans le parc Urban Valley à Cormeilles-en-Parisis (95). Ces surfaces vont faire l’objet d’un réagencement pour permettre une commercialisation à la découpe. La hausse de près de 2 000 m2 des surfaces vacantes impacte légèrement le taux d’occupation physique qui s’affiche en retrait à 97,0 % (vs. 98,0 % au trimestre précédent). Le taux d’occupation financier s’affiche, quant à lui, à 97,8 % (vs. 98,2 % au trimestre précédent).
VALORISATION - Le prix de souscription de LF Opportunité Immo n'a pas évolué au cours de 2024, il reste stable à 203,00 €/part pour une valeur de reconstitution de 224,83 €/part fin 2023 affichant une décote de -9,71%.
Les résultats de la campagne d’expertise à mi-année ainsi que les évolutions des valeurs de réalisation et de reconstitution de LF Opportunité Immo seront disponibles début septembre.
DISTRIBUTION - Au titre du 2ème trimestre 2024, LF Opportunité Immo a distribué un acompte de dividende brut de 2,73 €/part le 30-07-2024, niveau de distribution équivalent à 1er trimestre 2024.