Prix au
30-04-2025
200,00 €
UPEKA - BT1-2024
Diversifiées
Etranger
-
69.00
%
Retrait au
30-04-2025
200,00 €
Distribution brute 2024
7,96%15,91€
Distribution nette 2024
7,30%14,59€
UPEKA - Bulletin d'information trimestriel du T1 2024
31-05-24
Collecte et liquidité du T1-2024
Collecte brute T1-2024
1,07 M€
Collecte nette T1-2024
1,07 M€
Volume échangé T4-2024
-
Ratio de cession 4 derniers trimestres
nc
0%
0%
0% T1-2024
Ratio de liquidité 3 mois
nc
100%
100%
100% T1-2024
Délai de cession T1-2024
Immédiat
Acquisition et cession du T1-2024
0 acquisition T1-2024
block
0 cession T1-2024
block
Activité locative au T1-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T1-2024
100,00%
TOF en exploitation T1-2024
keyboard_arrow_right
100,00%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T1-2024
4,45 €/part
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.45 | 4,45 | nc | ||||
| 0.00 | nc | nc | ||||
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | nc | nc | nc | nc | - | 4,45 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | 0,42 |
| À la source | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | ||||
| - Fisc. étrangère | nc | nc | nc | nc | - | 0,42 |
| - Fisc. plus-value | nc | nc | nc | nc | - | - |
Activité locative
| En % | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | nc | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | nc | nc | nc | nc | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | nc | nc | nc | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
 |
|
||||||
| En m² | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
| Surface totale | nc | nc | nc | nc | 7 383 | 7 383 | |
| Surface vacante | nc | nc | nc | nc | - | - | |
| Renouvelée | nc | nc | nc | nc | - | - | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
| WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | 6,32 ans | 6,32 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | ||||
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | - | 5,21 | 13,20 | 1,07 |
| RESSOURCES | 13,20 | 1,07 | ||||
| Nb acquisitions | 4 | 0 | ||||
| Acquisition moy. | - | - | - | - | 2,58 | |
| INVESTISSEMENTS | -10,30 | |||||
|
|
|||||
| SOLDE | 2,90 | 1,07 | ||||
| Disponiblités [Bilan] | 9,37 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | nc | nc | 26 056 | 26 056 | 106 866 | 112 161 |
| Parts souscrites add_box | nc | nc | nc | 26 056 | 65 992 | 5 373 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | nc | nc | nc | - | - | - |
|
|
||||||
| Parts annulées | nc | nc | nc | - | - | - |
| Parts gré à gré | nc | nc | nc | - | - | - |
| Parts en attente add_box | nc | nc | nc | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | nc | nc | nc | +26 056 | +65 992 | +5 373 |
| En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | - | - | 4,95 | 4,95 | 20,30 | 22,43 |
| Collecte brute | - | - | - | 4,95 | 12,54 | 1,07 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 4,95 | 12,54 | 1,07 |
| Liquidité | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | nc | nc | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 200,00 | 200,00 | - | - |
| 30/09/2024 | 200,00 | 200,00 | 5 | 1 000 € |
| 30/06/2024 | 200,00 | 200,00 | - | - |
| 31/03/2024 | 200,00 | 200,00 | - | - |
| 01/01/2024 | 200,00 | 200,00 | - | - |
| 31/12/2023 | 190,00 | 200,00 | - | - |
| 30/09/2023 | 190,00 | 200,00 | - | - |
| 30/06/2023 | 190,00 | 200,00 | - | - |
add_box Voir les données
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Régions
Évènements clés - UPEKA
La SCPI UPÊKA a obtenu le label ISR début septembre 2024. Le fonds est dorénavant Article 8 SFDR.
La stratégie ISR d’UPÊKA repose sur les trois piliers E, S et G (Environnement, Social et Gouvernance). A cette fin, la performance ESG de chaque actif immobilier est appréciée suivant une grille de notation intégrant les trois piliers.
La stratégie ISR d’UPÊKA repose sur les trois piliers E, S et G (Environnement, Social et Gouvernance). A cette fin, la performance ESG de chaque actif immobilier est appréciée suivant une grille de notation intégrant les trois piliers.
La SCPI UPEKA diminue son délai de jouissance de 2 mois, le faisant passer de 6 à 4 mois à partir du 1er septembre 2024.
Avec une capitalisation de 24 M€ pour 1,84 M€ de collecte au second trimestre 2024, la SCPI Upeka cherche à renforcer son attractivité auprès des investisseurs.
Avec une capitalisation de 24 M€ pour 1,84 M€ de collecte au second trimestre 2024, la SCPI Upeka cherche à renforcer son attractivité auprès des investisseurs.
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Lancement - UPEKA
200.00 €/part -> 190.00 €/part
200.00 €/part -> 190.00 €/part
Le 20 septembre 2023 avait lieu le lancement officiel de la nouvelle SCPI UPEKA d'Axipit Real Estate Partners société de gestion rattachée au groupe Aquila Asset Management fraichement rentrée dans le giron du groupe Catella.
Le prix de souscription est fixé à 190 €/part en phase de lancement commercial contre 200 € à compter du 1er janvier 2024
Le prix de souscription est fixé à 190 €/part en phase de lancement commercial contre 200 € à compter du 1er janvier 2024
Souscription - La collecte brute réalisée par la SCPI Upeka s'établit en forte baisse à 1,07 M€ au cours du 1er trimestre 2024 contre 12,54 M€ au 4ème trimestre 2023.
En fin de 1er trimestre 2024, la capitalisation d'Upeka est de 22,43 M€.
Acquisition - UPEKA n'a pas réalisé d'opération d'investissement au cours du 1er trimestre 2024. Deux dossiers ont été sécurisés ce trimestre représentant un volume d’investissement de 10 M€ sur la base d’un taux moyen en adéquation avec l'objectif cible. La signature des actes est prévue au cours du prochain trimestre et permettra de placer l’intégralité des capitaux disponibles.
Gestion - la SCPI UPÊKA a concrétisé l'acquisition de quatre biens en Europe en 2023 : deux en Espagne, un en France et un aux Pays-Bas. La totalité des actifs figurant dans le portefeuille de la SCPI UPÊKA affiche un taux d'occupation financier de 100%.
Valorisation - A l'occasion des premières publications bilantielles de fin d'année, Upeka communique les valeurs d'expertises de ces acquisitions.
La valeur de reconstitution pour une part d'Upeka est de 192 €/part, la valeur de réalisation est de 181 €/part et la valeur comptable est de 176,40 €/part. Le prix de souscription de 200 € est en surcote de +4,17% par rapport à la valeur de reconstitution.
La valeur IFI 2024 d'Upeka est de 96,80 €/part pour un résident fiscal français.
Distribution - Au titre du 1er trimestre 2024, Upeka a distribué un acompte de dividende brut de 4,23 €/part, correspondant à une performance annualisée au 31/03 brute de fiscalité de 8,90 %. L'acompte net du T1 2024 est de 4,025 €.
Comme pressenti à l'occasion du bulletin d'information du T4 2023 d'Upeka, Axipit adopte une stratégie de sur-distibution au bénéfice des 26 056 parts détenues par les membres fondateurs de la SCPI. Le niveau de distribution du trimestre est rendu possible grâce à un délai de jouissance de 6 mois et non en raison des capacités distributives de la SCPI qui affiche un taux de rendement moyen AEM de son portefeuille de 7,70%.