Prix au
19-01-2025
252,00 €
AESTIAM CAP HEBERGIMMO - BT1-2024
Hôtels Tourisme Loisirs
Etranger
-
41.00
%
Retrait au
19-01-2025
226,80 €
Distribution brute 2023
4,01%10,02€
Distribution nette 2023
3,76%9,39€
AESTIAM CAP HEBERGIMMO - Bulletin d'information trimestriel du T1 2024
23-05-24
Collecte et liquidité du T1-2024
Collecte brute T1-2024
0,04 M€
Collecte nette T1-2024
-
Volume échangé T3-2024
0,04 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
44%
100%
100%
100% T1-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
14% T1-2024
Délai de cession T1-2024
21,4 mois
1 260 parts [0,32M€]
Acquisition et cession du T1-2024
0 acquisition T1-2024
block
0 cession T1-2024
block
Activité locative au T1-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T1-2024
100,00%
TOF en exploitation T1-2024
keyboard_arrow_down
100,00%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T1-2024
1,02 €/part
Versé le 25-04-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | 1,02 | nc | ||||
| 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.02 | 3,00 | 10,02 | |
| 2.52 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | linear_scale 2,52 | 12,51 |
| En € par part | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 3,33 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,02 | 1,02 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,03 | 0,30 | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| À la source | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,03 | 0,30 | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
 |
|
||||||
| En m² | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
| Surface totale | 35 406 | 35 406 | 35 406 | 35 406 | 35 406 | 35 406 | |
| Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | - | - | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
| Quittancés | 1,43 | 1,38 | 1,41 | 1,42 | 1,48 | 1,44 | |
| WALT - bail restant | 11,28 ans | 11,11 ans | 10,81 ans | 10,56 ans | 10,29 ans | 10,18 ans | |
| WALB - bail ferme | 10,34 ans | 10,19 ans | 9,90 ans | 9,65 ans | 9,36 ans | 9,06 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | 14,00 | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | 0,84 | - | - | - |
| RESSOURCES | 14,00 | 0,84 | ||||
| Nb acquisitions | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | 4,00 | |||||
| INVESTISSEMENTS | -8,00 | |||||
|
|
|||||
| SOLDE | 6,00 | 0,84 | ||||
| Disponiblités [Bilan] | 7,98 | 2,90 | ||||
Marché des parts
| En nb de parts | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 322 002 | 322 002 | 325 340 | 325 340 | 325 340 | 325 340 |
| Parts souscrites add_box | 1 459 | 2 925 | 5 959 | 2 170 | 1 934 | 177 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 1 459 | 2 925 | 2 621 | 2 170 | 1 934 | 177 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 6 353 | 1 680 | - | 739 | 21 | 1 260 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | 0 | 0 | +3 338 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 80,50 | 80,50 | 81,34 | 81,99 | 81,99 | 81,99 |
| Collecte brute | 0,36 | 0,73 | 1,49 | 0,55 | 0,49 | 0,04 |
| Volume en retrait | 0,36 | 0,73 | 0,66 | 0,55 | 0,49 | 0,04 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 1,59 | 0,42 | - | 0,19 | 0,01 | 0,32 |
| Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 44% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 14% |
| Délai de cession | 13 mois | 2 mois | 0 | 1 mois | 21 | 21 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 252,00 | 226,80 | 220 | 55 440 € |
| 30/06/2024 | 252,00 | 226,80 | 159 | 40 068 € |
| 31/03/2024 | 252,00 | 226,80 | 177 | 44 604 € |
| 31/12/2023 | 252,00 | 226,80 | 1 934 | 487 368 € |
| 30/09/2023 | 252,00 | 226,80 | 2 170 | 546 840 € |
| 01/07/2023 | 252,00 | 226,80 | - | - |
| 30/06/2023 | 250,00 | 225,00 | 2 621 | 655 250 € |
| 30/03/2023 | 250,00 | 225,00 | 2 925 | 731 250 € |
| 31/12/2022 | 250,00 | 225,00 | 1 459 | 364 750 € |
| 30/09/2022 | 250,00 | 225,00 | 563 | 140 750 € |
| 30/06/2022 | 250,00 | 225,00 | 237 | 59 250 € |
| 31/03/2022 | 250,00 | 228,50 | 100 | 25 000 € |
| 31/12/2021 | 250,00 | 228,50 | 327 | 81 750 € |
| 30/09/2021 | 250,00 | 228,50 | 288 | 72 000 € |
| 30/06/2021 | 250,00 | 228,50 | 429 | 107 250 € |
| 31/03/2021 | 250,00 | 228,50 | 561 | 140 250 € |
| 25/01/2021 | 250,00 | 228,50 | - | - |
| 31/12/2020 | 265,00 | 242,21 | 220 | 58 300 € |
| 30/09/2020 | 265,00 | 242,21 | 1 767 | 468 255 € |
| 30/06/2020 | 265,00 | 242,21 | 595 | 157 675 € |
Évènements clés - AESTIAM CAP HEBERGIMMO
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Les parts souscrites portent jouissance le premier jour du mois qui suit la souscription et son règlement pour toute souscription depuis le 1er août 2024.
La SCPI Aestiam Cap'Hébergimmo a obtenu le label ISR le 12 juillet 2023
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Prix de part - Hausse : +0,80%
250.00 €/part -> 252.00 €/part
250.00 €/part -> 252.00 €/part
A compter du 1er juillet 2023, le prix de souscription de la SCPI Aestiam Cap’Hébergimmo passe de 250 euros à 252 euros (+0,80%). Ces nouvelles conditions s’appliquent à compter du 1er juillet 2023 et sont détaillées dans la note d’information de la SCPI. La valeur de retrait s'établit à 226,8 €/part.
Avec une collecte brute de 1,5 M€ au second trimestre 2023, Aestiam Cap'hebergimmo apure son stock de parts en attente de retrait et augmente sa capitalisation de 3 338 parts. La liquidité de la SCPI semble à nouveau assurée.
Souscription - La collecte brute d'Aestiam Cap'Hebergimmo est à l'arrêt avec 177 parts souscrites sur le 1er trimestre 2024 soit 44 000 €. Les demandes de retraits sont également en baisse avec 1 417 ordres transmis à la société de gestion. Acheteurs et vendeurs semblent dans l'attente de l'évolution du dossier “Néo” et des possibles reprises des hôtels en difficulté. Avec 1 240 parts supplémentaires non compensées sur le trimestre, le registre des parts en attente de cession compte 1 260 parts en attente, soit 0,32 M€ et la liquidité de Aestiam Cap'Hebergimmo n'est pas assurée au 1er trimestre 2024. La SCPI dont la capitalisation est stable à 82 M€ est détenue par 1 708 associés.
Acquisition / Cession - Aestiam Cap'Hebergimmo n'a pas réalisé d'opération sur son patrimoine immobilier au cours du 1er trimestre 2024.
Gestion - Aestiam indiquait à l'occasion du bulletin d'information du 4ème trimestre 2023, que le groupe Ného et ses filiales rencontraient des difficultés de paiements poussant 4 Hotels en procédure collective. Suite à une analyse approfondie impliquant la consultation d’une vingtaine d’exploitants, la société de gestion a présélectionné deux candidats potentiels pour la reprise des hôtels situés en Belgique.
En parallèle, la société de gestion observe une dynamique positive chez l'un des principaux locataires de la SCPI, Chateauform, leader européen des évènements d'entreprise. La société enregistre une augmentation constante du nombre de ses réservations.
Valorisation - Le prix de part d'Aestiam Cap'Hebergimmo a été revalorisé en 2023 de 0,80%, Aestiam ayant décidé de revaloriser le prix de la part qui est passé de 250,00 à 252,00 €/part au 1er juillet 2023.
Aestiam communique à l'occasion de son premier bulletin d'information 2024 les valeurs de reconstitution et de réalisation qui affichent des replis respectifs de -4,22% et -4,16%.
Le prix de part d'Aestiam Cap'Hebergimmo conserve une décote de -3,09 %, son prix de souscription à 252,00 € restant inférieur à la valeur de reconstitution du 31/12/2023 de 260,04€.
La valeur IFI 2024 de Aestiam Cap'Hebergimmo est de 208,74 €/part (contre 197,20 €/part en 2022) pour un résident fiscal français et de 125,87 €/part pour un non résident (41,00% du patrimoine de la SCPI étant situé à l'étranger)
Distribution - Au titre du 1er trimestre 2024, Aestiam cap'hebergimmo a distribué un acompte de dividende brut de 1,02 €/part le 25-04-2024, niveau de distribution équivalent à 4ème trimestre 2023 mais en baisse de 70% par rapport aux 3 premiers trimestres de 2023.