Prix au
12-11-2024
204,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.96 | 1.94 | 3,90 | nc  | |||
1.80 | 1.88 | 1.85 | 1.85 | 3,68 | 7,38 | |
1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.64 | linear_scale 2,90 | 5,99 |
En € par part | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 1,80 | 1,88 | 1,85 | 1,85 | 1,96 | 1,94 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,14 | 0,23 | 0,40 | 0,30 | 0,28 | 0,39 |
À la source | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,12 | 0,13 | 0,33 | 0,23 | 0,13 | 0,26 |
- Fisc. étrangère | 0,02 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,15 | 0,13 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 96,40% | 96,50% | 96,30% | 96,40% | 96,50% | 96,70% | |
|
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Var. | +1,04% | +0,10% | -0,21% | +0,10% | +0,10% | +0,21% | |
Vacance add_box | 3,60% | 3,50% | 3,70% | 3,60% | 3,50% | 3,30% | |
|
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Franchises add_box | 1,20% | 0,90% | - | - | - | - | |
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Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
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Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 95,20% | 95,60% | 96,30% | 96,40% | 96,50% | 96,70% | |
|
|||||||
Var. | +0,53% | +0,42% | +0,73% | +0,10% | +0,10% | +0,21% | |
En m² | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
Surface totale | 98 789 | 98 789 | 98 789 | 98 789 | 98 789 | 98 789 | |
Louée | +1 197 | +566 | +933 | +623 | +1 218 | +857 | |
Libérée | -912 | -852 | -1 064 | -758 | -779 | -713 | |
Solde locatif | 285 | -286 | -131 | -135 | 439 | 144 | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
Encaissés (M€) | 2,42 | 2,13 | 1,98 | 2,23 | 2,29 | 2,28 | |
Encaissés (€/P) | 1,99 | 1,72 | 1,60 | 1,80 | 1,85 | 1,84 |
En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 5,13 | 3,88 | - | - | - | - |
RESSOURCES | 5,13 | 3,88 | ||||
Nb acquisitions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | 29,31 | |||||
INVESTISSEMENTS | -29,31 | |||||
SOLDE | -24,18 | 3,88 | ||||
Disponiblités [Bilan] | 9,08 |
En nb de parts | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 1 218 628 | 1 237 661 | 1 237 661 | 1 237 661 | 1 237 661 | 1 237 661 |
Parts souscrites add_box | 25 380 | 20 852 | 7 118 | 1 904 | 2 169 | 1 737 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 254 | 1 819 | 7 118 | 1 904 | 2 169 | 1 737 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | 102 515 | 105 868 | 105 538 | 107 343 |
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +25 126 | +19 033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 248,60 | 252,48 | 252,48 | 252,48 | 252,48 | 252,48 |
Collecte brute | 5,18 | 4,25 | 1,45 | 0,39 | 0,44 | 0,35 |
Volume en retrait | 0,05 | 0,37 | 1,45 | 0,39 | 0,44 | 0,35 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | 20,91 | 21,60 | 21,53 | 21,90 |
Collecte nette | 5,13 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liquidité | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 1% | 9% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 7% | 2% | 2% | 2% |
Délai de cession | 0 | 0 | 43 mois | 167 mois | 146 mois | 185 mois |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
30/06/2024 | 204,00 | 185,64 | 1 737 | 354 348 € |
31/03/2024 | 204,00 | 185,64 | 2 169 | 442 476 € |
31/12/2023 | 204,00 | 185,64 | 1 904 | 388 416 € |
30/09/2023 | 204,00 | 185,64 | 7 118 | 1 452 072 € |
30/06/2023 | 204,00 | 185,64 | 1 819 | 371 076 € |
31/03/2023 | 204,00 | 185,64 | 254 | 51 816 € |
31/12/2022 | 204,00 | 185,64 | 130 | 26 520 € |
30/09/2022 | 204,00 | 185,64 | 308 | 62 832 € |
01/07/2022 | 204,00 | 185,64 | - | - |
30/06/2022 | 200,00 | 182,00 | 643 | 128 600 € |
31/03/2022 | 200,00 | 182,00 | 559 | 111 800 € |
31/12/2021 | 200,00 | 182,00 | 590 | 118 000 € |
30/09/2021 | 200,00 | 182,00 | 206 | 41 200 € |
01/07/2021 | 200,00 | 182,00 | - | - |
30/06/2021 | 197,00 | 179,27 | 229 | 45 113 € |
31/03/2021 | 197,00 | 179,27 | 330 | 65 010 € |
31/12/2020 | 197,00 | 179,27 | 1 069 | 210 593 € |
01/12/2020 | 197,00 | 179,27 | - | - |
30/09/2020 | 194,00 | 176,24 | - | - |
30/06/2020 | 194,00 | 176,24 | 56 | 10 864 € |
SOUSCRIPTION - La collecte brute de Primofamily s'établit à 0,35 M€ au 2ème trimestre 2024 contre 0,44 M€ au 1er trimestre 2024. Les 1 737 parts souscrites ont toutes été compensées par le retrait d'autant de parts en attente de cession depuis le troisième trimestre 2023. 3 542 parts en retrait ont été enregistrées par la société de gestion et sont venues augmenter le registre des parts en attente. 107 343 parts sont en attente de retrait, représentant 8,67 % du nombre total des parts de Primofamily en circulation. La liquidité de Primofamily n'est pas assurée au 2ème trimestre 2024.
En fin de 2ème trimestre 2024, la capitalisation de Primofamily est en hausse de 252,48 M€.
ACQUISITION / CESSION - Primofamily n'a réalisé ni investissement ni arbitrage au 2ème trimestre 2024. Le patrimoine compte toujours 124 actifs dont la moitié (en valeur vénale) est constituée d’hôtels.
GESTION - Le taux d'occupation financier de Primofamily est de 96,70% au 2ème trimestre 2024, en légère amélioration de +20 bp par rapport au 96,50% du 1er trimestre 2024.
Comme au premier trimestre, le solde locatif en surface est légèrement positif de +144 m² avec 857 m² loués pour 713 m² libérés. Le bénéfice en valeur de loyers annualisés est de 36,53 K€.
VALORISATION - Le prix de souscription de Primofamily n'a pas évolué début 2024, il est inchangé à 204,00 €/part depuis sa dernière revalorisation de +2,00 % intervenue en juillet 2022.
Le prix de part (204 €) est inférieur de -4,30% par rapport à la dernière valeur de reconstitution connue à fin 2023 (213,17 €).
Conformément aux recommandations de l’AMF et comme l’an dernier, Praemia Reim France a diligenté des expertises de mi-année sur le patrimoine de la SCPI. Les résultats sont en cours de consolidation et vont faire l’objet d’une analyse détaillée durant l’été.
DISTRIBUTION - Au titre du 2ème trimestre 2024, la SCPI Primofamily a distribué un acompte de dividende brut de 1,94 €/part le 31-07-2024, en hausse de +3,19% par rapport aux second trimestre 2023.
Primofamily ayant payé 0,13 €/part de fiscalité à la source pour le compte de ses associés, le dividende net s'établit à 1,81 €/part.
La distribution par part sur le trimestre est en ligne avec la distribution prévisionnelle établie en début d’année soit 7,5 €/part (7,38 €/part en 2023) correspondant à un taux de distribution de 3,67%.
La projection de la performance naturelle du fonds pour 2024 est de 7,2 €/part.