PRIMOFAMILY - BT2-2024

Gérée par PRAEMIA REIM
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Diversifiées
Régions - 35.40 %
Prix au 12-11-2024
204,00 €
Retrait au 12-11-2024
185,64 €
Distribution brute 2023
3,62%7,38€
Distribution nette 2023
3,49%7,12€
 

PRIMOFAMILY - Bulletin d'information trimestriel du T2 2024

21-08-24 

SOUSCRIPTION - La collecte brute de Primofamily s'établit à 0,35 M€ au 2ème trimestre 2024 contre 0,44 M€ au 1er trimestre 2024. Les 1 737 parts souscrites ont toutes été compensées par le retrait d'autant de parts en attente de cession depuis le troisième trimestre 2023. 3 542 parts en retrait ont été enregistrées par la société de gestion et sont venues augmenter le registre des parts en attente. 107 343 parts sont en attente de retrait, représentant 8,67 % du nombre total des parts de Primofamily en circulation. La liquidité de Primofamily n'est pas assurée au 2ème trimestre 2024.  
En fin de 2ème trimestre 2024, la capitalisation de Primofamily est en hausse de 252,48 M€.

 

ACQUISITION / CESSION - Primofamily n'a réalisé ni investissement ni arbitrage au 2ème trimestre 2024. Le patrimoine compte toujours 124 actifs dont la moitié (en valeur vénale) est constituée d’hôtels.

 

GESTION - Le taux d'occupation financier de Primofamily est de 96,70% au 2ème trimestre 2024, en légère amélioration de +20 bp par rapport au 96,50% du 1er trimestre 2024.  
Comme au premier trimestre, le solde locatif en surface est légèrement positif de +144 m² avec 857 m² loués pour 713 m² libérés. Le bénéfice en valeur de loyers annualisés est de 36,53 K€.

 

VALORISATION - Le prix de souscription de Primofamily n'a pas évolué début 2024, il est inchangé à 204,00 €/part depuis sa dernière revalorisation de +2,00 % intervenue en juillet 2022.   
Le prix de part (204 €) est inférieur de -4,30% par rapport à la dernière valeur de reconstitution connue à fin 2023 (213,17 €)
Conformément aux recommandations de l’AMF et comme l’an dernier, Praemia Reim France a diligenté des expertises de mi-année sur le patrimoine de la SCPI. Les résultats sont en cours de consolidation et vont faire l’objet d’une analyse détaillée durant l’été.

 

DISTRIBUTION - Au titre du 2ème trimestre 2024, la SCPI Primofamily a distribué un acompte de dividende brut de 1,94 €/part le 31-07-2024, en hausse de +3,19% par rapport aux second trimestre 2023.  
Primofamily ayant payé 0,13 €/part de fiscalité à la source pour le compte de ses associés, le dividende net s'établit à 1,81 €/part.  
La distribution par part sur le trimestre est en ligne avec la distribution prévisionnelle établie en début d’année soit 7,5 €/part (7,38 €/part en 2023) correspondant à un taux de distribution de 3,67%.   
La projection de la performance naturelle du fonds pour 2024 est de 7,2 €/part.

Collecte et liquidité du T2-2024

Collecte brute T2-2024
0,35 M€
Collecte nette T2-2024
-
Volume échangé T2-2024
0,35 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100% 
100% 
100% 
100%  T2-2024
Ratio de liquidité 3 mois
7% 
2% 
2% 
2%   T2-2024
Délai de cession T2-2024
Liste d'attente 107 343 parts [21,90M€]

Acquisition et cession du T2-2024

0 acquisition T2-2024
block
0 cession T2-2024
block

Activité locative au T2-2024

TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2024
96,70%
TOF en exploitation T2-2024
keyboard_arrow_down 96,70%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T2-2024
1,94 €/part
Versé le 31-07-24 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2 Année pleine
1.96 1.94 3,90 nc 
1.80 1.88 1.85 1.85 3,68 7,38
1.45 1.45 1.45 1.64 linear_scale 2,90 5,99
En € par part T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024
Dividende brut 1,801,881,851,851,961,94
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,140,230,400,300,280,39
À la source T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024
- Fisc. p. financiers0,120,130,330,230,130,26
- Fisc. étrangère0,020,100,070,070,150,13
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T2-2024

Activité locative

En % T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024
TOF - ASPIM 96,40%96,50%96,30%96,40%96,50%96,70%
Var.+1,04%+0,10%-0,21%+0,10%+0,10%+0,21%
Vacance 3,60%3,50%3,70%3,60%3,50%3,30%
Franchises 1,20%0,90%----
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 95,20%95,60%96,30%96,40%96,50%96,70%
Var.+0,53%+0,42%+0,73%+0,10%+0,10%+0,21%
En m² T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024
Surface totale98 78998 78998 78998 78998 78998 789
Louée+1 197+566+933+623+1 218+857
Libérée-912-852-1 064-758-779-713
Solde locatif 285-286-131-135439144
TOPncncncncncnc
Loyers T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024
Encaissés (M€) 2,422,131,982,232,292,28
Encaissés (€/P) 1,991,721,601,801,851,84

Collecte vs investissement

En M€ T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette5,133,88----
RESSOURCES5,133,88
Nb acquisitions100000
Acquisition moy. 29,31
INVESTISSEMENTS-29,31
SOLDE-24,183,88
Disponiblités [Bilan] 9,08

Marché des parts 

En nb de parts T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024
Parts totales1 218 6281 237 6611 237 6611 237 6611 237 6611 237 661
Parts souscrites 25 38020 8527 1181 9042 1691 737
Parts en retrait 2541 8197 1181 9042 1691 737
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente --102 515105 868105 538107 343
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+25 126+19 0330000
En M€ T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024
Capitalisation248,60252,48252,48252,48252,48252,48
Collecte brute 5,184,251,450,390,440,35
Volume en retrait0,050,371,450,390,440,35
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente--20,9121,6021,5321,90
Collecte nette5,133,880,000,000,000,00
Liquidité T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024
Ratio de cession1%9%100%100%100%100%
Ratio liquidité 3m100%100%7%2%2%2%
Délai de cession0043 mois167 mois146 mois185 mois

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
30/06/2024 204,00 185,64 1 737 354 348 €
31/03/2024 204,00 185,64 2 169 442 476 €
31/12/2023 204,00 185,64 1 904 388 416 €
30/09/2023 204,00 185,64 7 118 1 452 072 €
30/06/2023 204,00 185,64 1 819 371 076 €
31/03/2023 204,00 185,64 254 51 816 €
31/12/2022 204,00 185,64 130 26 520 €
30/09/2022 204,00 185,64 308 62 832 €
01/07/2022 204,00 185,64 - -
30/06/2022 200,00 182,00 643 128 600 €
31/03/2022 200,00 182,00 559 111 800 €
31/12/2021 200,00 182,00 590 118 000 €
30/09/2021 200,00 182,00 206 41 200 €
01/07/2021 200,00 182,00 - -
30/06/2021 197,00 179,27 229 45 113 €
31/03/2021 197,00 179,27 330 65 010 €
31/12/2020 197,00 179,27 1 069 210 593 €
01/12/2020 197,00 179,27 - -
30/09/2020 194,00 176,24 - -
30/06/2020 194,00 176,24 56 10 864 €

Évènements clés - PRIMOFAMILY

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Investissement - Prépondérance Hotel

BT4 2022
Avec 60 M€ investis en 2022 sur 3 opérations d'acquisitions d'hôtel, Primofamily voit son exposition sectorielle évoluée d'une prépondérance habitation vers une prépondérance hôtellerie. La part du patrimoine immobilier investit en hôtel passe de 18% fin 2021 à 40% fin 2022.
En deux ans, le patrimoine de Primofamily a évolué du résidentiel en Ile-de France vers de l'hôtellerie en région.
 
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Prix de part -
200.00 €/part -> 204.00 €/part
BT2 2022
À compter du 1er juillet 2022, le prix de souscription de Primofamily est fixé à 204,00 € par part. Il s’ensuit que la valeur de retrait de Primofamily est portée à 185,64 € par part. Cette Hausse de 2% du prix de souscription accompagne une valeur de reconstitution en hausse également à 218,53 € au 31/12/2021.
 
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Investissement -
18.00 % -> 28.00 %
BT2 2022
INVESTISSEMENT SECTEUR HOTELIER
Au cours du 2eme trimestre 2022, Primofamily a acquis 2 actifs hôtelier situés à Lille et à Edipos en Grèce pour respectivement 16 et 19 M€.
Le pourcentage d'Hotel dans Primofamily passe de 18 à 28%
 
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Divers -
0.50 M€ -> 0.05 M€
Abandon de gestion : Afin d’accompagner le développement de la SCPI Primofamily, la Société de Gestion a décidé d’abandonner exceptionnellement une partie de sa rémunération 2021 pour un montant de 500 000,00 euros HT.
Compte tenu de cet abandon, la rémunération de la Société de Gestion pour 2021 s’est établie à 51 520,61 euros HT.
 
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PRIMOFAMILY
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.