SOUSCRIPTION - La collecte brute réalisée par la SCPI Allianz Home s'est établit à 1,76 M€ au cours du 1er semestre 2024. Sur le marché secondaire, 1 152 parts ont changé de mains pendant les 6 premiers mois de l'année, représentant un volume d'échange de 0,24 M€ (au prix acheteur), soit un ratio de cession correspondant à 13 % des souscriptions. La liquidité de Allianz Home est parfaitement assurée au 2ème trimestre 2024 et aucune part n'est en attente de retrait.
La collecte nette du semestre s’est élevée à 1,54 M€. Le prix de souscription est de 200 € et le prix de retrait est de 180,80 €.
En fin de 2ème trimestre 2024, la capitalisation de Allianz Home est en hausse de -3,65 % à 32,72 M€.

ACQUISITION / CESSION - Allianz Home n'a pas réalisé d'opération d'investissement ou d'arbitrage au cours du 1er semestre 2024.
Dans le cadre de sa stratégie de diversification et dans la continuation de l’acquisition de l’école ESPI à Bordeaux en 2023, la SCPI Allianz Home a cependant sécurisé deux nouvelles opportunités d’investissement. Ces opportunités permettront d’exposer la SCPI à des classes d’actifs immobilières alternative (hôtellerie et logistique du dernier kilomètre) tout en profitant des conditions de marchés pour bénéficier d’un rendement immédiat grâce à des opérations sécurisées. Si ces opérations se réalisent elles permettront de déployer 100% du capital disponible à aujourd’hui et contribueront à la croissance du dividende.

GESTION - Le portefeuille de la SCPI Allianz Home bénéficie d’un TOF de 100 %, il n’y a donc aucune activité locative sur le semestre.
Des travaux identifiés durant la phase d’acquisition et prévus au budget ont été réalisés et livrés sur la toiture de l’immeuble de Bordeaux loué à l’ESPI, permettant de résoudre des désagréments subis de longue date par le locataire en place.

VALORISATION - Le prix de souscription d'Allianz Home n'a pas évolué, il reste stable à 200,00 €/part pour une valeur de reconstitution de 185,79 €/part fin 2023.
Les évolutions des valeurs d'expertise, de réalisation ou de reconstitution d'Allianz Home à mi-année ne sont pas communiquées par Allianz Immovalor dans le 1er bulletin d'information semestriel pour 2024.

DISTRIBUTION - Au titre du 1er semestre 2024, Allianz Home a distribué deux acomptes de dividende brut de 1,50 €/part les 30-04-2024 et 31-07-2024, soit 3,00 €/part contre 1,95 €/part au 1er semestre 2023.

Collecte et liquidité du T2-2024

Collecte brute T2-2024

0,88 M€

Collecte nette T2-2024

0,76 M€

Volume échangé T2-2024

0,12 M€

Ratio de cession 4 derniers trimestres

13%

13% T2-2024

Ratio de liquidité 3 mois

100%

100% T2-2024

Délai de cession T2-2024

Immédiat

Acquisition et cession du T2-2024

0 acquisition T2-2024

0 cession T2-2024

Activité locative au T2-2024

TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2024

100,00%

TOF en exploitation T2-2024

100,00%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T2-2024

1,50 €/part

Versé le 31-07-24 [ trimestriel ]

T1	T2	T3	T4	T1+T2	Année pleine
1.50	1.50			3,00	nc
0.75	1.20	1.80	2.10	1,95	5,85
0.00	0.00	0.00	0.00	nc	nc

En € par part	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023	T1-2024	T2-2024
Dividende brut	0,75	1,20	1,80	2,10	1,50	1,50
dont plus-value	nc	nc	nc	nc	nc	nc
dont fiscalité	0,10	0,19	0,17	0,17	0,24	0,21

À la source	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023	T1-2024	T2-2024
- Fisc. p. financiers	0,10	0,19	0,17	0,17	0,24	0,21
- Fisc. étrangère	-	-	-	-	-	-
- Fisc. plus-value	-	-	-	-	-	-

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T2-2024

Activité locative

En %	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023	T1-2024	T2-2024
TOF - ASPIM	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Var.
Vacance	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Franchises	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Travaux	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Arbitrages	-	-	-	-	-	-
TOF exploitation	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Var.

En m²	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023	T1-2024	T2-2024
Surface totale	1 123	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398
Surface vacante	-	-	-	-	-	-
Renouvelée	-	-	-	-	-	-
Louée	-	-	-	-	-	-
Libérée	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Solde locatif	nc	nc	nc	nc	nc	nc
TOP	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Loyers	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023	T1-2024	T2-2024
Encaissés (M€)	-	-	-	-	-	-
Encaissés (€/P)	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Quittancés	0,12	0,12	0,20	0,20	0,21	0,21

Collecte vs investissement

En M€	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023	T1-2024	T2-2024
Nb cessions	0	0	0	0	0	0
Cessions	-	-	-	-	-	-
Collecte nette	0,39	0,39	0,94	0,94	0,76	0,76
RESSOURCES	0,39	0,39	0,94	0,94	0,76	0,76

Nb acquisitions	0	0	0	0	0	0
Acquisition moy.
INVESTISSEMENTS

SOLDE	0,39	0,39	0,94	0,94	0,76	0,76
Disponiblités [Bilan]				2,75

Marché des parts

En nb de parts	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023	T1-2024	T2-2024
Parts totales	144 526	146 538	151 260	155 982	169 787	163 593
Parts souscrites	2 012	2 012	4 847	4 847	4 381	4 382

Parts en retrait	50	50	125	125	576	576

Parts annulées	-	-	-	-	-	-
Parts gré à gré	-	-	-	-	-	-
Parts en attente	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Demandes de retrait	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Solde net	+1 962	+1 962	+4 722	+4 722	+3 805	+3 806

En M€	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023	T1-2024	T2-2024
Capitalisation	28,91	29,31	30,25	31,20	33,96	32,72
Collecte brute	0,40	0,40	0,97	0,97	0,88	0,88
Volume en retrait	0,01	0,01	0,03	0,03	0,12	0,12
Volume annulé	-	-	-	-	-	-
Volume gré à gré	-	-	-	-	-	-
Volume en attente	-	-	-	-	-	-
Collecte nette	0,39	0,39	0,94	0,94	0,76	0,76

Liquidité	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023	T1-2024	T2-2024
Ratio de cession	2%	2%	3%	3%	13%	13%
Ratio liquidité 3m	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Délai de cession	0	0	0	0	0	0

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de transaction	Prix Acheteur	Prix Vendeur	Echanges	Volume
30/06/2024	200,00	180,80	576	115 200 €

30/03/2024	200,00	180,80	576	115 200 €
31/12/2023	200,00	180,80	125	25 000 €
30/09/2023	200,00	180,80	125	25 000 €
30/06/2023	200,00	180,80	50	10 000 €
31/03/2023	200,00	180,80	50	10 000 €
31/12/2022	200,00	180,80	10	2 000 €
30/09/2022	200,00	180,80	10	2 000 €
30/06/2022	200,00	180,80	-	-
31/03/2022	200,00	180,80	-	-
30/12/2021	200,00	180,80	-	-
30/06/2021	200,00	180,80	-	-
02/04/2021	200,00	180,80	-	-

SCPI : Résidentiel / Régions

ALLIANZ PIERRE | ALLIANZ HOME |

SCPI à prépondérance Résidentiel

SCPI : Régions

Évènements clés - ALLIANZ HOME

Investissement -
-> 9.86 M€
BT4 2022

28-09-22

L’acquisition du premier actif a pu être réalisée le 28 septembre 2022 pour un montant de 9.86 M€ acte en mains. Il s’agit d’un premier contingent de logements services seniors du programme Hespérides à Courbevoie.

Collecte -
-> 19.00 M€
BT2 2022

30-04-22

ALLIANZ HOME a atteint sa collecte règlementaire minimale au mois d’avril 2022.

SCPI ALLIANZ HOME

RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites). Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%. Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente. A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts. Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre. En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

ALLIANZ HOME - BT2-2024

ALLIANZ HOME - Bulletin d'information trimestriel du T2 2024