Prix au
30-04-2025
300,00 €
OSMO ENERGIE - BT1-2025
Diversifiées
Régions
-
54.00
%
Retrait au
30-04-2025
264,00 €
Distribution brute 2024
5,19%14,00€
Distribution nette 2024
5,19%14,00€
OSMO ENERGIE - Bulletin d'information trimestriel du T1 2025
29-04-25
Collecte et liquidité du T1-2025
Collecte brute T1-2025
9,14 M€
Collecte nette T1-2025
9,14 M€
Volume échangé T1-2025
-
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0%
0%
0%
0% T1-2025
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T1-2025
Délai de cession T1-2025
Immédiat
Acquisition et cession du T1-2025
1 acquisition T1-2025
8,82 M€
0 cession T1-2025
block
Activité locative au T1-2025
TOF ASPIM - Occupation Fin. T1-2025
100,00%
TOF en exploitation T1-2025
keyboard_arrow_down
100,00%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T1-2025
4,50 €/part
[ mensuel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.50 | 4,50 | nc | ||||
| 0.00 | 3.50 | 5.25 | 5.25 | - | 14,00 | |
| 0.00 | linear_scale nc | nc |
| En € par part | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | - | - | 3,50 | 5,25 | 5,25 | 4,50 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | 0,65 |
| À la source | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | |
| - Fisc. étrangère | - | nc | - | - | - | 0,65 |
| - Fisc. plus-value | - | nc | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | nc | nc | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | nc | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | nc | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | nc | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
 |
|
||||||
| En m² | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
| Surface totale | nc | nc | 2 578 | 16 228 | 27 336 | 29 177 | |
| Surface vacante | nc | nc | - | - | - | - | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
| WALB - bail ferme | nc | nc | 3,30 ans | 3,00 ans | 3,80 ans | 4,80 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | 2,70 | 22,24 | 4,12 | 6,46 | 9,14 |
| RESSOURCES | 22,24 | 4,12 | 6,46 | 9,14 | ||
| Nb acquisitions | 2 | 9 | 2 | 1 | ||
| Acquisition moy. | - | - | 1,98 | 1,01 | 5,50 | 8,82 |
| INVESTISSEMENTS | -3,96 | -9,11 | -11,00 | -8,82 | ||
|
|
|||||
| SOLDE | 18,28 | -4,99 | -4,54 | 0,32 | ||
| Disponiblités [Bilan] | ||||||
Marché des parts
| En nb de parts | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | - | 9 000 | 83 130 | 96 857 | 118 397 | 148 858 |
| Parts souscrites add_box | - | 9 000 | 74 130 | 13 727 | 21 520 | 30 461 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | 0 | +9 000 | +74 130 | +13 727 | +21 520 | +30 461 |
| En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | - | 2,43 | 24,94 | 29,06 | 35,52 | 44,66 |
| Collecte brute | - | 2,43 | 22,24 | 4,12 | 6,46 | 9,14 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 0,00 | 2,43 | 22,24 | 4,12 | 6,46 | 9,14 |
| Liquidité | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | nc | nc | nc | nc | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 31/12/2024 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 30/09/2024 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 01/06/2024 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 21/03/2024 | 270,00 | 264,00 | - | - |
| 31/12/2023 | 270,00 | 264,00 | - | - |
add_box Voir les données
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Etranger
Évènements clés - OSMO ENERGIE
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Dividende - 1ère distribution
-> 5.25 €/part
-> 5.25 €/part
Osmo Energie, SCPI lancée en mars dernier distribue ses premiers acomptes de dividendes mensuels à hauteur de 1,75 €/mois, soit 5,25 €/trimestre.
L'adéquation entre collecte et investissement couplée à un délai de jouissance de 5 mois permet de revoir à la hausse l’objectif de distribution 2024 d’Osmo Energie à 7%.
L'adéquation entre collecte et investissement couplée à un délai de jouissance de 5 mois permet de revoir à la hausse l’objectif de distribution 2024 d’Osmo Energie à 7%.
Osmo Energie, SCPI classée Article 9 SFDR, annonce sa labellisation ISR.
Ce label renforce la position d’Osmo Énergie comme acteur clé de l’investissement immobilier durable, grâce à une stratégie ESG ambitieuse, axée sur la sobriété et l’efficacité énergétique.
Ce label renforce la position d’Osmo Énergie comme acteur clé de l’investissement immobilier durable, grâce à une stratégie ESG ambitieuse, axée sur la sobriété et l’efficacité énergétique.
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Prix de part - Fin période Sponsor
270.00 €/part -> 300.00 €/part
270.00 €/part -> 300.00 €/part
Les investisseurs dits “sponsors” ont profité d'un prix de part minoré à 270€. Les sponsors sont les investisseurs ayant souscrit avant le 31 mai 2024 dans une limite de 19,17 M€. Le Prix de part est réajusté à partir du 1er juin 2024 à 300 € et la valeur de retrait est inchangé à 264 €.
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Lancement - Osmo Energie
300.00 €/part -> 270.00 €/part
300.00 €/part -> 270.00 €/part
Frugifère a été sélectionnée par Mata Capital pour distribuer la SCPI OSMO ENERGIE au prix sponsor de 270 €/part au lieu de 300 €/part prix grand public.
L'enveloppe "sponsor" est limitée à un montant de 19 ME.
L'enveloppe "sponsor" est limitée à un montant de 19 ME.
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ACQUISITION - Au cours du 1er trimestre 2025, Mata Capital a procédé à l'acquisition d'un nouvel actif pour 8,82 M€ à Bristol (Royaume-Uni).
- Rénové en 2022, cet immeuble de bureau de 1 839 m² bénéficie d’une localisation centrale au cœur de Bristol, parmi les villes les plus dynamiques du Royaume-Uni. Situé sur Redcliff Street, axe tertiaire historique du centre-ville, l’immeuble bénéficie d’accès directs à l’ensemble des services prisés des utilisateurs ainsi que d’infrastructures de transport majeures. Le rendement immobilier de cette acquisition est de 7,15%, tous frais et droits inclus. L’immeuble est occupé par The West of England Combined Authority (WECA), une structure administrative et politique. La durée ferme moyenne restante au bail s’élève à 8,5 ans.
Cette opération permet d’ouvrir un quatrième pays au sein du patrimoine d’Osmo Énergie, d’être exposé à plus de 60% hors de France, et de renforcer la diversification géographique et la solidité des revenus locatifs du fonds. Bien qu'en phase avec le volume de collecte nette de la SCPI sur le trimestre, cet investissement a été opéré avec levier, le taux d'endettement de la SCPI passant de 0,00% fin 2024 à 8,50% au 31 mars 2025.
SOUSCRIPTION - Forte progression de la collecte brute pour Osmo Energie au 1er trimestre 2025 à 9,14 M€ correspondant à la souscription de 30 461 parts par près de 600 nouveaux associés.
Sans aucun retrait sur le trimestre, la capitalisation d'Osmo Energie atteint 44,66 M€ au 31 mars 2025.
CESSION - Osmo Energie est en phase de constitution de son patrimoine immobilier et n'a pas vocation à réaliser d'arbitrage à court terme.
GESTION - Les taux d'occupation financier et taux d'occupation physique d'Osmo Energie se maintiennent à 100,00% au 1er trimestre 2025.
La durée ferme moyenne résiduelle des baux s'allonge d'une année en raison de l'acquisition du trimestre et passe de 3,8 à 4,8 ans.
VALORISATION - Le prix de souscription d'Osmo Energie est stable depuis son lancement à 300,00 €/part (hors phase sponsor) pour une valeur de retrait de 264,00 €/part.
La première publication de valeur de reconstitution d'Osmo Energie s'établit à 291,31 €/part, et le prix de souscription de 300,00 € est en légère surcote de +2,98% par rapport à sa valeur de reconstitution.
La valeur de réalisation est de 238,92 €/part.
La valeur IFI 2024 d'Osmo Energie communiquée par Mata Capital en vue de la déclarations 2025 sur la fortune immobilière est de 211,24 €/part pour un résident fiscal français et de 128,97 €/part pour un non résident (46,00% du patrimoine de la SCPI est situé à l'étranger au 31-12-2024).
DISTRIBUTION - Au titre du 1er trimestre 2025, Osmo Energie a distribué un acompte de dividende brut de 4,50 €/part sous forme de 3 acomptes en janvier, février et mars 2025.
Osmo Energie ayant payé 0,65 €/part de fiscalité à la source pour le compte de ses associés, le dividende net s'établit à 3,85 €/part.