Prix au
02-07-2026
300,00 €
OSMO ENERGIE - BT1-2026
Diversifiées
Etranger
-
67.00
%
Retrait au
02-07-2026
264,00 €
Distribution brute 2025
7,00%21,00€
Distribution nette 2025
5,79%17,36€
OSMO ENERGIE - Bulletin d'information trimestriel du T1 2026
01-05-26
Acquisition – T1 2026 (1 investissement)
4,41 M€
Plateforme logistique en Ecosse
Collecte et liquidité du T1-2026
Collecte brute T1-2026
17,68 M€
Collecte nette T1-2026
17,53 M€
Volume échangé T1-2026
0,16 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0%
0%
1%
1% T1-2026
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T1-2026
Délai de cession T1-2026
Immédiat
Acquisition et cession du T1-2026
1 acquisition T1-2026
4,41 M€
0 cession T1-2026
block
Activité locative au T1-2026
TOF ASPIM - Occupation Fin. T1-2026
100,00%
TOF en exploitation T1-2026
keyboard_arrow_down
100,00%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T1-2026
6,24 €/part
[ mensuel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.240 | 6,24 | nc | ||||
| 4.500 | 4.500 | 5.700 | 6.300 | 4,50 | 21,00 | |
| 0.000 | 3.500 | 5.250 | 5.250 | linear_scale - | 14,00 |
| En € par part | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 5,25 | 4,50 | 4,50 | 5,70 | 6,30 | 6,24 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | 0,65 | 0,83 | 1,12 | 1,04 | 0,91 |
| À la source | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | 0,65 | 0,83 | 1,12 | 1,04 | 0,91 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,30% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,70% | +0,70% | |||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | 0,70% | - | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,30% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,70% | +0,70% | |||||
 |
|
||||||
| En m² | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Surface totale | 27 336 | 29 177 | 29 583 | 32 220 | 42 790 | 46 868 | |
| Surface vacante | - | - | - | - | nc | nc | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Encaissés (M€) | - | - | - | - | 0,68 | 0,68 | |
| Encaissés (€/P) | nc | nc | nc | nc | 2,48 | 2,04 | |
| WALB - bail ferme | 3,80 ans | 4,80 ans | 5,00 ans | 5,90 ans | 6,30 ans | 5,75 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 6,46 | 9,14 | 13,79 | 12,39 | 11,99 | 17,53 |
| RESSOURCES | 6,46 | 9,14 | 13,79 | 12,39 | 11,99 | 17,53 |
| Nb acquisitions | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| Acquisition moy. | 6,10 | 8,82 | 3,79 | 1,83 | 5,28 | 4,41 |
| INVESTISSEMENTS | -12,20 | -8,82 | -3,79 | -5,50 | -26,40 | -4,41 |
|
|
|||||
| SOLDE | -5,74 | 0,32 | 10,00 | 6,89 | -14,41 | 13,12 |
| Disponiblités [Bilan] | 2,19 | 2,19 | ||||
Marché des parts
| En nb de parts | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 118 397 | 148 858 | 194 833 | 236 129 | 276 414 | 334 836 |
| Parts souscrites add_box | 21 520 | 30 461 | 45 978 | 41 299 | 40 291 | 58 945 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | - | 3 | 3 | 321 | 523 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +21 520 | +30 461 | +45 975 | +41 296 | +39 970 | +58 422 |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 35,52 | 44,66 | 58,45 | 70,84 | 82,92 | 100,45 |
| Collecte brute | 6,46 | 9,14 | 13,79 | 12,39 | 12,09 | 17,68 |
| Volume en retrait | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,16 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 6,46 | 9,14 | 13,79 | 12,39 | 11,99 | 17,53 |
| Liquidité | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | nc | 0% | 0% | 1% | 1% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 300,00 | 264,00 | 523 | 156 900 € |
| 31/12/2025 | 300,00 | 264,00 | 6 | 1 800 € |
| 30/09/2025 | 300,00 | 264,00 | 3 | 900 € |
| 30/06/2025 | 300,00 | 264,00 | 3 | 900 € |
| 31/03/2025 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 31/12/2024 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 30/09/2024 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 01/06/2024 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 21/03/2024 | 270,00 | 264,00 | - | - |
| 31/12/2023 | 270,00 | 264,00 | - | - |
add_box Voir les données
BT1 2026 list SCPI : Diversifiées / Etranger
Évènements clés - OSMO ENERGIE
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Dividende - 1ère distribution
-> 5.25 €/part
-> 5.25 €/part
Osmo Energie, SCPI lancée en mars dernier distribue ses premiers acomptes de dividendes mensuels à hauteur de 1,75 €/mois, soit 5,25 €/trimestre.
L'adéquation entre collecte et investissement couplée à un délai de jouissance de 5 mois permet de revoir à la hausse l’objectif de distribution 2024 d’Osmo Energie à 7%.
L'adéquation entre collecte et investissement couplée à un délai de jouissance de 5 mois permet de revoir à la hausse l’objectif de distribution 2024 d’Osmo Energie à 7%.
Osmo Energie, SCPI classée Article 9 SFDR, annonce sa labellisation ISR.
Ce label renforce la position d’Osmo Énergie comme acteur clé de l’investissement immobilier durable, grâce à une stratégie ESG ambitieuse, axée sur la sobriété et l’efficacité énergétique.
Ce label renforce la position d’Osmo Énergie comme acteur clé de l’investissement immobilier durable, grâce à une stratégie ESG ambitieuse, axée sur la sobriété et l’efficacité énergétique.
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Prix de part - Fin période Sponsor
270.00 €/part -> 300.00 €/part
270.00 €/part -> 300.00 €/part
Les investisseurs dits “sponsors” ont profité d'un prix de part minoré à 270€. Les sponsors sont les investisseurs ayant souscrit avant le 31 mai 2024 dans une limite de 19,17 M€. Le Prix de part est réajusté à partir du 1er juin 2024 à 300 € et la valeur de retrait est inchangé à 264 €.
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Lancement - Osmo Energie
300.00 €/part -> 270.00 €/part
300.00 €/part -> 270.00 €/part
Frugifère a été sélectionnée par Mata Capital pour distribuer la SCPI OSMO ENERGIE au prix sponsor de 270 €/part au lieu de 300 €/part prix grand public.
L'enveloppe "sponsor" est limitée à un montant de 19 ME.
L'enveloppe "sponsor" est limitée à un montant de 19 ME.
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Osmo Energie franchit le cap symbolique des 100 M€ de capitalisation avec une collecte brute de 17,68 M€ au 1er trimestre 2026, en hausse de +46,16 % en collecte nette par rapport au T4 2025. Une acquisition a été réalisée en Écosse pour 4,41 M€, tandis qu'une promesse de vente pour un portefeuille allemand de 9,1 M€ est déjà sécurisée. Le taux d'occupation financier revient à 100,00 %, effaçant la légère vacance apparue fin 2025. L'acompte trimestriel s'établit à 6,24 €/part brut, quasi stable par rapport au T4 2025, maintenant un niveau de distribution supérieur à l'objectif de long terme de 6,00 % non garanti.
SOUSCRIPTION - La collecte brute de Osmo Energie s'établit à 17,68 M€ au 1er trimestre 2026, en hausse de +46,24 % par rapport aux 12,09 M€ du T4 2025, et en très forte progression de +93,44 % par rapport aux 9,14 M€ du T1 2025 en comparaison annuelle. La collecte nette ressort à 17,53 M€, portant la capitalisation à 100,45 M€, en hausse de +21,14 % sur le trimestre. Le ratio de liquidité à 3 mois reste à 100 % et aucune part n'est en attente de retrait. Cette accélération confirme la trajectoire de développement soutenue observée depuis le lancement, l'objectif de franchir les 100 M€ de capitalisation en 2026 ayant déjà été atteint dès ce premier trimestre.
ACQUISITION - Mata Capital a réalisé une acquisition au 1er trimestre 2026, une plateforme logistique de 3 377 m² à Cumbernauld, en périphérie de Glasgow (Écosse), pour un montant d'investissement de 4,41 M€ et un rendement AEM de 7,54 %. Cet actif, rénové en 2020 et détenu en pleine propriété, est entièrement loué à DPD Group UK Ltd, filiale de Geopost (Groupe La Poste), dans le cadre d'un bail renouvelé en septembre 2025 pour une durée ferme résiduelle de 4,5 ans. Le site constitue le hub logistique de référence du groupe au nord de Glasgow, au sein d'un parc industriel affichant un taux de vacance de seulement 4 % et une demande locative structurellement supérieure à l'offre, ce qui sécurise le profil locatif de l'actif. Une promesse de vente a par ailleurs été signée pour un portefeuille diversifié à Cologne (Allemagne) d'environ 9,1 M€, composé d'un immeuble de bureaux, d'un actif commercial et d'une plateforme d'activité, et près de 100 M€ d'investissements sont d'ores et déjà signés ou sécurisés, ce qui devrait permettre de poursuivre la trajectoire de déploiement alignée sur la collecte, conformément à la discipline observée tout au long de 2025.
CESSION - Osmo Energie n'a réalisé aucun arbitrage au 1er trimestre 2026, dans la continuité de l'absence de cession constatée sur l'ensemble de l'exercice 2025, cohérente avec une SCPI toujours en phase de constitution de son patrimoine.
GESTION - Le taux d'occupation financier d'Osmo Energie revient à 100,00 % au 1er trimestre 2026, contre 99,30 % au T4 2025, soit une amélioration de +70 bp qui efface la vacance résiduelle apparue lors de l'intégration d'un actif fin 2025. Les surfaces sous gestion progressent de 4 078 m² pour atteindre 46 868 m², portées par l'acquisition écossaise. Le WALB recule légèrement à 5,75 ans contre 6,30 ans fin 2025, un repli à surveiller dans la trajectoire des prochains trimestres au regard de l'allongement continu observé tout au long de 2025. Cette occupation intégrale conforte néanmoins la qualité opérationnelle du portefeuille dans cette phase de montée en puissance.
VALORISATION - Le prix de souscription d'Osmo Energie est resté stable à 300,00 €/part au 1er trimestre 2026, dans la continuité de sa stabilité tout au long de l'exercice 2025. La valeur de reconstitution s'établit à 303,86 €/part, en progression de +3,95 % sur l'exercice 2025, faisant apparaître une légère décote du prix de souscription de -1,27 %, une évolution qui traduit une création progressive de valeur au sein du patrimoine malgré la jeunesse du véhicule. La valeur de réalisation augmente également de +3,41 % en 2025 à 247,06 €/part, cette progression des expertises s'inscrivant dans un contexte où le portefeuille a été constitué exclusivement dans le nouveau cycle immobilier, à des niveaux de rendement plus élevés que ceux observés avant la remontée des taux. Le Rendement Global Immobilier atteint 10,41 %, combinant un taux de distribution de 7,00 % et une progression de l'actif net réévalué de 3,41 %, tandis que la valeur IFI ressort à 242,35 €/part pour les résidents fiscaux français, cohérente avec une exposition internationale désormais majoritaire.
DISTRIBUTION - Osmo Energie a distribué un acompte brut de 6,24 €/part sous forme de trois versements mensuels au titre du T1 2026, quasi stable par rapport aux 6,30 €/part du T4 2025 (-0,95 %), mais en très forte hausse de +38,67 % par rapport aux 4,50 €/part du T1 2025 en comparaison annuelle. Après prélèvement de 0,91 €/part de fiscalité étrangère à la source, le dividende net ressort à 5,33 €/part. La société de gestion confirme le maintien d'un niveau de distribution supérieur à son objectif de long terme de taux de distribution de 6,00 % non garanti, dans la continuité du taux de distribution 2025 réalisé de 7,00 %.
AVIS & SUIVI - Le franchissement du cap des 100 M€ de capitalisation marque une étape dans la trajectoire de croissance d'Osmo Energie, avec près de 100 M€ d'investissements déjà signés ou sécurisés pour absorber le solde de trésorerie non déployé ce trimestre. Le retour à une occupation intégrale confirme la qualité du portefeuille malgré le léger raccourcissement du WALB. La SCPI poursuit par ailleurs sa feuille de route ESG, illustrée par un dispositif de cool roofing sur son actif de Fréjus, dans une logique d'amélioration continue du patrimoine. Cette dynamique s'inscrit dans la continuité de la discipline de déploiement observée en 2025.