Prix au
16-06-2026
300,00 €
OSMO ENERGIE - Bilan annuel - 2025
Diversifiées
Etranger
-
67.00
%
Retrait au
16-06-2026
264,00 €
Distribution brute 2025
7,00%21,00€
Distribution nette 2025
5,79%17,36€
OSMO ENERGIE - Bilan annuel 2025
16-06-26
Acquisition 2025 (9 investissements)
7,20 M€
Commerce à Bridgwater
4,20 M€
Clinique proche de Hambourg
4,50 M€
Bureaux à Aix-en-Provence
10,50 M€
Bureaux à Londres
2,20 M€
Buffalo Grill à Lisieux
2,50 M€
Deux commerces à Paris et Dijon
3,00 M€
Aldi à Tralee
3,79 M€
Commerce à Newcastle
8,82 M€
Bureaux à Bristol
Souscription - Collecte et liquidité en 2025
Capitalisation - T4-2025
83 M€
Collecte nette - 2025
47,39 M€
Collecte brute - 2025
47,48 M€
Volume échangé - 2025
0,10 M€
Ratio de liquidité - Délai : Immédiat
100%
100%
100%
100%
Ratios de cession - trimestres 2025
0%
0%
0%
1%
En attente de cession- T4-2025
block
Ratio en attente T4-2025
block
Acquisition / Cession en 2025
Placements immobiliers fin
-
Disponibilités fin
-
0 cession en 2025
block
10 acquisitions en 2025
44,51 M€
Immeubles fin 2025
23 - 42 790 m²
Surface en 2025
+15 454 m²
Moyenne/immeuble fin
1,2 M€ - 1 860 m²
'
Moyenne/immeuble en
4,5 M€
'
Ratio d'engagement 2025
10,60 % +1 060 bp
Dettes financières
- nc
Répartition géographique 2024 2025
Répartition sectorielle 2024 2025
Sources
Valorisation 2025
Prix 31-12-2025
300,00 € 0,00%
Reconstitution 2025
303,86 € +3,95%
Ratio de reconstitution fin 2025
-1,27%
Reconstitution 2025
84 M€ +142,69%
Retrait 31-12-2025
264,00 € 0,00%
Réalisation 2025
247,06 € +3,41%
Valeur comptable 2025
234,09 € +6,02%
Valeur comptable 2025
64,71 M€ +147,53%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2025
242,35 € - 66,31 €
Déclaration 2026
list Valeurs IFI 2025
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine
Distribution en 2025
Dividende brut- 2025
21,00 € 7,00 %
Dividende net- 2025
17,36 € 5,79 %
Résultat d'exercice - 2025
15,82 € 5,27 %
Ratio de distribution 2025
+9,73%
Revenus immobiliers 2025
20,76 € 6,92%
Report à nouveau 2025
0,32%
0,96 €/part
Activité locative fin 2025
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2025
99,30%
TOF en exploitation T4-2025
keyboard_arrow_right
99,30%
Surface vacante - T4-2025
nc
WALB T4-2025
6,30 ans
OSMO ENERGIE a été créée en 2024.
La SCPI est trop récente pour qu'une représentation graphique annualisée soit pertinente.
La SCPI est trop récente pour qu'une représentation graphique annualisée soit pertinente.
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2025
6,30 €/part
[ mensuel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.500 | 4.500 | 5.700 | 6.300 | 21,00 | 21,00 | |
| 0.000 | 3.500 | 5.250 | 5.250 | 14,00 | 14,00 | |
| 0.000 | linear_scale nc | nc |
| En € par part | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 5,25 | 5,25 | 4,50 | 4,50 | 5,70 | 6,30 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | 0,65 | 0,83 | 1,12 | 1,04 |
| À la source | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | 0,65 | 0,83 | 1,12 | 1,04 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,30% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,70% | ||||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | 0,70% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,30% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,70% | ||||||
 |
|
||||||
| En m² | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | |
| Surface totale | 16 228 | 27 336 | 29 177 | 29 583 | 32 220 | 42 790 | |
| Surface vacante | - | - | - | - | - | nc | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | |
| Encaissés (M€) | - | - | - | - | - | 0,68 | |
| Encaissés (€/P) | nc | nc | nc | nc | nc | 2,48 | |
| WALB - bail ferme | 3,00 ans | 3,80 ans | 4,80 ans | 5,00 ans | 5,90 ans | 6,30 ans | |
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 96 857 | 118 397 | 148 858 | 194 833 | 236 129 | 276 414 |
| Parts souscrites add_box | 13 727 | 21 520 | 30 461 | 45 978 | 41 299 | 40 291 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | - | - | 3 | 3 | 321 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +13 727 | +21 520 | +30 461 | +45 975 | +41 296 | +39 970 |
| En M€ | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 29,06 | 35,52 | 44,66 | 58,45 | 70,84 | 82,92 |
| Collecte brute | 4,12 | 6,46 | 9,14 | 13,79 | 12,39 | 12,09 |
| Volume en retrait | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 4,12 | 6,46 | 9,14 | 13,79 | 12,39 | 11,99 |
| Liquidité | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | nc | nc | 0% | 0% | 1% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 4,12 | 6,46 | 9,14 | 13,79 | 12,39 | 11,99 |
| RESSOURCES | 4,12 | 6,46 | 9,14 | 13,79 | 12,39 | 11,99 |
| Nb acquisitions | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Acquisition moy. | 1,10 | 6,10 | 8,82 | 3,79 | 1,83 | 5,28 |
| INVESTISSEMENTS | -9,90 | -12,20 | -8,82 | -3,79 | -5,50 | -26,40 |
|
|
|||||
| SOLDE | -5,78 | -5,74 | 0,32 | 10,00 | 6,89 | -14,41 |
| Disponiblités [Bilan] | 2,19 | |||||
Graphique de collecte et liquidité
Bilan 2025 list SCPI : Diversifiées / Etranger
Évènements clés - OSMO ENERGIE
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Dividende - 1ère distribution
-> 5.25 €/part
-> 5.25 €/part
Osmo Energie, SCPI lancée en mars dernier distribue ses premiers acomptes de dividendes mensuels à hauteur de 1,75 €/mois, soit 5,25 €/trimestre.
L'adéquation entre collecte et investissement couplée à un délai de jouissance de 5 mois permet de revoir à la hausse l’objectif de distribution 2024 d’Osmo Energie à 7%.
L'adéquation entre collecte et investissement couplée à un délai de jouissance de 5 mois permet de revoir à la hausse l’objectif de distribution 2024 d’Osmo Energie à 7%.
Osmo Energie, SCPI classée Article 9 SFDR, annonce sa labellisation ISR.
Ce label renforce la position d’Osmo Énergie comme acteur clé de l’investissement immobilier durable, grâce à une stratégie ESG ambitieuse, axée sur la sobriété et l’efficacité énergétique.
Ce label renforce la position d’Osmo Énergie comme acteur clé de l’investissement immobilier durable, grâce à une stratégie ESG ambitieuse, axée sur la sobriété et l’efficacité énergétique.
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Prix de part - Fin période Sponsor
270.00 €/part -> 300.00 €/part
270.00 €/part -> 300.00 €/part
Les investisseurs dits “sponsors” ont profité d'un prix de part minoré à 270€. Les sponsors sont les investisseurs ayant souscrit avant le 31 mai 2024 dans une limite de 19,17 M€. Le Prix de part est réajusté à partir du 1er juin 2024 à 300 € et la valeur de retrait est inchangé à 264 €.
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Lancement - Osmo Energie
300.00 €/part -> 270.00 €/part
300.00 €/part -> 270.00 €/part
Frugifère a été sélectionnée par Mata Capital pour distribuer la SCPI OSMO ENERGIE au prix sponsor de 270 €/part au lieu de 300 €/part prix grand public.
L'enveloppe "sponsor" est limitée à un montant de 19 ME.
L'enveloppe "sponsor" est limitée à un montant de 19 ME.
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Osmo Energie clôture son premier exercice complet sur une trajectoire de développement particulièrement cohérente, marquée par une collecte nette de 47,39 M€, une capitalisation en hausse de +133,46 % à 82,92 M€ et un déploiement quasi intégral des capitaux collectés à travers 10 acquisitions représentant 44,51 M€ d'investissements. La SCPI affiche un taux d’occupation financier de 99,30 %, une valeur de reconstitution en progression de +3,95 % à 303,86 €/part et une distribution brute de 21,00 €/part, soit un taux de distribution de 7,00 %. La montée en puissance du patrimoine s’est accompagnée d’un allongement de la WALB à 6,30 ans et d’une diversification renforcée dans cinq pays européens. La collecte est restée soutenue tout au long de l’exercice, permettant de maintenir un mécanisme de relution favorable grâce au délai de jouissance et à un rythme d’investissement étroitement aligné sur les ressources disponibles. Dans un marché des SCPI plus sélectif, Osmo Energie confirme ainsi la capacité de son modèle à conjuguer croissance, déploiement rapide des capitaux et création progressive de valeur.
SOUSCRIPTION - L'exercice 2025 confirme la forte montée en puissance d'Osmo Energie avec une collecte nette de 47,39 M€, en progression sensible par rapport aux 35,24 M€ collectés en 2024. La SCPI a accueilli 3 060 nouveaux associés sur l'année, portant le nombre total de porteurs à 4 443 et la capitalisation à 82,92 M€, en hausse de +133,46 %. La liquidité demeure excellente avec seulement 327 parts échangées sur le marché secondaire pour un volume limité à 0,10 M€ et aucune part en attente de retrait. La collecte est restée régulière tout au long de l'année et a permis de maintenir un mécanisme de relution favorable du capital en jouissance, le délai de jouissance offrant à la société de gestion le temps nécessaire pour déployer les capitaux dans des actifs immédiatement productifs de revenus. Cette progression des ressources constitue le principal moteur de la croissance du patrimoine observée en 2025.
ACQUISITION - L'année 2025 a été marquée par une adéquation particulièrement étroite entre collecte et investissements. La SCPI a réalisé 10 acquisitions pour un montant global de 44,51 M€, soit un volume quasiment équivalent à la collecte nette annuelle. Cette discipline de déploiement a permis de limiter les liquidités non investies et de maintenir des mécanismes de relution favorables pour les associés déjà en jouissance.
Parmi les opérations les plus structurantes de l'exercice figure l'acquisition d'un immeuble de bureaux Grade A situé dans le quartier de Southbank à Londres pour 10,50 M€. Entièrement loué à The Boutique Workplace Company Limited avec une durée ferme résiduelle de 12 ans, cet actif constitue l'investissement unitaire le plus important de l'année et renforce significativement l'exposition de la SCPI au marché britannique.
La société de gestion a également réalisé l'acquisition d'une clinique ophtalmologique à Rendsburg en Allemagne pour 4,20 M€. Entièrement loué à Sanoptis, leader européen du secteur, cet actif permet à Osmo Energie d'ouvrir un cinquième pays dans son patrimoine tout en accédant au segment de la santé, reconnu pour sa résilience locative.
Autre opération significative, l'acquisition d'un immeuble de bureaux de 2 716 m² à Aix-en-Provence pour 4,50 M€. Situé dans le secteur tertiaire dynamique de la Duranne, l'actif présente un potentiel de création de valeur grâce à la relocation d'espaces vacants permettant d'améliorer progressivement son rendement locatif.
Au-delà de ces acquisitions emblématiques, la SCPI a poursuivi sa stratégie de diversification avec plusieurs commerces en France, au Royaume-Uni et en Irlande, dont un supermarché Aldi à Tralee, un commerce Sainsbury's à Newcastle ou encore un actif commercial loué à B&M Retail à Bridgwater. L'ensemble du programme d'investissement a été réalisé sur des niveaux de rendement immobiliers généralement supérieurs à 7 %, illustrant la capacité de Mata Capital à profiter du contexte de marché pour constituer un portefeuille récent offrant des revenus attractifs.
À l'issue de cet exercice, le patrimoine atteint 23 immeubles représentant 42 790 m². La diversification géographique s'est renforcée avec une exposition portée à 67 % hors de France, tandis que le taux d'engagement demeure mesuré à 10,60 %, confirmant une utilisation prudente du levier financier malgré l'accélération du développement.
CESSION - Aucune cession n'a été réalisée au cours de l'exercice 2025. Cette absence d'arbitrage est cohérente avec la phase de constitution du patrimoine dans laquelle se trouve encore la SCPI.
GESTION - La qualité opérationnelle du patrimoine demeure un point fort du premier exercice complet d'Osmo Energie. Le taux d'occupation financier atteint 99,30 % fin 2025 contre 100 % un an plus tôt, la légère baisse étant principalement liée à l'intégration d'un actif présentant une vacance résiduelle limitée. Le TOF en exploitation ressort également à 99,30 %, confirmant l'absence d'écart significatif entre occupation théorique et occupation effective. La surface sous gestion progresse de 15 454 m² sur l'année pour atteindre 42 790 m². La durée ferme moyenne résiduelle des baux s'allonge à 6,30 ans, contre 3,80 ans fin 2024, apportant une meilleure visibilité sur les revenus futurs. Cette évolution résulte directement de la qualité des acquisitions réalisées tout au long de l'exercice. La combinaison d'un niveau d'occupation élevé, d'une WALB longue et d'une diversification locative croissante contribue à renforcer la résilience du portefeuille dans un environnement immobilier encore sélectif. Le développement de la SCPI s'est ainsi accompagné du maintien d'indicateurs d'exploitation particulièrement solides.
VALORISATION - Le prix de souscription est resté stable à 300,00 €/part tout au long de l'exercice. Dans le même temps, la valeur de reconstitution progresse de +3,95 % à 303,86 €/part, faisant apparaître une légère décote du prix de souscription de -1,27 %. Cette évolution traduit une création progressive de valeur au sein du patrimoine malgré la jeunesse du véhicule. La valeur de réalisation augmente également de +3,41 % à 247,06 €/part. La progression des expertises s'inscrit dans un contexte où le portefeuille a été constitué exclusivement dans le nouveau cycle immobilier, à des niveaux de rendement plus élevés que ceux observés avant la remontée des taux. Le rendement global immobilier 2025 atteint 10,41 %, combinant un taux de distribution de 7,00 % et une progression de l'actif net réévalué de 3,41 %. La SCPI Osmo Energie communique par ailleurs une valeur IFI de 242,35 €/part pour les résidents fiscaux français et de 66,31 €/part pour les non-résidents, cohérente avec une exposition internationale désormais majoritaire.
DISTRIBUTION - Osmo Energie a distribué 21,00 €/part brut en 2025, soit un taux de distribution de 7,00 %, en hausse de +50 % par rapport aux 14,00 €/part distribués en 2024. Avec un patrimoine situé à 67 % à l'étranger, la SCPI a pris en charge 3,64 €/part de fiscalité étrangère pour le compte des associés, portant la distribution nette à 17,36 €/part. Le résultat courant ressort à 15,82 €/part, contre 18,72 €/part en 2024. L'écart entre distribution brute et résultat courant peut donner l'apparence d'une surdistribution, mais l'analyse doit tenir compte du fait que le résultat courant intègre déjà la fiscalité étrangère supportée par la SCPI. La couverture économique de la distribution apparaît ainsi beaucoup plus équilibrée que ne le suggère la seule comparaison entre dividende brut et résultat comptable.
CONVOCATION - L'Assemblée Générale Ordinaire chargée d'approuver les comptes de l'exercice 2025 se tiendra le 23 juin 2026 à 15 heures par visioconférence. L'avis de convocation a été publié au BALO le 8 juin 2026. Le Conseil de surveillance souligne l'absence d'événements défavorables significatifs au cours de l'exercice et valide les principales orientations retenues par la société de gestion. Les résolutions soumises aux associés ne font l'objet d'aucune observation particulière de sa part. Le conseil met notamment en avant la croissance maîtrisée du patrimoine, la progression des valeurs représentatives et le respect de la stratégie de développement définie depuis le lancement du véhicule.
AVIS & PERSPECTIVES - Ce premier exercice complet apparaît comme une année de structuration réussie du modèle Osmo Energie. La société de gestion a démontré sa capacité à maintenir une adéquation rigoureuse entre collecte et investissements, évitant l'accumulation de liquidités improductives tout en conservant une sélectivité élevée dans ses acquisitions. La montée en puissance du patrimoine s'est accompagnée d'une amélioration des indicateurs de valorisation, d'une occupation proche de 100 % et d'un allongement significatif de la WALB. La collecte en accélération constitue également un élément favorable puisqu'elle permet de préserver les mécanismes de relution qui bénéficient aux associés déjà en jouissance, tout en donnant à la société de gestion les moyens de poursuivre sa diversification géographique et sectorielle. Pour 2026, les principaux enjeux porteront sur la poursuite d'une croissance disciplinée du patrimoine, le maintien de la qualité locative et la capacité à continuer de déployer rapidement les capitaux collectés dans un marché européen redevenu plus favorable aux investisseurs sélectifs. L'objectif affiché de franchir le seuil des 100 M€ de capitalisation en 2026 apparaît cohérent avec la dynamique observée depuis le lancement du véhicule et a été touché des le 1er trimestre de l'année.