Prix au
09-09-2024
209,00 €
GENEPIERRE - BT1-2022
Bureaux
IDF
-
38.20
%
Retrait au
09-09-2024
192,28 €
Distribution brute 2023
3,81%10,30€
Distribution nette 2023
3,77%10,17€
GENEPIERRE - Bulletin d'information trimestriel du T1 2022
01-04-22
Collecte et liquidité du T1-2022
Collecte brute T1-2022
4,30 M€
Collecte nette T1-2022
1,25 M€
Volume échangé T2-2024
3,04 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
17%
66%
100%+
71% T1-2022
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T1-2022
Délai de cession T1-2022
Immédiat
Acquisition et cession du T1-2022
1 acquisition T1-2022
2,52 M€
0 cession T1-2022
block
Activité locative au T1-2022
TOF ASPIM - Occupation Fin. T1-2022
92,30%
TOF en exploitation T1-2022
keyboard_arrow_right
86,21%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T1-2022
2,40 €/part
Versé le 20-04-22
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.40 | 2,40 | nc | ||||
| 2.37 | 2.38 | 2.37 | 3.05 | 2,37 | 10,17 | |
| 1.98 | 2.26 | 2.40 | 3.53 | linear_scale 1,98 | 10,17 |
| En € par part | T4-2020 | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 3,53 | 2,37 | 2,38 | 2,37 | 3,05 | 2,40 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,04 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,11 |
| À la source | T4-2020 | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,04 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | 0,03 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T4-2020 | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 83,61% | 88,15% | 87,10% | 84,64% | 84,04% | 92,30% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,85% | +5,15% | -1,21% | -2,91% | -0,71% | +8,95% | |
| Vacance add_box | 9,00% | 9,14% | 9,36% | 9,38% | 8,49% | 7,70% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 6,78% | 2,71% | 3,54% | 5,98% | 6,86% | 6,09% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | 0,61% | - | - | - | 0,61% | - | |
| TOF exploitation add_box | 83,61% | 88,15% | 87,10% | 84,64% | 84,04% | 86,21% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,85% | +5,15% | -1,21% | -2,91% | -0,71% | +2,52% | |
 |
|
||||||
| En m² | T4-2020 | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | |
| Surface totale | 284 904 | nc | nc | nc | 280 647 | 282 803 | |
| Renouvelée | - | - | - | 1 371 | 2 536 | nc | |
| Louée | +1 519 | +590 | +2 142 | +1 395 | +508 | +3 482 | |
| Libérée | nc | -6 210 | -1 729 | -1 322 | -577 | -532 | |
| Solde locatif | 1 519 | -5 620 | 413 | 73 | -69 | 2 950 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T4-2020 | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | |
| Taux encaissement | 83,61% | 91,20% | 85,35% | 91,00% | 91,18% | 94,26% | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T4-2020 | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Cessions | 14,20 | - | - | - | 15,92 | - |
| Collecte nette | -5,58 | -2,37 | 11,63 | 1,29 | -1,19 | 1,25 |
| RESSOURCES | 8,61 | -2,37 | 11,63 | 1,29 | 14,73 | 1,25 |
| Nb acquisitions | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Acquisition moy. | 12,50 | 4,83 | 2,52 | |||
| INVESTISSEMENTS | -25,00 | -9,65 | -2,52 | |||
|
|
|||||
| SOLDE | -16,39 | -12,02 | 11,63 | 1,29 | 14,73 | -1,26 |
| Disponiblités [Bilan] | 32,99 | 12,72 | ||||
Marché des parts
| En nb de parts | T4-2020 | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 3 615 614 | 3 606 830 | 3 649 896 | 3 654 682 | 3 650 290 | 3 654 933 |
| Parts souscrites add_box | 3 759 | 3 780 | 52 191 | 14 157 | 15 899 | 15 909 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 24 430 | 12 564 | 9 125 | 9 371 | 20 291 | 11 266 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | 11 | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | 4 269 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | -20 671 | -8 784 | +43 066 | +4 786 | -4 392 | +4 643 |
| En M€ | T4-2020 | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 976,22 | 973,84 | 985,47 | 986,76 | 985,58 | 986,83 |
| Collecte brute | 1,01 | 1,02 | 14,09 | 3,82 | 4,29 | 4,30 |
| Volume en retrait | 6,60 | 3,39 | 2,46 | 2,53 | 5,48 | 3,04 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | 0,00 | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | 1,15 |
| Collecte nette | -5,58 | -2,37 | 11,63 | 1,29 | -1,19 | 1,25 |
| Liquidité | T4-2020 | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100%+ | 100%+ | 17% | 66% | 100%+ | 71% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4269 |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital fixe
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | 209,00 | 192,28 | 405 | 84 645 € |
| 31/03/2024 | 209,00 | 192,28 | 395 | 82 555 € |
| 15/03/2024 | 209,00 | 192,28 | - | - |
| 31/12/2023 | 224,00 | 206,08 | 1 336 | 299 264 € |
| 30/09/2023 | 224,00 | 206,08 | 2 552 | 571 648 € |
| 24/07/2023 | 224,00 | 206,08 | - | - |
| 30/06/2023 | 270,00 | 247,02 | 3 244 | 875 880 € |
| 31/03/2023 | 270,00 | 247,02 | 13 281 | 3 585 870 € |
| 31/12/2022 | 270,00 | 247,02 | 13 814 | 3 729 780 € |
| 30/09/2022 | 270,00 | 247,02 | 15 897 | 4 292 190 € |
| 30/06/2022 | 270,00 | 247,02 | 14 598 | 3 941 460 € |
| 31/03/2022 | 270,00 | 247,02 | 11 266 | 3 041 820 € |
| 31/12/2021 | 270,00 | 247,02 | 20 291 | 5 478 570 € |
| 30/09/2021 | 270,00 | 247,02 | 9 371 | 2 530 170 € |
| 30/06/2021 | 270,00 | 247,02 | 9 125 | 2 463 750 € |
| 31/03/2021 | 270,00 | 247,02 | 12 564 | 3 392 280 € |
| 31/12/2020 | 270,00 | 247,02 | 24 430 | 6 596 100 € |
| 30/09/2020 | 270,00 | 247,02 | 27 309 | 7 373 430 € |
| 30/06/2020 | 270,00 | 248,40 | 39 835 | 10 755 450 € |
| 01/03/2020 | 270,00 | 248,40 | - | - |
mode_edit list SCPI : Bureaux / Ile-de-France
Évènements clés - GENEPIERRE
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Prix de part - Baisse : -6,70%
224.00 -> 209.00
224.00 -> 209.00
Les expertises réalisées au 31/12/2023 conduisent Amundi Immobilier a abaissé le prix de souscription de Génépierre de 224 à 209 €/part.
La valeur de retrait s'ajuste à 192,28 € à partir du 15/03/2024.
Le nouveau prix via fonds de remboursement n'est pas communiqué, mais devrait être impacté en proportion puisque directement calculé sur la base de la valeur de réalisation.
La valeur de retrait s'ajuste à 192,28 € à partir du 15/03/2024.
Le nouveau prix via fonds de remboursement n'est pas communiqué, mais devrait être impacté en proportion puisque directement calculé sur la base de la valeur de réalisation.
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Le fonds de remboursement a été utilisé à hauteur de 23,17 M€ au 4e trimestre 2023 permettant l'annulation de 124 572 parts. Les demandes de retrait en attente depuis plus de 3 mois ont la possibilité de recourir à ce fonds au prix de 186,00 €/part.
Au 31/12/2023, grâce à l'activation du fonds , le stock de parts en attente de retrait est en baisse pour atteindre 17,22 M€.
Au 31/12/2023, grâce à l'activation du fonds , le stock de parts en attente de retrait est en baisse pour atteindre 17,22 M€.
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Amundi Immobilier annonce la constitution d'un fonds de remboursement à hauteur de 18,5 M€. Il sera proposé au cours des prochains mois, aux associés dont les demandes de retrait sont en attente depuis plus de 3 mois, de recourir à ce fonds au prix de 186,00 € par part.
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Prix de part - Baisse : -17,04%
270.00 -> 224.00
270.00 -> 224.00
La hausse des taux a un impact négatif sur les valeurs d’expertises de Génépierre qui, selon la société de gestion, affichent -10% sur le premier semestre 2023. Amundi Immobilier a donc décidé d'ajuster le prix de souscription à sa juste valeur à 224 €/part, soit -17%
Acquisition - Génépierre a acquis via la SCI EKINOX (véhicule d’investissement spécialisé en commerce) une grande surface alimentaire à Pessac. La SCPI n’a pas participé au financement de cet actif. Cette acquisition porte la participation de Génépierre dans la SCI EKINOX à 10,56 % et représente un volume d'investissement de 2,5 M€.
Cession - la SCPI a signé ce trimestre une promesse de vente sur l’actif de Cannes Francia dont la cession pourrait intervenir au 2e trimestre 2022
Gestion - Le taux d’occupation financier de Génépierre est de 92,30 % au 31/03/2022. Ce ratio est désormais calculé suivant les nouvelles recommandations de l’ASPIM. La part de locaux occupés sous franchise représente 6,09 %. Grâce aux cessions des immeubles vacants de Valbonne (06) et de Montigny les Cormeilles (95) en décembre 2021, les locaux vacants disponibles à la location représentent 7,70 % ce trimestre contre 8,82 % au 4e trimestre 2021 (intégrant le coût des lots non occupés sous promesse de vente). Le taux d’encaissement des loyers se situe à 94,26 % sur ce trimestre
Distribution - Conformément aux objectifs annoncés dans le bulletin semestriel S2 2021, la distribution du 1er trimestre 2022 est fixée à 2,37 € par part.