Prix au
30-04-2025
206,00 €
GMA ESSENTIALIS - BT1-2022
Commerces
Etranger
-
61.50
%
Retrait au
30-04-2025
185,40 €
Distribution brute 2024
4,00%8,25€
Distribution nette 2024
4,00%8,25€
GMA ESSENTIALIS - Bulletin d'information trimestriel du T1 2022
01-04-22
Collecte et liquidité du T1-2022
Collecte brute T1-2022
9,01 M€
Collecte nette T1-2022
9,01 M€
Volume échangé T4-2024
-
Ratio de cession 4 derniers trimestres
nc
nc
nc
0% T1-2022
Ratio de liquidité 3 mois
nc
nc
nc
100% T1-2022
Délai de cession T1-2022
Immédiat
Acquisition et cession du T1-2022
6 acquisitions T1-2022
13,30 M€
0 cession T1-2022
block
Activité locative au T1-2022
TOF ASPIM - Occupation Fin. T1-2022
99,23%
TOF en exploitation 13-2022
linear_scale
nc
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T1-2022
2,70 €/part
Versé le 05-05-22
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.70 | 2,70 | nc | ||||
| nc | nc | |||||
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T4-2020 | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | nc | nc | nc | nc | nc | 2,70 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T4-2020 | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | |||||
| - Fisc. étrangère | nc | nc | nc | nc | nc | - |
| - Fisc. plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | - |
Activité locative
| En % | T4-2020 | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | nc | nc | nc | nc | nc | 99,23% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | nc | nc | nc | nc | nc | 0,33% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,67% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,33% | ||||||
 |
|
||||||
| En m² | T4-2020 | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | |
| Surface totale | nc | nc | nc | nc | nc | 23 000 | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | 99,67% | |
| Loyers | T4-2020 | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | |
| Encaissés (M€) | - | - | - | - | - | 0,15 | |
| Encaissés (€/P) | nc | nc | nc | nc | nc | 3,05 | |
| Taux encaissement | nc | nc | nc | nc | nc | 100,00% | |
| WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T4-2020 | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | |||||
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | - | - | - | 9,01 |
| RESSOURCES | 9,01 | |||||
| Nb acquisitions | 6 | |||||
| Acquisition moy. | - | - | - | - | - | 2,22 |
| INVESTISSEMENTS | -13,30 | |||||
|
|
|||||
| SOLDE | -4,29 | |||||
| Disponiblités [Bilan] | ||||||
Marché des parts
| En nb de parts | T4-2020 | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | nc | nc | nc | nc | nc | 50 097 |
| Parts souscrites add_box | nc | nc | nc | nc | nc | 45 030 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | nc | nc | nc | nc | nc | - |
|
|
||||||
| Parts annulées | nc | nc | nc | nc | nc | - |
| Parts gré à gré | nc | nc | nc | nc | nc | - |
| Parts en attente add_box | nc | nc | nc | nc | nc | - |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | nc | nc | nc | nc | nc | +45 030 |
| En M€ | T4-2020 | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | - | - | - | - | - | 10,02 |
| Collecte brute | - | - | - | - | - | 9,01 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 9,01 |
| Liquidité | T4-2020 | T1-2021 | T2-2021 | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 206,00 | 185,40 | 335 | 69 010 € |
| 30/09/2024 | 206,00 | 185,40 | 635 | 130 810 € |
| 30/06/2024 | 206,00 | 185,40 | 400 | 82 400 € |
| 31/03/2024 | 206,00 | 185,40 | 574 | 118 244 € |
| 31/12/2023 | 206,00 | 185,40 | 1 790 | 368 740 € |
| 30/09/2023 | 206,00 | 185,40 | 1 339 | 275 834 € |
| 14/07/2023 | 206,00 | 185,40 | - | - |
| 30/06/2023 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/03/2023 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2022 | 200,00 | 180,00 | 250 | 50 000 € |
| 30/09/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/06/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/03/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
add_box Voir les données
mode_edit list SCPI : Commerces / Régions
Évènements clés - GMA ESSENTIALIS
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Acompte - hausse : +35,53%
1.52 €/part -> 2.06 €/part
1.52 €/part -> 2.06 €/part
Suite au bouclage du financement des six actifs allemands, la SCPI GMA Essentialis perçoit l’ensemble des six loyers à partir de ce premier trimestre 2024. Gma Essentialis augmente sa distribution et porte l'acompte de dividende brut à 2,06 €/part le 02-05-2024, en hausse de +35,53 % par rapport à ceux de 2023.
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Acompte - baisse : -46.81%
2.82 €/part -> 1.50 €/part
2.82 €/part -> 1.50 €/part
Le niveau de distribution de GMA Essentialis est en forte baisse par rapport à 2022.
L'acompte du T3 2023 s''élève à 1,5 € contre 2,82 € au T3 2022, soit une baisse de -46,81%
Le cumul perçu sur les 3 premiers trimestres est de 4,5 € en 2023 contre 8,22 € en 2022, soit une baisse de -45,26%
L'acompte du T3 2023 s''élève à 1,5 € contre 2,82 € au T3 2022, soit une baisse de -46,81%
Le cumul perçu sur les 3 premiers trimestres est de 4,5 € en 2023 contre 8,22 € en 2022, soit une baisse de -45,26%
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Prix de part - Hausse : + 3,00%
200.00 €/part -> 206.00 €/part
200.00 €/part -> 206.00 €/part
Une revalorisation du prix de la part a été effectuée à hauteur de 3% le 14/07/2023.
Le prix de souscription est passé de 200 € à 206 € et le prix de retrait de 180 € à 185,40 €.
Le prix de souscription est passé de 200 € à 206 € et le prix de retrait de 180 € à 185,40 €.
OUVERTURE DU CAPITAL AU PUBLIC
A dater du 31/12/2021 et jusqu’à nouvel ordre, le prix de souscription d’une part se décompose de la manière suivante :
- Valeur nominale : 150 €
- Prime d’émission : 50 €
- Prix de souscription : 200 €
La commission de souscription, comprise dans la prime d’émission, est égale à 10 % HT du prix de souscription, soit 12 % TTC, soit un montant de 20 € HT (24 € TTC), facturée directement par la Société de Gestion à la SCPI GMA ESSENTIALIS.
Minimum de souscription : il est prévu un minimum de 5 parts pour tout nouvel associé.
Jouissance des parts : A compter du 1er jour du sixième mois suivant celui de la souscription et du règlements des parts.
A dater du 31/12/2021 et jusqu’à nouvel ordre, le prix de souscription d’une part se décompose de la manière suivante :
- Valeur nominale : 150 €
- Prime d’émission : 50 €
- Prix de souscription : 200 €
La commission de souscription, comprise dans la prime d’émission, est égale à 10 % HT du prix de souscription, soit 12 % TTC, soit un montant de 20 € HT (24 € TTC), facturée directement par la Société de Gestion à la SCPI GMA ESSENTIALIS.
Minimum de souscription : il est prévu un minimum de 5 parts pour tout nouvel associé.
Jouissance des parts : A compter du 1er jour du sixième mois suivant celui de la souscription et du règlements des parts.
Acquisition - Depuis son lancement, en janvier 2022, les équipes de Greenman Arth ont déjà réalisé un premier investissement pour le compte de GMA Essentialis. Cette première acquisition d’un montant de 13,3 M€ a été réalisée au travers d’un portefeuille de 6 actifs à usage de supermarché et loués à l’enseigne « Carrefour Market ».
Gestion - Du côté des revenus locatifs, GMA Essentialis a enregistré au cours du trimestre écoulé un taux de recouvrement de 100% des loyers facturés, démontrant la qualité et la solidité de nos locataires.
Distribution - Compte tenu de ces premiers résultats et des perspectives de nouvelles acquisitions de GMA Essentialis, la société de gestion a décidé de verser ce trimestre un acompte sur dividende de 2,70 € par part. La prévision de distribution de la société de gestion (non garantie) pour 2022 se situe entre 11€ et 12€ par part.