Prix au
19-07-2026
200,00 €
ALLIANZ DIVERSCITY - BT4-2025
Diversifiées
Régions
-
79.00
%
Retrait au
19-07-2026
180,80 €
Distribution brute 2025
4,31%8,61€
Distribution nette 2025
4,31%8,61€
ALLIANZ DIVERSCITY - Bulletin d'information trimestriel du T4 2025
19-03-26
Collecte et liquidité du T4-2025
Collecte brute T4-2025
6,77 M€
Collecte nette T4-2025
6,58 M€
Volume échangé T4-2025
0,18 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
6%
6%
3%
3% T4-2025
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T4-2025
Délai de cession T4-2025
Immédiat
Acquisition et cession du T4-2025
6 acquisitions T4-2025
16,00 M€
0 cession T4-2025
block
Activité locative au T4-2025
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2025
100,00%
TOF en exploitation T4-2025
keyboard_arrow_right
100,00%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2025
2,58 €/part
Versé le 02-02-26
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.010 | 2.010 | 2.010 | 2.580 | 8,61 | 8,61 | |
| 1.500 | 1.500 | 2.010 | 2.370 | 7,38 | 7,38 | |
| 0.750 | 1.200 | 1.800 | 2.100 | linear_scale 5,85 | 5,85 |
| En € par part | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,01 | 2,37 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,58 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,22 | 0,09 | 0,05 | 0,22 | 0,08 | 0,09 |
| À la source | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,22 | 0,09 | 0,05 | 0,22 | 0,08 | 0,09 |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
 |
|
||||||
| En m² | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | |
| Surface totale | 7 460 | 7 460 | 7 460 | 7 460 | 7 460 | 21 891 | |
| Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | - | - | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | |
| Encaissés (M€) | - | - | - | - | - | - | |
| Encaissés (€/P) | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Quittancés | 0,30 | 0,30 | 0,36 | 0,36 | 0,48 | 0,48 | |
| WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | nc | 7,10 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 1,84 | 1,84 | 3,25 | 3,25 | 6,58 | 6,58 |
| RESSOURCES | 1,84 | 1,84 | 3,25 | 3,25 | 6,58 | 6,58 |
| Nb acquisitions | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Acquisition moy. | 5,85 | 2,67 | ||||
| INVESTISSEMENTS | -11,70 | -16,00 | ||||
|
|
|||||
| SOLDE | 1,84 | -9,86 | 3,25 | 3,25 | 6,58 | -9,42 |
| Disponiblités [Bilan] | 5,08 | 8,16 | ||||
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 172 791 | 181 989 | 198 258 | 214 527 | 247 429 | 280 331 |
| Parts souscrites add_box | 9 373 | 9 373 | 17 288 | 17 288 | 33 825 | 33 825 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 175 | 175 | 1 019 | 1 019 | 923 | 923 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +9 198 | +9 198 | +16 269 | +16 269 | +32 902 | +32 902 |
| En M€ | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 34,56 | 36,40 | 39,65 | 42,91 | 49,49 | 56,07 |
| Collecte brute | 1,87 | 1,87 | 3,46 | 3,46 | 6,77 | 6,77 |
| Volume en retrait | 0,04 | 0,04 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 1,84 | 1,84 | 3,25 | 3,25 | 6,58 | 6,58 |
| Liquidité | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 2% | 2% | 6% | 6% | 3% | 3% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 200,00 | 180,80 | 923 | 184 600 € |
| 30/09/2025 | 200,00 | 180,80 | 923 | 184 600 € |
| 30/06/2025 | 200,00 | 180,80 | 1 019 | 203 800 € |
| 31/03/2025 | 200,00 | 180,80 | 1 019 | 203 800 € |
| 31/12/2024 | 200,00 | 180,80 | 175 | 35 000 € |
| 30/09/2024 | 200,00 | 180,80 | 175 | 35 000 € |
| 30/06/2024 | 200,00 | 180,80 | 576 | 115 200 € |
| 30/03/2024 | 200,00 | 180,80 | 576 | 115 200 € |
| 31/12/2023 | 200,00 | 180,80 | 125 | 25 000 € |
| 30/09/2023 | 200,00 | 180,80 | 125 | 25 000 € |
| 30/06/2023 | 200,00 | 180,80 | 50 | 10 000 € |
| 31/03/2023 | 200,00 | 180,80 | 50 | 10 000 € |
| 31/12/2022 | 200,00 | 180,80 | 10 | 2 000 € |
| 30/09/2022 | 200,00 | 180,80 | 10 | 2 000 € |
| 30/06/2022 | 200,00 | 180,80 | - | - |
| 31/03/2022 | 200,00 | 180,80 | - | - |
| 30/12/2021 | 200,00 | 180,80 | - | - |
| 30/06/2021 | 200,00 | 180,80 | - | - |
| 02/04/2021 | 200,00 | 180,80 | - | - |
add_box Voir les données
BT4 2025 list SCPI : Diversifiées / Régions
Évènements clés - ALLIANZ DIVERSCITY
L’acquisition du premier actif a pu être réalisée le 28 septembre 2022 pour un montant de 9.86 M€ acte en mains. Il s’agit d’un premier contingent de logements services seniors du programme Hespérides à Courbevoie.
ALLIANZ HOME a atteint sa collecte règlementaire minimale au mois d’avril 2022.
Au 4ème trimestre 2025, la SCPI Allianz Diverscity enregistre une collecte brute de 6,77 M€, avec une liquidité fluide et aucune part en attente de retrait. La SCPI a réalisé un investissement de 16,00 M€ sur la période, portant son patrimoine à un niveau intégralement loué (TOF de 100,00 %). Le prix de souscription reste stable à 200,00 €/part, en ligne avec une valeur de reconstitution en hausse de +3,56 %. La distribution trimestrielle s’établit à 2,58 €/part, portant le taux de distribution 2025 à 4,31 %.
SOUSCRIPTION - Dans la continuité de son repositionnement stratégique, la collecte brute d’Allianz Diverscity s’accélère au second semestre 2025 pour atteindre 13,54 M€.
Les cessions représentent 3 % des souscriptions, et la liquidité est assurée, sans aucune part en attente de retrait.
Sur l’ensemble de l’année 2025, la collecte nette s’établit à 19,87 M€, portant la capitalisation à 56,07 M€ au 31 décembre 2025.
ACQUISITION - Après un premier semestre sans investissement, Allianz Immovalor a procédé à l’acquisition de six actifs pour un montant total de 16,00 M€.
La SCPI a ainsi acquis un portefeuille de six plateformes de messagerie développant 14 188 m², intégralement louées à DPD (groupe La Poste) dans le cadre de baux de longue durée.
Ces actifs sont situés à proximité des agglomérations de Tours (37), Le Mans (72), Amblainville (60), Angers (49), Reims (51) et Besançon (25), à proximité des principaux axes routiers.
Cette opération s’inscrit dans la poursuite de la constitution d’un portefeuille diversifié.
CESSION - La SCPI Allianz Diverscity n’a réalisé aucun arbitrage au 4ème trimestre 2025.
GESTION - Le taux d’occupation financier (TOF) s’établit à 100,00 % au 4ème trimestre 2025, niveau maintenu depuis la première acquisition réalisée en septembre 2022.
Sous l’effet des acquisitions du trimestre, les surfaces sous gestion progressent de +14 431 m² pour atteindre 21 891 m².
La durée ferme moyenne des baux s’établit à 7,1 ans au 31 décembre 2025, pour un total de 9 locataires.
VALORISATION - Le prix de souscription reste stable à 200,00 €/part en 2025, pour une valeur de retrait de 180,80 €/part.
La valeur de reconstitution progresse de +3,56 % sur l’année, à 201,05 €/part contre 194,13 €/part fin 2024, positionnant le prix de souscription en cohérence avec sa valeur de référence.
La valeur de réalisation augmente de +2,61 % à 175,18 €/part, contre 170,73 €/part fin 2024.
Cette évolution contribue au rendement global immobilier (RGI) 2025, qui s’établit à 6,92 % (taux de distribution de 4,31 % et variation de la valeur de réalisation de +2,61 %).
La valeur IFI 2025 s’établit à 149,43 €/part, contre 142,71 €/part en 2024.
DISTRIBUTION - Au titre du 4ème trimestre 2025, Allianz Diverscity a versé un acompte de dividende brut de 2,58 €/part le 2 février 2026, en hausse de +28,36 % par rapport aux 2,01 €/part du 3ème trimestre 2025.
Sur l’ensemble de l’année 2025, la distribution s’établit à 8,61 €/part, en progression de +16,67 %, soit un taux de distribution de 4,31 %.