Prix au
23-09-2026
202,00 €
DARWIN RE01 - Bilan annuel - 2025
Diversifiées
Régions
-
76.00
%
Retrait au
23-09-2026
185,84 €
Distribution brute 2025
7,54%15,07€
Distribution nette 2025
7,44%14,87€
DARWIN RE01 - Bilan annuel 2025
01-07-26
Acquisition 2025 (6 investissements)
1,01 M€
Bureau en Catalogne
1,26 M€
Commerce à Pampelune
0,90 M€
Basic Fit proche de Murcie
2,66 M€
Logistique en Ille-et-Vilaine
1,97 M€
Actif mixte à Sorigny
2,00 M€
Decathlon à Argentan
Souscription - Collecte et liquidité en 2025
Capitalisation - T4-2025
12 M€
Collecte nette - 2025
6,23 M€
Collecte brute - 2025
6,23 M€
Volume échangé - 2025
0,00 M€
Ratio de liquidité - Délai : Immédiat
100%
100%
100%
100%
Ratios de cession - trimestres 2025
0%
0%
0%
1%
En attente de cession- T4-2025
block
Ratio en attente T4-2025
block
Acquisition / Cession en 2025
Placements immobiliers fin 2025
13 M€
Disponibilités fin 2025
0,43 M€
0 cession en 2025
block
6 acquisitions en 2025
9,58 M€
Immeubles fin 2025
8 - 11 284 m²
Surface en 2025
+9 307 m²
Moyenne/immeuble fin 2025
1,6 M€ - 1 411 m²
'
Moyenne/immeuble en 2025
1,6 M€
'
Ratio d'engagement 2025
22,72 % +2 272 bp
Dettes financières 2025
2,94 M€ +2,91 M€
Répartition géographique 2024 2025
Répartition sectorielle 2024 2025
Sources
Valorisation 2025
Prix 31-12-2025
200,00 € 0,00%
Reconstitution 2025
207,18 € +9,90%
Ratio de reconstitution fin 2025
-3,47%
Reconstitution 2025
13 M€ +130,37%
Retrait 31-12-2025
184,00 € 0,00%
Réalisation 2025
161,49 € +0,26%
Valeur comptable 2025
174,66 € +10,75%
Valeur comptable 2025
10,70 M€ +132,14%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2025
235,04 € - 177,21 €
Déclaration 2026
list Valeurs IFI 2025
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine
Distribution en 2025
Dividende brut- 2025
15,07 € 7,54 %
Dividende net- 2025
14,87 € 7,44 %
Résultat d'exercice - 2025
14,86 € 7,43 %
Ratio de distribution 2025
+0,07%
Revenus immobiliers 2025
16,06 € 8,03%
Report à nouveau 2025
-
Activité locative fin 2025
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2025
100,00%
TOF en exploitation T4-2025
keyboard_arrow_right
100,00%
Surface vacante - T4-2025
-
WALB T4-2025
2,92 ans
DARWIN RE01 a été créée en 2024.
La SCPI est trop récente pour qu'une représentation graphique annualisée soit pertinente.
La SCPI est trop récente pour qu'une représentation graphique annualisée soit pertinente.
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2025
3,90 €/part
[ mensuel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.800 | 4.000 | 4.370 | 3.900 | 15,07 | 15,07 | |
| 0.000 | 2.060 | 2,06 | 2,06 | |||
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | - | 2,06 | 2,80 | 4,00 | 4,37 | 3,90 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | 0,06 | 0,14 |
| À la source | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | 0,06 | 0,14 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | nc | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
 |
|
||||||
| En m² | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | |
| Surface totale | - | 1 977 | 6 232 | 9 285 | 10 145 | 11 284 | |
| Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
| Renouvelée | nc | - | - | - | - | - | |
| Louée | nc | - | - | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | |
| Encaissés (M€) | - | - | 0,11 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | |
| Encaissés (€/P) | nc | nc | 2,35 | 3,50 | 3,46 | 3,72 | |
| WALT - bail restant | nc | 6,30 ans | 7,60 ans | 7,30 ans | 9,56 ans | 8,69 ans | |
| WALB - bail ferme | nc | 3,90 ans | 3,70 ans | 4,00 ans | 3,26 ans | 2,92 ans | |
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 17 899 | 29 240 | 47 330 | 52 238 | 57 653 | 61 290 |
| Parts souscrites add_box | 17 899 | 11 341 | 18 090 | 5 908 | 5 414 | 3 636 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | 21 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +17 899 | +11 341 | +18 090 | +5 908 | +5 414 | +3 615 |
| En M€ | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 3,40 | 5,85 | 9,47 | 10,45 | 11,53 | 12,26 |
| Collecte brute | 3,40 | 2,27 | 3,62 | 1,18 | 1,08 | 0,73 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 3,40 | 2,27 | 3,62 | 1,18 | 1,08 | 0,72 |
| Liquidité | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | nc | nc | nc | nc | 1% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 3,58 | 2,27 | 3,62 | 1,18 | 1,08 | 0,72 |
| RESSOURCES | 2,27 | 3,62 | 1,18 | 1,08 | 0,72 | |
| Nb acquisitions | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Acquisition moy. | - | 1,15 | 2,00 | 1,71 | 1,15 | 1,02 |
| INVESTISSEMENTS | -2,30 | -4,00 | -3,41 | -1,15 | -1,02 | |
|
|
|||||
| SOLDE | -0,03 | -0,38 | -2,23 | -0,07 | -0,30 | |
| Disponiblités [Bilan] | 2,45 | 0,43 | ||||
Graphique de collecte et liquidité
Bilan 2025 list SCPI : Diversifiées / Etranger
Évènements clés - DARWIN RE01
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Prix de part - Hausse : +1,00%
200.00 €/part -> 202.00 €/part
200.00 €/part -> 202.00 €/part
Darwin RE01 augmente son prix de part de +1,00%.
Le prix de souscription de la SCPI passe de 200,00 à 202,00 €/part pour un minimum de souscription de 1 010,00 €, soit 5 part à 202,00 €/part. Les parts souscrites rentrent en jouissance le 1er jour du 6ème mois suivant l’enregistrement de la souscription.
La valeur de reconstitution au 30 juin 2025 s'établissait à 208,77 € et le prix de souscription après revalorisation offre toujours une décote de -3,24% par rapport à sa valeur de référence.
Le prix de souscription de la SCPI passe de 200,00 à 202,00 €/part pour un minimum de souscription de 1 010,00 €, soit 5 part à 202,00 €/part. Les parts souscrites rentrent en jouissance le 1er jour du 6ème mois suivant l’enregistrement de la souscription.
La valeur de reconstitution au 30 juin 2025 s'établissait à 208,77 € et le prix de souscription après revalorisation offre toujours une décote de -3,24% par rapport à sa valeur de référence.
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Investissement - 1ère Distribution
-> 2.06 %
-> 2.06 %
Un mois seulement après son lancement commercial, et après avoir bouclé ses 2 premières acquisitions en décembre 2024, la SCPI Darwin RE01 distribue un premier acompte de dividende de 2,06 €/part pour un unique mois de distribution.
Pour 2025, Darwin, société de gestion de la SCPI se fixe un objectif de distribution de 7,50% (objectif non garanti).
Pour 2025, Darwin, société de gestion de la SCPI se fixe un objectif de distribution de 7,50% (objectif non garanti).
Darwin, société de gestion indépendante , annonce le lancement de Darwin RE01, une SCPI multisectorielle, paneuropéenne, 100 % digitale et à impact RSE (Article 8 SFDR et labellisation ISR est en cours)
La SCPI Darwin RE01est accessible à partir de 5 parts de 190 €, soit 950€ dans le cadre de son lancement contre 200€/part à l'issue de la phase sponsor.
Darwin RE01 vise un taux de distribution cible de 6 % par an (non garanti) et un TRI (Taux de Rendement Interne) cible de 6,5 % une durée de placement recommandée de 8 ans. (non garanti).
La SCPI Darwin RE01est accessible à partir de 5 parts de 190 €, soit 950€ dans le cadre de son lancement contre 200€/part à l'issue de la phase sponsor.
Darwin RE01 vise un taux de distribution cible de 6 % par an (non garanti) et un TRI (Taux de Rendement Interne) cible de 6,5 % une durée de placement recommandée de 8 ans. (non garanti).
Pour son premier exercice plein en 2025, la SCPI Darwin RE01 a enregistré une collecte nette de 6,23 M€, portant sa capitalisation à 12,26 M€ répartie entre 511 associés. La société de gestion a activement déployé ses capitaux à travers l'acquisition de 6 nouveaux actifs pour 9,58 M€ en France et en Espagne, adossés à un taux d'occupation financier parfait de 100,00 %. Cette dynamique d'investissement, soutenue par un endettement bancaire de 22,72 %, a permis de délivrer un taux de distribution de 7,54 % (15,07 €/part brut), en ligne avec l'objectif de 7,50 % (non garanti). L'exercice se distingue également par une revalorisation du prix de part de +1,00 % intervenue au 1er janvier 2026, consolidant une performance globale annuelle de 8,54 % en 2025 et une décote résiduelle de -2,50 % par rapport à la valeur de reconstitution.
SOUSCRIPTION - Au cours de son premier exercice plein, le véhicule a enregistré une collecte nette annuelle de 6,23 M€, portée par l'arrivée de 368 nouveaux porteurs pour atteindre 511 associés. Cette levée de fonds continue a permis une progression de la capitalisation de 109,61 % à 12,26 M€ en fin d'année, traduisant un rythme de souscription soutenu malgré une normalisation progressive des flux trimestriels (de 3,62 M€ au premier trimestre à 0,72 M€ au quatrième trimestre). Sur le marché des parts, la liquidité est demeurée fluide avec 21 parts compensées et aucune demande en attente de retrait, assurant un ratio de liquidité de 100 % tout au long de l'exercice.
ACQUISITION - La société de gestion a déployé un programme d'investissement de 9,58 M€ au cours de l'exercice 2025 à travers l'acquisition de 6 actifs immobiliers, financé par les capitaux collectés, la trésorerie disponible et la mise en place d'un emprunt bancaire de 2,80 M€.
- Argentan (France) : local commercial loué à Décathlon pour 2,00 M€ avec un rendement acte en main de 8,25 % (bail de 9 ans).
- Sorigny (France) : ensemble d'activités et bureaux loué à Actemium (Vinci Energies) pour 1,97 M€ offrant un rendement de 7,35 % (bail de 10 ans dont 6 ans fermes).
- Noyal-Châtillon-sur-Seiche (France) : actif de logistique et bureaux exploité par Engie pour 2,66 M€ au taux de 7,75 % (bail de 10 ans dont 6 ans fermes).
- Molina de Segura (Espagne) : commerce de pied d'immeuble loué à Basic Fit pour 0,90 M€ avec un rendement de 7,50 % (bail de 20 ans dont 10 ans fermes).
- Pampelune (Espagne) : local commercial occupé par TEDi pour 1,26 M€ affichant un rendement de 7,00 % (bail de 25 ans).
- Lérida (Espagne) : immeuble de bureaux loué à la Generalitat de Catalunya pour 1,01 M€ offrant un rendement de 9,37 % (bail administratif).
Ces opérations ont permis d'opérer une diversification géographique en zone euro avec 24,00 % du patrimoine situé en Espagne et 76,00 % en régions françaises, tout en ventilant le portefeuille entre commerces (45,30 %), activités (21,90 %), logistique (17,40 %) et bureaux (15,40 %). Ce déploiement soutenu s'accompagne d'un taux d'engagement de 22,72 % à fin 2025, matérialisant un effet de levier modéré destiné à accélérer la constitution du patrimoine.
CESSION - En cohérence avec sa phase de lancement, la société de gestion a enregistré une absence totale d'arbitrage au cours de l'exercice 2025. L'intégralité des ressources a été consacrée à la constitution initiale du patrimoine, sans cession d'actifs réalisée ni engagée sur la période. Cette stabilité du parc immobilier découle d'une stratégie de détention ciblée sur des actifs récemment acquis bénéficiant d'engagements locatifs fermes et de rendements sécurisés.
GESTION - L'exploitation locative du portefeuille se caractérise par une pleine occupation avec un taux d'occupation financier de 100,00 % constaté au 31 décembre 2025, identique au TOF d'exploitation en l'absence de vacance ou de franchise de loyer. Les acquisitions successives ont porté les surfaces sous gestion à 11 284 m² réparties sur 8 actifs, contre 1 977 m² fin 2024. Le flux locatif affiche une progression régulière avec des loyers encaissés atteignant 0,23 M€ au quatrième trimestre, traduisant la montée en puissance des encaissements des nouveaux baux. La structure des baux confère une solide visibilité sur les revenus de la SCPI, affichant une durée résiduelle moyenne des baux (WALT) de 8,69 ans et une durée ferme moyenne (WALB) de 2,92 ans.
VALORISATION - L'expertise des actifs à la clôture de l'exercice met en évidence une appréciation du patrimoine avec une valeur de reconstitution de 207,18 €/part, en hausse de 9,90 % par rapport aux 188,51 € constatés fin 2024. Le prix de souscription, resté stable à 200,00 € tout au long de 2025, présentait une décote de -3,47 % par rapport à cette valeur de reconstitution, avant qu'une revalorisation du prix de souscription de +1,00 % ne soit actée au 1er janvier 2026 pour fixer la part à 202,00 € (décote résiduelle de -2,50 %). La valeur de réalisation ressort à 161,49 € (+0,26 %), permettant d'extérioriser un Rendement Global Immobilier (RGI) de 7,80 % intégrant la composante de distribution et la variation de l'ANR. La valeur IFI 2025 est de 235,04 € pour les résidents fiscaux en France. Pour les parts de la SCPI Darwin RE01 détenues par des investisseurs non-résidents fiscaux en France, la valeur au 31/12/2025 pouvant être retenue est de 177,21 €.
DISTRIBUTION - La SCPI Darwin RE01 a versé un dividende brut de 15,07 € par part en pleine jouissance au titre de 2025, extériorisant un taux de distribution de 7,54 % supérieur à la cible initiale de 7,50 % (non garanti). Après imputation de la fiscalité prélevée à la source sur les actifs espagnols (0,20 €/part), le dividende net ressort à 14,87 €/part, en hausse marquée par rapport à l'exercice écourté 2024 (2,06 €). Ce flux distribué traduit une parfaite adéquation avec le résultat courant de 14,86 € par part en jouissance (0,66 M€ au total), soutenu par des revenus immobiliers bruts de 16,06 €/part (rendement immobilier brut de 8,03 %). Cette performance a été facilitée par la renonciation temporaire de la société de gestion à sa commission de gestion de 12 % HT pour accompagner le lancement du fonds, tandis que la société de gestion reconduit un objectif de rendement de 7,5 % net de frais et brut de fiscalité pour 2026 (non garanti).
CONVOCATION - Les associés ont été appelés à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice 2025. Dans son rapport annuel, le Conseil de surveillance a souligné la qualité des acquisitions réalisées ainsi que la rigueur de la politique financière, confirmant la bonne exécution du plan stratégique. L'instance de gouvernance a ainsi formulé une recommandation unanime d'approbation des résolutions soumises au vote, incluant l'affectation du résultat et la validation des conventions réglementées.
AVIS & PERSPECTIVES - L'exercice 2025 confirme la pertinence du modèle de déploiement opportuniste de la SCPI, qui a su capter des rendements à l'acquisition attractifs en France et en Espagne tout en préservant une occupation pleine à 100,00 %. La revalorisation du prix de part à 202,00 € au 1er janvier 2026 et le maintien d'une décote de -2,50 % attestent de la création de valeur patrimoniale immédiate. Pour l'exercice 2026, l'enjeu principal reposera sur le maintien d'un rythme d'investissement rigoureux face à la collecte afin d'optimiser l'effet relutif du délai de jouissance sans surcharger le taux d'engagement (22,72 %). Les investisseurs devront également intégrer la normalisation progressive des frais de structure lors de la fin de la gratuité des commissions de gestion, dans le cadre de la guidance de distribution de 7,5 % réitérée pour 2026 (non garanti).