Prix au
16-05-2025
922,00 €
AESTIAM PIERRE RENDEMENT - Bilan annuel - 2024
Commerces
Paris
-
37.00
%
Retrait au
16-05-2025
829,80 €
Distribution brute 2024
4,49%41,40€
Distribution nette 2024
4,40%40,53€
AESTIAM PIERRE RENDEMENT - Bilan annuel 2024
16-05-25
Souscription - Collecte et liquidité en 2024
Capitalisation - T4-2024
401 M€
Collecte nette - 2024
-0,56 M€
Collecte brute - 2024
0,39 M€
Volume échangé - 2024
0,39 M€
Ratio de liquidité - Délai : Liste d'attente
0%
0%
0%
1%
Ratios de cession - trimestres 2024
100%
100%
100%
100%
En attente de cession- T4-2024
38,54 M€
Ratio en attente T4-2024
9,61%
Acquisition / Cession en 2024
Placements immobiliers fin 2024
391 M€
Disponibilités fin 2024
2,36 M€
1 cessions en 2024
0,50 M€
0 acquisition en 2024
block
Immeubles fin 2024
190 - 159 719 m²
Surface en 2024
-3 446 m²
Moyenne/immeuble fin 2024
2,1 M€ - 841 m²
'
Moyenne/immeuble en 2024
nan M€
'
Ratio d'engagement 2024
11,00 % nc
Dettes financières 2024
47,75 M€ +0,74 M€
Répartition géographique 2023 2024
Répartition sectorielle 2023 2024
Sources
Valorisation 2024
Prix 31-12-2024
922,00 € 0,00%
Reconstitution 2024
952,51 € -0,89%
Ratio de reconstitution fin 2024
-3,20%
Reconstitution 2024
414 M€ -1,03%
Retrait 31-12-2024
829,80 € 0,00%
Réalisation 2024
790,14 € -0,87%
Valeur comptable 2024
684,96 € -0,67%
Valeur comptable 2024
297,77 M€ -0,81%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2024
810,14 € - 763,37 €
Déclaration 2025
list Valeurs IFI 2024
Prix de Remboursement 2024
720,00 €
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine
Distribution en 2024
Dividende brut- 2024
41,40 € 4,49 %
Dividende net- 2024
40,53 € 4,40 %
Résultat d'exercice - 2024
39,50 € 4,28 %
Ratio de distribution 2024
+2,61%
Revenus immobiliers 2024
58,06 € 6,30%
Report à nouveau 2024
0,23%
2,15 €/part
Activité locative fin 2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
93,11%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_down
88,51%
Surface vacante - T4-2024
nc
WALB T4-2024
2,57 ans
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2024
10,35 €/part
Versé le 24-01-25
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 41,40 | 41,40 | |
| 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.41 | 41,46 | 41,46 | |
| 10.02 | 10.65 | 10.65 | 11.22 | linear_scale 42,54 | 42,54 |
| En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 10,35 | 10,41 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,06 | 0,12 | 0,06 | 0,09 | 0,24 | 0,48 |
| À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,06 | 0,12 | 0,06 | 0,09 | 0,24 | 0,48 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 94,87% | 95,42% | 95,47% | 95,23% | 93,15% | 93,11% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,29% | +0,58% | +0,05% | -0,25% | -2,23% | -0,04% | |
| Vacance add_box | 5,13% | 4,58% | 4,53% | 4,77% | 6,85% | 6,89% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 0,50% | 0,62% | 0,60% | 0,40% | 1,82% | 4,60% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | 0,07% | - | - | - | - | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | 0,25% | 0,25% | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 94,12% | 94,48% | 94,87% | 94,83% | 91,33% | 88,51% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,93% | +0,38% | +0,41% | -0,04% | -3,83% | -3,19% | |
 |
|
||||||
| En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Surface totale | 163 165 | 163 165 | 159 702 | 159 685 | 159 685 | 159 719 | |
| Louée | +228 | +938 | +211 | +7 899 | +435 | +944 | |
| Libérée | -2 266 | -917 | -1 198 | -7 160 | -4 661 | -261 | |
| Solde locatif | -2 038 | 21 | -987 | 739 | -4 226 | 683 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Quittancés | 6,50 | 6,67 | 6,71 | 6,72 | 6,40 | 6,19 | |
| WALT - bail restant | 4,32 ans | 4,18 ans | 4,09 ans | 4,49 ans | 3,91 ans | 3,95 ans | |
| WALB - bail ferme | 3,04 ans | 2,93 ans | 2,89 ans | 2,64 ans | 2,59 ans | 2,57 ans | |
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 435 355 | 435 355 | 434 892 | 434 730 | 434 730 | 434 730 |
| Parts souscrites add_box | 81 | 309 | 75 | 48 | 85 | 210 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 81 | 309 | 75 | 48 | 85 | 210 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | 463 | 162 | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 26 880 | 35 873 | 37 322 | 38 676 | 39 647 | 41 796 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | 0 | 0 | -463 | -162 | 0 | 0 |
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 401,40 | 401,40 | 400,97 | 400,82 | 400,82 | 400,82 |
| Collecte brute | 0,07 | 0,28 | 0,07 | 0,04 | 0,08 | 0,19 |
| Volume en retrait | 0,07 | 0,28 | 0,07 | 0,04 | 0,08 | 0,19 |
| Volume annulé | - | - | 0,43 | 0,15 | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 24,78 | 33,07 | 34,41 | 35,66 | 36,55 | 38,54 |
| Collecte nette | 0,00 | 0,00 | -0,43 | -0,15 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Délai de cession | 996 mois | 348 mois | 1493 mois | 2417 mois | 1399 mois | 597 mois |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | 0,50 | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | -0,43 | -0,15 | - | - |
| RESSOURCES | 0,07 | -0,15 | ||||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
|
|
|||||
| SOLDE | 0,07 | -0,15 | ||||
| Disponiblités [Bilan] | 3,68 | 2,36 | ||||
Graphique de collecte et liquidité
mode_edit list SCPI : Commerces / Paris
Évènements clés - AESTIAM PIERRE RENDEMENT
Aestiam présente le projet de fusion de Aestiam Pierre Rendement (Absorbante) et Aestiam Cap Hébergimmo (Absorbée).
La parité d'échange est arrêtée sur la base du multiplicateur de 0,22669 part d'Aestiam Pierre Rendement pour une part d'Aestiam Cap Hébergimmo.
Le marché des parts des deux SCPI sera suspendu à compter du 5 mai 2025.
L’opération donnera naissance à une nouvelle entité, Aestiam Agora, qui réunira près de 470 M€ de patrimoine répartis sur 196 actifs immobiliers et la fusion sera rétroactive au 1er janvier 2025.
La parité d'échange est arrêtée sur la base du multiplicateur de 0,22669 part d'Aestiam Pierre Rendement pour une part d'Aestiam Cap Hébergimmo.
Le marché des parts des deux SCPI sera suspendu à compter du 5 mai 2025.
L’opération donnera naissance à une nouvelle entité, Aestiam Agora, qui réunira près de 470 M€ de patrimoine répartis sur 196 actifs immobiliers et la fusion sera rétroactive au 1er janvier 2025.
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Fonds remboursement - Baisse : -10%
800.00 €/part -> 720.00 €/part
800.00 €/part -> 720.00 €/part
A l'occasion de l'avis de convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 Juin 2024 de Aestiam Pierre Rendement, la 10ème résolution précise les nouvelles conditions de fonctionnement du fonds de remboursement. Les remboursements seront effectués sur la base de 720,00 €/part, correspondant à la dernière valeur de réalisation approuvée par l’assemblée générale diminuée de 9,67 %, soit une décote de -13,23% par rapport à la valeur de retrait de 829,80 €.
more_horiz
Cession - hôtels du Roi Soleil
6.10 M€ -> 7.00 M€
6.10 M€ -> 7.00 M€
Acquis en mai 2017 pour 6,1M€ HD, le portefeuille des huit « hôtels du Roi Soleil » a été arbitré pour 7 M€ allégeant la position hôtelière d'Aestiam Pierre Rendement et permettant la dotation du fonds de remboursement
Majoration des frais de souscription via modification des Statuts :
Nouvelle rédaction de l'Article 18.2.1 - La commission de souscription
"Il sera versé par la SCPI à la Société de Gestion, une commission de souscription calculée sur le prix de souscription prime d'émission incluse de
10 % HT (à majorer du taux de TVA en vigueur).
La valeur de retrait pour les associés existants passe donc de 839.02 €/part à 829,80 €/part
Nouvelle rédaction de l'Article 18.2.1 - La commission de souscription
"Il sera versé par la SCPI à la Société de Gestion, une commission de souscription calculée sur le prix de souscription prime d'émission incluse de
10 % HT (à majorer du taux de TVA en vigueur).
La valeur de retrait pour les associés existants passe donc de 839.02 €/part à 829,80 €/part
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