SOUSCRIPTION - Rivoli Avenir Patrimoine n'a collecté que 0,28 M€ au 1er trimestre 2025 et les 1 235 parts souscrites ont été compensées par les premières des 632 766 parts qui sont en attente de retrait. La liquidité de Rivoli Avenir Patrimoine via compensation n'est pas assurée et le volume en attente de cession représente 4,9 % de sa capitalisation. Le Fonds de Remboursement a été doté en juillet 2023 à hauteur de 30,00 M€ et a permis l'annulation de 63 095 parts au T4-2024. Suite à cette 1è...
SOUSCRIPTION - 1 071 parts d'Edissimmo ont été souscrites au 1er trimestre 2025, soit un volume de souscription de 0,18 M€. La faiblesse des souscriptions rend impossible la possibilité de retrait via compensation. La liquidité d'Edissimmo n'est pas assurée et en fin de trimestre, 481 485 parts sont en attente de retrait. Le volume en attente de cession représente 82,04 M€ en équivalent prix acheteur soit 2,73 % du capital. Le Fonds de Remboursement a été doté en juillet 2023 de 30,00 M€ et l’Assemblée Générale de juin 2024 a fixé les conditions d’éligibili...
VALORISATION - Le prix de souscription de Genepierre a de nouveau été abaissé au cours du 4ème trimestre 2024, il est passé de 224,00 €/part à 191,00 €/part le 11-10-2024 (-8,61%). La baisse atteint -14,73 % sur l'ensemble de 2024. La valeur de reconstitution de Genepierre accusait un nouveau repli de de -8,29 % mi-2024, à 185,89 €/part contre 202,69 € fin 2023. Déterminé en fonction de la valeur de réalisation au 31/12/2023, le prix d’une part...
SOUSCRIPTION - La collecte brute de Rivoli Avenir Patrimoine continue de ralentir et s'établit à 0,53 M€, soit 2 119 parts souscrites sur le trimestre. Les parts souscrites ont permis la compensation d'autant de parts mais restent insuffisantes pour réduire le stock de 647 511 parts en attente du début du trimestre. Le fonds de remboursement qui a été doté de 30 M€ à permis l'annulation de 63 095 parts, soit 12,6 M€. Ce dispositif qui permet la cession de parts sans contrepartie acheteuse, se réalise sur la base d'un prix de remboursement de 199,0...
SOUSCRIPTION - La collecte brute d'Edissimmo s'établit à 0,66 M€ au 4ème trimestre 2024. La totalité des 3 481 parts souscrites ont été compensées par des demandes de retraits en attente de cession. La liquidité d'Edissimmo n'étant plus assurée, la SCPI a constitué et a activé un fonds de remboursement issu du produit des cessions d’actifs. Ce fonds, doté à hauteur de 30 M€, a été utilisé à hauteur de 11,36 M€ au 4ème trimestre 2024 permettant l'annulation de 74 981 parts ainsi que le recul du nombre de parts en atte...
VALORISATION - La SCPI Génépierre a procédé à une mise à jour des valeurs d’expertise à mi-année 2024. Les valeurs d’expertise à périmètre constant ont baissé de -3,73% au 31 juillet, à comparer à -6,9% au S2 2023 et -6,7% au S1 2023. La valeur de reconstitution a baissé de -8,28% après prise en compte de la baisse des valeurs d’expertise, de l’effet de levier et de la consommation des réserves au titre de la distribution. À compter du 11 octobre 2024, le prix de part de 209 €/part (192,28�...
VALORISATION - Le prix de souscription d'Edissimmo affiche un repli de -6,37 % en 2024, Amundi l'ayant baissé de 204,00 à 191,00 €/part le 15 mars 2024. La valeur de retrait est de 175,73 €/part et le prix de retrait proposé via fonds de remboursement est de 151,46 €/part. La valeur de réalisation, issue des expertises menées à mi-année 2024, est en baisse de -6,08 % à 151,46 €/part (161,27 €/part fin 2023). La valeur de reconstitution d'Edissimmo baisse de -6,10 % au 1er semestre 2024, à 173,90 €/part contre 185,20 € fin 2023. Le ratio de r...
VALORISATION - Le prix de souscription de Rivoli Avenir Patrimoine affiche un repli de -6,72 % en 2024, Amundi ayant décidé de le baisser de 268,00 à 250,00 €/part le 15 mars 2024. La valeur de retrait théorique est de 230,02 €/part et le prix de retrait proposé dans le cadre du fonds de remboursement est de 195,05 €/part. La valeur de réalisation, issue des expertises menées à mi-année 2024, est en baisse de -6,06 % à 199,05 €/part (211,88 €/part fin 2023). La valeur de reconsti...
SOUSCRIPTION - La collecte de Génépierre reste atone au second trimestre 2023, elle s'établit comme au 1er trimestre autour de 0,08 M€ et ne permet pas de faire face aux demandes de retrait. Le volume des demandes de retrait est cependant en net ralentissement au second trimestre autour de 10 000 parts contre 50 000 au trimestre précédent. La liquidité de Génépierre n'est pas assurée au 2ème trimestre 2024, 137 137 parts sont en attente de retrait. Pour mémoire le fonds de remboursement avait été utilisé à hauteur de 23 M€ au 4ème trimestre 2023 permettant l'annulation de 124 572 parts. La so...
SOUSCRIPTION - La collecte brute d'Edissimmo atteint un point bas à 1,66 M€ au second trimestre 2024, les souscriptions ont permis de compenser 8 654 ordres de retraits passés au second trimestre 2023. La société de gestion a continué de recevoir 60 000 ordres de vente sur le trimestre et le registre des ordres en attente de cession comptabilise 404 725 ordre en attente soit 2,28 % du nombre total des parts d' Edissimmo. La liquidité de la SCPI n'est pas assurée. La capitalisation d'Edissimmo est de 3 388,98 M€.