ACTIPIERRE 1 - valorisation

playlist_add
Contact
Gérée par AEW PATRIMOINE
Absorbée
CAPITAL FIXE
Commerces
Paris - 75.00 %
Prix au 30-03-2022
578,50 €
Retrait au 30-03-2022
524,00 €
Distribution brute 2021
4,71%27,00€
Distribution nette 2021
4,67%27,00€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart check
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Valeur

Chiffres clés - Valeur
590.00,596.16,616.00,552.00,578.50,578.50
Prix 30-03-2022
578,50 €
694.08,726.32,750.73,772.97,753.95,749.19
Reconstitution 2021
749,19 €
534.42,540.00,557.97,500.00,524.00,524.00
Retrait 30-03-2022
524,00 €
581.92,607.03,629.10,647.78,631.85,628.06
Réalisation 2021
628,06 €
87.83,90.27,91.21,94.25,84.46,88.51,88.51
Capitalisation T1-2022
89 M€
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2021
479,73 € - 479,73 €
,0.00
Endettement 2021
0,00%
-18.77,-20.59,-20.31,-26.79,-22.78,-22.78
Ratio de reconstitution
-22,78%
Sous-jacent immobilier
domain
Immeubles 2021
65 - -
location_city
Moyenne/immeuble 2021
1,4 M€ - nc
'
Prix moyen au m² pondéré 2021
nc
87961000,94052000,95223000,97905000,95095000,94097000
Placements immobiliers 2021
94 M€
Répartition géographique 2021
Répartition sectorielle 2021

Valorisation annualisée - pour une part en fin d'année

    PRIX DE SOUSCRIPTION - Le prix de souscription correspond ici au prix d'achat d'une part de SCPI, tous frais compris le cas échéant. Il s’agit donc du prix de souscription publié par la société de gestion dans le cas d’une SCPI à capital variable et du prix acquéreur (frais et droits d’enregistrement inclus) dans le cas d’une SCPI à capital fixe.
     
    SPREAD DE SOUSCRIPTION - Le spread de souscription est la différence entre le prix de souscription et la valeur de retrait.
    Le spread de souscription peut être inférieur au frais de souscription selon l'option comptable appliqué par la SCPI.
     
    VALEUR DE RETRAIT - La valeur de retrait correspond au prix auquel l'associé peut récupérer le capital.
    Il est égal au prix de souscription en vigueur diminué de la commission de souscription (hors taxes ou toutes taxes comprises selon l'option comptable)
     
    VALEUR DE RÉALISATION - La valeur de réalisation est établi chaque année sur la base de la valeur vénale des immeubles expertisés.
    La valeur vénale du patrimoine immobilier résulte des expertises des immeubles réalisées par l’expert immobilier indépendant nommé par la société de gestion, après acceptation de sa candidature par l’assemblée générale.
    En pratique, chaque immeuble fait l’objet d’une expertise approfondie tous les cinq ans. Les autres années, sa valeur vénale est actualisée par l’expert.
    Les experts s’attachent à la fois à la situation locative et technique de chaque immeuble et aux conditions de marché de l’époque.
    À la valeur vénale du patrimoine immobilier s’ajoute celle des actifs non immobiliers de la SCPI, sous déduction de ses dettes.
    La valeur de réalisation (ou actif net réévalué - ANR) de la société mesure la valeur totale des actifs dans une optique de détention à long terme.
    Elle est exprimée dans ce graphique pour une part émise au 31-12 de l'année de référence.
     
    VALEUR DE RECONSTITUTION - La valeur de reconstitution est établie chaque année sur la base de la valeur de réalisation à laquelle sont ajoutés les frais et droits permettant de reconstituer le patrimoine de la SCPI.
    La valeur de reconstitution évalue donc les capitaux qui seraient à engager pour reconstituer la SCPI à l’identique.
    Plus précisément, la valeur de reconstitution intègre les droits de mutations et les frais d'acquisitions qu’aurait à supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles, et comprend les commissions de souscription spécifiques de la SCPI.
    Les lignes « + 10% » et « - 10% » forment le tunnel au sein duquel la société de gestion doit fixer le prix de souscription sur le marché primaire (création de nouvelles parts)
    La valeur de reconstitution est exprimée dans ce graphique pour une part émise en fin d'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prix de souscription 574,08€ 590,00€ 596,16€ 616,00€ 552,00€ 578,50€ 578,50€ 578,50€ 578,50€ 578,50€
Spread souscription 54,08€ 55,58€ 56,16€ 58,03€ 52,00€ 54,50€ 54,50€ 54,50€ 54,50€ 54,50€
Valeur de retrait 520,00€ 534,42€ 540,00€ 557,97€ 500,00€ 524,00€ 524,00€ 524,00€ 524,00€ 524,00€
Valeur reconstitution 694,08€ 726,32€ 750,73€ 772,97€ 753,95€ 749,19€ nc nc nc nc
Valeur réalisation 581,92€ 607,03€ 629,10€ 647,78€ 631,85€ 628,06€ nc nc nc nc
Plus-value distribuée - - - - - - - - - -

État du patrimoine 

Pour 1 part au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS621,54615,01
dont immobilisations locatives621,54615,01
dont titres contrôlés0,000,00
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES0,000,00
+ ACTIFS D'EXPLOITATION56,7156,75
dont autres disponibilités34,5735,39
- PASSIFS D'EXPLOITATION-46,40-43,71
dont dettes financières-8,989,11
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0,000,00
= VALEUR DE RÉALISATION 631,85628,06ncncnc
+ Frais de reconstitution 122,11121,13ncncnc
= VALEUR DE RECONSTITUTION 753,95749,19ncncnc
VALEUR COMPTABLE 243,68246,02ncncnc
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 153 000 153 000 nc nc nc
Prix de souscription au 31-12 552,00 578,50 578,50 578,50 578,50
Prix de référence ASPIM 573,70 578,50 nc nc nc
Capitalisation 84 M€ 89 M€ - - -
En M€ - Au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS95,1094,10
dont immobilisations locatives95.1094.10
dont titres contrôlés
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION8.688.68
dont autres disponibiités5.295.41
- PASSIFS D'EXPLOITATION-7.10-6.69
dont dettes financières-1.371.39
+ COMPTES DE RÉGULARISATION
= VALEUR DE RÉALISATION 96,6796,09---
+ Frais de reconstitution 18,6818,53---
= VALEUR DE RECONSTITUTION 115,36114,63---
VALEUR COMPTABLE 37,2837,64---
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 153 000 153 000 nc nc nc
Prix de souscription au 31-12 552,00 578,50 578,50 578,50 578,50
Prix de référence ASPIM 573,70 578,50 nc nc nc
Capitalisation 84 M€ 89 M€ - - -
En % du prix de référence 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS108,34 %106,31 %
dont immobilisations locatives108,34 %106,31 %
dont titres contrôlés
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION9,88 %9,81 %
dont autres disponibilités6,03 %6,12 %
- PASSIFS D'EXPLOITATION-8,09 %-7,56 %
dont dettes financières-1,56 %1,58 %
+ COMPTES DE RÉGULARISATION
= VALEUR DE RÉALISATION110,14 %108,57 %
+ Frais de reconstitution 21,28 %20,94 %
= VALEUR DE RECONSTITUTION131,42 %129,51 %
VALEUR COMPTABLE42,48 %42,53 %
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 153 000 153 000 nc nc nc
Prix de souscription au 31-12 552,00 578,50 578,50 578,50 578,50
Prix de référence ASPIM 573,70 578,50 nc nc nc
Capitalisation 84 M€ 89 M€ - - -

Variation valeur 

Prix de souscription Valeur reconstitution Ratio de
€/part Var. €/part Var. reconstitution
2024 578.50 0,00% 0,00%
2023 578.50 0,00% 0,00%
2022 578.50 0,00% 0,00%
2021 578.50 +4,80% 749.19 -0,63%
2020 552.00 -10,39% 753.95 -2,46%
2019 616.00 +3,33% 772.97 +2,96%
2019->2024 Var. 5 ans -6,09% nc
Var. moy. -1,22%
Prix de retrait Valeur de réalisation Ratio de
€/part Var. €/part Var. réalisation
2024 524.00 0,00% 0,00%
2023 524.00 0,00% 0,00%
2022 524.00 0,00% 0,00%
2021 524.00 +4,80% 628.06 -0,60%
2020 500.00 -10,39% 631.85 -2,46%
2019 557.97 +3,33% 647.78 +2,97%
2019->2024 Var. 5 ans -6,09% nc
Var. moy. -1,22%
Frais et spread de souscription Frais de reconstitution 2021
12,00% TTC 54,50€ 9,42% 121,13€ 16,17%

Collecte vs investissement

En M€ T4-2020T1-2021T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette------
RESSOURCES
Nb acquisitions000000
Acquisition moy.
INVESTISSEMENTS
SOLDE
Disponiblités [Bilan] 5,29 5,41
Devenez membre, c'est gratuit !!

ACTIPIERRE 1
mode_edit list SCPI : Commerces / Paris

Évènements clés - ACTIPIERRE 1

arrow_upward star_border
Fusion -
130.57 -> 362.00
14-06-22
picture_as_pdf
add_box
Les Assemblées Générales Extraordinaires du 14 juin 2022 des SCPI ACTIPIERRE 1, ACTIPIERRE 2 et ACTIPIERRE 3 ont approuvé, sur la base des comptes sociaux approuvés au 31 décembre 2021, le principe et les modalités :
- de l'absorption de la SCPI ACTIPIERRE 1 par la SCPI ACTIPIERRE 3,
- de l'absorption de la SCPI ACTIPIERRE 2 par la SCPI ACTIPIERRE 3.
Les SCPI ACTIPIERRE 1 et ACTIPIERRE 2 ont été dissoutes
le 30 juin 2022, dès la réalisation de l'augmentation de capital de la SCPI ACTIPIERRE 3 effectuée au titre de la fusion par absorption des SCPI ACTIPIERRE 1
et ACTIPIERRE 2.

La nouvelle SCPI fusionnée a pris la dénomination «AEW PARIS COMMERCES», avec un effet rétroactif comptable et fiscal au 1er janvier 2022. La capitalisation après fusion et sur la base du dernier échange au 30/03/2022 s'établira à 360 M€ contre 130 M€ précédemment.

La parité a été arrêtée à une (1) part de la société ACTIPIERRE 3 pour 0,560 part de la société ACTIPIERRE 1 apportée et à une (1) part de la société ACTIPIERRE 3 pour 1,029 part de la société ACTIPIERRE 2 apportée.

Les parts nouvelles de la société ACTIPIERRE 3 porteront jouissance avec effet au
1er avril 2022. Elles auront droit en conséquence aux distributions décidées à compter de la réalisation de la fusion. Elles seront, sous la seule réserve de leur date de jouissance, entièrement assimilées aux parts composant le capital, notamment en ce qui concerne le bénéfice de toutes exonérations ou l’imputation de toutes charges fiscales.
Les parts nouvelles seront cessibles dès la réalisation de l’augmentation de capital de la société ACTIPIERRE 3.
 
Demande d'information
ACTIPIERRE 1
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.