Prix au
14-11-2026
306,00 €
OSMO ENERGIE - BT3-2026
Diversifiées
Etranger
-
67.00
%
Retrait au
14-11-2026
269,28 €
Distribution brute 2025
7,00%21,00€
Distribution nette 2025
5,79%17,36€
OSMO ENERGIE - Bulletin d'information trimestriel du T3 2026
14-11-26
Acquisition – T3 2026 (1 investissement)
6,59 M€
Pied d’immeuble à Dublin
Collecte et liquidité du T3-2026
Collecte brute T3-2026
20,51 M€
Collecte nette T3-2026
20,47 M€
Volume échangé T3-2026
0,04 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0%
1%
0%
0% T3-2026
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T3-2026
Délai de cession T3-2026
Immédiat
Acquisition et cession du T3-2026
1 acquisition T3-2026
6,59 M€
0 cession T3-2026
block
Activité locative au T3-2026
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2026
100,00%
TOF en exploitation T3-2026
keyboard_arrow_down
100,00%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2026
4,92 €/part
[ mensuel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.240 | 4.920 | 4.920 | 16,08 | nc | ||
| 4.500 | 4.500 | 5.700 | 6.300 | 14,70 | 21,00 | |
| 0.000 | 3.500 | 5.250 | 5.250 | linear_scale 8,75 | 14,00 |
| En € par part | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | T3-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 4,50 | 5,70 | 6,30 | 6,24 | 4,92 | 4,92 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,83 | 1,12 | 1,04 | 0,91 | 1,41 | 1,12 |
| À la source | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | T3-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,83 | 1,12 | 1,04 | 0,91 | 1,41 | 1,12 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | T3-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 99,30% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,70% | +0,70% | |||||
| Vacance add_box | - | - | 0,70% | - | - | - | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 99,30% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,70% | +0,70% | |||||
 |
|
||||||
| En m² | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | T3-2026 | |
| Surface totale | 29 583 | 32 220 | 42 790 | 46 868 | 54 476 | 57 083 | |
| Surface vacante | - | - | nc | nc | nc | nc | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | T3-2026 | |
| Encaissés (M€) | - | - | 0,68 | 0,68 | 1,73 | 2,04 | |
| Encaissés (€/P) | nc | nc | 2,48 | 2,04 | 4,35 | 4,40 | |
| WALB - bail ferme | 5,00 ans | 5,90 ans | 6,30 ans | 5,75 ans | 6,50 ans | 6,25 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | T3-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 14,07 | 12,64 | 12,33 | 17,88 | 19,04 | 20,47 |
| RESSOURCES | 14,07 | 12,64 | 12,33 | 17,88 | 19,04 | 20,47 |
| Nb acquisitions | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| Acquisition moy. | 3,79 | 1,83 | 5,28 | 4,41 | 6,82 | 6,59 |
| INVESTISSEMENTS | -3,79 | -5,50 | -26,40 | -4,41 | -13,63 | -6,59 |
|
|
|||||
| SOLDE | 10,28 | 7,14 | -14,07 | 13,47 | 5,41 | 13,88 |
| Disponiblités [Bilan] | 2,19 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | T3-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 194 833 | 236 129 | 276 414 | 334 836 | 397 045 | 463 955 |
| Parts souscrites add_box | 45 978 | 41 299 | 40 291 | 58 945 | 62 281 | 67 033 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 3 | 3 | 6 | 523 | 72 | 123 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +45 975 | +41 296 | +40 285 | +58 422 | +62 209 | +66 910 |
| En M€ | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | T3-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 58,45 | 70,84 | 82,92 | 100,45 | 119,11 | 141,97 |
| Collecte brute | 13,79 | 12,39 | 12,09 | 17,68 | 18,68 | 20,51 |
| Volume en retrait | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,02 | 0,04 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 13,79 | 12,39 | 12,09 | 17,53 | 18,66 | 20,47 |
| Liquidité | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | T3-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 306,00 | 269,28 | 123 | 37 638 € |
| 01/08/2026 | 306,00 | 269,28 | - | - |
| 30/06/2026 | 300,00 | 264,00 | 72 | 21 600 € |
| 31/03/2026 | 300,00 | 264,00 | 523 | 156 900 € |
| 31/12/2025 | 300,00 | 264,00 | 6 | 1 800 € |
| 30/09/2025 | 300,00 | 264,00 | 3 | 900 € |
| 30/06/2025 | 300,00 | 264,00 | 3 | 900 € |
| 31/03/2025 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 31/12/2024 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 30/09/2024 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 01/06/2024 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 21/03/2024 | 270,00 | 264,00 | - | - |
| 31/12/2023 | 270,00 | 264,00 | - | - |
add_box Voir les données
BT3 2026 list SCPI : Diversifiées / Etranger
Évènements clés - OSMO ENERGIE
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Prix de part - Hausse : +2,00%
300.00 €/part -> 306.00 €/part
300.00 €/part -> 306.00 €/part
Osmo Energie, SCPI diversifiée Européenne lancée en 2024, annonce la première revalorisation de son prix de part qui passe 300,00 à 303,00 €/part, soit une variation de +2,00%.
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Dividende - 1ère distribution
-> 5.25 €/part
-> 5.25 €/part
Osmo Energie, SCPI lancée en mars dernier distribue ses premiers acomptes de dividendes mensuels à hauteur de 1,75 €/mois, soit 5,25 €/trimestre.
L'adéquation entre collecte et investissement couplée à un délai de jouissance de 5 mois permet de revoir à la hausse l’objectif de distribution 2024 d’Osmo Energie à 7%.
L'adéquation entre collecte et investissement couplée à un délai de jouissance de 5 mois permet de revoir à la hausse l’objectif de distribution 2024 d’Osmo Energie à 7%.
Osmo Energie, SCPI classée Article 9 SFDR, annonce sa labellisation ISR.
Ce label renforce la position d’Osmo Énergie comme acteur clé de l’investissement immobilier durable, grâce à une stratégie ESG ambitieuse, axée sur la sobriété et l’efficacité énergétique.
Ce label renforce la position d’Osmo Énergie comme acteur clé de l’investissement immobilier durable, grâce à une stratégie ESG ambitieuse, axée sur la sobriété et l’efficacité énergétique.
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Prix de part - Fin période Sponsor
270.00 €/part -> 300.00 €/part
270.00 €/part -> 300.00 €/part
Les investisseurs dits “sponsors” ont profité d'un prix de part minoré à 270€. Les sponsors sont les investisseurs ayant souscrit avant le 31 mai 2024 dans une limite de 19,17 M€. Le Prix de part est réajusté à partir du 1er juin 2024 à 300 € et la valeur de retrait est inchangé à 264 €.
Au 3ème trimestre 2026, la SCPI Osmo Energie enregistre un trimestre record sur le plan commercial avec 20,47 M€ de collecte nette (+9,71 %), portant sa capitalisation à 141,97 M€ (+19,19 %) dans des conditions de liquidité intégrale sans part en attente. La campagne d'expertise semestrielle du 30 juin, qui acte une hausse des valeurs vénales de +3,16 % à périmètre constant, permet à Mata Capital d'opérer la première revalorisation du prix de souscription au 1er août 2026, relevé de +2,00 % à 306,00 € par part (soit une décote de -1,19 % par rapport à la valeur de reconstitution de 309,68 €). Sur le plan patrimonial, la SCPI concrétise l'acquisition d'un commerce prime de pied d'immeuble à Dublin pour 6,59 M€ loué à Tesco Ireland (rendement initial de 6,90 %), tout en ramenant son taux d'endettement à 0,00 % au 30 septembre. L'exploitation locative demeure irréprochable avec un TOF ASPIM maintenu à 100,00 % sur 27 immeubles (57 083 m²), tandis que le dividende brut trimestriel ressort stable à 4,92 € par part (soit 3,80 € net après fiscalité étrangère), portant le cumul sur neuf mois à 16,08 € (+9,39 % vs 2025).
SOUSCRIPTION - Portée par une dynamique commerciale en accélération constante depuis le début de l'exercice, la collecte brute franchit un nouveau sommet trimestriel à 20,51 M€ au 3ème trimestre 2026 (67 033 parts souscrites), contre 18,68 M€ au T2 et 17,68 M€ au T1. Les retraits restent anecdotiques avec seulement 123 parts compensées (0,04 M€, soit un ratio de cession de 0,18 %), garantissant une liquidité immédiate sans aucune part en attente au 30 septembre 2026. Avec 20,47 M€ de ressources nettes levées (+9,71 % sur trois mois, portant les flux nets à 57,39 M€ sur neuf mois) et l'effet combiné de la revalorisation du prix de part, la capitalisation progresse de +19,19 % pour atteindre 141,97 M€, entretenant un effet relutif favorable lié au délai de jouissance de six mois.
ACQUISITION - Mata Capital a concrétisé une acquisition stratégique en République d'Irlande pour un montant global d'investissement de 6,59 M€ :
- Commerce de pied d'immeuble prime de 2 608 m² situé sur Parnell Street au cœur de Dublin (à proximité immédiate d'O'Connell Street et de Henry Street), intégralement loué à Tesco Ireland Limited (filiale du groupe britannique Tesco, leader de la distribution alimentaire avec 24,2 % de part de marché en Irlande) sur une durée ferme résiduelle de 6,2 ans, délivrant un rendement immobilier initial de 6,90 % frais et droits inclus.
Avec 24,63 M€ investis sur neuf mois (4 actifs) contre 57,39 M€ de collecte nette, le solde Ressources/Investissements ressort excédentaire de +13,88 M€ sur le trimestre, alimentant une enveloppe de trésorerie mobilisable pour concrétiser les plus de 30 M€ d'opérations actuellement en cours de signature d'ici la fin de l'exercice.
CESSION - Engagée dans une phase de constitution active de son patrimoine européen, la SCPI n'a réalisé aucun arbitrage au cours du 3ème trimestre 2026, ne comptabilisant aucune cession depuis son lancement.
GESTION - L'intégration de l'actif irlandais porte les surfaces sous gestion à 57 083 m² (+2 607 m² sur le trimestre) réparties sur 27 immeubles et 41 locataires, tout en maintenant une occupation intégrale : le TOF ASPIM et le TOF en exploitation effective s'établissent tous deux à 100,00 % au 30 septembre 2026, sans aucune vacance ni franchise de loyer constatée. La visibilité locative demeure solide avec une durée ferme moyenne résiduelle des baux (WALB) établie à 6,25 ans (contre 6,50 ans au T2), soutenant une nouvelle progression des loyers bruts encaissés à 2,04 M€ sur le trimestre (contre 1,73 M€ au T2).
VALORISATION - Tirant les conséquences de la campagne d'expertise arrêtée au 30 juin 2026 — qui fait ressortir une appréciation des valeurs vénales de +3,16 % à périmètre constant —, Mata Capital a revalorisé le prix de souscription de +2,00 % au 1er août 2026, le portant de 300,00 € à 306,00 € par part (valeur de retrait relevée de 264,00 € à 269,28 €). Sur la base des valeurs semestrielles actualisées, la valeur de reconstitution progresse de +1,92 % à 309,68 € par part (contre 303,86 € fin 2025) et la valeur de réalisation gagne +3,36 % à 255,35 € par part (contre 247,06 €), maintenant une légère décote de -1,19 % entre le nouveau prix de part et sa référence de reconstitution. Sur le plan financier, le bilan est intégralement désendetté au 30 septembre 2026 avec un taux d'endettement ramené à 0,00 % (contre 10,60 % fin 2025).
DISTRIBUTION - Versé sous forme de trois acomptes mensuels de 1,64 € brut, le dividende trimestriel s'établit à 4,92 € par part au 3ème trimestre 2026, strictement identique à celui du 2ème trimestre (soit 3,80 € net après prélèvement de 1,12 € de fiscalité étrangère acquittée à la source). Le cumul des acomptes bruts sur les neuf premiers mois atteint 16,08 € par part, en progression de +9,39 % par rapport aux 14,70 € distribués au même stade en 2025 (représentant un taux d'atteinte de 76,6 % de la distribution annuelle 2025 de 21,00 €). Sur la base du nouveau prix de souscription de 306,00 € par part, la SCPI demeure en avance sur son objectif annuel de distribution de long terme de 6,00 % (non garanti).
AVIS & SUIVI - Ce troisième trimestre valide pleinement la pertinence du positionnement opportuniste d'Osmo Energie sur les marchés européens hors de France. La création de valeur mesurée par les expertises de mi-année (+3,16 % à périmètre constant), fruit d'acquisitions réalisées au cœur du nouveau cycle immobilier, a permis d'acter dès le 1er août une première revalorisation de +2,00 % du prix de part tout en conservant une légère décote (-1,19 %), illustrant une gestion prudente du tunnel réglementaire. Conjuguée à une occupation locative intégrale (100 %), l'accélération de la collecte nette (20,47 M€) entretient un levier relutif favorable et a dégagé depuis le début de l'année un excédent de ressources judicieusement employé pour apurer l'intégralité du passif bancaire (8,26 M€ de dettes financières inscrites au bilan 2025 ramenées à 0 % d'endettement). Désormais forte d'un bilan totalement désendetté, la société de gestion Mata Capital dispose de toutes les marges de manœuvre pour concrétiser rapidement son pipeline de plus de 30 M€ sous promesse et réemployer l'excédent de trésorerie du trimestre (+13,88 M€).