AESTIAM PLACEMENT PIERRE - BT3-2022

Gérée par AESTIAM
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Bureaux
Régions - 38.00 %
Prix au 12-11-2024
350,00 €
Retrait au 12-11-2024
315,00 €
Distribution brute 2023
5,01%17,53€
Distribution nette 2023
4,93%17,25€
 

AESTIAM PLACEMENT PIERRE - Bulletin d'information trimestriel du T3 2022

01-10-22 

Le patrimoine immobilier d'Aestiam Placement Pierre s’est vu renforcé ce trimestre avec l’acquisition d’un nouvel actif à Nantes, loué par le CESI, l’une des 204 écoles d’ingénieurs françaises accréditées à délivrer un diplôme d’ingénieur. L’enseignement supérieur privé constitue un marché acyclique dont la croissance est régulière, avec un nombre d'étudiants qui ne cesse de croître depuis plus de 20 ans. Ainsi, en septembre 2022, le nombre d’étudiants inscrits dans un établissement supérieur privé était en hausse de 10% par rapport à 2021. Les investissements dans des locaux d’enseignement supérieur privé s’appuient donc sur des baux à long terme signés avec des locataires solides, désireux de s'inscrire dans le paysage de l'enseignement à long terme et d’attirer les étudiants en multipliant les nouveaux campus en région mais aussi à Paris et en Ile-de-France. 

En parallèle, Aestiam Placement Pierre a cédé deux actifs à Chalon-sur-Saône et Villeneuve d'Ascq. Ces mouvements, couplés à une commercialisation locative dynamique, font ressortir un taux d'occupation bien orienté à 92,3%.

Collecte et liquidité du T3-2022

Collecte brute T3-2022
2,88 M€
Collecte nette T3-2022
-
Volume échangé T3-2024
2,88 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100% 
100% 
100% 
100%  T3-2022
Ratio de liquidité 3 mois
31% 
100% 
100% 
100%   T3-2022
Délai de cession T3-2022
Immédiat

Acquisition et cession du T3-2022

1 acquisition T3-2022
3,80 M€
2 cessions T3-2022
1,80 M€

Activité locative au T3-2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2022
92,70%
TOF en exploitation T3-2022
keyboard_arrow_up 89,86%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T3-2022
4,05 €/part
Versé le 25-10-22 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3 Année pleine
4.05 4.05 4.05 12,15 nc 
4.05 4.05 4.05 5.37 12,15 17,52
4.05 4.05 4.05 4.56 linear_scale 12,15 16,71
En € par part T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Dividende brut 4,054,055,374,054,054,05
dont plus-valuencnc1,32ncncnc
dont fiscalité 0,240,240,240,120,030,06
À la source T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère0,240,240,240,120,030,06
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T3-2022

Activité locative

En % T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
TOF - ASPIM 89,63%86,69%82,75%91,20%92,30%92,70%
Var.+1,18%-3,39%-4,76%+9,27%+1,19%+0,43%
Vacance 8,89%10,33%10,99%8,76%7,72%7,30%
Franchises 0,84%2,08%5,79%2,61%1,87%1,90%
Travaux -0,68%0,14%0,14%0,59%0,26%
Arbitrages0,60%0,21%0,33%0,97%1,23%0,68%
TOF exploitation 89,67%86,70%82,75%87,52%88,59%89,86%
Var.+0,04%-3,43%-4,77%+5,45%+1,21%+1,41%
En m² T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Surface totale164 319164 823172 383171 616174 744174 912
Renouvelée------
Louée+970+3 927+1 020+1 906+2 051+3 719
Libérée-3 546-5 739-363-2 264-1 587-1 440
Solde locatif -2 576-1 812657-3584642 279
TOPncncncncncnc
Loyers T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Quittancés 5,915,835,465,966,126,34
WALT - bail restantncnc4,55 ans4,54 ans4,50 ans4,40 ans
WALB - bail fermencnc2,87 ans2,96 ans2,86 ans2,91 ans

Collecte vs investissement

En M€ T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Nb cessions010112
Cessions-3,00-0,451,501,80
Collecte nette------
RESSOURCES3,000,451,501,80
Nb acquisitions012021
Acquisition moy. 3,10 5,90 5,10 3,80
INVESTISSEMENTS-3,10-11,80-10,20-3,80
SOLDE-0,10-11,800,45-8,70-2,00
Disponiblités [Bilan] 5,52

Marché des parts 

En nb de parts T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Parts totales1 074 5111 074 5111 074 5111 074 5111 074 5111 074 511
Parts souscrites 2 1661 8335 99519 7649 0378 226
Parts en retrait 2 1661 8335 99519 7649 0378 226
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente 5 4927 50519 6168 1225 2121 321
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net000000
En M€ T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Capitalisation376,08376,08376,08376,08376,08376,08
Collecte brute 0,760,642,106,923,162,88
Volume en retrait0,760,642,106,923,162,88
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente1,922,636,872,841,820,46
Collecte nette0,000,000,000,000,000,00
Liquidité T2-2021T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022
Ratio de cession100%100%100%100%100%100%
Ratio liquidité 3m39%24%31%100%100%100%
Délai de cession8 mois12 mois10 mois1 mois2 mois1321

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
30/09/2024 350,00 315,00 1 400 490 000 €
30/06/2024 350,00 315,00 318 111 300 €
31/03/2024 350,00 315,00 1 969 689 150 €
31/12/2023 350,00 315,00 3 581 1 253 350 €
30/09/2023 350,00 315,00 4 047 1 416 450 €
30/06/2023 350,00 315,00 4 361 1 526 350 €
31/03/2023 350,00 315,00 6 889 2 411 150 €
31/12/2022 350,00 315,00 10 084 3 529 400 €
30/09/2022 350,00 315,00 8 226 2 879 100 €
30/06/2022 350,00 315,00 9 037 3 162 950 €
30/03/2022 350,00 318,50 19 764 6 917 400 €
31/12/2021 350,00 318,50 5 995 2 098 250 €
30/09/2021 350,00 318,50 1 833 641 550 €
30/06/2021 350,00 318,50 2 166 758 100 €
31/03/2021 350,00 318,50 6 149 2 152 150 €
31/12/2020 350,00 318,50 5 929 2 075 150 €
30/09/2020 350,00 318,50 3 805 1 331 750 €
30/06/2020 350,00 318,50 6 780 2 373 000 €
31/03/2020 350,00 318,50 5 287 1 850 450 €
31/12/2019 350,00 318,50 3 289 1 151 150 €

Évènements clés - AESTIAM PLACEMENT PIERRE

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Taux d'occupation - Baisse : -423 bp
92.77 % -> 88.54 %
BT3 2024
Le solde locatif du 3ème trimestre est marqué par un déficit de -5 961 m² en surface et de -1 792 K€ en équivalent de loyers annualisés. La libération d'Emeria sur un actif de 6 011m² situé à Antony (92) impacte le taux d'occupation financier qui s'établit à 88,54%.
 
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Jouissance - Baisse du délai
5.00 1er jour du -> 1.00 1er jour du
BT2 2024
Dans le but de fludifier la liquidité d'Aestiam Placement Pierre, les parts souscrites porteront jouissance avec effet au premier jour du mois qui suit la souscription et son règlement pour toute souscription à compter du 1er août 2024.
 
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Prix / Label - Label ISR

Aestiam Placement Pierre obtient le label ISR délivré pour une durée de 3 ans renouvelable.
En parallèle, la SCPI est désormais classée Article 8 au regard du Règlement Disclosure.
 
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Liquidité - Immédiate

Après plusieurs trimestres sans collecte nette et des volumes de parts en attente de retrait, Aestiam Placement Pierre purge ses parts en attente en réalisant une collecte brute de 5 m€ sur le 4eme trimestre.
 
Demande d'information
AESTIAM PLACEMENT PIERRE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.