event_note  Dernier [11-May] - BT1 2023

PIERRE PLUS - valorisation

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Gérée par AEW PATRIMOINE
Absorbée
CAPITAL VARIABLE
Commerces
Régions - 46.00 %
Prix au 01-05-2025
1 098,00 €
Retrait au 01-05-2025
999,18 €
Distribution brute 2022
4,06%44,55€
Distribution nette 2022
4,02%44,10€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart check
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Valeur

Chiffres clés - Valeur
1098.00,1098.00,1098.00,1098.00,1098.00,1098.00
Prix 31-03-2023
1 098,00 €
1115.93,1112.81,1099.96,1042.93,1052.09,1023.95
Reconstitution 2022
1 023,95 €
979.42,998.59,999.18,999.18,999.18,999.18
Retrait 31-03-2023
999,18 €
957.19,948.92,938.67,890.15,897.45,872.96
Réalisation 2022
872,96 €
667.53,707.94,741.01,753.62,753.87,758.3,760.55
Capitalisation T1-2023
761 M€
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2022
918,88 € - 733,54 €
0.00,0.00,0.00,8.33,7.51,11.06
Endettement 2022
11,06%
-1.33,-0.18,5.28,4.36,7.23,7.23
Ratio de reconstitution
+7,23%
Sous-jacent immobilier
domain
Immeubles 2022
167 - 235 874 m²
location_city
Moyenne/immeuble 2022
3,9 M€ - 1 412 m²
'
Prix moyen au m² pondéré 2022
2 774 €/m²
544079434,672752727,688475238,656935459,664274913,652333926
Placements immobiliers 2022
652 M€
Répartition géographique 2022
Répartition sectorielle 2022

Valorisation annualisée - pour une part en fin d'année

    PRIX DE SOUSCRIPTION - Le prix de souscription correspond ici au prix d'achat d'une part de SCPI, tous frais compris le cas échéant. Il s’agit donc du prix de souscription publié par la société de gestion dans le cas d’une SCPI à capital variable et du prix acquéreur (frais et droits d’enregistrement inclus) dans le cas d’une SCPI à capital fixe.
     
    SPREAD DE SOUSCRIPTION - Le spread de souscription est la différence entre le prix de souscription et la valeur de retrait.
    Le spread de souscription peut être inférieur au frais de souscription selon l'option comptable appliqué par la SCPI.
     
    VALEUR DE RETRAIT - La valeur de retrait correspond au prix auquel l'associé peut récupérer le capital.
    Il est égal au prix de souscription en vigueur diminué de la commission de souscription (hors taxes ou toutes taxes comprises selon l'option comptable)
     
    VALEUR DE RÉALISATION - La valeur de réalisation est établi chaque année sur la base de la valeur vénale des immeubles expertisés.
    La valeur vénale du patrimoine immobilier résulte des expertises des immeubles réalisées par l’expert immobilier indépendant nommé par la société de gestion, après acceptation de sa candidature par l’assemblée générale.
    En pratique, chaque immeuble fait l’objet d’une expertise approfondie tous les cinq ans. Les autres années, sa valeur vénale est actualisée par l’expert.
    Les experts s’attachent à la fois à la situation locative et technique de chaque immeuble et aux conditions de marché de l’époque.
    À la valeur vénale du patrimoine immobilier s’ajoute celle des actifs non immobiliers de la SCPI, sous déduction de ses dettes.
    La valeur de réalisation (ou actif net réévalué - ANR) de la société mesure la valeur totale des actifs dans une optique de détention à long terme.
    Elle est exprimée dans ce graphique pour une part émise au 31-12 de l'année de référence.
     
    VALEUR DE RECONSTITUTION - La valeur de reconstitution est établie chaque année sur la base de la valeur de réalisation à laquelle sont ajoutés les frais et droits permettant de reconstituer le patrimoine de la SCPI.
    La valeur de reconstitution évalue donc les capitaux qui seraient à engager pour reconstituer la SCPI à l’identique.
    Plus précisément, la valeur de reconstitution intègre les droits de mutations et les frais d'acquisitions qu’aurait à supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles, et comprend les commissions de souscription spécifiques de la SCPI.
    Les lignes « + 10% » et « - 10% » forment le tunnel au sein duquel la société de gestion doit fixer le prix de souscription sur le marché primaire (création de nouvelles parts)
    La valeur de reconstitution est exprimée dans ce graphique pour une part émise en fin d'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prix de souscription 1 098,00€ 1 098,00€ 1 098,00€ 1 098,00€ 1 098,00€ 1 098,00€ 1 098,00€ 1 098,00€ 1 098,00€ 1 098,00€
Spread souscription 118,58€ 118,58€ 118,58€ 99,41€ 98,82€ 98,82€ 98,82€ 98,82€ 98,82€ 98,82€
Valeur de retrait 979,42€ 979,42€ 979,42€ 998,59€ 999,18€ 999,18€ 999,18€ 999,18€ 999,18€ 999,18€
Valeur reconstitution 1 115,10€ 1 115,93€ 1 112,81€ 1 099,96€ 1 042,93€ 1 052,09€ 1 023,95€ nc nc nc
Valeur réalisation 954,85€ 957,19€ 948,92€ 938,67€ 890,15€ 897,45€ 872,96€ nc nc nc
Plus-value distribuée - - - - - 3,50€ 0,90€ - - -

État du patrimoine 

Pour 1 part au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS957,13967,51944,56
dont immobilisations locatives577,94589,05581,16
dont titres contrôlés379,19378,46363,40
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES0,000,002,90
+ ACTIFS D'EXPLOITATION50,8247,6054,66
dont autres disponibilités20,843,8615,14
- PASSIFS D'EXPLOITATION-117,61-117,50-131,20
dont dettes financières-79,36-79,51-79,73
+ COMPTES DE RÉGULARISATION-0,19-0,152,04
= VALEUR DE RÉALISATION 890,15897,45872,96ncnc
+ Frais de reconstitution 152,78154,64150,99ncnc
= VALEUR DE RECONSTITUTION 1 042,931 052,091 023,95ncnc
VALEUR COMPTABLE 936,65936,42934,55ncnc
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 686 361 686 585 690 622 nc nc
Prix de souscription au 31-12 1 098,00 1 098,00 1 098,00 1 098,00 1 098,00
Prix de référence ASPIM 1 098,00 1 098,00 1 098,00 nc nc
Capitalisation 754 M€ 754 M€ 758 M€ - -
En M€ - Au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS656,94664,27652,33
dont immobilisations locatives396.68404.43401.36
dont titres contrôlés260.26259.84250.97
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES2.00
+ ACTIFS D'EXPLOITATION34.8832.6837.75
dont autres disponibiités14.312.6510.45
- PASSIFS D'EXPLOITATION-80.73-80.68-90.61
dont dettes financières-54.47-54.59-55.06
+ COMPTES DE RÉGULARISATION-0.13-0.111.41
= VALEUR DE RÉALISATION 610,96616,18602,89--
+ Frais de reconstitution 104,86106,17104,28--
= VALEUR DE RECONSTITUTION 715,83722,35707,16--
VALEUR COMPTABLE 642,88642,93645,42--
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 686 361 686 585 690 622 nc nc
Prix de souscription au 31-12 1 098,00 1 098,00 1 098,00 1 098,00 1 098,00
Prix de référence ASPIM 1 098,00 1 098,00 1 098,00 nc nc
Capitalisation 754 M€ 754 M€ 758 M€ - -
En % du prix de référence 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS87,17 %88,12 %86,03 %
dont immobilisations locatives52,64 %53,65 %52,93 %
dont titres contrôlés34,53 %34,47 %33,10 %
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES0,26 %
+ ACTIFS D'EXPLOITATION4,63 %4,34 %4,98 %
dont autres disponibilités1,90 %0,35 %1,38 %
- PASSIFS D'EXPLOITATION-10,71 %-10,70 %-11,95 %
dont dettes financières-7,23 %-7,24 %-7,26 %
+ COMPTES DE RÉGULARISATION-0,02 %-0,01 %0,19 %
= VALEUR DE RÉALISATION81,07 %81,73 %79,50 %
+ Frais de reconstitution 13,91 %14,08 %13,75 %
= VALEUR DE RECONSTITUTION94,98 %95,82 %93,26 %
VALEUR COMPTABLE85,31 %85,28 %85,11 %
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 686 361 686 585 690 622 nc nc
Prix de souscription au 31-12 1 098,00 1 098,00 1 098,00 1 098,00 1 098,00
Prix de référence ASPIM 1 098,00 1 098,00 1 098,00 nc nc
Capitalisation 754 M€ 754 M€ 758 M€ - -

Variation valeur 

Prix de souscription Valeur reconstitution Ratio de
€/part Var. €/part Var. reconstitution
2024 1098.00 0,00% 0,00%
2023 1098.00 0,00% 0,00%
2022 1098.00 0,00% 1023.95 -2,67%
2021 1098.00 0,00% 1052.09 +0,88%
2020 1098.00 0,00% 1042.93 -5,18%
2019 1098.00 0,00% 1099.96 -1,15%
2019->2024 Var. 5 ans 0,00% nc
Var. moy. nc
Prix de retrait Valeur de réalisation Ratio de
€/part Var. €/part Var. réalisation
2024 999.18 0,00% 0,00%
2023 999.18 0,00% 0,00%
2022 999.18 0,00% 872.96 -2,73%
2021 999.18 0,00% 897.45 +0,82%
2020 999.18 +0,06% 890.15 -5,17%
2019 998.59 +1,96% 938.67 -1,08%
2019->2024 Var. 5 ans +0,06% nc
Var. moy. +0,01%
Frais et spread de souscription Frais de reconstitution 2022
10,80% TTC 98,82€ 9,00% 150,99€ 14,75%

Collecte vs investissement

En M€ T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Nb cessions001001
Cessions--1,40--2,70
Collecte nette--2,110,541,792,25
RESSOURCES3,510,541,794,95
Nb acquisitions010210
Acquisition moy. 7,25 7,35 9,50
INVESTISSEMENTS-7,25-14,70-9,50
SOLDE-7,253,51-14,16-7,714,95
Disponiblités [Bilan] 2,65 10,45
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PIERRE PLUS
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.