Prix au
17-07-2026
200,00 €
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 200,00€ | 200,00€ | |
| Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 221,85€ | 221,21€ | |
| Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 17,59€ | |
| Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 5,65€ | |
| Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 13,17€ | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,03€ | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
| 17-07-2026 | 200.00 | 0,00% | nc | -9,59% | |
| 2025 | 200.00 | 0,00% | 221.210 | -0,29% | |
| 2024 | 200.00 | 0,00% | 221.850 | 0,00% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
| 17-07-2026 | 182.00 | 0,00% | nc | -5,62% | |
| 2025 | 182.00 | 0,00% | 192.830 | +0,11% | |
| 2024 | 182.00 | 0,00% | 192.620 | 0,00% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2025 | ||||
| 10,80% TTC | 18,00€ | 9,00% | 28,38€ | 12,83% | |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.300 | 3,30 | nc  | ||||
| 3.300 | 3.300 | 3.300 | 4.300 | 3,30 | 14,20 | |
| 0.000 | linear_scale nc | nc |
| En € par part | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | - | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 4,30 | 3,30 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | 1,39 | 0,29 | 0,06 | 0,29 | 0,50 |
| À la source | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | 1,39 | 0,29 | 0,06 | 0,29 | 0,50 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
|---|---|---|
| ASSEMBLEE GENERALE 2025 | May-26 |
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| BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2026 | Apr-26 |
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| NOTE D'INFORMATION | Jan-26 |
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| BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2025 | Jan-26 |
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| BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2025 | Oct-25 |
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| STATUTS | Jul-25 |
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| DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Jul-25 |
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| BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2025 | Jul-25 |
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| RAPPORT ANNUEL 2024 | Jun-25 |
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| En nb de parts | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 24 464 | 26 817 | 30 492 | 30 606 | 32 268 | 33 051 |
| Parts souscrites add_box | 13 781 | 2 353 | 3 675 | 114 | 1 662 | 783 |
|
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| Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
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| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
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| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +13 781 | +2 353 | +3 675 | +114 | +1 662 | +783 |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 4,89 | 5,36 | 6,10 | 6,12 | 6,45 | 6,61 |
| Collecte brute | 2,76 | 0,47 | 0,74 | 0,02 | 0,33 | 0,16 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 2,76 | 0,47 | 0,74 | 0,02 | 0,33 | 0,16 |
| Liquidité | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 2,76 | 0,47 | 0,74 | 0,02 | 0,33 | 0,16 |
| RESSOURCES | 2,76 | 0,47 | 0,74 | 0,02 | 0,33 | 0,16 |
| Nb acquisitions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | 3,86 | |||||
| INVESTISSEMENTS | -3,86 | |||||
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|||||
| SOLDE | -1,10 | 0,47 | 0,74 | 0,02 | 0,33 | 0,16 |
| Disponiblités [Bilan] | 0,66 | 2,27 | ||||
| En % | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
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| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
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![]() |
||||||
| En m² | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Surface totale | 4 914 | 4 914 | 4 914 | 4 914 | 4 914 | 4 914 | |
| Surface vacante add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Renouvelée | - | - | - | - | 4 914 | - | |
| Louée | - | - | - | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | -4 914 | nc | |
| Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | -4 914 | nc | |
|
|
|||||||
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Quittancés add_box | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
|
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| WALT - bail restant | 14,92 ans | 14,67 ans | 14,42 ans | 14,17 ans | 14,84 ans | 14,59 ans | |
| WALB - bail ferme | 14,92 ans | 14,67 ans | 14,42 ans | 14,17 ans | 3,83 ans | 3,59 ans | |
| AESTIAM | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Téléphone : 01 55 52 53 16 |
|||
| Agrément AMF N° GP-14000024, délivré le 11-07-2014 | |||