Prix au
19-05-2024
202,00 €
FAIR INVEST - BT4-2023
Diversifiées
Régions
-
70.00
%
Retrait au
19-05-2024
181,80 €
Distribution brute 2023
4,72%9,44€
Distribution nette 2023
4,72%9,44€
FAIR INVEST - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023
18-02-24
Evolution trimestrielle du marché des parts
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2023
2,84 €/part
Versé le 25-01-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.84 | 9,44 | 9,44 | |
| 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.85 | 9,45 | 9,45 | |
| 2.29 | 2.32 | 2.34 | 2.47 | linear_scale 9,42 | 9,42 |
| En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,20 | 2,85 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,84 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | ||||||
| - Fisc. étrangère | nc | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Var. | ||||||
| Vacance | - | - | - | - | - | - |
| Franchises | - | - | - | - | - | - |
| Travaux | - | - | - | - | - | - |
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - |
| TOF exploitation | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Var. | ||||||
 |
|
|||||
| En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
| Surface totale | 15 036 | 16 736 | 17 331 | 18 658 | 19 479 | 22 310 |
| Surface vacante | - | - | - | - | - | - |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - |
| Louée | - | - | - | - | - | - |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
Marché des parts
| En nb de parts | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 313 481 | 346 352 | 378 231 | 400 305 | 436 853 |
| Parts souscrites | 38 603 | 33 819 | 36 726 | 23 637 | 38 953 |
| Parts en retrait | - | - | - | 1 563 | 2 405 |
| Parts annulées | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | 1 649 | 948 | 4 847 | - | - |
| Parts en attente | - | - | - | - | - |
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +38 603 | +33 819 | +36 726 | +22 074 | +36 548 |
| En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 62,70 | 69,27 | 76,40 | 80,86 | 88,24 |
| Collecte brute | 7,72 | 6,76 | 7,42 | 4,77 | 7,87 |
| Volume en retrait | - | - | - | 0,32 | 0,49 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | 0,33 | 0,19 | 0,98 | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 7,72 | 6,76 | 7,42 | 4,46 | 7,38 |
| Liquidité | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | nc | nc | 7% | 6% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Régions
Évènements clés - FAIR INVEST
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Reconstitution - Hausse :+0,71%
208.17 €/part -> 209.64 €/part
208.17 €/part -> 209.64 €/part
Au 1er octobre 2023, Norma Capital publie un communiqué de presse ou la société de gestion précise la valeur de reconstitution de Fair Invest au 30 juin 2023. Elle s'établit en hausse de +0,71% à 209.64 €/part contre 208.17€/part au 31/12/2022
Le prix de souscription, après la revalorisation de fin juin est en décote de -3,64% par rapport à la valeur de reconstitution.
Le prix de souscription, après la revalorisation de fin juin est en décote de -3,64% par rapport à la valeur de reconstitution.
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Prix de part - Hausse : +1,00%
200.00 €/part -> 202.00 €/part
200.00 €/part -> 202.00 €/part
Depuis le 30 juin 2023, le prix de la part est de 202 €, avec un minimum de souscription de 5 parts pour une première souscription. La valeur de retrait est de 181,80 €/part
Le délai de jouissance de Fair Invest a été modifié au cours du trimestre. Initialement fixé à 120 jours calendaires, le délai de jouissance évolue au 1er jour du 6ème mois à compter du 1er jour ouvré suivant la réception intégrale des fonds et sous réserve de la validation du dossier de souscription. Cette modification a pris effet à compter du 1er avril 2022 et concerne tous les associés souscrivant à partir de cette date
Investir en SCPI - Les risques
La souscription ou l'achat d'une part de SCPI est un investissement de nature immobilière à long terme. La durée de conservation recommandée se situe entre 8 et 10 ans et est indiquée dans le Document d'Informations Clefs (DIC) de chaque SCPI.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'investisseur en SCPI est exposé à des risques :
Risque de perte en capital -
Le capital investi n'est pas garanti, sa valeur peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction en particulier de l'évolution des marchés immobiliers.
Risque de baisse des revenus -
Ni le taux de distribution ni le dividende ne sont garantis. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Risque de liquidité -
Ni la société de gestion, ni la SCPI elle-même ne garantissent la revente ou le retrait des parts. La sortie n’est possible que s’il existe une contrepartie ou s'il a été mis en place un mécanisme de cession des actifs en vertu de la réglementation (dans ce dernier cas la SCPI peut proposer un prix de sortie réduit).
Risque de change -
Certaines SCPI investies à l'étranger peuvent comporter un risque de change lié aux devises étrangères de pays situés hors de la zone euro. Ce risque peut avoir un impact négatif sur la valorisation des actifs immobiliers ainsi que sur les revenus associés.
Risque lié à la gestion discrétionnaire -
Le style de gestion pratiqué par la société de gestion pour le compte de la SCPI repose sur des anticipations de l’évolution des différents marchés et sur la sélection et la gestion des actifs. Il existe un risque que la SCPI ne soit pas investie sur les marchés ou immeubles les plus performants.
Souscription - Au 4ème trimestre 2023 la SCPI Fair Invest réalise une collecte brute en augmentation avec l'émission de 39 000 parts correspondant à 8 M€. Les retraits de parts sont également en augmentation mais ne représentent que 6% des souscriptions, la collecte nette de Fair invest sur le T4 est de 7,4 M€ et sa capitalisation progresse pour atteindre 88 M€.
Acquisition - Les nouvelles ressources de Fair Invest ont permis la réalisation d'un programme d'investissement de 11,4 M€ au 4ème trimestre :
- sept cabinets médicaux d'une surface allant de 150 à 450 m² sont majoritairement situés dans le sud de la France (4 à Marseille(13), 1 à Avignon(84), 1 à Toulon(83) et 1 à Bagnolet(93)) et représentent un volume d'investissement de 7,7 M€ ;
- une école à Rennes, immeuble de 866 m² est occupé par Ynov Campus, une référence dans le domaine des formations aux métiers du digital et des nouvelles technologies. Livré en 2022, l’actif situé au cœur de la ville et bénéficiant d’une très bonne accessibilité est loué dans le cadre d’un bail ferme de 9 ans.
Gestion - Le Taux d'Occupation Financier (TOF) de Fair Invest reste à 100% au 4ème trimestre 2023.
Valorisation - La valeur de reconstitution de Fair invest à fin 2023 est de 207,51 €/part en léger retrait de -0,32% par rapport à celle de 2022. La société de gestion Norma Capital avait réévalué le prix de souscription de Fair Invest de +1,00% le 30/06/2023 à 202 €/part. Le ratio de reconstitution de Fair Invest à fin 2023 est de -2,66%, son prix de souscription de 202 €/part et offre toujours une décote de -2,66% par rapport à sa valeur de reconstitution fin 2023 de 207,51 €/part.
Distribution - Le 4ème acompte de distribution 2023 de Fair Invest est en hausse à 2,84 €/part.
La distribution totale pour 2023 est stable à 9,44 €/part contre 9,45 €/part en 2022.
Le taux de distribution 2023 de Fair Invest est de 4,72%.