event_note  Dernier [14-Feb] - BT4 2023

FRUCTIREGIONS EUROPE - BT4-2023

Gérée par AEW PATRIMOINE
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Bureaux
Régions - 49.00 %
Prix au 19-05-2024
175,00 €
Retrait au 19-05-2024
157,50 €
Distribution brute 2023
4,30%10,02€
Distribution nette 2023
4,25%9,90€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
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FRUCTIREGIONS EUROPE - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023

14-02-24 

Souscription - Le marché des parts de la SCPI Fructirégions Europe semble bloqué au 4ème trimestre 2023 : 3 000 parts ont été souscrites sur le trimestre soit une collecte brute de 0,6 M€, tandis que les demandes de retrait ont porté sur 20 000 parts venues alimenter le stock de parts en attente qui passe de 41 000 à 58 000 au 31 décembre 2023, soit 3,7% du capital.

Acquisition / Cession - Après un 3ème trimestre marqué par d'importantes acquisitions en Espagne, Fructirégions Europe n'a pas réalisé d'opération sur son patrimoine durant le 4ème trimestre 2023.

Gestion - Le taux d'occupation est en légère amélioration au 4ème trimestre 2023 à 90,19% contre 89,69% au trimestre précédent.

Valorisation - Le prix de souscription de Fructirégions Europe a été ajusté de 233 € à 210 € le 1er septembre 2023, soit une baisse de -9,87%. La société de gestion AEW ne communique pas à date les valeurs de réalisation ou de reconstitution mais précise que l’estimation du patrimoine de Fructirégions Europe avoisine 276 M€ en fin d’année.

Distribution - L'acompte de dividende du 4ème trimestre 2023 a été versé le 26/01/2024 pour un montant en forte hausse à 3,15 €/part.
La distribution nette pour 2023 s'établit à 9,90 €/part. La fiscalité étrangère payée par la SCPI s'élève à 0,12 € et porte la distribution brute à 10,02 €/part. 
Le taux de distribution 2023 de Fructirégions Europe est de 4,30%.

Evolution trimestrielle du marché des parts

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2023
3,27 €/part
Versé le 26-01-24 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
2.25 2.25 2.25 3.27 10,02 10,02
2.25 3.25 2.25 2.38 10,13 10,13
2.25 3.25 2.25 2.35 linear_scale 10,10 10,10
En € par part T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Dividende brut 2,252,382,252,252,253,27
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité nc0,130,030,040,040,16
À la source T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
- Fisc. p. financiersncnc0,030,040,040,04
- Fisc. étrangèrenc0,13---0,12
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2023

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Activité locative

En % T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
TOF - ASPIM 91,30%92,10%90,89%90,84%89,69%90,19%
Var.+0,87%+0,87%-1,33%-0,06%-1,28%+0,55%
Vacance 8,70%7,90%9,11%9,16%10,31%9,81%
Franchises 3,20%7,95%4,06%2,90%3,86%4,52%
Travaux---0,10%0,10%0,10%
Arbitrages0,79%-----
TOF exploitation 87,31%84,15%86,83%87,84%85,73%85,57%
Var.-0,58%-3,76%+3,09%+1,15%-2,46%-0,19%
En m² T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Surface totale108 743111 401115 436115 162137 487137 526
Surface vacante 9 7107 94111 16412 08415 32115 560
Renouvelée1 78797----
Louée+751+4 038+917+368+1 656+483
Libérée-1 209-1 908-3 714-1 585-3 783-648
Solde locatif -4582 130-2 797-1 217-2 127-165
TOP91,07%92,87%90,33%89,51%88,86%88,69%
Loyers T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Taux encaissement97,01%98,04%94,73%98,28%94,86%84,90%

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Parts totales1 382 1701 561 1051 562 9231 562 9231 562 923
Parts souscrites 12 592190 71119 3536 7492 931
Parts en retrait 9 16411 77617 5356 7492 931
Parts annulées-----
Parts gré à gré-----
Parts en attente 3 067-5 92541 13457 759
Demandes de retraitncncncncnc
Solde net+3 428+178 935+1 818ncnc
En M€ T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Capitalisation322,05363,74364,16328,21328,21
Collecte brute 2,9344,444,511,420,62
Volume en retrait2,142,744,091,420,62
Volume annulé-----
Volume gré à gré-----
Volume en attente0,71-1,388,6412,13
Collecte nette0,8041,690,42
Liquidité T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Ratio de cession73%6%91%100%100%
Ratio liquidité 3m100%100%100%16%5%
Délai de cession30670592518 mois59 mois
mode_edit list SCPI : Bureaux / Régions

Évènements clés - FRUCTIREGIONS EUROPE

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Prix de part - Baisse : -16,67%
210.00 €/part -> 175.00 €/part
03-04-24
picture_as_pdf
add_box
À compter du 3 avril 2024, AEW a pris la décision d’ajuster le prix de souscription de la SCPI FRUCTIRÉGIONS EUROPE à 175 €/part, soit une baisse de -16,67 %. Cette 2ème baisse de prix en 6 mois (-27,62% en cumulé) repositionne son prix de souscription en décote de -9,74% par rapport à sa valeur de reconstitution de 193,89 €/part, en baisse de 11,01 % en 2023
 
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Jouissance - Baisse du délai
4.00 Mois -> 1.00 Mois
02-10-23
picture_as_pdf
add_box
La société de gestion AEW annonce réduire le délai de jouissance des nouvelles parts émises de la SCPI Fructirégions Europe au 1er jour du deuxième suivant le mois de souscription (soit 1 mois de délai) contre le 1er jour du 5ème mois auparavant (soit 4 mois auparavant) et ce pour les souscriptions à compter du 2 octobre 2023.
 
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Prix de part - Baisse : -9,87%
233.00 €/part -> 210.00 €/part
01-09-23
link
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add_box
AEW a pris la décision de baisser le prix de souscription de la part de la SCPI FRUCTIREGIONS EUROPE qu'elle gère.

Le prix de souscription était de 233 euros et devient 210 euros, soit une baisse est de 9,87%
, à compter du 1er septembre 2023 et se constitue ainsi :
- Valeur nominale : 153 euros
- Prime d’émission : 57 euros

La commission de souscription est maintenue à 12 % TTC, soit 25,20 € TTC par part et prélevée sur le prix de souscription (prime d'émission incluse).

Le prix de retrait est également modifié à 189 € par part à compter du 1er septembre 2023 (pour rappel ce prix est appliqué lorsque la demande de retrait est compensée par des demandes de souscription) :
+ Prix de souscription : 210 €
- Commission de souscription de 10 % HT : - 21 €
= valeur de retrait de 189 € par part.

AEW n'a pas apporté de commentaire de gestion complémentaire à la date du 1er septembre 2023.

 
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Prix / Label - Label ISR

24-07-23
link
add_box
La SCPI Fructirégions Europe bénéficie du label ISR appliqué à l'immobilier délivré par l'AFNOR le 24 juillet 2023.
 
Demande d'information
FRUCTIREGIONS EUROPE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.

Investir en SCPI - Les risques

La souscription ou l'achat d'une part de SCPI est un investissement de nature immobilière à long terme. La durée de conservation recommandée se situe entre 8 et 10 ans et est indiquée dans le Document d'Informations Clefs (DIC) de chaque SCPI.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'investisseur en SCPI est exposé à des risques :
Risque de perte en capital - Le capital investi n'est pas garanti, sa valeur peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction en particulier de l'évolution des marchés immobiliers.
Risque de baisse des revenus - Ni le taux de distribution ni le dividende ne sont garantis. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Risque de liquidité - Ni la société de gestion, ni la SCPI elle-même ne garantissent la revente ou le retrait des parts. La sortie n’est possible que s’il existe une contrepartie ou s'il a été mis en place un mécanisme de cession des actifs en vertu de la réglementation (dans ce dernier cas la SCPI peut proposer un prix de sortie réduit).
Risque de change - Certaines SCPI investies à l'étranger peuvent comporter un risque de change lié aux devises étrangères de pays situés hors de la zone euro. Ce risque peut avoir un impact négatif sur la valorisation des actifs immobiliers ainsi que sur les revenus associés.
Risque lié à la gestion discrétionnaire - Le style de gestion pratiqué par la société de gestion pour le compte de la SCPI repose sur des anticipations de l’évolution des différents marchés et sur la sélection et la gestion des actifs. Il existe un risque que la SCPI ne soit pas investie sur les marchés ou immeubles les plus performants.
 

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